PortfoliosLab logo
Cintas Corporation (CTAS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1729081059

CUSIP

172908105

Сектор

Industrials

Дата IPO

19 авг. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$86.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.32

Коэффициент P/E

49.84

Коэффициент PEG

3.83

Общая выручка (12 мес.)

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

$2.84B

Годовой диапазон

$163.98 - $227.69

Целевая цена

$209.54

Процент коротких позиций

1.61%

Коэффициент коротких позиций

2.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Cintas Corporation (CTAS) показал доход в 17.46% с начала года и 25.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTAS составила 27.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.


CTAS

С начала года

17.46%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-3.86%

1 год

25.30%

5 лет

31.75%

10 лет

27.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTAS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.78%3.65%-0.95%2.99%1.19%17.46%
20240.32%4.21%9.29%-4.18%3.18%3.29%9.09%5.61%2.29%-0.03%9.91%-19.08%22.24%
2023-1.74%-0.93%5.52%-1.49%3.84%5.28%1.00%0.70%-4.59%5.43%9.37%8.93%34.82%
2022-11.65%-3.90%13.34%-6.61%0.53%-6.23%13.91%-4.13%-4.58%10.14%8.29%-2.20%2.97%
2021-10.00%2.17%5.23%1.12%2.66%8.05%3.19%0.65%-3.82%13.78%-2.31%4.97%26.51%
20203.68%-4.38%-35.06%28.06%11.78%7.42%13.33%10.39%-0.12%-5.49%13.90%-0.52%32.46%
201911.62%10.18%-2.17%7.44%2.16%6.97%9.76%1.29%1.63%0.21%-3.39%4.68%61.73%
20188.10%1.31%-0.05%-0.16%7.02%1.55%10.49%4.35%-7.29%-8.06%4.21%-10.35%9.04%
20170.48%1.64%7.23%-3.22%2.78%0.13%6.99%0.12%6.87%3.30%6.79%-1.02%36.32%
2016-5.63%-2.25%6.93%-0.03%5.59%3.51%9.31%9.55%-4.18%-5.27%8.82%0.84%28.56%
20150.33%6.07%-2.22%-2.06%7.68%-1.74%1.08%-0.60%0.89%8.56%-0.48%-0.59%17.41%
2014-4.23%6.29%-1.73%-1.14%5.41%2.29%-1.48%5.65%6.73%3.75%2.31%7.23%34.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTAS составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cintas Corporation (CTAS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cintas Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.98
  • За 5 лет: 1.29
  • За 10 лет: 1.03
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cintas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.46$1.25$1.05$0.85$0.70$0.64$0.51$0.41$0.33$0.26$0.43

Дивидендный доход

0.73%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cintas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.78
2024$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.46
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.25
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.05
2021$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26
2014$0.43$0.00$0.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Cintas Corporation дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Cintas Corporation коэффициент выплат составляет 21.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cintas Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Cintas Corporation показал максимальную просадку в 65.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка Cintas Corporation составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.32%15 мая 2002 г.17169 мар. 2009 г.11138 авг. 2013 г.2829
-52.78%4 февр. 1999 г.26623 февр. 2000 г.19224 нояб. 2000 г.458
-48.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-43.49%25 авг. 1987 г.6830 нояб. 1987 г.41420 июл. 1989 г.482
-36.23%27 дек. 2000 г.5314 мар. 2001 г.2857 мая 2002 г.338

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cintas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Cintas Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.


0.001.002.003.004.00202120222023202420250
1.07
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cintas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTAS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент P/E составляет 49.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTAS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Business Services. В настоящее время у CTAS коэффициент P/B составляет 18.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию