PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1999081045
CUSIP199908104
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.79B
Прибыль на акцию (12 мес.)$10.10
Цена/прибыль32.68
PEG коэффициент2.06
Общая выручка (12 мес.)$4.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$832.03M
EBITDA (12 мес.)$473.23M
Годовой диапазон$151.45 - $352.45
Целевая цена$336.00
Процент коротких позиций5.17%
Коэффициент коротких позиций2.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Comfort Systems USA, Inc.

Популярные сравнения: FIX с AAON, FIX с HWKN, FIX с IESC, FIX с KNSL, FIX с ATKR, FIX с VOO, FIX с SPY, FIX с NVDA, FIX с LLY, FIX с HUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comfort Systems USA, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,248.67%
529.81%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Comfort Systems USA, Inc. показал доход в 47.51% с начала года и 78.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comfort Systems USA, Inc. составила 35.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года47.51%17.16%
1 месяц-5.89%2.10%
6 месяцев49.86%17.92%
1 год78.84%22.68%
5 лет (среднегодовая)43.24%13.47%
10 лет (среднегодовая)35.43%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.74%40.58%4.00%-2.61%5.89%-7.09%47.51%
20235.18%20.16%0.48%2.42%-0.88%10.96%5.95%6.23%-7.67%6.71%6.58%6.25%79.62%
2022-9.26%-4.23%3.67%-5.16%6.46%-7.32%27.07%-4.91%-3.00%26.66%2.95%-9.21%16.98%
20215.26%11.74%20.90%10.15%0.80%-4.96%-5.13%1.80%-6.13%28.25%3.85%4.29%88.98%
2020-6.92%-9.01%-13.21%-8.89%11.51%10.14%21.99%2.13%1.66%-11.09%10.28%4.50%6.73%
20199.82%11.78%-2.12%3.26%-12.62%8.08%-17.63%-7.73%14.41%13.97%1.57%-2.45%15.07%
2018-2.41%-3.64%0.67%2.30%11.21%-2.24%21.29%3.49%-1.74%-5.18%-1.38%-17.05%0.73%
20171.65%12.70%-3.75%0.14%-5.93%7.69%-10.24%2.48%4.85%24.09%-2.88%1.63%32.13%
2016-0.28%-1.02%13.51%-7.18%8.75%1.78%-6.72%-6.32%3.24%-1.57%11.88%3.42%18.26%
2015-2.74%12.31%12.87%-1.66%8.80%2.23%20.44%0.52%-1.66%17.13%-0.39%-10.46%67.72%
2014-12.12%-3.58%-6.93%-1.58%10.40%-4.24%-5.70%2.40%-10.86%13.36%-6.07%19.14%-10.40%
20136.17%-3.33%13.34%-8.94%8.12%7.96%3.55%-1.93%11.32%10.83%10.34%-5.41%61.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIX среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 9393
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.83

Коэффициент Шарпа

Comfort Systems USA, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.14
2.10
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comfort Systems USA, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.03$0.85$0.56$0.48$0.43$0.40$0.33$0.30$0.28$0.25$0.23$0.21

Дивидендный доход

0.34%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comfort Systems USA, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.30$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.43
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2013$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Comfort Systems USA, Inc. дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%10.3%
У Comfort Systems USA, Inc. коэффициент выплат составляет 10.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Comfort Systems USA, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.69%
-1.39%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comfort Systems USA, Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 16 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.

Текущая просадка Comfort Systems USA, Inc. составляет 12.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.36%14 июл. 1998 г.119716 апр. 2003 г.304420 мая 2015 г.4241
-49.68%9 нояб. 2018 г.36221 апр. 2020 г.1817 янв. 2021 г.543
-28.15%25 сент. 1997 г.3918 нояб. 1997 г.9031 мар. 1998 г.129
-26.82%9 дек. 2015 г.418 февр. 2016 г.20223 нояб. 2016 г.243
-26.5%19 нояб. 2021 г.14517 июн. 2022 г.2829 июл. 2022 г.173

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comfort Systems USA, Inc. составляет 14.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
14.03%
2.59%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comfort Systems USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comfort Systems USA, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию