PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Progressive Corporation (PGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Progressive Corporation (PGR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7433151039

CUSIP

743315103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$155.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.84

Коэффициент P/E

17.87

Коэффициент PEG

7.01

Общая выручка (12 мес.)

$57.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$37.47B

EBITDA (12 мес.)

$8.12B

Годовой диапазон

$197.17 - $292.89

Целевая цена

$291.94

Процент коротких позиций

1.01%

Коэффициент коротких позиций

1.65

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PGR с CB PGR с ALL PGR с AFL PGR с MET PGR с MNST PGR с AON PGR с AEL PGR с ROST PGR с BRO PGR с MCHP
Популярные сравнения:
PGR с CB PGR с ALL PGR с AFL PGR с MET PGR с MNST PGR с AON PGR с AEL PGR с ROST PGR с BRO PGR с MCHP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Progressive Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62,830.71%
2,158.78%
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Progressive Corporation показал доход в 12.92% с начала года и 27.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Progressive Corporation составила 29.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

PGR

С начала года

12.92%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

9.60%

1 год

27.62%

5 лет

28.86%

10 лет

29.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.90%14.43%0.36%-6.26%12.92%
202412.47%6.35%9.11%0.74%1.41%-1.64%3.13%17.78%0.62%-4.27%10.73%-10.89%51.39%
20235.20%5.26%-0.32%-4.59%-6.22%3.49%-4.75%5.95%4.37%13.57%3.76%-2.90%23.16%
20225.96%-2.51%7.61%-5.73%11.20%-2.61%-0.96%6.60%-5.25%10.58%2.92%-1.85%26.81%
2021-7.52%-1.42%11.24%5.47%-1.65%-0.88%-3.01%1.24%-6.18%5.08%-2.04%12.08%10.84%
202015.04%-9.33%0.93%4.82%0.49%3.13%12.91%5.20%-0.39%-2.82%-5.21%13.51%41.48%
201911.54%12.54%-1.11%8.55%1.45%0.82%1.44%-6.40%1.91%-9.65%4.81%-0.90%25.14%
2018-3.94%8.69%5.82%-1.05%2.99%-4.74%1.45%12.53%5.20%-1.89%-4.89%-8.99%9.39%
20175.46%6.59%0.00%1.38%6.82%3.91%6.89%-1.38%4.17%0.48%9.31%5.90%61.59%
2016-1.73%5.13%10.09%-7.23%2.15%0.60%-2.96%0.15%-3.26%0.03%5.68%6.61%14.90%
2015-3.85%5.49%2.06%-1.99%2.55%1.79%9.59%-1.77%2.27%8.13%-6.97%3.18%21.02%
2014-9.32%5.38%-1.10%0.12%3.22%1.32%-7.57%6.74%1.04%4.47%3.14%-0.92%5.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PGR составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Progressive Corporation (PGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PGR: 1.10
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PGR: 1.57
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PGR: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PGR: 2.20
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PGR: 5.57
^GSPC: 2.07

The Progressive Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.49
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Progressive Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.90$1.15$0.40$0.40$6.40$2.65$2.81$1.12$0.68$0.89$0.69$1.49

Дивидендный доход

1.85%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Progressive Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$4.60$0.00$0.00$0.10$4.70
2024$0.85$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.15
2023$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2022$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2021$4.60$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.50$6.40
2020$2.35$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.65
2019$0.00$2.51$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.81
2018$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12
2017$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2015$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2014$1.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PGR: 1.9%
У The Progressive Corporation дивидендная доходность составляет 1.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
PGR: 26.2%
У The Progressive Corporation коэффициент выплат составляет 26.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Progressive Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.91%
-10.73%
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Progressive Corporation показал максимальную просадку в 71.05%, зарегистрированную 13 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 514 торговых сессий.

Текущая просадка The Progressive Corporation составляет 8.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.05%12 янв. 1999 г.29513 мар. 2000 г.5142 апр. 2002 г.809
-64.59%2 дек. 2005 г.8209 мар. 2009 г.99113 февр. 2013 г.1811
-40.29%25 авг. 1986 г.58616 дек. 1988 г.1583 авг. 1989 г.744
-37.94%15 июл. 1998 г.618 окт. 1998 г.5323 дек. 1998 г.114
-36.44%1 нояб. 1993 г.1074 апр. 1994 г.3606 сент. 1995 г.467

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Progressive Corporation составляет 13.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
14.23%
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Progressive Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Progressive Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PGR: 17.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGR в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PGR коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PGR: 7.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PGR по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PGR коэффициент PEG составляет 7.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
PGR: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PGR коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
PGR: 5.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PGR коэффициент P/B составляет 5.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию