- ISIN
- US0404131064
- CUSIP
- 040413106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 6 июн. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $222.11B
- Enterprise Value
- $219.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.92
- Коэффициент P/E
- 59.73
- Коэффициент PEG
- 1.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.21B
- Годовой диапазон
- $85.58 - $179.80
- Целевая цена
- $186.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANET
Arista Networks, Inc. (ANET) прибавил 33.1% с начала года. По цене $174 за акцию ANET торгуется на 3.0% ниже 52-недельного максимума в $180. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,963.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arista Networks, Inc. (ANET) показал доход в 33.08% с начала года и 84.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANET составила 43.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Arista Networks, Inc.
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 84.52%
- 3 года*
- 62.51%
- 5 лет*
- 51.43%
- 10 лет*
- 43.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ANET по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ANET закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 1 июл. 2014 г. с доходностью +21.8%, в то время как худший день был 1 нояб. 2019 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.17% | -5.81% | -8.03% | 40.67% | -7.67% | 9.34% | 33.08% | ||||||
| 2025 | 4.25% | -19.25% | -16.73% | 6.18% | 5.31% | 18.09% | 20.44% | 10.82% | 6.71% | 8.22% | -17.13% | 0.27% | 18.55% |
| 2024 | 9.84% | 7.29% | 4.48% | -11.52% | 16.02% | 17.75% | -1.12% | 1.97% | 8.61% | 0.68% | 5.02% | 8.94% | 87.73% |
| 2023 | 3.85% | 10.06% | 21.02% | -4.59% | 3.86% | -2.57% | -4.30% | 25.88% | -5.79% | 8.94% | 9.65% | 7.19% | 94.07% |
| 2022 | -13.52% | -1.27% | 13.24% | -16.84% | -11.50% | -8.35% | 24.42% | 2.79% | -5.83% | 7.06% | 15.26% | -12.89% | -15.58% |
| 2021 | 5.85% | -9.01% | 7.88% | 4.40% | 7.68% | 6.76% | 4.99% | -2.85% | -7.01% | 19.22% | 21.13% | 15.87% | 97.89% |
Метрики бенчмарка
Arista Networks, Inc. has an annualized alpha of 29.74%, beta of 1.33, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 09, 2014.
- This stock captured 194.91% of S&P 500 Index gains but only 79.58% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.74%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 194.91%
- Участие в снижении
- 79.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANET имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arista Networks, Inc. (ANET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ANET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 13.52 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arista Networks, Inc. показал максимальную просадку в 52.20%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка Arista Networks, Inc. составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.20%март 2020 г. | 11mo 4d | 1y 2mo | 2y 1moапр. 2019 г. - май 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -50.42%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 4mo 4d | 6mo 15dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -43.20%февр. 2016 г. | 1y 4mo | 9mo 16d | 2y 1moсент. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -38.78%дек. 2018 г. | 3mo 29d | 2mo 27d | 6mo 26dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.42%июнь 2022 г. | 5mo 20d | 8mo 25d | 1y 2moдек. 2021 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| ANET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -56.78% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -9.10% | -19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -18.90% | -31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -25.43% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -33.92% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.74% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -10.72% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 1.97% | +11.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arista Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arista Networks, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANET в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у ANET коэффициент P/E составляет 59.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ANET по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у ANET коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANET по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у ANET коэффициент P/S составляет 22.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANET по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у ANET коэффициент P/B составляет 16.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANET
Добавьте Arista Networks, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANET