PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Comfort Systems USA, Inc. (FIX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1999081045

CUSIP

199908104

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

27 июн. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.08

Цена/прибыль

34.02

PEG коэффициент

2.06

Общая выручка (12 мес.)

$6.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

$758.88M

Годовой диапазон

$185.20 - $474.25

Целевая цена

$447.50

Процент коротких позиций

2.18%

Коэффициент коротких позиций

1.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FIX с AAON FIX с HWKN FIX с IESC FIX с KNSL FIX с ATKR FIX с VOO FIX с SPY FIX с NVDA FIX с LLY FIX с HUM
Популярные сравнения:
FIX с AAON FIX с HWKN FIX с IESC FIX с KNSL FIX с ATKR FIX с VOO FIX с SPY FIX с NVDA FIX с LLY FIX с HUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comfort Systems USA, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
44.54%
11.49%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comfort Systems USA, Inc. показал доход в 131.46% с начала года и 145.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comfort Systems USA, Inc. составила 42.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.

FIX

С начала года

131.46%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

45.18%

1 год

145.16%

5 лет (среднегодовая)

57.98%

10 лет (среднегодовая)

42.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.74%40.58%4.00%-2.61%5.89%-7.09%9.31%6.45%10.42%0.18%131.46%
20235.18%20.16%0.48%2.42%-0.88%10.96%5.95%6.23%-7.67%6.71%6.58%6.25%79.62%
2022-9.26%-4.23%3.67%-5.16%6.46%-7.32%27.07%-4.91%-3.00%26.66%2.95%-9.21%16.98%
20215.26%11.74%20.90%10.15%0.80%-4.96%-5.13%1.80%-6.13%28.25%3.85%4.29%88.98%
2020-6.92%-9.01%-13.21%-8.89%11.51%10.14%21.99%2.13%1.66%-11.09%10.28%4.50%6.73%
20199.82%11.78%-2.12%3.26%-12.62%8.08%-17.63%-7.73%14.41%13.97%1.57%-2.45%15.07%
2018-2.41%-3.64%0.67%2.30%11.21%-2.24%21.29%3.49%-1.74%-5.18%-1.38%-17.05%0.73%
20171.65%12.70%-3.75%0.14%-5.93%7.69%-10.24%2.48%4.85%24.09%-2.88%1.63%32.13%
2016-0.28%-1.02%13.51%-7.18%8.75%1.78%-6.72%-6.32%3.24%-1.57%11.88%3.42%18.26%
2015-2.75%12.31%12.87%-1.66%8.80%2.23%20.44%0.52%-1.66%17.13%-0.39%-10.46%67.72%
2014-12.12%-3.58%-6.93%-1.57%10.39%-4.24%-5.70%2.40%-10.86%13.36%-6.07%19.14%-10.40%
20136.17%-3.33%13.34%-8.94%8.12%7.96%3.55%-1.93%11.32%10.83%10.34%-5.41%61.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIX среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.272.54
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.433.40
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.491.47
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.133.66
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 24.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.1516.28
FIX
^GSPC

Comfort Systems USA, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27
2.54
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comfort Systems USA, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$0.85$0.56$0.48$0.43$0.40$0.33$0.30$0.28$0.25$0.23$0.21

Дивидендный доход

0.25%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comfort Systems USA, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$1.20
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.85
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2021$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.48
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.43
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.33
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2013$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Comfort Systems USA, Inc. дивидендная доходность составляет 0.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%9.2%
У Comfort Systems USA, Inc. коэффициент выплат составляет 9.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Comfort Systems USA, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comfort Systems USA, Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 16 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.36%14 июл. 1998 г.119716 апр. 2003 г.304420 мая 2015 г.4241
-49.68%9 нояб. 2018 г.36221 апр. 2020 г.1817 янв. 2021 г.543
-28.15%25 сент. 1997 г.3918 нояб. 1997 г.9031 мар. 1998 г.129
-26.82%9 дек. 2015 г.418 февр. 2016 г.20223 нояб. 2016 г.243
-26.5%19 нояб. 2021 г.14517 июн. 2022 г.2829 июл. 2022 г.173

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comfort Systems USA, Inc. составляет 17.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.17%
4.07%
FIX (Comfort Systems USA, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comfort Systems USA, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Comfort Systems USA, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.034.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX значение P/E равно 34.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у FIX значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comfort Systems USA, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию