Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $87.68B
- Enterprise Value
- $94.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.39
- Коэффициент P/E
- 37.81
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $26.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.91B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.98B
- Годовой диапазон
- $161.35 - $412.70
- Целевая цена
- $415.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.97%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Constellation Energy Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Constellation Energy Corp (CEG) показал доход в -20.85% с начала года и 39.20% за последние 12 месяцев.
Constellation Energy Corp
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 53.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +38.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -20.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CEG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.55% | 17.53% | -15.23% | -20.85% | |||||||||
| 2025 | 34.09% | -16.48% | -19.37% | 10.82% | 37.20% | 5.43% | 7.77% | -11.35% | 6.85% | 14.57% | -3.24% | -3.04% | 58.80% |
| 2024 | 4.37% | 38.07% | 9.95% | 0.59% | 17.02% | -7.82% | -5.23% | 3.83% | 32.19% | 1.13% | -2.28% | -12.80% | 92.71% |
| 2023 | -0.99% | -11.95% | 4.82% | -1.40% | 8.94% | 8.96% | 5.57% | 8.06% | 4.72% | 3.52% | 7.44% | -3.43% | 37.24% |
| 2022 | -12.98% | 22.34% | 5.26% | 5.11% | -7.76% | 15.44% | 23.66% | 1.96% | 13.64% | 1.83% | -10.31% | 64.11% |
Метрики бенчмарка
Constellation Energy Corp: годовая альфа составляет 50.22%, бета — 1.23, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.
- Эта акция участвовал в 240.80% роста S&P 500 Index, но только в 65.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 50.22%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 240.80%
- Участие в снижении
- 65.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEG имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Constellation Energy Corp (CEG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CEG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.90 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.61 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CEG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Constellation Energy Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.55 | $1.41 | $1.13 | $0.56 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Constellation Energy Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Constellation Energy Corp дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Constellation Energy Corp коэффициент выплат составляет 20.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Constellation Energy Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Constellation Energy Corp показал максимальную просадку в 50.70%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
Текущая просадка Constellation Energy Corp составляет 30.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.7% | 27 янв. 2025 г. | 49 | 4 апр. 2025 г. | 80 | 31 июл. 2025 г. | 129 |
| -38.77% | 16 окт. 2025 г. | 77 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -27.65% | 29 мая 2024 г. | 46 | 2 авг. 2024 г. | 34 | 20 сент. 2024 г. | 80 |
| -24.18% | 28 нояб. 2022 г. | 80 | 23 мар. 2023 г. | 81 | 20 июл. 2023 г. | 161 |
| -21.53% | 7 окт. 2024 г. | 60 | 31 дек. 2024 г. | 6 | 10 янв. 2025 г. | 66 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Constellation Energy Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Constellation Energy Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEG в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/E составляет 37.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CEG по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CEG по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CEG коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |