PortfoliosLab logo
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US46120E6023

CUSIP

46120E602

Сектор

Healthcare

Дата IPO

13 июн. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$184.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.84

Коэффициент P/E

75.23

Коэффициент PEG

3.63

Общая выручка (12 мес.)

$8.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.85B

EBITDA (12 мес.)

$3.00B

Годовой диапазон

$367.39 - $616.00

Целевая цена

$576.03

Процент коротких позиций

1.26%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intuitive Surgical, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,541.04%
276.01%
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intuitive Surgical, Inc. показал доход в -1.41% с начала года и 37.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intuitive Surgical, Inc. составила 25.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


ISRG

С начала года

-1.41%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

0.65%

1 год

37.10%

5 лет

25.23%

10 лет

25.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.56%0.22%-13.59%3.90%-1.41%
202412.11%1.95%3.50%-7.13%8.50%10.63%-0.05%10.80%-0.28%2.56%7.57%-3.70%54.72%
2023-7.41%-6.63%11.37%17.91%2.20%11.08%-5.13%-3.61%-6.52%-10.29%18.54%8.53%27.14%
2022-20.91%2.16%3.91%-20.68%-4.87%-11.83%14.68%-10.61%-8.89%31.49%9.71%-1.86%-26.15%
2021-8.61%-1.45%0.29%17.06%-2.64%9.20%7.81%6.26%-5.64%8.98%-10.19%10.78%31.76%
2020-5.31%-4.61%-7.26%3.16%13.54%-1.76%20.29%6.62%-2.91%-5.98%8.84%12.68%38.39%
20199.34%4.58%4.19%-10.51%-8.97%12.84%-0.96%-1.57%5.59%2.41%7.22%-0.30%23.43%
201818.29%-1.21%-3.19%6.77%4.29%4.09%6.21%10.20%2.50%-9.20%1.86%-9.79%31.23%
20179.23%6.40%4.00%9.05%9.43%2.26%0.31%7.08%4.10%7.67%6.51%-8.71%72.64%
2016-0.97%4.11%6.75%4.21%1.33%4.21%5.19%-1.34%5.60%-7.28%-4.22%-1.49%16.11%
2015-6.51%1.12%1.01%-1.79%-1.66%-0.67%10.05%-4.17%-10.05%8.06%4.72%5.03%3.26%
20146.12%9.14%-1.54%-17.42%2.22%11.38%11.11%2.72%-1.74%7.36%4.43%2.16%37.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISRG составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.75
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.24
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.72
^GSPC: 1.94

Intuitive Surgical, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.46
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Intuitive Surgical, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-10.07%
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intuitive Surgical, Inc. показал максимальную просадку в 82.25%, зарегистрированную 11 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 927 торговых сессий.

Текущая просадка Intuitive Surgical, Inc. составляет 15.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.25%1 авг. 2000 г.17611 апр. 2001 г.92721 дек. 2004 г.1103
-75.89%11 апр. 2008 г.2242 мар. 2009 г.2511 мар. 2010 г.475
-49.9%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.550
-40.52%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.103
-40.11%2 мая 2012 г.5078 мая 2014 г.46514 мар. 2016 г.972

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intuitive Surgical, Inc. составляет 19.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.81%
14.23%
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuitive Surgical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Intuitive Surgical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ISRG: 75.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISRG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/E составляет 75.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ISRG: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISRG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ISRG: 21.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/S составляет 21.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ISRG: 10.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/B составляет 10.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию