- ISIN
- CA87241L1094
- CUSIP
- 89366H103
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Trucking
- Дата IPO
- 20 мая 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.05B
- Enterprise Value
- $16.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.95
- Коэффициент P/E
- 40.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.26B
- Годовой диапазон
- $80.63 - $160.33
- Целевая цена
- $137.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFII
TFI International Inc (TFII) прибавил 54.0% с начала года. По цене $158 за акцию TFII торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,792.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFI International Inc (TFII) показал доход в 54.00% с начала года и 85.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TFII составила 26.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
TFI International Inc
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 17.71%
- С начала года
- 54.00%
- 6 месяцев
- 71.73%
- 1 год
- 85.97%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 26.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TFII по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +40.1%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TFII закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 янв. 2021 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 11.32% | -8.86% | 31.81% | 7.64% | 2.81% | 54.00% | ||||||
| 2025 | -2.43% | -31.23% | -14.06% | 5.01% | 5.78% | 4.75% | -2.79% | 8.76% | -6.65% | 1.90% | -2.50% | 18.66% | -21.92% |
| 2024 | -3.32% | 12.44% | 8.15% | -18.29% | 1.53% | 10.05% | 7.30% | -4.89% | -7.32% | -2.24% | 13.35% | -10.64% | 0.50% |
| 2023 | 11.03% | 9.65% | -1.96% | -9.63% | -2.34% | 8.58% | 12.63% | 6.24% | -5.57% | -13.85% | 6.83% | 15.40% | 37.25% |
| 2022 | -14.10% | 8.30% | 2.38% | -24.44% | 1.95% | -1.82% | 24.48% | -0.14% | -9.07% | 0.61% | 19.25% | -7.33% | -9.48% |
| 2021 | 28.81% | 5.09% | 7.42% | 17.24% | 9.39% | -4.65% | 22.84% | 0.96% | -9.45% | 8.47% | -8.19% | 10.45% | 119.61% |
Метрики бенчмарка
TFI International Inc has an annualized alpha of 20.30%, beta of 0.73, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2008.
- This stock captured 187.75% of S&P 500 Index gains and 129.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.30%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 187.75%
- Участие в снижении
- 129.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFII имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TFI International Inc (TFII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TFII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.93 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 13.52 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TFI International Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.82 | $1.65 | $1.45 | $1.16 | $0.96 | $0.80 | $0.74 | $0.66 | $0.78 | $0.70 | $0.68 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.76% | 1.22% | 1.07% | 1.16% | 0.86% | 1.54% | 2.20% | 2.53% | 3.14% | 2.68% | 3.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TFI International Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TFI International Inc дивидендная доходность составляет 1.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TFI International Inc коэффициент выплат составляет 50.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TFI International Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TFI International Inc показал максимальную просадку в 73.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 140 торговых сессий.
Текущая просадка TFI International Inc составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.62%март 2009 г. | 6mo 23d | 6mo 23d | 1y 1moавг. 2008 г. - сент. 2009 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -53.82%апр. 2025 г. | 12mo 3d | 1y 1mo | 2y 1moапр. 2024 г. - июнь 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -52.95%март 2020 г. | 29d | 3mo 16d | 4mo 15dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.04%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 10mo 3d | 2y 2moсент. 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -43.41%окт. 2011 г. | 4mo | 3mo 21d | 7mo 21dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| TFII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -56.78% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.41% | -9.10% | -12.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.82% | -18.90% | -34.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.82% | -25.43% | -28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.82% | -33.92% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.74% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -10.72% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 1.97% | +4.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TFI International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TFI International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TFII в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у TFII коэффициент P/E составляет 40.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TFII по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у TFII коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TFII по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у TFII коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TFII
Добавьте TFI International Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFII