PortfoliosLab logo
Synchrony Financial (SYF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US87165B1035

CUSIP

87165B103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

31 июл. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.30

Коэффициент P/E

7.11

Коэффициент PEG

1.61

Общая выручка (12 мес.)

$12.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$10.49B

EBITDA (12 мес.)

$5.24B

Годовой диапазон

$40.55 - $70.67

Целевая цена

$62.10

Процент коротких позиций

4.97%

Коэффициент коротких позиций

2.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Synchrony Financial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
176.27%
186.18%
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Synchrony Financial показал доход в -20.60% с начала года и 17.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Synchrony Financial составила 7.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


SYF

С начала года

-20.60%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

-6.00%

1 год

17.38%

5 лет

28.18%

10 лет

7.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.12%-11.71%-12.76%-2.87%-20.60%
20241.78%6.94%4.41%1.99%0.14%7.74%7.63%-0.49%-0.76%10.55%23.01%-3.73%74.01%
202311.78%-2.18%-18.57%1.48%5.74%9.56%2.57%-6.54%-5.30%-7.43%15.37%18.02%19.76%
2022-8.19%0.95%-18.63%6.36%0.62%-25.43%22.08%-2.18%-13.92%26.95%5.68%-12.56%-27.43%
2021-3.05%15.65%5.12%8.11%8.39%2.34%-2.65%5.81%-1.75%-4.52%-3.57%3.57%36.40%
2020-10.00%-9.62%-44.71%23.00%4.09%8.79%0.82%12.11%5.48%-3.56%21.78%13.92%-0.08%
201928.05%9.32%-2.18%8.68%-2.40%3.09%3.49%-10.12%6.36%3.75%6.43%-3.74%57.48%
20182.77%-7.94%-7.86%-1.07%4.89%-3.61%-13.30%10.21%-1.86%-7.08%-9.40%-9.70%-37.84%
2017-1.24%1.54%-5.35%-18.95%-2.98%11.06%1.68%2.06%0.84%5.06%10.52%7.58%8.35%
2016-6.54%-5.17%6.34%6.66%2.06%-18.97%10.29%0.29%0.61%2.11%21.44%4.95%20.38%
20153.73%3.53%-5.01%2.64%3.66%1.98%4.34%-4.10%-5.01%-1.73%3.48%-4.46%2.22%
201412.13%-4.81%10.06%7.37%2.55%29.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SYF составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SYF, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Synchrony Financial (SYF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SYF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYF: 0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SYF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYF: 1.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SYF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYF: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SYF, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYF: 0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SYF, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYF: 1.85
^GSPC: 1.94

Synchrony Financial на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.46
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Synchrony Financial за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.00$1.00$0.96$0.90$0.88$0.88$0.86$0.72$0.56$0.26

Дивидендный доход

1.94%1.54%2.51%2.74%1.90%2.54%2.39%3.07%1.45%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Synchrony Financial. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.96
2022$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2021$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.86
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.72
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2016$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SYF: 1.9%
У Synchrony Financial дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SYF: 10.1%
У Synchrony Financial коэффициент выплат составляет 10.07%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Synchrony Financial возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.93%
-10.07%
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Synchrony Financial показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Synchrony Financial составляет 26.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.37%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20513 янв. 2021 г.746
-46.65%20 окт. 2021 г.3874 мая 2023 г.29711 июл. 2024 г.684
-37.75%27 янв. 2025 г.494 апр. 2025 г.
-35.09%21 июл. 2015 г.23727 июн. 2016 г.1136 дек. 2016 г.350
-29.56%5 янв. 2017 г.9217 мая 2017 г.1394 дек. 2017 г.231

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Synchrony Financial составляет 26.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.35%
14.23%
SYF (Synchrony Financial)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Synchrony Financial в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Synchrony Financial по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
SYF: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYF в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
SYF: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYF по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SYF: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SYF: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию