- ISIN
- US5184151042
- CUSIP
- 518415104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 8 нояб. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.55B
- Enterprise Value
- $21.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.14
- Коэффициент P/E
- 1,072.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $574.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $383.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $65.23M
- Годовой диапазон
- $46.43 - $155.82
- Целевая цена
- $113.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LSCC
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) прибавил 110.1% с начала года. По цене $155 за акцию LSCC торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $156. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LSCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,909.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) показал доход в 110.11% с начала года и 232.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LSCC составила 38.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Lattice Semiconductor Corporation
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 23.12%
- С начала года
- 110.11%
- 6 месяцев
- 105.78%
- 1 год
- 232.26%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 38.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LSCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью -45.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LSCC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 февр. 2019 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 23 нояб. 1990 г. с доходностью -41.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.43% | 18.75% | -2.99% | 31.82% | 20.28% | 5.11% | 110.11% | ||||||
| 2025 | 0.65% | 9.33% | -15.86% | -6.71% | -8.15% | 9.01% | 1.71% | 33.21% | 10.45% | -0.49% | -3.77% | 4.80% | 29.89% |
| 2024 | -11.78% | 25.88% | 2.11% | -12.31% | 8.22% | -21.89% | -8.60% | -10.64% | 12.06% | -4.54% | 12.02% | -0.18% | -17.89% |
| 2023 | 16.82% | 12.10% | 12.41% | -16.54% | 2.02% | 18.15% | -5.34% | 6.95% | -11.65% | -35.28% | 5.29% | 17.83% | 6.33% |
| 2022 | -28.34% | 13.40% | -2.67% | -21.18% | 8.28% | -6.77% | 26.80% | -12.36% | -8.70% | -1.42% | 50.13% | -10.92% | -15.81% |
| 2021 | -12.46% | 19.97% | -6.44% | 11.75% | 5.49% | 5.86% | 1.01% | 9.46% | 4.07% | 7.41% | 9.35% | 1.49% | 68.18% |
Метрики бенчмарка
Lattice Semiconductor Corporation has an annualized alpha of 12.94%, beta of 1.57, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 210.80% of S&P 500 Index gains and 163.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.94%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 210.80%
- Участие в снижении
- 163.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LSCC имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LSCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.10 | 2.93 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.01 | 13.52 | +22.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lattice Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 97.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2945 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.34%март 2009 г. | 8y 8mo | 11y 8mo | 20y 5moиюнь 2000 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -74.02%окт. 1998 г. | 1y 15d | 1y 25d | 2y 1moсент. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -68.42%нояб. 1990 г. | 4mo 18d | 1y 3mo | 1y 7moиюль 1990 г. - март 1992 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -61.09%апр. 2025 г. | 1y 7mo | 10mo 9d | 2y 5moсент. 2023 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -51.91%июль 1996 г. | 1y 4d | 4mo 12d | 1y 4moиюль 1995 г. - нояб. 1996 г. |
Показатели просадок
| LSCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.34% | -56.78% | -40.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.33% | -9.10% | -10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.09% | -18.90% | -42.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.09% | -25.43% | -35.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -33.92% | -27.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.16% | -10.72% | -44.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 1.97% | +4.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lattice Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lattice Semiconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LSCC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у LSCC коэффициент P/E составляет 1,072.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LSCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LSCC коэффициент P/S составляет 37.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LSCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у LSCC коэффициент P/B составляет 29.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LSCC
Добавьте Lattice Semiconductor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LSCC