Murphy USA Inc. (MUSA)
Информация о компании
Основные показатели
$10.93B
$24.20
22.30
2.40
$20.60B
$5.88B
$1.00B
$349.19 - $561.08
$495.00
5.87%
6.39
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Murphy USA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Murphy USA Inc. показал доход в 46.41% с начала года и 44.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Murphy USA Inc. составила 23.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
MUSA
46.41%
-0.96%
8.64%
44.49%
34.70%
23.33%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.13% | 18.42% | 0.53% | -1.28% | 6.13% | 7.00% | 7.55% | 3.00% | -5.15% | -0.90% | 12.26% | 46.41% | |
| 2023 | -2.69% | -6.10% | 1.16% | 6.66% | 0.57% | 12.55% | -1.31% | 3.58% | 7.58% | 6.13% | 2.00% | -3.52% | 28.20% |
| 2022 | -1.29% | -7.95% | 10.63% | 16.82% | 6.78% | -6.52% | 22.11% | 2.15% | -5.26% | 14.40% | -5.84% | -5.50% | 41.02% |
| 2021 | -4.81% | 0.26% | 15.97% | -3.57% | -3.12% | -1.07% | 10.60% | 5.44% | 7.72% | -2.58% | 6.55% | 14.95% | 53.33% |
| 2020 | -12.68% | -4.57% | -13.48% | 26.60% | 8.71% | -3.02% | 17.60% | 1.85% | -4.89% | -4.66% | 5.02% | 2.08% | 12.06% |
| 2019 | -4.03% | 5.74% | 10.09% | -0.18% | -6.10% | 4.70% | 5.15% | 1.18% | -4.59% | 38.25% | -0.34% | -0.45% | 52.66% |
| 2018 | 6.16% | -11.96% | -3.08% | -14.05% | 6.70% | 11.28% | 6.66% | 4.72% | 2.99% | -5.65% | 0.48% | -5.41% | -4.63% |
| 2017 | 3.63% | 0.00% | 15.26% | -5.24% | -2.21% | 8.94% | 2.19% | -14.88% | 7.04% | 7.77% | 6.04% | 1.91% | 30.73% |
| 2016 | -4.76% | 10.10% | -3.52% | -6.56% | 18.41% | 9.07% | 3.34% | -4.59% | -2.41% | -3.62% | -0.86% | -9.85% | 1.20% |
| 2015 | 1.38% | 1.69% | 1.94% | -9.73% | -10.87% | -4.14% | -1.90% | -6.67% | 7.51% | 11.68% | -2.95% | 1.98% | -11.79% |
| 2014 | -6.79% | 4.70% | 0.07% | 4.71% | 19.72% | -3.91% | 1.08% | 10.22% | -2.59% | 7.99% | 11.20% | 8.07% | 65.69% |
| 2013 | -4.89% | 9.31% | 0.47% | 11.51% | -8.15% | 6.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MUSA составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Murphy USA Inc. (MUSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Murphy USA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.79 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.79 | $1.55 | $1.27 | $1.04 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Murphy USA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Murphy USA Inc. показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 25 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
Текущая просадка Murphy USA Inc. составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.72% | 31 мар. 2015 г. | 103 | 25 авг. 2015 г. | 209 | 23 июн. 2016 г. | 312 |
| -32.56% | 19 нояб. 2019 г. | 85 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 168 |
| -29.37% | 24 янв. 2018 г. | 67 | 30 апр. 2018 г. | 319 | 6 авг. 2019 г. | 386 |
| -27.1% | 8 авг. 2016 г. | 68 | 10 нояб. 2016 г. | 267 | 4 дек. 2017 г. | 335 |
| -24.48% | 2 нояб. 2022 г. | 90 | 14 мар. 2023 г. | 86 | 18 июл. 2023 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Murphy USA Inc. составляет 6.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Murphy USA Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA значение P/E равно 22.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Murphy USA Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |