PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cintas Corporation (CTAS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cintas Corporation (CTAS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1729081059

CUSIP

172908105

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Business Services

Дата IPO

19 авг. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$90.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.97

Цена/прибыль

56.61

PEG коэффициент

4.88

Общая выручка (12 мес.)

$9.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.71B

EBITDA (12 мес.)

$2.58B

Годовой диапазон

$135.65 - $227.36

Целевая цена

$212.65

Процент коротких позиций

1.97%

Коэффициент коротких позиций

3.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CTAS с GWW CTAS с CI CTAS с JCI CTAS с SCHD CTAS с ABM CTAS с TSCO CTAS с IOO CTAS с WM CTAS с NEE CTAS с JEPI
Популярные сравнения:
CTAS с GWW CTAS с CI CTAS с JCI CTAS с SCHD CTAS с ABM CTAS с TSCO CTAS с IOO CTAS с WM CTAS с NEE CTAS с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cintas Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
137,144.90%
3,480.08%
CTAS (Cintas Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cintas Corporation показал доход в 43.99% с начала года и 58.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cintas Corporation составила 29.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

CTAS

С начала года

43.99%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

24.85%

1 год

58.36%

5 лет (среднегодовая)

28.54%

10 лет (среднегодовая)

29.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTAS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%4.21%9.29%-4.18%3.18%3.29%9.09%5.61%2.29%-0.03%43.99%
2023-1.74%-0.93%5.52%-1.49%3.84%5.28%1.00%0.70%-4.59%5.43%9.37%8.93%34.82%
2022-11.65%-3.90%13.34%-6.61%0.53%-6.23%13.91%-4.13%-4.58%10.14%8.29%-2.20%2.97%
2021-10.00%2.17%5.23%1.12%2.66%8.05%3.19%0.65%-3.82%13.78%-2.31%4.97%26.51%
20203.68%-4.38%-35.06%28.06%11.78%7.42%13.33%10.39%-0.12%-5.49%13.90%-0.52%32.46%
201911.62%10.18%-2.17%7.44%2.16%6.97%9.76%1.29%1.63%0.21%-3.39%4.68%61.73%
20188.10%1.31%-0.05%-0.16%7.02%1.55%10.49%4.35%-7.29%-8.06%4.21%-10.35%9.04%
20170.48%1.64%7.23%-3.22%2.78%0.13%6.99%0.12%6.87%3.30%6.79%-1.02%36.32%
2016-5.63%-2.25%6.93%-0.03%5.59%3.51%9.31%9.55%-4.18%-5.27%8.82%0.84%28.56%
20150.33%6.07%-2.22%-2.06%7.68%-1.74%1.08%-0.60%0.89%8.56%-0.48%-0.59%17.41%
2014-4.23%6.29%-1.73%-1.14%5.41%2.29%-1.48%5.65%6.73%3.75%2.31%7.23%34.84%
20133.33%3.88%0.52%1.68%1.74%-0.24%4.33%0.53%7.20%5.02%4.71%7.37%47.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTAS среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cintas Corporation (CTAS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.102.48
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.893.33
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.621.46
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.743.58
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 31.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.4115.96
CTAS
^GSPC

Cintas Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.48
CTAS (Cintas Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cintas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.46$1.25$1.05$0.85$0.70$0.64$0.51$0.41$0.33$0.26$0.43$0.19

Дивидендный доход

0.68%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%1.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cintas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.46
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.25
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.05
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.43
2013$0.19$0.00$0.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Cintas Corporation дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%11.6%
У Cintas Corporation коэффициент выплат составляет 11.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cintas Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.49%
-2.18%
CTAS (Cintas Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cintas Corporation показал максимальную просадку в 65.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка Cintas Corporation составляет 4.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.32%15 мая 2002 г.17169 мар. 2009 г.11138 авг. 2013 г.2829
-52.78%4 февр. 1999 г.26623 февр. 2000 г.19224 нояб. 2000 г.458
-48.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-43.49%25 авг. 1987 г.6830 нояб. 1987 г.41420 июл. 1989 г.482
-36.23%27 дек. 2000 г.5314 мар. 2001 г.2857 мая 2002 г.338

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cintas Corporation составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
4.06%
CTAS (Cintas Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cintas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cintas Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Business Services.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.056.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS значение P/E равно 56.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.08.04.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS значение PEG равно 4.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cintas Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию