- ISIN
- US1273871087
- CUSIP
- 127387108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 10 июн. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.83B
- Enterprise Value
- $93.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.03
- Коэффициент P/E
- 66.99
- Коэффициент PEG
- 5.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.94B
- Годовой диапазон
- $262.75 - $416.69
- Целевая цена
- $418.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.83%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $795.50M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDNS
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) прибавил 7.8% с начала года. По цене $337 за акцию CDNS торгуется на 19.1% ниже 52-недельного максимума в $417. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDNS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,231.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) показал доход в 7.83% с начала года и -6.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDNS составила 29.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Cadence Design Systems, Inc.
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 29.88%
- Всё время*
- 10.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CDNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был апр. 1999 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CDNS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 нояб. 1998 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 21 апр. 1999 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.19% | 1.70% | -7.81% | 18.61% | 13.76% | 0.10% | -9.41% | -0.87% | 7.83% | ||||
| 2025 | -0.95% | -15.83% | 1.53% | 17.07% | -3.58% | 7.34% | 18.31% | -3.88% | 0.24% | -3.58% | -7.93% | 0.24% | 4.03% |
| 2024 | 5.91% | 5.52% | 2.27% | -11.45% | 3.87% | 7.49% | -13.03% | 0.47% | 0.78% | 1.88% | 11.11% | -2.07% | 10.31% |
| 2023 | 13.81% | 5.53% | 8.89% | -0.30% | 10.25% | 1.56% | -0.22% | 2.75% | -2.55% | 2.37% | 13.93% | -0.33% | 69.55% |
| 2022 | -18.36% | -0.47% | 8.60% | -8.28% | 1.91% | -2.41% | 24.03% | -6.62% | -5.95% | -7.37% | 13.64% | -6.63% | -13.80% |
| 2021 | -4.43% | 8.21% | -2.91% | -3.81% | -3.63% | 7.74% | 7.92% | 10.72% | -7.36% | 14.31% | 2.51% | 5.01% | 36.59% |
Метрики бенчмарка
Cadence Design Systems, Inc. has an annualized alpha of 8.68%, beta of 1.25, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 150.88% of S&P 500 Index gains and 136.22% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.68%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 150.88%
- Участие в снижении
- 136.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDNS имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 33% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.50 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.58 | -11.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cadence Design Systems, Inc. показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2192 торговые сессии.
Текущая просадка Cadence Design Systems, Inc. составляет 19.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.13%дек. 2008 г. | 10y 8mo | 8y 8mo | 19y 4moапр. 1998 г. - авг. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-75.38%апр. 1993 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moмарт 1991 г. - июнь 1995 г. | — |
-59.47%июль 1996 г. | 1mo 20d | 1y 2mo | 1y 4moиюнь 1996 г. - окт. 1997 г. | — |
-51.10%окт. 1990 г. | 4mo 20d | 3mo 28d | 8mo 18dмай 1990 г. - февр. 1991 г. | — |
-32.12%март 2020 г. | 27d | 1mo 7d | 2mo 4dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| CDNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -56.78% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -9.10% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -18.90% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -25.43% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -33.92% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -0.17% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.52% | -10.69% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 2.14% | +12.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadence Design Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadence Design Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDNS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент P/E составляет 67.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDNS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент PEG составляет 5.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент P/S составляет 15.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент P/B составляет 10.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDNS
Добавьте Cadence Design Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDNS