PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Ensign Group, Inc. (ENSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Ensign Group, Inc. (ENSG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US29358P1012

CUSIP

29358P101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Care Facilities

Дата IPO

9 нояб. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.12

Коэффициент P/E

24.62

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

$362.72M

Годовой диапазон

$113.06 - $158.30

Целевая цена

$165.80

Процент коротких позиций

6.40%

Коэффициент коротких позиций

6.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ENSG с XPEL ENSG с CPRX ENSG с MCK ENSG с HUM ENSG с MNST ENSG с NHC ENSG с ^SP500TR ENSG с UNH ENSG с AVGO ENSG с VTI
Популярные сравнения:
ENSG с XPEL ENSG с CPRX ENSG с MCK ENSG с HUM ENSG с MNST ENSG с NHC ENSG с ^SP500TR ENSG с UNH ENSG с AVGO ENSG с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Ensign Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,350.69%
280.08%
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Ensign Group, Inc. показал доход в -5.09% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Ensign Group, Inc. составила 20.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

ENSG

С начала года

-5.09%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-17.44%

1 год

7.70%

5 лет

26.91%

10 лет

20.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.12%-7.53%0.24%-2.60%-5.09%
20240.90%10.33%-0.35%-4.87%2.43%2.07%13.79%7.54%-4.94%7.77%-5.66%-9.09%18.62%
2023-1.44%-4.04%6.84%1.62%-8.73%7.80%1.48%3.46%-7.22%3.95%10.84%4.86%18.88%
2022-10.16%11.41%7.17%-10.75%1.05%-9.42%8.47%7.04%-6.74%12.93%5.81%-0.35%12.98%
20217.35%4.78%14.48%-8.51%-3.09%4.23%-1.85%-4.00%-8.24%4.17%-2.15%10.07%15.43%
2020-0.37%-1.55%-15.36%-0.53%16.87%-4.15%9.89%27.29%-2.44%3.12%22.14%1.53%61.43%
201912.32%13.50%3.62%0.64%3.38%6.96%5.87%-17.19%-4.86%-4.75%2.79%4.58%25.57%
20183.74%15.94%-1.33%5.97%31.36%-2.04%0.70%8.32%-2.83%-2.32%22.49%-14.40%75.67%
2017-8.42%-7.37%0.02%-4.52%2.40%18.68%2.76%-8.18%10.19%2.17%5.16%-8.34%0.78%
2016-0.80%-8.64%10.58%-0.35%-12.01%6.06%2.33%-12.60%7.34%-8.25%17.05%2.92%-1.10%
2015-6.51%6.19%6.51%-10.14%10.12%10.27%0.12%-8.16%-9.06%-1.10%12.83%-4.40%2.92%
2014-5.31%-5.54%10.38%-2.61%10.35%21.75%5.95%6.29%-0.37%11.26%1.81%12.79%85.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ENSG составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENSG: 0.25
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENSG: 0.51
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENSG: 1.07
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENSG: 0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENSG: 0.63
^GSPC: 1.94

The Ensign Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.46
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Ensign Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.24$0.23$0.22$0.21$0.20$0.17$0.15$0.15$0.14$0.19$0.11

Дивидендный доход

0.19%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.37%0.42%0.70%0.66%0.90%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Ensign Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.17
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.14
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19
2014$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ENSG: 0.2%
У The Ensign Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ENSG: 4.5%
У The Ensign Group, Inc. коэффициент выплат составляет 4.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Ensign Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.60%
-10.07%
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Ensign Group, Inc. показал максимальную просадку в 55.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка The Ensign Group, Inc. составляет 19.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.56%1 авг. 2019 г.15716 мар. 2020 г.1017 авг. 2020 г.258
-54.71%14 нояб. 2007 г.776 мар. 2008 г.11113 авг. 2008 г.188
-40.53%8 апр. 2011 г.848 авг. 2011 г.4121 апр. 2013 г.496
-34.09%15 июл. 2015 г.39910 февр. 2017 г.25616 февр. 2018 г.655
-33%10 февр. 2009 г.8715 июн. 2009 г.1825 мар. 2010 г.269

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Ensign Group, Inc. составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
14.23%
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Ensign Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Ensign Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ENSG: 24.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENSG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/E составляет 24.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
ENSG: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENSG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ENSG: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ENSG: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию