- ISIN
- US29358P1012
- CUSIP
- 29358P101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 9 нояб. 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.93B
- Enterprise Value
- $11.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.15
- Коэффициент P/E
- 27.11
- Коэффициент PEG
- 1.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $800.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $590.49M
- Годовой диапазон
- $134.80 - $218.00
- Целевая цена
- $222.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ENSG
The Ensign Group, Inc. (ENSG) снизился на 4.3% с начала года. По цене $167 за акцию ENSG торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $218. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ENSG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,039.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Ensign Group, Inc. (ENSG) показал доход в -4.29% с начала года и 10.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENSG составила 24.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
The Ensign Group, Inc.
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 24.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ENSG по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2008 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -31.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ENSG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.46% | 24.76% | -5.89% | -7.35% | -10.20% | -0.58% | -4.29% | ||||||
| 2025 | 5.12% | -7.53% | 0.24% | -0.32% | 14.16% | 4.80% | -2.76% | 14.52% | 0.61% | 4.24% | 3.02% | -6.08% | 31.33% |
| 2024 | 0.90% | 10.33% | -0.35% | -4.87% | 2.43% | 2.07% | 13.79% | 7.54% | -4.94% | 7.77% | -5.66% | -9.09% | 18.62% |
| 2023 | -1.44% | -4.04% | 6.84% | 1.62% | -8.73% | 7.80% | 1.48% | 3.46% | -7.22% | 3.95% | 10.84% | 4.86% | 18.89% |
| 2022 | -10.16% | 11.41% | 7.17% | -10.75% | 1.05% | -9.42% | 8.47% | 7.04% | -6.74% | 12.93% | 5.81% | -0.35% | 12.98% |
| 2021 | 7.35% | 4.78% | 14.48% | -8.51% | -3.09% | 4.23% | -1.85% | -4.00% | -8.24% | 4.17% | -2.15% | 10.07% | 15.43% |
Метрики бенчмарка
The Ensign Group, Inc. has an annualized alpha of 20.34%, beta of 0.89, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2007.
- This stock captured 121.34% of S&P 500 Index gains but only 63.20% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.34%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 121.34%
- Участие в снижении
- 63.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENSG имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.93 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 13.52 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Ensign Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Ensign Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Ensign Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Ensign Group, Inc. коэффициент выплат составляет 4.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Ensign Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Ensign Group, Inc. показал максимальную просадку в 55.57%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка The Ensign Group, Inc. составляет 22.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.57%март 2020 г. | 7mo 18d | 4mo 24d | 1y 7dавг. 2019 г. - авг. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.71%март 2008 г. | 3mo 23d | 5mo 10d | 9mo 3dнояб. 2007 г. - авг. 2008 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -40.53%авг. 2011 г. | 4mo 2d | 1y 7mo | 1y 11moапр. 2011 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -34.29%февр. 2017 г. | 1y 7mo | 1y 6d | 2y 7moиюль 2015 г. - февр. 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -33.00%июнь 2009 г. | 4mo 5d | 8mo 23d | 1y 23dфевр. 2009 г. - март 2010 г. |
Показатели просадок
| ENSG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -56.78% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -9.10% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -18.90% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.43% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -33.92% | -21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -0.74% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -10.72% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 1.97% | +5.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Ensign Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Ensign Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENSG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/E составляет 27.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENSG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ENSG
Добавьте The Ensign Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ENSG