Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.84B
- Enterprise Value
- $75.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.06
- Коэффициент P/E
- 68.49
- Коэффициент PEG
- 5.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.74B
- Годовой диапазон
- $221.56 - $376.45
- Целевая цена
- $382.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cadence Design Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) показал доход в -11.10% с начала года и 9.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDNS составила 27.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Cadence Design Systems, Inc.
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 27.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был апр. 1999 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CDNS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 нояб. 1998 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 21 апр. 1999 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.19% | 1.70% | -7.81% | -11.10% | |||||||||
| 2025 | -0.95% | -15.83% | 1.53% | 17.07% | -3.58% | 7.34% | 18.31% | -3.88% | 0.24% | -3.58% | -7.93% | 0.24% | 4.03% |
| 2024 | 5.91% | 5.52% | 2.27% | -11.45% | 3.87% | 7.49% | -13.03% | 0.47% | 0.78% | 1.88% | 11.11% | -2.07% | 10.31% |
| 2023 | 13.81% | 5.53% | 8.89% | -0.30% | 10.25% | 1.56% | -0.22% | 2.75% | -2.55% | 2.37% | 13.93% | -0.33% | 69.55% |
| 2022 | -18.36% | -0.47% | 8.60% | -8.28% | 1.91% | -2.41% | 24.03% | -6.62% | -5.95% | -7.37% | 13.64% | -6.63% | -13.80% |
| 2021 | -4.43% | 8.21% | -2.91% | -3.81% | -3.63% | 7.74% | 7.92% | 10.72% | -7.36% | 14.31% | 2.51% | 5.01% | 36.59% |
Метрики бенчмарка
Cadence Design Systems, Inc.: годовая альфа составляет 8.72%, бета — 1.24, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 149.99% роста S&P 500 Index и в 135.21% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.72%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 149.99%
- Участие в снижении
- 135.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDNS имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.90 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.39 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.40 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 6.61 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CDNS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cadence Design Systems, Inc. показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2192 торговые сессии.
Текущая просадка Cadence Design Systems, Inc. составляет 25.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.13% | 22 апр. 1998 г. | 2681 | 15 дек. 2008 г. | 2192 | 30 авг. 2017 г. | 4873 |
| -75.38% | 8 мар. 1991 г. | 534 | 16 апр. 1993 г. | 550 | 20 июн. 1995 г. | 1084 |
| -59.47% | 3 июн. 1996 г. | 36 | 23 июл. 1996 г. | 310 | 13 окт. 1997 г. | 346 |
| -51.1% | 24 мая 1990 г. | 98 | 11 окт. 1990 г. | 81 | 6 февр. 1991 г. | 179 |
| -32.12% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 26 | 24 апр. 2020 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadence Design Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cadence Design Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDNS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент P/E составляет 68.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDNS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент PEG составляет 5.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент P/S составляет 14.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS коэффициент P/B составляет 10.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |