PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Murphy USA Inc. (MUSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Murphy USA Inc. (MUSA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6267551025

CUSIP

626755102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

19 авг. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$24.12

Коэффициент P/E

20.38

Коэффициент PEG

1.80

Общая выручка (12 мес.)

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

$832.80M

Годовой диапазон

$380.53 - $560.46

Целевая цена

$517.70

Процент коротких позиций

8.19%

Коэффициент коротких позиций

4.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MUSA с BALT MUSA с XPO MUSA с WSM MUSA с SPY MUSA с NVDA MUSA с FICO MUSA с BAH MUSA с FSM MUSA с ARES MUSA с ORLY
Популярные сравнения:
MUSA с BALT MUSA с XPO MUSA с WSM MUSA с SPY MUSA с NVDA MUSA с FICO MUSA с BAH MUSA с FSM MUSA с ARES MUSA с ORLY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Murphy USA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,196.14%
235.66%
MUSA (Murphy USA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Murphy USA Inc. показал доход в -1.93% с начала года и 17.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Murphy USA Inc. составила 22.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%-6.59%0.12%4.63%-1.93%
2024-1.13%18.42%0.53%-1.28%6.13%7.00%7.55%3.00%-5.15%-0.90%12.26%-8.41%41.27%
2023-2.69%-6.10%1.16%6.66%0.57%12.55%-1.31%3.58%7.58%6.13%2.00%-3.52%28.20%
2022-1.29%-7.95%10.63%16.82%6.78%-6.52%22.11%2.15%-5.26%14.40%-5.84%-5.50%41.02%
2021-4.81%0.26%15.97%-3.57%-3.12%-1.07%10.60%5.44%7.72%-2.58%6.55%14.95%53.33%
2020-12.68%-4.57%-13.48%26.60%8.71%-3.02%17.60%1.85%-4.89%-4.66%5.02%2.08%12.06%
2019-4.03%5.74%10.09%-0.18%-6.10%4.70%5.15%1.18%-4.59%38.25%-0.34%-0.45%52.66%
20186.16%-11.96%-3.08%-14.05%6.70%11.28%6.66%4.72%2.99%-5.65%0.48%-5.41%-4.63%
20173.63%0.00%15.26%-5.24%-2.21%8.94%2.19%-14.88%7.04%7.77%6.04%1.92%30.73%
2016-4.76%10.10%-3.52%-6.56%18.41%9.07%3.34%-4.59%-2.41%-3.62%-0.86%-9.85%1.20%
20151.38%1.69%1.94%-9.73%-10.87%-4.14%-1.90%-6.67%7.51%11.68%-2.95%1.98%-11.79%
2014-6.79%4.70%0.07%4.71%19.72%-3.91%1.08%10.22%-2.59%7.99%11.20%8.07%65.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MUSA составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Murphy USA Inc. (MUSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MUSA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MUSA: 0.71
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MUSA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MUSA: 1.17
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MUSA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MUSA: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MUSA, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MUSA: 0.85
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MUSA, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MUSA: 2.04
^GSPC: 1.94

Murphy USA Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.46
MUSA (Murphy USA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Murphy USA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$1.86$1.79$1.55$1.27$1.04$0.25

Дивидендный доход

0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Murphy USA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49
2024$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$1.79
2023$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$1.55
2022$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$0.00$1.27
2021$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$1.04
2020$0.25$0.00$0.25

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MUSA: 0.4%
У Murphy USA Inc. дивидендная доходность составляет 0.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
MUSA: 7.5%
У Murphy USA Inc. коэффициент выплат составляет 7.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Murphy USA Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-10.07%
MUSA (Murphy USA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Murphy USA Inc. показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 25 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.

Текущая просадка Murphy USA Inc. составляет 11.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.72%31 мар. 2015 г.10325 авг. 2015 г.20923 июн. 2016 г.312
-32.56%19 нояб. 2019 г.8523 мар. 2020 г.8321 июл. 2020 г.168
-29.37%24 янв. 2018 г.6730 апр. 2018 г.3196 авг. 2019 г.386
-27.1%8 авг. 2016 г.6810 нояб. 2016 г.2674 дек. 2017 г.335
-24.48%2 нояб. 2022 г.9014 мар. 2023 г.8618 июл. 2023 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Murphy USA Inc. составляет 9.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
14.23%
MUSA (Murphy USA Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Murphy USA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Murphy USA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MUSA: 20.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUSA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
MUSA: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUSA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MUSA: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MUSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MUSA: 11.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MUSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент P/B составляет 11.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию