PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Construction Company, Inc. (STRL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sterling Construction Company, Inc. (STRL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8592411016

CUSIP

859241101

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.90

Цена/прибыль

32.46

PEG коэффициент

2.16

Общая выручка (12 мес.)

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$398.61M

EBITDA (12 мес.)

$306.83M

Годовой диапазон

$62.13 - $201.27

Целевая цена

$194.33

Процент коротких позиций

4.57%

Коэффициент коротких позиций

4.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STRL с ACM STRL с MTZ STRL с SITE STRL с WSP.TO STRL с TAYD STRL с CARR STRL с GVA STRL с SPY STRL с QQQ STRL с VOO
Популярные сравнения:
STRL с ACM STRL с MTZ STRL с SITE STRL с WSP.TO STRL с TAYD STRL с CARR STRL с GVA STRL с SPY STRL с QQQ STRL с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Construction Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
41.58%
11.03%
STRL (Sterling Construction Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sterling Construction Company, Inc. показал доход в 111.25% с начала года и 180.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Construction Company, Inc. составила 39.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

STRL

С начала года

111.25%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

41.58%

1 год

180.59%

5 лет (среднегодовая)

66.46%

10 лет (среднегодовая)

39.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.59%42.00%3.44%-7.90%20.94%-3.69%-1.67%2.72%21.33%6.50%111.25%
202310.95%5.69%-1.51%-2.53%24.78%21.12%7.51%37.96%-11.21%-0.86%-12.82%38.45%168.08%
2022-3.38%16.21%-9.24%-14.59%7.51%-10.93%17.29%-1.63%-15.10%25.71%21.34%0.15%24.71%
20219.99%11.28%1.84%-10.13%7.91%7.24%-8.99%5.01%-1.69%6.04%7.20%2.06%41.32%
2020-6.43%3.68%-30.45%4.00%-8.40%15.69%-1.62%37.28%0.14%3.81%8.78%16.39%32.17%
201921.58%10.35%-14.31%8.31%-11.95%12.40%-6.71%-10.62%17.52%23.54%-10.31%-3.36%29.29%
2018-14.31%-13.41%-5.13%-2.88%14.20%2.52%3.07%8.34%-1.58%-20.67%13.29%-15.38%-33.11%
20178.27%-1.86%2.89%2.81%7.05%28.39%-2.22%-7.82%29.29%17.20%-3.92%-5.07%92.43%
2016-11.51%0.37%-4.63%1.75%-3.63%-2.77%18.53%10.82%20.00%-5.94%13.87%2.05%39.14%
2015-45.70%-20.46%63.77%-2.88%-9.79%1.01%17.25%-1.07%-11.42%-5.84%40.83%11.56%-4.85%
2014-7.76%-12.48%-8.45%-11.42%19.40%2.29%-5.44%-3.95%-9.98%14.99%-24.15%-4.48%-45.52%
20133.12%10.24%-3.63%-7.07%2.27%-12.46%8.39%-1.32%-4.54%3.78%26.77%-3.62%18.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STRL среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STRL, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.522.51
Коэффициент Сортино STRL, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.833.36
Коэффициент Омега STRL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.501.47
Коэффициент Кальмара STRL, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.443.62
Коэффициент Мартина STRL, с текущим значением в 17.63, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.6316.12
STRL
^GSPC

Sterling Construction Company, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52
2.51
STRL (Sterling Construction Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Sterling Construction Company, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.60%
-1.80%
STRL (Sterling Construction Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sterling Construction Company, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 5 мар. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1933 торговые сессии.

Текущая просадка Sterling Construction Company, Inc. составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.51%30 мая 2006 г.22075 мар. 2015 г.19334 нояб. 2022 г.4140
-81.58%16 окт. 1995 г.4131 окт. 1998 г.4929 янв. 1999 г.462
-71.43%1 февр. 1999 г.20820 февр. 2001 г.22811 авг. 2003 г.436
-63.41%23 мар. 2004 г.559 июн. 2004 г.25214 июн. 2005 г.307
-44.9%7 сент. 2005 г.9218 янв. 2006 г.6218 апр. 2006 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sterling Construction Company, Inc. составляет 17.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.67%
4.06%
STRL (Sterling Construction Company, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sterling Construction Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sterling Construction Company, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.032.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL значение P/E равно 32.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sterling Construction Company, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию