PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The TJX Companies, Inc. (TJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The TJX Companies, Inc. (TJX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS8725401090
CUSIP872540109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльApparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация$134.90B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.12
Цена/прибыль28.60
PEG коэффициент2.71
Общая выручка (12 мес.)$55.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.88B
EBITDA (12 мес.)$7.18B
Годовой диапазон$85.48 - $121.13
Целевая цена$130.03
Процент коротких позиций1.08%
Коэффициент коротких позиций2.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: TJX с PLD, TJX с DE, TJX с AOS, TJX с DLTR, TJX с DG, TJX с EBF, TJX с FANG, TJX с TROW, TJX с UL, TJX с HD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The TJX Companies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.60%
8.81%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The TJX Companies, Inc. показал доход в 26.96% с начала года и 30.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The TJX Companies, Inc. составила 16.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.96%18.13%
1 месяц5.73%1.45%
6 месяцев20.60%8.81%
1 год30.02%26.52%
5 лет (среднегодовая)17.46%13.43%
10 лет (среднегодовая)16.38%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.17%4.81%2.30%-7.23%9.99%6.79%2.65%4.12%26.96%
20232.84%-6.08%2.30%0.59%-2.16%10.42%2.05%7.29%-3.89%-0.91%0.41%6.47%19.69%
2022-5.20%-7.82%-8.35%1.16%4.28%-12.14%9.51%2.43%-0.37%16.07%11.49%-0.56%6.73%
2021-6.22%3.43%0.24%7.33%-4.53%-0.18%2.06%6.07%-9.27%-0.74%6.37%9.39%12.83%
2020-3.31%1.66%-20.05%2.59%7.56%-4.17%2.83%5.39%1.57%-8.72%25.02%7.53%12.25%
201911.15%3.54%3.74%3.14%-7.96%5.15%3.18%1.19%1.40%3.43%6.46%-0.11%38.76%
20185.05%3.37%-1.35%4.03%6.93%5.38%2.19%13.51%1.86%-1.91%-10.76%-8.41%18.94%
2017-0.28%5.07%0.80%-0.56%-3.98%-4.04%-2.58%3.29%1.98%-5.33%8.74%1.20%3.46%
20160.47%4.34%5.74%-3.23%0.73%1.46%5.81%-4.93%-3.43%-1.38%6.60%-4.10%7.36%
2015-3.85%4.37%2.05%-7.87%0.07%2.78%5.52%1.02%1.56%2.48%-3.26%0.44%4.61%
2014-10.00%7.41%-1.32%-4.07%-6.14%-2.39%0.26%12.22%-0.74%7.01%4.77%3.66%8.84%
20136.43%-0.21%3.96%4.32%4.07%-1.09%3.96%1.59%6.96%7.80%3.68%1.35%51.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TJX среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 8989
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The TJX Companies, Inc. (TJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

TJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

The TJX Companies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.70
2.10
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The TJX Companies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.42$1.29$1.15$1.04$0.23$0.89$0.74$0.60$0.50$0.40$0.34$0.28

Дивидендный доход

1.20%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The TJX Companies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.08
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.15
2021$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.04
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.89
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.74
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.60
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2015$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.40
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.34
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У The TJX Companies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%34.2%
У The TJX Companies, Inc. коэффициент выплат составляет 34.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The TJX Companies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.99%
-0.58%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The TJX Companies, Inc. показал максимальную просадку в 64.59%, зарегистрированную 26 апр. 1995 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка The TJX Companies, Inc. составляет 1.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.59%21 мая 1993 г.48826 апр. 1995 г.20922 февр. 1996 г.697
-64.44%18 мая 1989 г.35511 окт. 1990 г.50915 окт. 1992 г.864
-60.94%13 апр. 1999 г.22225 февр. 2000 г.36810 авг. 2001 г.590
-50%12 авг. 2008 г.7119 нояб. 2008 г.17330 июл. 2009 г.244
-44.54%21 июл. 1998 г.521 окт. 1998 г.6129 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The TJX Companies, Inc. составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.25%
4.08%
TJX (The TJX Companies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The TJX Companies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The TJX Companies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Apparel Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.028.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TJX по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX значение P/E равно 28.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.040.02.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TJX по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у TJX значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The TJX Companies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию