- ISIN
- US6267551025
- CUSIP
- 626755102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 3 сент. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.73B
- Enterprise Value
- $13.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $32.74
- Коэффициент P/E
- 17.74
- Коэффициент PEG
- 0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $552.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.10B
- Годовой диапазон
- $349.83 - $636.05
- Целевая цена
- $583.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 78.86%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 268K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $161.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MUSA
Murphy USA Inc. (MUSA) прибавил 44.4% с начала года. По цене $581 за акцию MUSA торгуется на 8.7% ниже 52-недельного максимума в $636. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MUSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,973.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Murphy USA Inc. (MUSA) показал доход в 44.37% с начала года и 61.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUSA составила 22.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Murphy USA Inc.
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 30.95%
- С начала года
- 44.37%
- 1 год
- 61.50%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 22.42%
- Всё время*
- 23.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MUSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2019 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MUSA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 31 окт. 2019 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.71% | -7.37% | 26.42% | 19.04% | -13.84% | 6.49% | 12.78% | -4.41% | 44.37% | ||||
| 2025 | 0.23% | -6.59% | 0.12% | 6.12% | -14.30% | -4.68% | -10.89% | 4.01% | 3.12% | -7.74% | 7.69% | 4.79% | -19.15% |
| 2024 | -1.13% | 18.42% | 0.53% | -1.28% | 6.13% | 7.00% | 7.55% | 3.00% | -5.15% | -0.90% | 12.26% | -8.41% | 41.27% |
| 2023 | -2.69% | -6.10% | 1.16% | 6.66% | 0.57% | 12.55% | -1.31% | 3.58% | 7.58% | 6.13% | 2.00% | -3.52% | 28.20% |
| 2022 | -1.29% | -7.95% | 10.63% | 16.82% | 6.78% | -6.52% | 22.11% | 2.15% | -5.26% | 14.40% | -5.84% | -5.50% | 41.02% |
| 2021 | -4.81% | 0.26% | 15.97% | -3.57% | -3.12% | -1.07% | 10.60% | 5.44% | 7.72% | -2.58% | 6.55% | 14.95% | 53.33% |
Метрики бенчмарка
Murphy USA Inc. has an annualized alpha of 19.74%, beta of 0.59, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2013.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.46%) than losses (20.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.74%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 89.46%
- Участие в снижении
- 20.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MUSA имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Murphy USA Inc. (MUSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.50 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.58 | -1.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Murphy USA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.43 | $2.15 | $1.79 | $1.55 | $1.27 | $1.04 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Murphy USA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Murphy USA Inc. дивидендная доходность составляет 0.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Murphy USA Inc. коэффициент выплат составляет 7.36%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Murphy USA Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Murphy USA Inc. показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 6 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Murphy USA Inc. составляет 6.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.54%нояб. 2025 г. | 11mo 14d | 5mo 25d | 1y 5moнояб. 2024 г. - апр. 2026 г. | — |
-33.72%авг. 2015 г. | 4mo 27d | 10mo 3d | 1y 2moмарт 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-32.56%март 2020 г. | 4mo 5d | 4mo | 8mo 5dнояб. 2019 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.37%апр. 2018 г. | 3mo 6d | 1y 3mo | 1y 6moянв. 2018 г. - авг. 2019 г. | — |
-27.10%нояб. 2016 г. | 3mo 4d | 1y 24d | 1y 3moавг. 2016 г. - дек. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| MUSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -56.78% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -9.10% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -18.90% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -25.43% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -33.92% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -0.17% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -10.69% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.14% | +4.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Murphy USA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Murphy USA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MUSA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MUSA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MUSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MUSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MUSA коэффициент P/B составляет 13.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MUSA
Добавьте Murphy USA Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MUSA