PortfoliosLab logo
Constellation Energy Corp (CEG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US21037T1097

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Renewable

Дата IPO

2 февр. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$65.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.90

Коэффициент P/E

17.63

Коэффициент PEG

3.63

Общая выручка (12 мес.)

$17.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.42B

EBITDA (12 мес.)

$5.68B

Годовой диапазон

$154.78 - $351.34

Целевая цена

$288.83

Процент коротких позиций

3.36%

Коэффициент коротких позиций

2.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellation Energy Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
323.86%
19.51%
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Constellation Energy Corp показал доход в -2.34% с начала года и 17.94% за последние 12 месяцев.


CEG

С начала года

-2.34%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-17.27%

1 год

17.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CEG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202534.09%-16.48%-19.37%8.15%-2.34%
20244.37%38.07%9.95%0.59%17.02%-7.82%-5.23%3.83%32.19%1.13%-2.28%-12.80%92.71%
2023-0.99%-11.95%4.82%-1.40%8.94%8.96%5.57%8.06%4.72%3.52%7.44%-3.43%37.24%
2022-12.98%22.34%5.26%5.11%-7.76%15.44%23.66%1.96%13.64%1.82%-10.31%64.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CEG составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Energy Corp (CEG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CEG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CEG: 0.29
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CEG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CEG: 0.91
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CEG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEG: 1.13
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CEG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CEG: 0.39
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CEG, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CEG: 1.00
^GSPC: 2.07

Constellation Energy Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.49
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Constellation Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.45$1.41$1.13$0.56

Дивидендный доход

0.66%0.63%0.97%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.41
2023$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.13
2022$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CEG: 0.7%
У Constellation Energy Corp дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CEG: 12.2%
У Constellation Energy Corp коэффициент выплат составляет 12.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Constellation Energy Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.12%
-10.73%
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Constellation Energy Corp показал максимальную просадку в 50.70%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Constellation Energy Corp составляет 37.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.7%27 янв. 2025 г.494 апр. 2025 г.
-27.65%29 мая 2024 г.462 авг. 2024 г.3420 сент. 2024 г.80
-24.18%28 нояб. 2022 г.8023 мар. 2023 г.8120 июл. 2023 г.161
-21.53%7 окт. 2024 г.6031 дек. 2024 г.610 янв. 2025 г.66
-19.65%20 апр. 2022 г.1712 мая 2022 г.1127 мая 2022 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Constellation Energy Corp составляет 27.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.53%
14.23%
CEG (Constellation Energy Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Constellation Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CEG: 17.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CEG: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CEG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CEG: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CEG: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию