PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fortinet, Inc. (FTNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS34959E1091
CUSIP34959E109
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$58.51B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.69
Цена/прибыль45.26
PEG коэффициент1.60
Общая выручка (12 мес.)$4.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.31B
EBITDA (12 мес.)$1.20B
Годовой диапазон$44.12 - $78.50
Целевая цена$73.79
Процент коротких позиций2.30%
Коэффициент коротких позиций3.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FTNT с PANW, FTNT с CRWD, FTNT с NOW, FTNT с ZS, FTNT с OKTA, FTNT с DDOG, FTNT с ARES, FTNT с MSFT, FTNT с NET, FTNT с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fortinet, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.10%
9.66%
FTNT (Fortinet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fortinet, Inc. показал доход в 30.69% с начала года и 30.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fortinet, Inc. составила 31.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.69%19.68%
1 месяц-0.29%1.07%
6 месяцев11.10%9.66%
1 год30.46%33.12%
5 лет (среднегодовая)37.80%14.47%
10 лет (среднегодовая)31.16%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.18%7.16%-1.16%-7.51%-6.11%1.60%-3.70%32.17%1.10%30.69%
20237.06%13.57%11.81%-5.13%8.37%10.62%2.82%-22.53%-2.54%-2.57%-8.06%11.36%19.72%
2022-17.30%15.91%-0.81%-15.43%1.78%-3.82%5.43%-18.37%0.90%16.34%-7.00%-8.03%-31.98%
2021-2.54%16.65%9.22%10.74%7.01%8.99%14.30%15.76%-7.33%15.17%-1.26%8.22%141.97%
20208.06%-11.53%-0.87%6.49%29.20%-1.39%0.75%-4.55%-10.75%-6.32%11.65%20.53%39.13%
20198.72%13.35%-3.25%11.25%-22.41%6.00%4.53%-1.41%-3.06%6.25%28.87%1.57%51.58%
20185.38%9.62%6.16%3.32%10.51%2.04%0.77%33.14%10.16%-10.94%-10.15%-4.62%61.20%
201710.42%12.30%2.68%1.69%0.87%-4.83%-1.42%3.49%-6.18%9.96%6.72%3.88%45.05%
2016-9.72%0.92%7.85%6.14%5.23%-7.66%9.81%4.18%2.19%-13.19%-6.11%0.07%-3.37%
2015-2.50%12.43%3.99%7.98%6.15%3.17%15.51%-11.73%0.81%-19.11%4.83%-13.46%1.66%
201410.82%9.20%-4.84%-0.23%2.23%11.84%-2.31%5.13%-2.11%3.11%5.80%11.25%60.27%
201312.23%2.48%-2.05%-24.16%7.24%-9.14%21.43%-6.82%2.32%-0.64%-15.05%11.87%-8.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTNT среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 6666
FTNT (Fortinet, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortinet, Inc. (FTNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Fortinet, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.78
2.64
FTNT (Fortinet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Fortinet, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.72%
-0.93%
FTNT (Fortinet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fortinet, Inc. показал максимальную просадку в 51.20%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.

Текущая просадка Fortinet, Inc. составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.2%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.50715 февр. 2018 г.638
-42.31%7 июл. 2011 г.5623 сент. 2011 г.1312 апр. 2012 г.187
-41.88%9 апр. 2012 г.30424 июн. 2013 г.37517 дек. 2014 г.679
-38.32%18 июл. 2023 г.807 нояб. 2023 г.
-37.61%7 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.377 мая 2020 г.63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fortinet, Inc. составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.41%
4.04%
FTNT (Fortinet, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortinet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fortinet, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.045.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FTNT значение P/E равно 45.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.01.6

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FTNT значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fortinet, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию