Murphy USA Inc. (MUSA)
Информация о компании
| ISIN | US6267551025 |
|---|---|
| CUSIP | 626755102 |
| Сектор | Consumer Cyclical |
| Отрасль | Specialty Retail |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $9.02B |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $23.83 |
| Цена/прибыль | 18.28 |
| PEG коэффициент | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $18.99B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B |
| Годовой диапазон | $267.79 - $435.92 |
| Целевая цена | $427.17 |
| Процент коротких позиций | 6.74% |
| Коэффициент коротких позиций | 5.82 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MUSA с SPY, MUSA с XPO, MUSA с BALT, MUSA с NVDA, MUSA с ORLY, MUSA с BAH, MUSA с FICO, MUSA с WSM, MUSA с UNH, MUSA с ARES
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Murphy USA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Murphy USA Inc. показал доход в 24.48% с начала года и 60.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Murphy USA Inc. составила 25.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.48% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.29% | 5.60% |
| 6 месяцев | 22.60% | 17.48% |
| 1 год | 60.11% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 40.31% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 25.01% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MUSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.13% | 18.42% | 0.53% | -1.28% | 24.48% | ||||||||
| 2023 | -2.69% | -6.10% | 1.16% | 6.66% | 0.57% | 12.55% | -1.31% | 3.58% | 7.58% | 6.13% | 2.00% | -3.52% | 28.20% |
| 2022 | -1.29% | -7.95% | 10.63% | 16.82% | 6.78% | -6.52% | 22.11% | 2.15% | -5.26% | 14.40% | -5.84% | -5.50% | 41.02% |
| 2021 | -4.81% | 0.26% | 15.97% | -3.57% | -3.12% | -1.07% | 10.60% | 5.44% | 7.72% | -2.58% | 6.55% | 14.95% | 53.33% |
| 2020 | -12.68% | -4.57% | -13.48% | 26.60% | 8.71% | -3.02% | 17.60% | 1.85% | -4.89% | -4.66% | 5.02% | 2.08% | 12.06% |
| 2019 | -4.03% | 5.74% | 10.09% | -0.18% | -6.10% | 4.70% | 5.15% | 1.18% | -4.59% | 38.25% | -0.34% | -0.45% | 52.66% |
| 2018 | 6.16% | -11.96% | -3.08% | -14.05% | 6.70% | 11.28% | 6.66% | 4.72% | 2.99% | -5.65% | 0.48% | -5.41% | -4.63% |
| 2017 | 3.63% | 0.00% | 15.26% | -5.24% | -2.21% | 8.94% | 2.19% | -14.88% | 7.04% | 7.77% | 6.04% | 1.92% | 30.73% |
| 2016 | -4.76% | 10.10% | -3.52% | -6.56% | 18.41% | 9.07% | 3.34% | -4.59% | -2.41% | -3.62% | -0.86% | -9.85% | 1.20% |
| 2015 | 1.38% | 1.69% | 1.94% | -9.73% | -10.87% | -4.14% | -1.90% | -6.67% | 7.51% | 11.68% | -2.95% | 1.98% | -11.79% |
| 2014 | -6.79% | 4.70% | 0.07% | 4.71% | 19.72% | -3.91% | 1.08% | 10.22% | -2.59% | 7.99% | 11.20% | 8.07% | 65.69% |
| 2013 | -4.89% | 9.31% | 0.47% | 11.51% | -8.15% | 6.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MUSA среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
MUSA (Murphy USA Inc.)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Murphy USA Inc. (MUSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Murphy USA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.55 | $1.27 | $1.04 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Murphy USA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.86 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Murphy USA Inc. показал максимальную просадку в 33.72%, зарегистрированную 25 авг. 2015 г.. Полное восстановление заняло 209 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.72% | 31 мар. 2015 г. | 103 | 25 авг. 2015 г. | 209 | 23 июн. 2016 г. | 312 |
| -32.56% | 19 нояб. 2019 г. | 85 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 168 |
| -29.37% | 24 янв. 2018 г. | 67 | 30 апр. 2018 г. | 319 | 6 авг. 2019 г. | 386 |
| -27.1% | 8 авг. 2016 г. | 68 | 10 нояб. 2016 г. | 267 | 4 дек. 2017 г. | 335 |
| -24.48% | 2 нояб. 2022 г. | 90 | 14 мар. 2023 г. | 86 | 18 июл. 2023 г. | 176 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Murphy USA Inc. составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |