Sterling Construction Company, Inc. (STRL)
Информация о компании
US8592411016
859241101
18 авг. 1995 г.
Основные показатели
$5.70B
$8.56
21.90
1.58
$2.11B
$439.78M
$437.53M
$93.50 - $206.07
$216.00
11.74%
2.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Sterling Construction Company, Inc. (STRL) показал доход в 11.13% с начала года и 47.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STRL составила 48.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.
STRL
11.13%
38.43%
0.29%
47.02%
89.83%
48.64%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью STRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -15.45% | -10.68% | -11.01% | 31.99% | 25.28% | 11.13% | |||||||
| 2024 | -14.59% | 42.00% | 3.44% | -7.90% | 20.94% | -3.69% | -1.67% | 2.72% | 21.33% | 6.50% | 25.90% | -13.37% | 91.57% |
| 2023 | 10.95% | 5.69% | -1.51% | -2.53% | 24.78% | 21.12% | 7.51% | 37.96% | -11.21% | -0.86% | -12.82% | 38.45% | 168.08% |
| 2022 | -3.38% | 16.21% | -9.24% | -14.59% | 7.51% | -10.93% | 17.29% | -1.63% | -15.10% | 25.71% | 21.34% | 0.15% | 24.71% |
| 2021 | 9.99% | 11.28% | 1.84% | -10.13% | 7.91% | 7.24% | -8.99% | 5.01% | -1.69% | 6.04% | 7.20% | 2.06% | 41.32% |
| 2020 | -6.43% | 3.68% | -30.45% | 4.00% | -8.40% | 15.69% | -1.62% | 37.28% | 0.14% | 3.81% | 8.78% | 16.39% | 32.17% |
| 2019 | 21.58% | 10.35% | -14.31% | 8.31% | -11.95% | 12.40% | -6.71% | -10.62% | 17.52% | 23.54% | -10.31% | -3.36% | 29.29% |
| 2018 | -14.31% | -13.41% | -5.13% | -2.88% | 14.20% | 2.52% | 3.07% | 8.34% | -1.58% | -20.67% | 13.29% | -15.38% | -33.11% |
| 2017 | 8.27% | -1.86% | 2.89% | 2.81% | 7.05% | 28.39% | -2.22% | -7.82% | 29.29% | 17.20% | -3.92% | -5.07% | 92.43% |
| 2016 | -11.51% | 0.37% | -4.63% | 1.75% | -3.63% | -2.77% | 18.53% | 10.82% | 20.00% | -5.94% | 13.87% | 2.05% | 39.14% |
| 2015 | -45.70% | -20.46% | 63.77% | -2.88% | -9.79% | 1.01% | 17.25% | -1.07% | -11.42% | -5.84% | 40.83% | 11.56% | -4.85% |
| 2014 | -7.76% | -12.48% | -8.45% | -11.42% | 19.40% | 2.29% | -5.44% | -3.95% | -9.98% | 14.99% | -24.15% | -4.48% | -45.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг STRL составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sterling Construction Company, Inc. показал максимальную просадку в 92.51%, зарегистрированную 5 мар. 2015 г.. Полное восстановление заняло 1932 торговые сессии.
Текущая просадка Sterling Construction Company, Inc. составляет 6.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.51% | 30 мая 2006 г. | 2207 | 5 мар. 2015 г. | 1932 | 4 нояб. 2022 г. | 4139 |
| -81.58% | 2 окт. 1995 г. | 429 | 26 окт. 1998 г. | 42 | 29 янв. 1999 г. | 471 |
| -71.43% | 1 февр. 1999 г. | 209 | 20 февр. 2001 г. | 230 | 11 авг. 2003 г. | 439 |
| -63.41% | 23 мар. 2004 г. | 55 | 9 июн. 2004 г. | 252 | 14 июн. 2005 г. | 307 |
| -47.67% | 23 янв. 2025 г. | 51 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sterling Construction Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sterling Construction Company, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 12.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sterling Construction Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STRL в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STRL по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у STRL коэффициент P/B составляет 7.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |