Cintas Corporation (CTAS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation (CTAS) снизился на 6.6% с начала года. По цене $175 за акцию CTAS торгуется на 23.8% ниже 52-недельного максимума в $229. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTAS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,079.

Cintas Corporation (CTAS) показал доход в -6.63% с начала года и -22.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTAS составила 23.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +47.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CTAS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 мар. 2000 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.

Cintas Corporation has an annualized alpha of 9.86%, beta of 0.98, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock captured 122.03% of S&P 500 Index gains but only 90.82% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

CTAS имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cintas Corporation (CTAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cintas Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cintas Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cintas Corporation показал максимальную просадку в 65.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка Cintas Corporation составляет 22.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cintas Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Cintas Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.