- ISIN
- US21037T1097
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
- Дата IPO
- 2 февр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $94.60B
- Enterprise Value
- $121.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.13
- Коэффициент P/E
- 32.88
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $20.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.87B
- Годовой диапазон
- $243.30 - $412.70
- Целевая цена
- $405.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEG
Constellation Energy Corp (CEG) снизился на 24.1% с начала года. По цене $267 за акцию CEG торгуется на 35.2% ниже 52-недельного максимума в $413.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Constellation Energy Corp (CEG) показал доход в -24.13% с начала года и -14.18% за последние 12 месяцев.
Constellation Energy Corp
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CEG по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CEG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.55% | 17.53% | -15.23% | 12.09% | -7.92% | -7.13% | -24.13% | ||||||
| 2025 | 34.09% | -16.48% | -19.37% | 10.82% | 37.20% | 5.43% | 7.77% | -11.35% | 6.85% | 14.57% | -3.24% | -3.04% | 58.80% |
| 2024 | 4.37% | 38.07% | 9.95% | 0.59% | 17.02% | -7.82% | -5.23% | 3.83% | 32.19% | 1.13% | -2.28% | -12.80% | 92.71% |
| 2023 | -0.99% | -11.95% | 4.82% | -1.40% | 8.94% | 8.96% | 5.57% | 8.06% | 4.72% | 3.52% | 7.44% | -3.43% | 37.24% |
| 2022 | -12.98% | 22.34% | 5.26% | 5.11% | -7.76% | 15.44% | 23.66% | 1.96% | 13.64% | 1.83% | -10.31% | 64.11% |
Метрики бенчмарка
Constellation Energy Corp has an annualized alpha of 40.94%, beta of 1.23, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2022.
- This stock captured 207.67% of S&P 500 Index gains but only 74.28% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.94%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 207.67%
- Участие в снижении
- 74.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEG имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Energy Corp (CEG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CEG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 2.24 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 3.07 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.93 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.52 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Constellation Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.55 | $1.41 | $1.13 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Constellation Energy Corp дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Constellation Energy Corp коэффициент выплат составляет 19.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Constellation Energy Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Constellation Energy Corp показал максимальную просадку в 50.70%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
Текущая просадка Constellation Energy Corp составляет 33.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -50.70%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 3mo 28d | 6mo 5dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.77%февр. 2026 г. | 3mo 22d | — | 7mo 21dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -27.65%авг. 2024 г. | 2mo 5d | 1mo 19d | 3mo 24dмай 2024 г. - сент. 2024 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.18%март 2023 г. | 3mo 25d | 3mo 29d | 7mo 24dнояб. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -21.53%дек. 2024 г. | 2mo 25d | 10d | 3mo 5dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| CEG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -56.78% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.77% | -9.10% | -29.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -18.90% | -31.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.58% | -0.74% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.72% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 1.97% | +16.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Constellation Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/E составляет 32.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CEG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CEG
Добавьте Constellation Energy Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEG