Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.95B
- Enterprise Value
- $14.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.09
- Коэффициент P/E
- 26.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.28B
- Годовой диапазон
- $72.02 - $127.44
- Целевая цена
- $123.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TFI International Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TFI International Inc (TFII) показал доход в 5.58% с начала года и 42.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFII составила 22.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
TFI International Inc
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 22.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TFII закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 янв. 2021 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 11.32% | -8.86% | 5.58% | |||||||||
| 2025 | -2.43% | -31.23% | -14.06% | 5.01% | 5.78% | 4.75% | -2.79% | 8.76% | -6.65% | 1.90% | -2.50% | 18.66% | -21.92% |
| 2024 | -3.32% | 12.44% | 8.15% | -18.29% | 1.53% | 10.05% | 7.30% | -4.89% | -7.32% | -2.24% | 13.35% | -10.64% | 0.50% |
| 2023 | 11.03% | 9.65% | -1.96% | -9.63% | -2.34% | 8.58% | 12.63% | 6.24% | -5.57% | -13.85% | 6.83% | 15.40% | 37.25% |
| 2022 | -14.10% | 8.30% | 2.38% | -24.44% | 1.95% | -1.82% | 24.48% | -0.14% | -9.07% | 0.61% | 19.25% | -7.33% | -9.48% |
| 2021 | 28.81% | 5.09% | 7.42% | 17.24% | 9.39% | -4.65% | 22.84% | 0.96% | -9.45% | 8.47% | -8.19% | 10.45% | 119.61% |
Метрики бенчмарка
TFI International Inc: годовая альфа составляет 18.64%, бета — 0.72, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 21.05.2008.
- Эта акция участвовал в 183.69% роста S&P 500 Index и в 130.19% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.64%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 183.69%
- Участие в снижении
- 130.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFII имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TFI International Inc (TFII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.40 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.61 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TFII в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TFI International Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.82 | $1.65 | $1.45 | $1.16 | $0.96 | $0.80 | $0.74 | $0.66 | $0.78 | $0.70 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.76% | 1.22% | 1.07% | 1.16% | 0.86% | 1.54% | 2.20% | 2.53% | 3.14% | 2.68% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TFI International Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TFI International Inc дивидендная доходность составляет 1.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У TFI International Inc коэффициент выплат составляет 48.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TFI International Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TFI International Inc показал максимальную просадку в 73.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка TFI International Inc составляет 30.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.62% | 18 авг. 2008 г. | 140 | 9 мар. 2009 г. | 140 | 28 сент. 2009 г. | 280 |
| -53.82% | 10 апр. 2024 г. | 250 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -52.95% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 74 | 2 июл. 2020 г. | 96 |
| -45.04% | 8 сент. 2014 г. | 345 | 20 янв. 2016 г. | 212 | 18 нояб. 2016 г. | 557 |
| -43.41% | 6 июн. 2011 г. | 61 | 4 окт. 2011 г. | 53 | 23 янв. 2012 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TFI International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TFI International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFII в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у TFII коэффициент P/E составляет 26.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFII по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у TFII коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFII по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у TFII коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |