PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US46120E6023

CUSIP

46120E602

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Instruments & Supplies

Дата IPO

13 июн. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$191.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.21

Цена/прибыль

86.48

PEG коэффициент

3.97

Общая выручка (12 мес.)

$7.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.27B

EBITDA (12 мес.)

$2.52B

Годовой диапазон

$295.02 - $542.59

Целевая цена

$539.24

Процент коротких позиций

1.00%

Коэффициент коротких позиций

3.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ISRG с SYK ISRG с LLY ISRG с MSFT ISRG с STAG ISRG с ASML ISRG с VTI ISRG с DDOG ISRG с PANW ISRG с BRK-B ISRG с PFE
Популярные сравнения:
ISRG с SYK ISRG с LLY ISRG с MSFT ISRG с STAG ISRG с ASML ISRG с VTI ISRG с DDOG ISRG с PANW ISRG с BRK-B ISRG с PFE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intuitive Surgical, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.90%
11.03%
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intuitive Surgical, Inc. показал доход в 57.59% с начала года и 74.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intuitive Surgical, Inc. составила 25.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

ISRG

С начала года

57.59%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

32.90%

1 год

74.15%

5 лет (среднегодовая)

22.82%

10 лет (среднегодовая)

25.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.11%1.95%3.50%-7.13%8.50%10.63%-0.05%10.80%-0.28%2.56%57.59%
2023-7.41%-6.63%11.37%17.91%2.20%11.08%-5.13%-3.61%-6.52%-10.29%18.54%8.53%27.14%
2022-20.91%2.16%3.91%-20.68%-4.87%-11.83%14.68%-10.61%-8.89%31.49%9.71%-1.86%-26.15%
2021-8.61%-1.45%0.29%17.06%-2.64%9.20%7.81%6.26%-5.64%8.98%-10.19%10.78%31.76%
2020-5.31%-4.61%-7.26%3.16%13.54%-1.76%20.29%6.62%-2.91%-5.98%8.84%12.68%38.39%
20199.34%4.58%4.19%-10.51%-8.97%12.84%-0.96%-1.57%5.59%2.41%7.22%-0.30%23.43%
201818.29%-1.21%-3.19%6.77%4.29%4.09%6.21%10.20%2.50%-9.20%1.86%-9.79%31.23%
20179.23%6.40%4.00%9.05%9.43%2.26%0.31%7.08%4.10%7.67%6.51%-8.71%72.64%
2016-0.97%4.11%6.75%4.21%1.33%4.21%5.19%-1.34%5.60%-7.28%-4.22%-1.49%16.11%
2015-6.51%1.12%1.01%-1.79%-1.66%-0.67%10.05%-4.17%-10.05%8.06%4.72%5.03%3.26%
20146.12%9.14%-1.54%-17.42%2.22%11.38%11.11%2.72%-1.74%7.36%4.43%2.16%37.72%
201317.13%-11.23%-3.67%0.22%1.06%1.73%-23.34%-0.38%-2.65%-1.27%1.45%1.91%-21.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ISRG среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.802.51
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.353.36
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.47
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.553.62
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 28.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.3816.12
ISRG
^GSPC

Intuitive Surgical, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.51
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Intuitive Surgical, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-1.80%
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intuitive Surgical, Inc. показал максимальную просадку в 82.25%, зарегистрированную 11 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 927 торговых сессий.

Текущая просадка Intuitive Surgical, Inc. составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.25%1 авг. 2000 г.17611 апр. 2001 г.92721 дек. 2004 г.1103
-75.89%11 апр. 2008 г.2242 мар. 2009 г.2511 мар. 2010 г.475
-49.9%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.550
-40.52%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.103
-40.11%2 мая 2012 г.5078 мая 2014 г.46514 мар. 2016 г.972

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intuitive Surgical, Inc. составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.72%
4.06%
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuitive Surgical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Intuitive Surgical, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.086.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG значение P/E равно 86.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Intuitive Surgical, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию