- ISIN
- US88160R1014
- CUSIP
- 88160R101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 29 июн. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.39T
- Enterprise Value
- $1.38T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.10
- Коэффициент P/E
- 336.99
- Коэффициент PEG
- 41.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $97.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.48B
- Годовой диапазон
- $297.82 - $498.83
- Целевая цена
- $450.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSLA
Tesla, Inc. (TSLA) снизился на 17.8% с начала года. По цене $370 за акцию TSLA торгуется на 25.9% ниже 52-недельного максимума в $499. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSLA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,692.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tesla, Inc. (TSLA) показал доход в -17.82% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSLA составила 37.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.09%.
Tesla, Inc.
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -15.53%
- С начала года
- -17.82%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 37.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
Доходность TSLA по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +81.1%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TSLA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 июн. 2010 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 8 сент. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.29% | -6.48% | -7.64% | 2.66% | 14.19% | -3.49% | -12.13% | -17.82% | |||||
| 2025 | 0.19% | -27.59% | -11.54% | 8.87% | 22.79% | -8.31% | -2.96% | 8.30% | 33.20% | 2.66% | -5.78% | 4.54% | 11.36% |
| 2024 | -24.63% | 7.79% | -12.92% | 4.26% | -2.84% | 11.12% | 17.28% | -7.74% | 22.19% | -4.50% | 38.15% | 17.00% | 62.52% |
| 2023 | 40.62% | 18.76% | 0.85% | -20.80% | 24.11% | 28.36% | 2.16% | -3.50% | -3.05% | -19.73% | 19.54% | 3.50% | 101.72% |
| 2022 | -11.36% | -7.08% | 23.80% | -19.19% | -12.92% | -11.19% | 32.38% | -7.25% | -3.76% | -14.22% | -14.43% | -36.73% | -65.03% |
| 2021 | 12.45% | -14.87% | -1.12% | 6.21% | -11.87% | 8.71% | 1.10% | 7.06% | 5.40% | 43.65% | 2.76% | -7.69% | 49.76% |
Метрики бенчмарка
Tesla, Inc. has an annualized alpha of 37.17%, beta of 1.50, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2010.
- This stock captured 201.78% of S&P 500 Index gains but only 73.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.17%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 201.78%
- Участие в снижении
- 73.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSLA имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tesla, Inc. (TSLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.01 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 8.68 | -7.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tesla, Inc. показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Tesla, Inc. составляет 24.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-73.63%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | — |
-60.63%март 2020 г. | 27d | 2mo 22d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-53.77%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 8mo 12d | 12mo 3dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-53.51%июнь 2019 г. | 1y 8mo | 6mo 18d | 2y 3moсент. 2017 г. - дек. 2019 г. | — |
-49.77%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 1mo | 2y 7moсент. 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| TSLA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -56.78% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.93% | -9.10% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -18.90% | -34.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -25.43% | -48.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -33.92% | -39.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.56% | -2.19% | -22.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.69% | -10.70% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 2.10% | +11.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tesla, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tesla, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSLA в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент P/E составляет 337.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSLA по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент PEG составляет 41.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент P/S составляет 13.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент P/B составляет 15.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TSLA
Добавьте Tesla, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSLA