- ISIN
- US8592411016
- CUSIP
- 859241101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.70B
- Enterprise Value
- $29.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.19
- Коэффициент P/E
- 85.53
- Коэффициент PEG
- 1.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $664.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $429.99M
- Годовой диапазон
- $191.00 - $971.75
- Целевая цена
- $488.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRL
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) прибавил 212.5% с начала года. По цене $957 за акцию STRL торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $972. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STRL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $38,144.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) показал доход в 212.52% с начала года и 392.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRL составила 68.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Sterling Construction Company, Inc.
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 80.75%
- С начала года
- 212.52%
- 6 месяцев
- 195.87%
- 1 год
- 392.73%
- 3 года*
- 168.94%
- 5 лет*
- 107.15%
- 10 лет*
- 68.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STRL по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший месяц был янв. 2015 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STRL закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 дек. 1998 г. с доходностью +140.0%, в то время как худший день был 2 июл. 1997 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.88% | 19.62% | -4.87% | 26.60% | 66.95% | 11.17% | 212.52% | ||||||
| 2025 | -15.45% | -10.68% | -11.01% | 31.99% | 25.82% | 22.72% | 15.98% | 4.09% | 21.95% | 11.25% | -8.89% | -11.06% | 81.79% |
| 2024 | -14.59% | 42.00% | 3.44% | -7.90% | 20.94% | -3.69% | -1.67% | 2.72% | 21.33% | 6.50% | 25.90% | -13.37% | 91.57% |
| 2023 | 10.95% | 5.69% | -1.51% | -2.53% | 24.78% | 21.12% | 7.51% | 37.96% | -11.21% | -0.86% | -12.82% | 38.45% | 168.08% |
| 2022 | -3.38% | 16.21% | -9.24% | -14.59% | 7.51% | -10.93% | 17.29% | -1.63% | -15.10% | 25.71% | 21.34% | 0.15% | 24.71% |
| 2021 | 9.99% | 11.28% | 1.84% | -10.13% | 7.91% | 7.24% | -8.99% | 5.01% | -1.69% | 6.04% | 7.20% | 2.06% | 41.32% |
Метрики бенчмарка
Sterling Construction Company, Inc. has an annualized alpha of 49.78%, beta of 0.94, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock captured 147.08% of S&P 500 Index gains but only 89.00% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 49.78%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 147.08%
- Участие в снижении
- 89.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRL имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.76 | 2.93 | +9.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.75 | 13.52 | +22.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Construction Company, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 5 мар. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1933 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2015 года2015 | -92.51%март 2015 г. | 8y 9mo | 7y 8mo | 16y 5moмай 2006 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -82.35%авг. 1998 г. | 2y 10mo | 5mo 5d | 3y 3moокт. 1995 г. - янв. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -71.37%февр. 2001 г. | 2y 20d | 2y 5mo | 4y 6moфевр. 1999 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -63.41%июнь 2004 г. | 2mo 18d | 1y 5d | 1y 2moмарт 2004 г. - июнь 2005 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -47.67%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 3d | 4mo 14dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| STRL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -56.78% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -9.10% | -21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -18.90% | -28.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -25.43% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -33.92% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.32% | -10.72% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 1.97% | +9.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sterling Construction Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sterling Construction Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRL в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/E составляет 85.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRL по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/B составляет 25.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STRL
Добавьте Sterling Construction Company, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRL