The Ensign Group, Inc. (ENSG)
Информация о компании
| ISIN | US29358P1012 |
|---|---|
| CUSIP | 29358P101 |
| Сектор | Healthcare |
| Отрасль | Medical Care Facilities |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $6.74B |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $3.79 |
| Цена/прибыль | 31.22 |
| PEG коэффициент | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $3.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $534.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $336.44M |
| Годовой диапазон | $86.94 - $127.51 |
| Целевая цена | $134.50 |
| Процент коротких позиций | 8.78% |
| Коэффициент коротких позиций | 12.13 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ENSG с MNST, ENSG с MCK, ENSG с HUM, ENSG с NHC, ENSG с XPEL, ENSG с CPRX, ENSG с ^SP500TR, ENSG с UNH, ENSG с AVGO, ENSG с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Ensign Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Ensign Group, Inc. показал доход в 4.98% с начала года и 28.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Ensign Group, Inc. составила 27.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.98% | 9.47% |
| 1 месяц | -1.29% | 1.91% |
| 6 месяцев | 14.73% | 18.36% |
| 1 год | 28.43% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 18.01% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 27.65% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90% | 10.33% | -0.35% | -4.87% | 4.98% | ||||||||
| 2023 | -1.44% | -4.04% | 6.84% | 1.62% | -8.73% | 7.80% | 1.48% | 3.46% | -7.22% | 3.95% | 10.84% | 4.86% | 18.88% |
| 2022 | -10.16% | 11.41% | 7.17% | -10.75% | 1.05% | -9.42% | 8.47% | 7.04% | -6.74% | 12.93% | 5.81% | -0.35% | 12.98% |
| 2021 | 7.35% | 4.78% | 14.48% | -8.51% | -3.09% | 4.23% | -1.85% | -4.00% | -8.24% | 4.17% | -2.15% | 10.07% | 15.43% |
| 2020 | -0.37% | -1.55% | -15.36% | -0.53% | 16.87% | -4.15% | 9.89% | 27.29% | -2.44% | 3.12% | 22.14% | 1.53% | 61.43% |
| 2019 | 12.32% | 13.50% | 3.61% | 0.64% | 3.38% | 6.95% | 5.87% | -17.19% | -4.87% | -4.75% | 2.79% | 4.58% | 25.53% |
| 2018 | 3.74% | 15.94% | -1.35% | 5.97% | 31.36% | -2.05% | 0.70% | 8.32% | -2.84% | -2.32% | 22.49% | -14.41% | 75.57% |
| 2017 | -8.42% | -7.37% | 0.00% | -4.52% | 2.40% | 18.65% | 2.76% | -8.18% | 10.17% | 2.17% | 5.16% | -8.36% | 0.70% |
| 2016 | -0.80% | -8.64% | 10.56% | -0.35% | -12.01% | 6.04% | 2.33% | -12.60% | 7.32% | -8.25% | 17.05% | 2.90% | -1.18% |
| 2015 | -6.51% | 6.19% | 6.49% | -10.14% | 10.12% | 10.25% | 0.12% | -8.16% | -9.07% | -1.10% | 12.83% | -4.42% | 2.85% |
| 2014 | -5.31% | -5.53% | 10.36% | -2.61% | 10.35% | 21.72% | 5.95% | 6.29% | -0.39% | 11.26% | 1.81% | 12.77% | 85.06% |
| 2013 | 5.19% | 9.66% | 6.83% | 4.40% | 3.44% | -2.19% | 8.57% | 1.07% | 6.51% | 3.58% | 6.08% | -1.86% | 64.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ENSG среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Ensign Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.17 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.19 | $0.11 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Ensign Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Ensign Group, Inc. показал максимальную просадку в 55.57%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка The Ensign Group, Inc. составляет 6.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.57% | 1 авг. 2019 г. | 157 | 16 мар. 2020 г. | 101 | 7 авг. 2020 г. | 258 |
| -54.72% | 14 нояб. 2007 г. | 77 | 6 мар. 2008 г. | 111 | 13 авг. 2008 г. | 188 |
| -40.54% | 8 апр. 2011 г. | 84 | 8 авг. 2011 г. | 419 | 10 апр. 2013 г. | 503 |
| -34.17% | 15 июл. 2015 г. | 399 | 10 февр. 2017 г. | 256 | 16 февр. 2018 г. | 655 |
| -33.02% | 10 февр. 2009 г. | 87 | 15 июн. 2009 г. | 182 | 5 мар. 2010 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Ensign Group, Inc. составляет 5.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |