- ISIN
- US87165B1035
- CUSIP
- 87165B103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 31 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.78B
- Enterprise Value
- $3.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.85
- Коэффициент P/E
- 6.98
- Коэффициент PEG
- 0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.94B
- Годовой диапазон
- $58.32 - $88.77
- Целевая цена
- $90.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SYF
Synchrony Financial (SYF) снизился на 17.0% с начала года. По цене $69 за акцию SYF торгуется на 22.6% ниже 52-недельного максимума в $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SYF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Synchrony Financial (SYF) показал доход в -16.96% с начала года и 18.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SYF составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Synchrony Financial
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -16.96%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SYF по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SYF закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.94% | -4.46% | -1.58% | 12.03% | -5.87% | -3.81% | -16.96% | ||||||
| 2025 | 6.12% | -11.71% | -12.76% | -1.87% | 11.59% | 15.77% | 4.39% | 10.05% | -6.93% | 4.69% | 4.43% | 7.85% | 30.64% |
| 2024 | 1.78% | 6.94% | 4.41% | 1.99% | 0.14% | 7.74% | 7.63% | -0.49% | -0.76% | 10.55% | 23.01% | -3.73% | 74.01% |
| 2023 | 11.78% | -2.18% | -18.57% | 1.48% | 5.74% | 9.56% | 2.57% | -6.54% | -5.30% | -7.43% | 15.37% | 18.02% | 19.76% |
| 2022 | -8.19% | 0.95% | -18.63% | 6.36% | 0.62% | -25.43% | 22.08% | -2.18% | -13.92% | 26.95% | 5.68% | -12.56% | -27.43% |
| 2021 | -3.05% | 15.65% | 5.12% | 8.11% | 8.39% | 2.34% | -2.65% | 5.81% | -1.75% | -4.52% | -3.57% | 3.57% | 36.40% |
Метрики бенчмарка
Synchrony Financial has an annualized alpha of 0.32%, beta of 1.38, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2014.
- This stock participated in 137.71% of S&P 500 Index downside but only 136.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.32%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 136.82%
- Участие в снижении
- 137.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SYF имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Synchrony Financial (SYF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SYF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.93 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 13.52 | -12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Synchrony Financial за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.15 | $1.00 | $0.96 | $0.90 | $0.88 | $0.88 | $0.86 | $0.72 | $0.56 | $0.26 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.38% | 1.54% | 2.51% | 2.74% | 1.90% | 2.54% | 2.39% | 3.07% | 1.45% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Synchrony Financial. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Synchrony Financial дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Synchrony Financial коэффициент выплат составляет 14.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Synchrony Financial возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Synchrony Financial показал максимальную просадку в 66.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Synchrony Financial составляет 21.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -66.37%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 26d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.65%май 2023 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 8moокт. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -37.75%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 3mo | 5mo 7dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.09%июнь 2016 г. | 11mo 12d | 5mo 12d | 1y 4moиюль 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -29.56%май 2017 г. | 4mo 12d | 6mo 21d | 11mo 3dянв. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| SYF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.37% | -56.78% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -9.10% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.75% | -18.90% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.65% | -25.43% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.37% | -33.92% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -0.74% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -10.72% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 1.97% | +10.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Synchrony Financial в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Synchrony Financial по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYF в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYF по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYF по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у SYF коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SYF
Добавьте Synchrony Financial в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SYF