Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.69B
- Enterprise Value
- $12.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.37
- Коэффициент P/E
- 43.46
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $572.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $479.85M
- Годовой диапазон
- $96.34 - $477.03
- Целевая цена
- $453.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Construction Company, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) показал доход в 32.99% с начала года и 259.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRL составила 54.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Sterling Construction Company, Inc.
- 1 день
- 6.46%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 259.75%
- 3 года*
- 120.71%
- 5 лет*
- 77.46%
- 10 лет*
- 54.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший месяц был янв. 2015 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STRL закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 дек. 1998 г. с доходностью +140.0%, в то время как худший день был 2 июл. 1997 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.88% | 19.62% | -4.87% | 32.99% | |||||||||
| 2025 | -15.45% | -10.68% | -11.01% | 31.99% | 25.82% | 22.72% | 15.98% | 4.09% | 21.95% | 11.25% | -8.89% | -11.06% | 81.79% |
| 2024 | -14.59% | 42.00% | 3.44% | -7.90% | 20.94% | -3.69% | -1.67% | 2.72% | 21.33% | 6.50% | 25.90% | -13.37% | 91.57% |
| 2023 | 10.95% | 5.69% | -1.51% | -2.53% | 24.78% | 21.12% | 7.51% | 37.96% | -11.21% | -0.86% | -12.82% | 38.45% | 168.08% |
| 2022 | -3.38% | 16.21% | -9.24% | -14.59% | 7.51% | -10.93% | 17.29% | -1.63% | -15.10% | 25.71% | 21.34% | 0.15% | 24.71% |
| 2021 | 9.99% | 11.28% | 1.84% | -10.13% | 7.91% | 7.24% | -8.99% | 5.01% | -1.69% | 6.04% | 7.20% | 2.06% | 41.32% |
Метрики бенчмарка
Sterling Construction Company, Inc.: годовая альфа составляет 46.07%, бета — 0.93, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.
- Эта акция участвовал в 137.13% роста S&P 500 Index, но только в 90.78% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 46.07%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 137.13%
- Участие в снижении
- 90.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRL имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 0.90 | +3.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.39 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 1.40 | +6.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.59 | 6.61 | +16.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STRL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sterling Construction Company, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 5 мар. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1933 торговые сессии.
Текущая просадка Sterling Construction Company, Inc. составляет 11.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.51% | 30 мая 2006 г. | 2207 | 5 мар. 2015 г. | 1933 | 4 нояб. 2022 г. | 4140 |
| -82.35% | 5 окт. 1995 г. | 732 | 27 авг. 1998 г. | 106 | 29 янв. 1999 г. | 838 |
| -71.37% | 1 февр. 1999 г. | 519 | 20 февр. 2001 г. | 619 | 11 авг. 2003 г. | 1138 |
| -63.41% | 23 мар. 2004 г. | 55 | 9 июн. 2004 г. | 255 | 14 июн. 2005 г. | 310 |
| -47.67% | 23 янв. 2025 г. | 51 | 4 апр. 2025 г. | 43 | 6 июн. 2025 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sterling Construction Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sterling Construction Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRL в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/E составляет 43.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRL по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/B составляет 11.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |