Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.32T
- Enterprise Value
- $1.31T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.08
- Коэффициент P/E
- 345.69
- Коэффициент PEG
- 42.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $94.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.76B
- Годовой диапазон
- $214.25 - $498.83
- Целевая цена
- $458.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tesla, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Tesla, Inc. (TSLA) показал доход в -17.34% с начала года и 43.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TSLA составила 37.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Tesla, Inc.
- 1 день
- 4.64%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -17.34%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 37.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +81.1%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -36.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TSLA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 мая 2013 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 8 сент. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.29% | -6.48% | -7.64% | -17.34% | |||||||||
| 2025 | 0.19% | -27.59% | -11.54% | 8.87% | 22.79% | -8.31% | -2.96% | 8.30% | 33.20% | 2.66% | -5.78% | 4.54% | 11.36% |
| 2024 | -24.63% | 7.79% | -12.92% | 4.26% | -2.84% | 11.12% | 17.28% | -7.74% | 22.19% | -4.50% | 38.15% | 17.00% | 62.52% |
| 2023 | 40.62% | 18.76% | 0.85% | -20.80% | 24.11% | 28.36% | 2.16% | -3.50% | -3.05% | -19.73% | 19.54% | 3.50% | 101.72% |
| 2022 | -11.36% | -7.08% | 23.80% | -19.19% | -12.92% | -11.19% | 32.38% | -7.25% | -3.76% | -14.22% | -14.43% | -36.73% | -65.03% |
| 2021 | 12.45% | -14.87% | -1.12% | 6.21% | -11.87% | 8.71% | 1.10% | 7.06% | 5.40% | 43.65% | 2.76% | -7.69% | 49.76% |
Метрики бенчмарка
Tesla, Inc.: годовая альфа составляет 36.62%, бета — 1.51, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 30.06.2010.
- Эта акция участвовал в 205.02% роста S&P 500 Index, но только в 77.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 36.62%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 205.02%
- Участие в снижении
- 77.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSLA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tesla, Inc. (TSLA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSLA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.61 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TSLA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Tesla, Inc. показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Tesla, Inc. составляет 24.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.63% | 5 нояб. 2021 г. | 291 | 3 янв. 2023 г. | 488 | 11 дек. 2024 г. | 779 |
| -60.63% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -53.77% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | 174 | 16 дек. 2025 г. | 249 |
| -53.51% | 19 сент. 2017 г. | 428 | 3 июн. 2019 г. | 139 | 18 дек. 2019 г. | 567 |
| -49.77% | 5 сент. 2014 г. | 361 | 10 февр. 2016 г. | 288 | 3 апр. 2017 г. | 649 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tesla, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tesla, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TSLA в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент P/E составляет 345.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TSLA по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент PEG составляет 42.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TSLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TSLA по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у TSLA коэффициент P/B составляет 16.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |