Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $166.14B
- Enterprise Value
- $163.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.89
- Коэффициент P/E
- 58.45
- Коэффициент PEG
- 3.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.62B
- Годовой диапазон
- $425.00 - $603.88
- Целевая цена
- $641.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intuitive Surgical, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) показал доход в -18.60% с начала года и -6.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISRG составила 21.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Intuitive Surgical, Inc.
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 21.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2001 г. с доходностью +109.5%, в то время как худший месяц был февр. 2003 г. с доходностью -41.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ISRG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 июл. 2007 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 22 апр. 2005 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.97% | -0.14% | -8.44% | -18.60% | |||||||||
| 2025 | 9.56% | 0.22% | -13.59% | 4.15% | 7.08% | -1.62% | -11.47% | -1.62% | -5.51% | 19.46% | 7.34% | -1.24% | 8.51% |
| 2024 | 12.11% | 1.95% | 3.50% | -7.13% | 8.50% | 10.63% | -0.05% | 10.80% | -0.28% | 2.56% | 7.57% | -3.70% | 54.72% |
| 2023 | -7.41% | -6.63% | 11.37% | 17.91% | 2.20% | 11.08% | -5.13% | -3.61% | -6.52% | -10.29% | 18.54% | 8.53% | 27.14% |
| 2022 | -20.91% | 2.16% | 3.91% | -20.68% | -4.87% | -11.83% | 14.68% | -10.61% | -8.89% | 31.49% | 9.71% | -1.86% | -26.15% |
| 2021 | -8.61% | -1.45% | 0.29% | 17.06% | -2.64% | 9.20% | 7.81% | 6.26% | -5.64% | 8.98% | -10.19% | 10.78% | 31.76% |
Метрики бенчмарка
Intuitive Surgical, Inc.: годовая альфа составляет 27.23%, бета — 1.09, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 19.06.2000.
- Эта акция участвовал в 170.44% роста S&P 500 Index, но только в 86.64% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.23%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 170.44%
- Участие в снижении
- 86.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISRG имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.90 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.39 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.40 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.61 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISRG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Intuitive Surgical, Inc. показал максимальную просадку в 82.26%, зарегистрированную 11 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 927 торговых сессий.
Текущая просадка Intuitive Surgical, Inc. составляет 24.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.26% | 1 авг. 2000 г. | 176 | 11 апр. 2001 г. | 927 | 21 дек. 2004 г. | 1103 |
| -75.89% | 11 апр. 2008 г. | 224 | 2 мар. 2009 г. | 251 | 1 мар. 2010 г. | 475 |
| -49.9% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 315 | 18 янв. 2024 г. | 550 |
| -40.52% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 103 |
| -40.11% | 2 мая 2012 г. | 507 | 8 мая 2014 г. | 465 | 14 мар. 2016 г. | 972 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuitive Surgical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intuitive Surgical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISRG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/E составляет 58.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISRG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/S составляет 16.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |