PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Tesla, Inc. (TSLA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US88160R1014

CUSIP

88160R101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

29 июн. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.19T

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.77

Цена/прибыль

98.01

PEG коэффициент

9.92

Общая выручка (12 мес.)

$97.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

$13.83B

Годовой диапазон

$138.80 - $375.43

Целевая цена

$249.76

Процент коротких позиций

2.73%

Коэффициент коротких позиций

0.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TSLA с SPY TSLA с AAPL TSLA с AMZN TSLA с MSFT TSLA с TSLY TSLA с META TSLA с VOO TSLA с TSLL TSLA с MSTR TSLA с TQQQ
Популярные сравнения:
TSLA с SPY TSLA с AAPL TSLA с AMZN TSLA с MSFT TSLA с TSLY TSLA с META TSLA с VOO TSLA с TSLL TSLA с MSTR TSLA с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tesla, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
124.29%
12.91%
TSLA (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tesla, Inc. показал доход в 56.87% с начала года и 59.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tesla, Inc. составила 39.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.73%.


TSLA

С начала года

56.87%

1 месяц

21.35%

6 месяцев

124.29%

1 год

59.85%

5 лет (среднегодовая)

75.66%

10 лет (среднегодовая)

39.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.63%7.79%-12.92%4.26%-2.84%11.12%17.28%-7.74%22.19%-4.50%38.15%56.87%
202340.62%18.76%0.85%-20.80%24.11%28.36%2.16%-3.50%-3.05%-19.73%19.54%3.50%101.72%
2022-11.36%-7.08%23.80%-19.19%-12.92%-11.19%32.38%-7.25%-3.76%-14.22%-14.43%-36.73%-65.03%
202112.45%-14.87%-1.12%6.21%-11.87%8.71%1.10%7.06%5.40%43.65%2.76%-7.69%49.76%
202055.52%2.68%-21.56%49.21%6.79%29.32%32.50%74.15%-13.91%-9.55%46.27%24.33%743.44%
2019-7.75%4.19%-12.51%-14.71%-22.43%20.68%8.12%-6.62%6.76%30.74%4.77%26.79%25.70%
201813.80%-3.18%-22.42%10.43%-3.12%20.45%-13.07%1.18%-12.23%27.40%3.90%-5.04%6.89%
201717.89%-0.77%11.32%12.85%8.58%6.04%-10.55%10.03%-4.16%-2.81%-6.84%0.81%45.70%
2016-20.34%0.38%19.72%4.78%-7.28%-4.91%10.60%-9.70%-3.76%-3.09%-4.21%12.82%-10.97%
2015-8.46%-0.13%-7.17%19.75%10.95%6.96%-0.79%-6.42%-0.26%-16.70%11.27%4.23%7.91%
201420.60%34.95%-14.85%-0.27%-0.06%15.54%-6.98%20.78%-10.02%-0.40%1.17%-9.04%47.85%
201310.75%-7.15%8.79%42.49%81.07%9.82%25.08%25.86%14.42%-17.29%-20.42%18.19%344.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSLA среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tesla, Inc. (TSLA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.982.62
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.773.48
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.48
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.933.77
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.6516.74
TSLA
^GSPC

Tesla, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
2.62
TSLA (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Tesla, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.92%
-0.61%
TSLA (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tesla, Inc. показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Tesla, Inc. составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.63%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.
-60.63%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-53.51%19 сент. 2017 г.4283 июн. 2019 г.13918 дек. 2019 г.567
-49.77%5 сент. 2014 г.36110 февр. 2016 г.2883 апр. 2017 г.649
-38.46%26 нояб. 2010 г.6123 февр. 2011 г.26412 мар. 2012 г.325

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tesla, Inc. составляет 18.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.39%
2.24%
TSLA (Tesla, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tesla, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tesla, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
20.040.060.080.098.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA значение P/E равно 98.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.09.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA значение PEG равно 9.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tesla, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab