PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The TJX Companies, Inc. (TJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The TJX Companies, Inc. (TJX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8725401090

CUSIP

872540109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$140.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.25

Коэффициент P/E

29.53

Коэффициент PEG

2.92

Общая выручка (12 мес.)

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

$7.41B

Годовой диапазон

$92.15 - $131.30

Целевая цена

$135.05

Процент коротких позиций

1.08%

Коэффициент коротких позиций

2.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TJX с PLD TJX с DE TJX с ROST TJX с FANG TJX с AOS TJX с EBF TJX с DG TJX с DLTR TJX с UL TJX с TROW
Популярные сравнения:
TJX с PLD TJX с DE TJX с ROST TJX с FANG TJX с AOS TJX с EBF TJX с DG TJX с DLTR TJX с UL TJX с TROW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The TJX Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74,487.26%
2,020.70%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The TJX Companies, Inc. показал доход в 5.03% с начала года и 34.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The TJX Companies, Inc. составила 16.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.29%0.28%-2.37%3.86%5.03%
20241.17%4.81%2.30%-7.23%9.99%6.79%2.65%4.12%0.23%-3.84%11.55%-3.88%30.56%
20232.84%-6.08%2.30%0.59%-2.16%10.42%2.05%7.29%-3.89%-0.91%0.41%6.47%19.69%
2022-5.20%-7.82%-8.35%1.16%4.28%-12.14%9.51%2.43%-0.37%16.07%11.49%-0.56%6.73%
2021-6.22%3.43%0.24%7.33%-4.53%-0.18%2.06%6.07%-9.27%-0.74%6.37%9.39%12.83%
2020-3.31%1.66%-20.05%2.59%7.56%-4.17%2.83%5.39%1.57%-8.72%25.02%7.53%12.25%
201911.15%3.54%3.74%3.14%-7.96%5.15%3.18%1.19%1.40%3.43%6.46%-0.11%38.76%
20185.05%3.37%-1.35%4.03%6.93%5.38%2.19%13.51%1.86%-1.91%-10.76%-8.41%18.94%
2017-0.28%5.07%0.80%-0.56%-3.98%-4.04%-2.58%3.29%1.98%-5.33%8.74%1.20%3.46%
20160.47%4.34%5.74%-3.23%0.73%1.46%5.81%-4.93%-3.43%-1.38%6.60%-4.10%7.36%
2015-3.85%4.37%2.05%-7.87%0.07%2.78%5.52%1.02%1.56%2.48%-3.26%0.44%4.61%
2014-10.00%7.41%-1.32%-4.07%-6.14%-2.39%0.26%12.22%-0.74%7.01%4.77%3.66%8.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TJX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The TJX Companies, Inc. (TJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
^GSPC: 2.07

The TJX Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.49
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The TJX Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.50$1.46$1.29$1.15$1.04$0.23$0.89$0.74$0.60$0.50$0.40$0.34

Дивидендный доход

1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The TJX Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.46
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.74
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.60
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2014$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TJX: 1.2%
У The TJX Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TJX: 36.4%
У The TJX Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 36.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The TJX Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-10.73%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The TJX Companies, Inc. показал максимальную просадку в 64.60%, зарегистрированную 26 апр. 1995 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка The TJX Companies, Inc. составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.6%21 мая 1993 г.48826 апр. 1995 г.20922 февр. 1996 г.697
-64.42%18 мая 1989 г.35511 окт. 1990 г.50915 окт. 1992 г.864
-60.94%13 апр. 1999 г.22225 февр. 2000 г.36810 авг. 2001 г.590
-50.01%12 авг. 2008 г.7119 нояб. 2008 г.17330 июл. 2009 г.244
-44.54%21 июл. 1998 г.521 окт. 1998 г.6129 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The TJX Companies, Inc. составляет 8.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
14.23%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The TJX Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The TJX Companies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
TJX: 29.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TJX в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX коэффициент P/E составляет 29.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TJX: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TJX по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.0
TJX: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TJX по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TJX: 16.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TJX по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX коэффициент P/B составляет 16.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию