- ISIN
- IL0010845571
- CUSIP
- M7516K103
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 7 апр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.34B
- Enterprise Value
- $15.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.85
- Коэффициент P/E
- 57.46
- Коэффициент PEG
- 1.99
- Общая выручка (12 мес.)
- $902.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $518.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $293.89M
- Годовой диапазон
- $232.73 - $615.99
- Целевая цена
- $566.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVMI
Nova Ltd (NVMI) прибавил 37.4% с начала года. По цене $451 за акцию NVMI торгуется на 26.8% ниже 52-недельного максимума в $616. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVMI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,849.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nova Ltd (NVMI) показал доход в 37.38% с начала года и 63.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NVMI составила 44.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Nova Ltd
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -18.08%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 37.38%
- 1 год
- 63.77%
- 3 года*
- 56.12%
- 5 лет*
- 37.13%
- 10 лет*
- 44.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NVMI по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 апр. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +64.8%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NVMI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 июн. 2009 г. с доходностью +54.6%, в то время как худший день был 23 мая 2001 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.42% | -4.15% | -1.04% | 15.23% | 0.38% | 8.08% | -16.91% | 37.38% | |||||
| 2025 | 24.49% | -2.45% | -22.93% | 6.44% | 8.87% | 28.83% | -4.58% | 0.29% | 21.39% | 7.81% | -9.23% | 4.97% | 66.74% |
| 2024 | 5.40% | 19.78% | 2.27% | -4.22% | 22.81% | 12.40% | -11.96% | 8.27% | -6.80% | -11.06% | -0.83% | 7.18% | 43.35% |
| 2023 | 11.04% | -0.13% | 15.33% | -12.46% | 18.09% | 8.62% | 5.66% | 4.03% | -12.80% | -15.54% | 35.42% | 6.83% | 68.21% |
| 2022 | -19.25% | -11.43% | 3.91% | -9.43% | 7.72% | -16.65% | 19.00% | -5.72% | -14.12% | -13.59% | 16.09% | -4.55% | -44.25% |
| 2021 | -1.37% | 20.64% | 8.35% | 3.69% | 6.20% | 2.66% | -4.95% | 3.43% | 1.13% | 6.19% | 18.35% | 13.96% | 107.51% |
Метрики бенчмарка
Nova Ltd has an annualized alpha of 26.32%, beta of 0.97, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2000.
- This stock captured 218.63% of S&P 500 Index gains and 151.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 26.32%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 218.63%
- Участие в снижении
- 151.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVMI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nova Ltd (NVMI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVMI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.24 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 9.71 | -3.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nova Ltd показал максимальную просадку в 98.22%, зарегистрированную 20 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2068 торговых сессий.
Текущая просадка Nova Ltd составляет 25.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.22%февр. 2009 г. | 8y 10mo | 8y 2mo | 17y 1moапр. 2000 г. - май 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.76%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 3mo | 2y 20dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-40.79%апр. 2025 г. | 1mo 12d | 2mo 27d | 4mo 9dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-35.44%март 2020 г. | 1mo 4d | 1mo 21d | 2mo 25dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.84%окт. 2018 г. | 4mo 25d | 11mo 2d | 1y 3moиюнь 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NVMI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -56.78% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -9.10% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -18.90% | -21.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.76% | -25.43% | -27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.76% | -33.92% | -18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.51% | -1.00% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.63% | -10.70% | -40.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 2.09% | +7.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nova Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nova Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVMI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у NVMI коэффициент P/E составляет 57.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVMI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у NVMI коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у NVMI коэффициент P/S составляет 16.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у NVMI коэффициент P/B составляет 11.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVMI
Добавьте Nova Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVMI