PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

UFP Industries, Inc. (UFPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS90278Q1085
CUSIP90278Q108
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.33B
Прибыль на акцию$9.10
Цена/прибыль11.25
PEG коэффициент1.88
Выручка (12 мес.)$8.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B
EBITDA (12 мес.)$884.74M
Годовой диапазон$65.38 - $107.57
Целевая цена$115.00
Процент коротких позиций2.81%
Коэффициент коротких позиций4.49

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в UFP Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
29.12%
3.97%
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с UFPI

UFP Industries, Inc.

Популярные сравнения: UFPI с BAP, UFPI с TXRH, UFPI с XLU, UFPI с WFG.TO, UFPI с VOO, UFPI с IP

Доходность

UFP Industries, Inc. показал доход в 30.36% с начала года и 43.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFP Industries, Inc. составила 23.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.75%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.87%-4.87%
6 месяцев29.62%4.35%
С начала года30.36%11.68%
1 год43.62%19.59%
5 лет (среднегодовая)26.20%7.97%
10 лет (среднегодовая)23.36%9.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-7.09%-1.20%-0.23%24.26%5.88%1.84%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.35
^GSPC
S&P 500
0.89

Коэффициент Шарпа

UFP Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptember
1.35
0.89
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность UFP Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.05$0.95$0.65$0.50$0.40$0.36$0.32$0.29$0.27$0.20$0.14$0.13

Дивидендный доход

1.03%1.21%0.72%0.93%0.87%1.46%0.90%0.91%1.30%1.26%0.87%1.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UFP Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00
2012$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
UFPI
1.03%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.23%
У UFP Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
UFPI
11.54%
Нижний уровень по рынку
16.54%
Верхний уровень по рынку
56.91%
У UFP Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 11.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UFP Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-4.58%
-10.60%
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UFP Industries, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 1741 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.64%8 мая 2006 г.64220 нояб. 2008 г.174122 окт. 2015 г.2383
-54.19%24 февр. 1999 г.26714 мар. 2000 г.47811 февр. 2002 г.745
-46.39%3 янв. 1994 г.24521 дек. 1994 г.39718 июл. 1996 г.642
-45.75%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.8827 июл. 2020 г.109
-43.07%7 мая 2002 г.21614 мар. 2003 г.1413 окт. 2003 г.357

График волатильности

Текущая волатильность UFP Industries, Inc. составляет 7.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptember
7.72%
3.17%
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)