PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Constellation Energy Corp (CEG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US21037T1097

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Renewable

Дата IPO

2 февр. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$98.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.08

Цена/прибыль

34.84

PEG коэффициент

3.63

Общая выручка (12 мес.)

$17.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.82B

EBITDA (12 мес.)

$5.76B

Годовой диапазон

$113.54 - $320.51

Целевая цена

$309.57

Процент коротких позиций

2.11%

Коэффициент коротких позиций

2.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CEG с NEE CEG с EXC CEG с LEU CEG с XEL CEG с AZZ CEG с SPY CEG с SMH CEG с DVN CEG с CTRA CEG с SPYG
Популярные сравнения:
CEG с NEE CEG с EXC CEG с LEU CEG с XEL CEG с AZZ CEG с SPY CEG с SMH CEG с DVN CEG с CTRA CEG с SPYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellation Energy Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
66.71%
7.76%
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Constellation Energy Corp показал доход в 41.42% с начала года и 178.34% за последние 12 месяцев.


CEG

С начала года

41.42%

1 месяц

39.35%

6 месяцев

66.71%

1 год

178.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CEG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.37%38.07%9.95%0.59%17.02%-7.82%-5.23%3.83%32.19%1.13%-2.28%-12.80%92.71%
2023-0.99%-11.95%4.82%-1.40%8.94%8.96%5.57%8.06%4.72%3.52%7.44%-3.43%37.24%
2022-12.98%22.34%5.26%5.11%-7.76%15.44%23.66%1.96%13.64%1.82%-10.31%64.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CEG составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Energy Corp (CEG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.072.06
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.802.74
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.38
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.683.13
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.8912.84
CEG
^GSPC

Constellation Energy Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.07
2.06
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Constellation Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.41$1.41$1.13$0.56

Дивидендный доход

0.45%0.63%0.97%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.41
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.13
2022$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У Constellation Energy Corp дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.6%
У Constellation Energy Corp коэффициент выплат составляет 15.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Constellation Energy Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-1.54%
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Constellation Energy Corp показал максимальную просадку в 27.64%, зарегистрированную 2 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.64%29 мая 2024 г.462 авг. 2024 г.3420 сент. 2024 г.80
-24.18%28 нояб. 2022 г.8023 мар. 2023 г.8120 июл. 2023 г.161
-21.53%7 окт. 2024 г.6031 дек. 2024 г.610 янв. 2025 г.66
-19.65%20 апр. 2022 г.1712 мая 2022 г.1127 мая 2022 г.28
-19.64%4 февр. 2022 г.1323 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Constellation Energy Corp составляет 28.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
28.13%
5.07%
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Constellation Energy Corp по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Renewable.


PE Ratio
100.0200.0300.034.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG значение P/E равно 34.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.03.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG значение PEG равно 3.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Constellation Energy Corp.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab