NRG Energy, Inc. (NRG)
Информация о компании
US6293775085
629377508
25 мая 2000 г.
Основные показатели
$31.13B
$6.29
25.31
2.40
$29.29B
$6.26B
$3.72B
$64.28 - $159.24
$144.87
4.12%
2.57
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
NRG Energy, Inc. (NRG) показал доход в 77.93% с начала года и 97.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NRG составила 22.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
NRG
77.93%
63.34%
74.13%
97.01%
39.51%
22.84%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.54% | 3.64% | -9.70% | 14.79% | 45.87% | 77.93% | |||||||
| 2024 | 3.37% | 4.30% | 22.36% | 7.95% | 11.46% | -3.88% | -3.45% | 13.71% | 7.16% | -0.77% | 12.91% | -11.21% | 78.58% |
| 2023 | 8.77% | -4.18% | 4.57% | 0.77% | -1.11% | 10.65% | 2.63% | -1.16% | 2.58% | 11.01% | 12.88% | 8.07% | 69.37% |
| 2022 | -6.49% | -5.23% | 1.37% | -5.52% | 28.24% | -17.09% | -0.17% | 9.35% | -7.29% | 16.93% | -4.39% | -25.04% | -23.47% |
| 2021 | 11.16% | -11.83% | 3.34% | -4.21% | -10.25% | 25.35% | 3.14% | 10.74% | -10.60% | -1.52% | -9.70% | 19.60% | 18.54% |
| 2020 | -6.44% | -9.98% | -17.92% | 24.08% | 7.52% | -9.68% | 4.77% | 1.77% | -10.67% | 3.85% | 3.57% | 14.66% | -2.14% |
| 2019 | 3.39% | 1.88% | 1.92% | -3.01% | -17.32% | 3.17% | -2.71% | 6.62% | 8.79% | 1.39% | -0.97% | 0.05% | 0.69% |
| 2018 | -8.57% | -0.58% | 18.06% | 1.64% | 10.42% | -10.31% | 3.26% | 11.75% | 5.68% | -3.15% | 6.19% | 3.04% | 39.59% |
| 2017 | 35.16% | 0.12% | 12.92% | -9.47% | -4.97% | 7.22% | 43.15% | 1.18% | 2.73% | -2.19% | 10.60% | 3.00% | 133.70% |
| 2016 | -8.26% | 1.32% | 20.69% | 16.30% | 8.48% | -8.49% | -7.47% | -12.50% | -7.43% | -4.90% | 6.68% | 8.11% | 6.46% |
| 2015 | -7.95% | -2.76% | 5.05% | 0.77% | -0.16% | -9.21% | -1.23% | -11.27% | -25.45% | -12.22% | -4.11% | -4.77% | -55.02% |
| 2014 | -2.60% | 4.38% | 9.39% | 3.33% | 8.92% | 4.38% | -16.40% | -0.58% | -0.97% | -1.17% | 4.27% | -13.79% | -4.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NRG составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NRG Energy, Inc. (NRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NRG Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.63 | $1.51 | $1.40 | $1.30 | $1.20 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.24 | $0.58 | $0.54 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NRG Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.88 | |||||||
| 2024 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.63 |
| 2023 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.51 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2020 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2019 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2018 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2017 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2016 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2015 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NRG Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NRG Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 18.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NRG Energy, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NRG Energy, Inc. показал максимальную просадку в 79.41%, зарегистрированную 25 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 728 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.41% | 19 окт. 2007 г. | 2080 | 25 янв. 2016 г. | 728 | 13 дек. 2018 г. | 2808 |
| -48.76% | 22 мар. 2019 г. | 250 | 18 мар. 2020 г. | 215 | 25 янв. 2021 г. | 465 |
| -32.62% | 26 мая 2022 г. | 163 | 19 янв. 2023 г. | 199 | 2 нояб. 2023 г. | 362 |
| -26.22% | 27 февр. 2025 г. | 27 | 4 апр. 2025 г. | 18 | 1 мая 2025 г. | 45 |
| -26.15% | 16 мар. 2021 г. | 53 | 28 мая 2021 г. | 48 | 6 авг. 2021 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NRG Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании NRG Energy, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 56.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NRG Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Independent Power Producers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NRG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у NRG коэффициент P/B составляет 14.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |