PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Ensign Group, Inc. (ENSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Ensign Group, Inc. (ENSG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US29358P1012

CUSIP

29358P101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Care Facilities

Дата IPO

9 нояб. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.13

Цена/прибыль

35.03

PEG коэффициент

1.57

Общая выручка (12 мес.)

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$569.89M

EBITDA (12 мес.)

$364.01M

Годовой диапазон

$103.98 - $158.45

Целевая цена

$168.40

Процент коротких позиций

5.17%

Коэффициент коротких позиций

2.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ENSG с MNST ENSG с XPEL ENSG с HUM ENSG с MCK ENSG с NHC ENSG с CPRX ENSG с ^SP500TR ENSG с UNH ENSG с VTI ENSG с AVGO
Популярные сравнения:
ENSG с MNST ENSG с XPEL ENSG с HUM ENSG с MCK ENSG с NHC ENSG с CPRX ENSG с ^SP500TR ENSG с UNH ENSG с VTI ENSG с AVGO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Ensign Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.54%
11.50%
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Ensign Group, Inc. показал доход в 29.10% с начала года и 34.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Ensign Group, Inc. составила 23.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

ENSG

С начала года

29.10%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

21.54%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

27.73%

10 лет (среднегодовая)

23.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.90%10.33%-0.35%-4.87%2.43%2.07%13.79%7.54%-4.94%7.77%29.10%
2023-1.44%-4.04%6.84%1.62%-8.73%7.80%1.48%3.46%-7.22%3.95%10.84%4.86%18.88%
2022-10.16%11.41%7.17%-10.75%1.05%-9.42%8.47%7.04%-6.74%12.93%5.81%-0.35%12.98%
20217.35%4.78%14.48%-8.51%-3.09%4.23%-1.85%-4.00%-8.24%4.17%-2.15%10.07%15.43%
2020-0.37%-1.55%-15.36%-0.53%16.87%-4.15%9.89%27.29%-2.44%3.12%22.14%1.53%61.43%
201912.32%13.50%3.61%0.64%3.38%6.95%5.87%-17.19%-4.87%-4.75%2.79%4.58%25.53%
20183.74%15.94%-1.35%5.97%31.36%-2.05%0.70%8.32%-2.84%-2.32%22.49%-14.41%75.57%
2017-8.42%-7.37%0.00%-4.52%2.40%18.65%2.76%-8.18%10.17%2.17%5.16%-8.36%0.70%
2016-0.80%-8.64%10.56%-0.35%-12.01%6.04%2.33%-12.60%7.32%-8.25%17.05%2.90%-1.18%
2015-6.51%6.19%6.49%-10.14%10.12%10.25%0.12%-8.16%-9.07%-1.10%12.83%-4.42%2.85%
2014-5.31%-5.53%10.36%-2.61%10.35%21.72%5.95%6.29%-0.39%11.26%1.81%12.77%85.06%
20135.19%9.66%6.83%4.40%3.44%-2.19%8.57%1.07%6.51%3.58%6.08%-1.86%64.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ENSG среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENSG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.572.46
Коэффициент Сортино ENSG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.243.31
Коэффициент Омега ENSG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.281.46
Коэффициент Кальмара ENSG, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.873.55
Коэффициент Мартина ENSG, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.3715.76
ENSG
^GSPC

The Ensign Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
2.46
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Ensign Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.24$0.23$0.22$0.21$0.20$0.18$0.17$0.16$0.15$0.21$0.12$0.07

Дивидендный доход

0.17%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%0.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Ensign Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.21
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.21
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.12
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У The Ensign Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.5%
У The Ensign Group, Inc. коэффициент выплат составляет 4.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Ensign Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-1.40%
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Ensign Group, Inc. показал максимальную просадку в 55.57%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.

Текущая просадка The Ensign Group, Inc. составляет 7.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.57%1 авг. 2019 г.15716 мар. 2020 г.1017 авг. 2020 г.258
-54.72%14 нояб. 2007 г.776 мар. 2008 г.11113 авг. 2008 г.188
-40.54%8 апр. 2011 г.848 авг. 2011 г.41910 апр. 2013 г.503
-34.17%15 июл. 2015 г.39910 февр. 2017 г.25616 февр. 2018 г.655
-33.02%10 февр. 2009 г.8715 июн. 2009 г.1825 мар. 2010 г.269

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Ensign Group, Inc. составляет 10.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
4.07%
ENSG (The Ensign Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Ensign Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Ensign Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.035.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG значение P/E равно 35.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у ENSG значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Ensign Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию