- ISIN
- US8592411016
- CUSIP
- 859241101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.45B
- Enterprise Value
- $16.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.30
- Коэффициент P/E
- 37.48
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $818.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $646.70M
- Годовой диапазон
- $263.45 - $1,005.68
- Целевая цена
- $717.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.73%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 881K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $536.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STRL
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) прибавил 75.0% с начала года. По цене $536 за акцию STRL торгуется на 46.7% ниже 52-недельного максимума в $1,006. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STRL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $24,180.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) показал доход в 75.04% с начала года и 80.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRL составила 56.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Sterling Infrastructure, Inc.
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность STRL по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший месяц был янв. 2015 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STRL закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 31 дек. 1998 г. с доходностью +140.0%, в то время как худший день был 2 июл. 1997 г. с доходностью -60.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.88% | 19.62% | -4.87% | 26.60% | 66.95% | -2.50% | -28.90% | -10.18% | 75.04% | ||||
| 2025 | -15.45% | -10.68% | -11.01% | 31.99% | 25.82% | 22.72% | 15.98% | 4.09% | 21.95% | 11.25% | -8.89% | -11.06% | 81.79% |
| 2024 | -14.59% | 42.00% | 3.44% | -7.90% | 20.94% | -3.69% | -1.67% | 2.72% | 21.33% | 6.50% | 25.90% | -13.37% | 91.57% |
| 2023 | 10.95% | 5.69% | -1.51% | -2.53% | 24.78% | 21.12% | 7.51% | 37.96% | -11.21% | -0.86% | -12.82% | 38.45% | 168.08% |
| 2022 | -3.38% | 16.21% | -9.24% | -14.59% | 7.51% | -10.93% | 17.29% | -1.63% | -15.10% | 25.71% | 21.34% | 0.15% | 24.71% |
| 2021 | 9.99% | 11.28% | 1.84% | -10.13% | 7.91% | 7.24% | -8.99% | 5.01% | -1.69% | 6.04% | 7.20% | 2.06% | 41.32% |
Метрики бенчмарка
Sterling Infrastructure, Inc. has an annualized alpha of 46.85%, beta of 0.94, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock captured 144.41% of S&P 500 Index gains but only 96.38% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 46.85%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 144.41%
- Участие в снижении
- 96.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STRL имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 10.58 | -5.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Infrastructure, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 5 мар. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1933 торговые сессии.
Текущая просадка Sterling Infrastructure, Inc. составляет 46.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.51%март 2015 г. | 8y 9mo | 7y 8mo | 16y 5moмай 2006 г. - нояб. 2022 г. | — |
-82.35%авг. 1998 г. | 2y 10mo | 5mo 5d | 3y 3moокт. 1995 г. - янв. 1999 г. | — |
-71.37%февр. 2001 г. | 2y 20d | 2y 5mo | 4y 6moфевр. 1999 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-63.41%июнь 2004 г. | 2mo 18d | 1y 5d | 1y 2moмарт 2004 г. - июнь 2005 г. | — |
-50.26%июль 2026 г. | 1mo 24d | — | 2mo 2dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| STRL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -56.78% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.26% | -9.10% | -41.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.26% | -18.90% | -31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -25.43% | -24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -33.92% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -0.17% | -45.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | -10.69% | -35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 2.14% | +14.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sterling Infrastructure, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sterling Infrastructure, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRL в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRL по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/B составляет 12.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STRL
Добавьте Sterling Infrastructure, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STRL