- ISIN
- US09624H2085
- CUSIP
- 09624H208
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 14 дек. 2004 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $447.15M
- EBITDA (12 мес.)
- $79.53M
- Годовой диапазон
- $44.78 - $88.30
- Целевая цена
- $68.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.66%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BXC
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) снизился на 15.9% с начала года. По цене $52 за акцию BXC торгуется на 41.5% ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BXC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,145.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlueLinx Holdings Inc. (BXC) показал доход в -15.92% с начала года и -23.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BXC составила 22.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
BlueLinx Holdings Inc.
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 11.82%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- -16.47%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 22.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BXC по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2018 г. с доходностью +115.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью -67.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BXC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 дек. 2008 г. с доходностью +114.3%, в то время как худший день был 6 нояб. 2019 г. с доходностью -42.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.23% | -5.23% | -17.81% | -2.25% | -1.83% | -0.65% | -15.92% | ||||||
| 2025 | 5.50% | -26.36% | -5.53% | -13.12% | 2.73% | 11.15% | -1.49% | 12.75% | -11.54% | -10.45% | -4.66% | -1.54% | -39.87% |
| 2024 | 1.79% | 9.98% | 2.67% | -15.79% | -6.18% | -9.52% | 29.54% | -16.54% | 4.75% | 3.83% | 14.84% | -18.73% | -9.84% |
| 2023 | 22.09% | -2.80% | -19.47% | 3.09% | 17.36% | 14.06% | 0.49% | -5.28% | -8.03% | -13.38% | 23.54% | 28.98% | 59.34% |
| 2022 | -25.19% | 24.76% | -19.58% | -7.25% | 23.98% | -19.17% | 19.74% | -12.38% | -11.41% | 13.46% | -1.50% | 2.46% | -25.74% |
| 2021 | 20.92% | 13.34% | -2.27% | 28.78% | -0.14% | -0.24% | -14.56% | 33.99% | -15.08% | -2.56% | 48.10% | 35.75% | 227.27% |
Метрики бенчмарка
BlueLinx Holdings Inc. has an annualized alpha of 10.84%, beta of 1.21, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2004.
- This stock participated in 176.65% of S&P 500 Index downside but only 145.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.84%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 145.38%
- Участие в снижении
- 176.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXC имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlueLinx Holdings Inc. (BXC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BXC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.98 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.78 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlueLinx Holdings Inc. показал максимальную просадку в 97.46%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BlueLinx Holdings Inc. составляет 60.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -97.46%янв. 2016 г. | 10y 10mo | — | 21y 3moмарт 2005 г. - сейчас |
Откат 2005 года2005 | -9.47%янв. 2005 г. | 17d | 14d | 1mo 1dянв. 2005 г. - февр. 2005 г. |
Откат 2005 года2005 | -3.27%февр. 2005 г. | 17d | 1d | 18dфевр. 2005 г. - февр. 2005 г. |
Откат 2004 года2004 | -3.17%дек. 2004 г. | 4d | 8d | 12dдек. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Откат 2005 года2005 | -0.32%февр. 2005 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2005 г. - март 2005 г. |
Показатели просадок
| BXC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.46% | -56.78% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.62% | -9.10% | -38.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.56% | -18.90% | -46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.56% | -25.43% | -40.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.71% | -33.92% | -57.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.83% | -0.33% | -60.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -10.72% | -55.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 1.97% | +23.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlueLinx Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlueLinx Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BXC коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BXC
Добавьте BlueLinx Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BXC