Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Информация о компании
US1999081045
199908104
27 июн. 1997 г.
Основные показатели
$12.57B
$14.58
24.40
2.06
$5.49B
$1.16B
$669.94M
$272.11 - $552.40
$493.00
3.31%
1.45
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Comfort Systems USA, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Comfort Systems USA, Inc. показал доход в -11.17% с начала года и 22.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comfort Systems USA, Inc. составила 34.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.
FIX
-11.17%
0.84%
-8.83%
22.34%
65.89%
34.69%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.99% | -16.81% | -11.17% | 16.72% | -11.17% | ||||||||
| 2024 | 5.74% | 40.58% | 4.00% | -2.61% | 5.89% | -7.09% | 9.31% | 6.45% | 10.42% | 0.18% | 26.24% | -14.03% | 106.89% |
| 2023 | 5.18% | 20.16% | 0.48% | 2.42% | -0.88% | 10.96% | 5.95% | 6.23% | -7.67% | 6.71% | 6.58% | 6.25% | 79.62% |
| 2022 | -9.26% | -4.23% | 3.67% | -5.16% | 6.46% | -7.32% | 27.07% | -4.91% | -3.00% | 26.66% | 2.95% | -9.21% | 16.98% |
| 2021 | 5.26% | 11.74% | 20.90% | 10.15% | 0.80% | -4.96% | -5.13% | 1.80% | -6.13% | 28.25% | 3.85% | 4.29% | 88.98% |
| 2020 | -6.92% | -9.01% | -13.21% | -8.89% | 11.51% | 10.14% | 21.99% | 2.13% | 1.66% | -11.09% | 10.28% | 4.50% | 6.73% |
| 2019 | 9.82% | 11.78% | -2.12% | 3.26% | -12.62% | 8.08% | -17.63% | -7.73% | 14.41% | 13.97% | 1.57% | -2.45% | 15.07% |
| 2018 | -2.41% | -3.64% | 0.67% | 2.30% | 11.21% | -2.24% | 21.29% | 3.49% | -1.74% | -5.18% | -1.38% | -17.05% | 0.73% |
| 2017 | 1.65% | 12.70% | -3.75% | 0.14% | -5.93% | 7.69% | -10.24% | 2.48% | 4.85% | 24.09% | -2.88% | 1.63% | 32.13% |
| 2016 | -0.28% | -1.02% | 13.51% | -7.18% | 8.75% | 1.78% | -6.72% | -6.32% | 3.24% | -1.57% | 11.88% | 3.42% | 18.26% |
| 2015 | -2.74% | 12.31% | 12.87% | -1.66% | 8.80% | 2.23% | 20.44% | 0.52% | -1.66% | 17.13% | -0.39% | -10.46% | 67.72% |
| 2014 | -12.12% | -3.58% | -6.93% | -1.57% | 10.39% | -4.24% | -5.70% | 2.40% | -10.85% | 13.36% | -6.07% | 19.14% | -10.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FIX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Comfort Systems USA, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.35 | $1.20 | $0.85 | $0.56 | $0.48 | $0.43 | $0.40 | $0.33 | $0.30 | $0.28 | $0.25 | $0.23 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comfort Systems USA, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.43 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Comfort Systems USA, Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 16 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.
Текущая просадка Comfort Systems USA, Inc. составляет 31.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.36% | 14 июл. 1998 г. | 1197 | 16 апр. 2003 г. | 3044 | 20 мая 2015 г. | 4241 |
| -49.68% | 9 нояб. 2018 г. | 362 | 21 апр. 2020 г. | 181 | 7 янв. 2021 г. | 543 |
| -46.05% | 23 янв. 2025 г. | 51 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.15% | 25 сент. 1997 г. | 39 | 18 нояб. 1997 г. | 90 | 31 мар. 1998 г. | 129 |
| -26.82% | 9 дек. 2015 г. | 41 | 8 февр. 2016 г. | 202 | 23 нояб. 2016 г. | 243 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Comfort Systems USA, Inc. составляет 24.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comfort Systems USA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |