- ISIN
- US1729081059
- CUSIP
- 172908105
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Specialty Business Services
- Дата IPO
- 19 авг. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $76.97B
- Enterprise Value
- $80.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.92
- Коэффициент P/E
- 39.12
- Коэффициент PEG
- 2.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.99B
- Годовой диапазон
- $161.16 - $226.75
- Целевая цена
- $236.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTAS
Cintas Corporation (CTAS) прибавил 2.8% с начала года. По цене $192 за акцию CTAS торгуется на 15.2% ниже 52-недельного максимума в $227. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTAS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,087.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cintas Corporation (CTAS) показал доход в 2.80% с начала года и -8.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTAS составила 24.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.36%.
Cintas Corporation
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 24.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность CTAS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CTAS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2000 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.77% | 5.33% | -15.91% | 3.29% | -1.71% | -0.69% | 13.11% | 2.80% | |||||
| 2025 | 9.78% | 3.65% | -0.95% | 2.99% | 7.20% | -1.60% | -0.14% | -5.43% | -2.27% | -10.71% | 1.74% | 1.10% | 3.78% |
| 2024 | 0.32% | 4.21% | 9.29% | -4.18% | 3.18% | 3.29% | 9.09% | 5.61% | 2.29% | -0.03% | 9.91% | -19.08% | 22.24% |
| 2023 | -1.74% | -0.93% | 5.52% | -1.49% | 3.84% | 5.28% | 1.00% | 0.70% | -4.59% | 5.43% | 9.37% | 8.93% | 34.82% |
| 2022 | -11.65% | -3.90% | 13.34% | -6.61% | 0.53% | -6.23% | 13.91% | -4.13% | -4.58% | 10.14% | 8.29% | -2.20% | 2.97% |
| 2021 | -10.00% | 2.17% | 5.23% | 1.12% | 2.66% | 8.05% | 3.19% | 0.65% | -3.82% | 13.78% | -2.31% | 4.97% | 26.51% |
Метрики бенчмарка
Cintas Corporation has an annualized alpha of 10.19%, beta of 0.97, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 123.78% of S&P 500 Index gains but only 91.12% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.19%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 123.78%
- Участие в снижении
- 91.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTAS имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cintas Corporation (CTAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.35 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 10.19 | -10.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cintas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.68 | $1.46 | $1.25 | $1.05 | $0.85 | $0.88 | $0.64 | $0.51 | $0.41 | $0.33 | $0.26 |
Дивидендный доход | 0.94% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cintas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cintas Corporation дивидендная доходность составляет 0.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Cintas Corporation коэффициент выплат составляет 35.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cintas Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cintas Corporation показал максимальную просадку в 65.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.
Текущая просадка Cintas Corporation составляет 14.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.32%март 2009 г. | 6y 10mo | 4y 5mo | 11y 2moмай 2002 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.77%февр. 2000 г. | 1y 19d | 9mo 5d | 1y 9moфевр. 1999 г. - нояб. 2000 г. | — |
-48.38%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.22%март 2001 г. | 2mo 17d | 1y 1mo | 1y 4moдек. 2000 г. - май 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-27.68%май 2026 г. | 11mo 8d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CTAS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -56.78% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -9.10% | -18.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.90% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -25.43% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -33.92% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.49% | -14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -10.70% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 2.09% | +14.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cintas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cintas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTAS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент P/E составляет 39.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTAS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент P/S составляет 6.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент P/B составляет 15.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTAS
Добавьте Cintas Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTAS