- ISIN
- US34959E1091
- CUSIP
- 34959E109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 18 нояб. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $108.81B
- Enterprise Value
- $107.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.58
- Коэффициент P/E
- 56.88
- Коэффициент PEG
- 1.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.47B
- Годовой диапазон
- $70.12 - $149.03
- Целевая цена
- $87.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 197.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTNT
Fortinet, Inc. (FTNT) прибавил 84.5% с начала года. По цене $146 за акцию FTNT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $149. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortinet, Inc. (FTNT) показал доход в 84.46% с начала года и 42.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTNT составила 35.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fortinet, Inc.
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- 84.46%
- 6 месяцев
- 76.99%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 35.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +63.7%, в то время как худший месяц был июль 2011 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTNT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 4 авг. 2023 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | -2.74% | 3.40% | 3.17% | 63.65% | 6.17% | 84.46% | ||||||
| 2025 | 6.77% | 7.07% | -10.88% | 7.79% | -1.91% | 3.87% | -5.51% | -21.15% | 6.74% | 2.79% | -6.13% | -2.12% | -15.95% |
| 2024 | 10.18% | 7.16% | -1.16% | -7.51% | -6.11% | 1.60% | -3.70% | 32.17% | 1.10% | 1.43% | 20.84% | -0.60% | 61.42% |
| 2023 | 7.06% | 13.57% | 11.81% | -5.13% | 8.37% | 10.62% | 2.82% | -22.53% | -2.54% | -2.57% | -8.06% | 11.36% | 19.72% |
| 2022 | -17.30% | 15.91% | -0.81% | -15.43% | 1.78% | -3.82% | 5.43% | -18.37% | 0.90% | 16.34% | -7.00% | -8.03% | -31.98% |
| 2021 | -2.54% | 16.65% | 9.22% | 10.74% | 7.01% | 8.99% | 14.30% | 15.76% | -7.33% | 15.17% | -1.26% | 8.22% | 141.97% |
Метрики бенчмарка
Fortinet, Inc. has an annualized alpha of 22.37%, beta of 1.19, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2009.
- This stock captured 178.55% of S&P 500 Index gains but only 97.61% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.37%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 178.55%
- Участие в снижении
- 97.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTNT имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortinet, Inc. (FTNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.93 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 13.52 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortinet, Inc. показал максимальную просадку в 51.20%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 507 торговых сессий.
Текущая просадка Fortinet, Inc. составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.20%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 2y 5d | 2y 6moавг. 2015 г. - февр. 2018 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -42.31%сент. 2011 г. | 2mo 18d | 6mo 12d | 9moиюль 2011 г. - апр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -41.88%июнь 2013 г. | 1y 2mo | 1y 5mo | 2y 8moапр. 2012 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.32%нояб. 2023 г. | 3mo 22d | 11mo 7d | 1y 2moиюль 2023 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -37.61%март 2020 г. | 1mo 8d | 1mo 22d | 3moфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| FTNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -56.78% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -9.10% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -18.90% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -25.43% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -33.92% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.74% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -10.72% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 1.97% | +19.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortinet, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortinet, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTNT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FTNT коэффициент P/E составляет 56.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTNT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FTNT коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FTNT коэффициент P/S составляет 15.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у FTNT коэффициент P/B составляет 109.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTNT
Добавьте Fortinet, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTNT