PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1273871087

CUSIP

127387108

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

10 июн. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$81.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.79

Цена/прибыль

78.57

PEG коэффициент

2.99

Общая выручка (12 мес.)

$4.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.10B

EBITDA (12 мес.)

$1.19B

Годовой диапазон

$241.29 - $328.99

Целевая цена

$311.39

Процент коротких позиций

1.35%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CDNS с LSCC CDNS с IFX.DE CDNS с STM CDNS с ANSS CDNS с ORCL CDNS с AYX CDNS с APH CDNS с MCHP CDNS с AVGO CDNS с AAPL
Популярные сравнения:
CDNS с LSCC CDNS с IFX.DE CDNS с STM CDNS с ANSS CDNS с ORCL CDNS с AYX CDNS с APH CDNS с MCHP CDNS с AVGO CDNS с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cadence Design Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16,556.70%
1,836.60%
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cadence Design Systems, Inc. показал доход в 6.37% с начала года и 7.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cadence Design Systems, Inc. составила 31.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

CDNS

С начала года

6.37%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

0.31%

1 год

7.99%

5 лет (среднегодовая)

33.56%

10 лет (среднегодовая)

31.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDNS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.91%5.52%2.27%-11.45%3.87%7.49%-13.03%0.47%0.78%1.88%6.37%
202313.81%5.53%8.89%-0.30%10.25%1.56%-0.22%2.75%-2.55%2.37%13.93%-0.33%69.55%
2022-18.36%-0.47%8.60%-8.28%1.91%-2.41%24.03%-6.62%-5.95%-7.37%13.64%-6.63%-13.80%
2021-4.43%8.21%-2.91%-3.81%-3.63%7.74%7.92%10.72%-7.36%14.31%2.51%5.01%36.59%
20203.96%-8.28%-0.15%22.85%12.52%5.12%13.85%1.52%-3.86%2.57%6.34%17.31%96.70%
201910.46%19.20%10.93%9.24%-8.37%11.39%4.38%-7.35%-3.50%-1.10%7.50%-1.27%59.52%
20187.27%-13.58%-5.16%8.95%5.97%2.03%1.80%6.69%-3.66%-1.65%1.05%-3.46%3.97%
20173.21%18.71%1.62%3.73%7.89%-4.70%10.18%6.48%0.46%9.35%1.74%-4.76%65.82%
2016-6.01%10.17%9.42%-1.65%6.60%-1.70%-1.03%5.78%0.35%0.20%2.74%-4.03%21.19%
2015-5.17%2.03%0.46%1.14%6.11%-0.66%6.66%-4.53%3.30%7.45%0.36%-6.68%9.70%
20140.71%8.57%1.37%0.13%7.26%4.79%-3.77%4.75%-2.38%4.30%5.13%0.53%35.31%
20133.11%1.65%-1.62%-0.93%9.64%-4.30%0.69%-7.61%0.30%-4.03%2.20%5.81%3.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CDNS среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.262.51
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.643.37
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.373.63
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.7916.15
CDNS
^GSPC

Cadence Design Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.26
2.48
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Cadence Design Systems, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.27%
-2.18%
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cadence Design Systems, Inc. показал максимальную просадку в 93.13%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2192 торговые сессии.

Текущая просадка Cadence Design Systems, Inc. составляет 11.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.13%22 апр. 1998 г.268115 дек. 2008 г.219230 авг. 2017 г.4873
-75.37%8 мар. 1991 г.53416 апр. 1993 г.55020 июн. 1995 г.1084
-66.31%8 окт. 1987 г.417 дек. 1987 г.25512 дек. 1988 г.296
-51.11%24 мая 1990 г.9811 окт. 1990 г.816 февр. 1991 г.179
-47.43%13 июн. 1996 г.2823 июл. 1996 г.11910 янв. 1997 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cadence Design Systems, Inc. составляет 15.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.53%
4.06%
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cadence Design Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cadence Design Systems, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.078.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS значение P/E равно 78.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDNS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CDNS значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cadence Design Systems, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию