- ISIN
- US1999081045
- CUSIP
- 199908104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 27 июн. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.00B
- Enterprise Value
- $64.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $34.64
- Коэффициент P/E
- 53.23
- Коэффициент PEG
- 0.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.70B
- Годовой диапазон
- $469.16 - $2,073.99
- Целевая цена
- $1,732.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 43.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIX
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) прибавил 97.8% с начала года. По цене $1,844 за акцию FIX торгуется на 11.1% ниже 52-недельного максимума в $2,074. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $21,840.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) показал доход в 97.75% с начала года и 270.26% за последние 12 месяцев.
Comfort Systems USA, Inc.
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- 97.75%
- 6 месяцев
- 84.29%
- 1 год
- 270.26%
- 3 года*
- 127.21%
- 5 лет*
- 85.29%
- 10 лет*
- 51.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность FIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +96.7%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -43.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 мая 2001 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 5 окт. 1999 г. с доходностью -44.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.37% | 25.15% | -3.47% | 33.45% | -0.62% | 0.86% | 97.75% | ||||||
| 2025 | 2.99% | -16.81% | -11.17% | 23.34% | 20.41% | 12.12% | 31.16% | 0.08% | 17.32% | 17.01% | 1.24% | -4.47% | 120.86% |
| 2024 | 5.74% | 40.58% | 4.00% | -2.61% | 5.89% | -7.09% | 9.31% | 6.45% | 10.42% | 0.18% | 26.24% | -14.03% | 106.89% |
| 2023 | 5.18% | 20.16% | 0.48% | 2.42% | -0.88% | 10.96% | 5.95% | 6.23% | -7.67% | 6.71% | 6.58% | 6.25% | 79.62% |
| 2022 | -9.26% | -4.23% | 3.67% | -5.16% | 6.46% | -7.32% | 27.07% | -4.91% | -3.00% | 26.66% | 2.95% | -9.21% | 16.98% |
| 2021 | 5.26% | 11.74% | 20.90% | 10.15% | 0.80% | -4.96% | -5.13% | 1.80% | -6.13% | 28.25% | 3.85% | 4.29% | 88.98% |
Метрики бенчмарка
Comfort Systems USA, Inc. has an annualized alpha of 155.78%, beta of 2.30, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1997.
- This stock captured 733.84% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -249.34%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 155.78%
- Бета
- 2.30
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 733.84%
- Участие в снижении
- -249.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Comfort Systems USA, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.60 | $1.95 | $1.20 | $0.85 | $0.56 | $0.48 | $0.43 | $0.40 | $0.33 | $0.30 | $0.28 | $0.25 |
Дивидендный доход | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comfort Systems USA, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Comfort Systems USA, Inc. дивидендная доходность составляет 0.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Comfort Systems USA, Inc. коэффициент выплат составляет 6.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Comfort Systems USA, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Comfort Systems USA, Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 16 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.
Текущая просадка Comfort Systems USA, Inc. составляет 9.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -93.36%апр. 2003 г. | 4y 9mo | 12y 1mo | 16y 10moиюль 1998 г. - май 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -49.68%апр. 2020 г. | 1y 5mo | 8mo 21d | 2y 2moнояб. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -46.05%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 3mo 14d | 5mo 25dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -28.16%нояб. 1997 г. | 1mo 24d | 4mo 13d | 6mo 7dсент. 1997 г. - март 1998 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.82%февр. 2016 г. | 2mo 1d | 9mo 19d | 11mo 20dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| FIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.36% | -9.10% | -84.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -2.97% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -1.13% | -36.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comfort Systems USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Comfort Systems USA, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIX в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX коэффициент P/E составляет 53.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIX по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX коэффициент P/S составляет 6.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX коэффициент P/B составляет 23.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FIX
Добавьте Comfort Systems USA, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIX