The Ensign Group, Inc. (ENSG)
Информация о компании
Основные показатели
$8.61B
$5.39
27.78
1.56
$4.42B
$676.18M
$495.95M
$116.01 - $158.30
$166.20
5.52%
5.00
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The Ensign Group, Inc. (ENSG) показал доход в 12.77% с начала года и 25.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENSG составила 21.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
ENSG
12.77%
17.01%
4.46%
25.24%
29.70%
21.84%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.12% | -7.53% | 0.24% | -0.32% | 16.09% | 12.77% | |||||||
| 2024 | 0.90% | 10.33% | -0.35% | -4.87% | 2.43% | 2.07% | 13.79% | 7.54% | -4.94% | 7.77% | -5.66% | -9.09% | 18.62% |
| 2023 | -1.44% | -4.04% | 6.84% | 1.62% | -8.73% | 7.80% | 1.48% | 3.46% | -7.22% | 3.95% | 10.84% | 4.86% | 18.88% |
| 2022 | -10.16% | 11.41% | 7.17% | -10.75% | 1.05% | -9.42% | 8.47% | 7.04% | -6.74% | 12.93% | 5.81% | -0.35% | 12.98% |
| 2021 | 7.35% | 4.78% | 14.48% | -8.51% | -3.09% | 4.23% | -1.85% | -4.00% | -8.24% | 4.17% | -2.15% | 10.07% | 15.43% |
| 2020 | -0.37% | -1.55% | -15.36% | -0.53% | 16.87% | -4.15% | 9.89% | 27.29% | -2.44% | 3.12% | 22.14% | 1.53% | 61.43% |
| 2019 | 12.32% | 13.50% | 3.62% | 0.64% | 3.38% | 6.96% | 5.87% | -17.19% | -4.86% | -4.75% | 2.79% | 4.58% | 25.57% |
| 2018 | 3.74% | 15.94% | -1.33% | 5.97% | 31.36% | -2.04% | 0.70% | 8.32% | -2.83% | -2.32% | 22.49% | -14.40% | 75.67% |
| 2017 | -8.42% | -7.37% | 0.02% | -4.52% | 2.40% | 18.68% | 2.76% | -8.18% | 10.19% | 2.17% | 5.16% | -8.34% | 0.78% |
| 2016 | -0.80% | -8.64% | 10.58% | -0.35% | -12.01% | 6.06% | 2.33% | -12.60% | 7.34% | -8.25% | 17.05% | 2.92% | -1.10% |
| 2015 | -6.51% | 6.19% | 6.51% | -10.14% | 10.12% | 10.27% | 0.12% | -8.16% | -9.06% | -1.10% | 12.83% | -4.40% | 2.92% |
| 2014 | -5.31% | -5.54% | 10.38% | -2.61% | 10.35% | 21.75% | 5.95% | 6.29% | -0.37% | 11.26% | 1.81% | 12.79% | 85.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ENSG составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Ensign Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.16 | $0.15 | $0.21 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.16% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Ensign Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Ensign Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Ensign Group, Inc. коэффициент выплат составляет 4.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Ensign Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Ensign Group, Inc. показал максимальную просадку в 55.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка The Ensign Group, Inc. составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.56% | 1 авг. 2019 г. | 157 | 16 мар. 2020 г. | 101 | 7 авг. 2020 г. | 258 |
| -54.71% | 14 нояб. 2007 г. | 77 | 6 мар. 2008 г. | 111 | 13 авг. 2008 г. | 188 |
| -40.53% | 8 апр. 2011 г. | 84 | 8 авг. 2011 г. | 412 | 1 апр. 2013 г. | 496 |
| -34.09% | 15 июл. 2015 г. | 399 | 10 февр. 2017 г. | 256 | 16 февр. 2018 г. | 655 |
| -33% | 10 февр. 2009 г. | 87 | 15 июн. 2009 г. | 182 | 5 мар. 2010 г. | 269 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Ensign Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Ensign Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -7.9% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Ensign Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENSG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/E составляет 27.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENSG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |