UFP Industries, Inc. (UFPI)
Информация о компании
US90278Q1085
90278Q108
10 нояб. 1993 г.
Основные показатели
$6.20B
$6.11
16.69
1.88
$6.61B
$1.17B
$642.19M
$95.90 - $140.53
$120.00
3.24%
2.51
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UFP Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UFP Industries, Inc. (UFPI) показал доход в -12.32% с начала года и -16.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFPI составила 19.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.
UFPI
-12.32%
-2.50%
-25.69%
-16.18%
19.12%
19.39%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UFPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | -7.48% | 0.37% | -7.65% | -0.40% | -12.32% | |||||||
| 2024 | -9.64% | 1.34% | 7.31% | -8.38% | 6.02% | -6.00% | 17.79% | -7.52% | 7.84% | -6.76% | 11.08% | -16.91% | -9.30% |
| 2023 | 18.04% | -8.31% | -7.09% | -1.20% | -0.23% | 24.26% | 5.88% | 1.84% | -1.87% | -7.06% | 15.51% | 14.52% | 60.27% |
| 2022 | -13.21% | 7.63% | -10.02% | 0.27% | 0.10% | -11.74% | 35.32% | -13.64% | -9.11% | -1.29% | 15.28% | -3.19% | -12.85% |
| 2021 | -2.90% | 13.37% | 24.33% | 10.81% | -5.20% | -6.51% | -0.11% | 1.30% | -9.46% | 20.37% | 2.01% | 10.48% | 67.07% |
| 2020 | 0.42% | -1.93% | -20.64% | 10.57% | 11.52% | 8.27% | 17.59% | 2.15% | -4.79% | -11.68% | 7.74% | 3.54% | 17.59% |
| 2019 | 18.72% | 0.49% | -3.49% | 23.62% | -12.19% | 18.02% | 6.23% | -3.29% | 2.00% | 26.28% | -1.11% | -3.83% | 85.60% |
| 2018 | -0.77% | -11.76% | -1.49% | -1.76% | 15.93% | -0.43% | 0.60% | 1.68% | -5.69% | -19.98% | -1.51% | -6.15% | -30.20% |
| 2017 | -0.46% | -5.80% | 2.85% | -3.30% | -7.26% | -0.71% | -3.96% | 4.01% | 12.56% | 15.02% | 4.51% | -3.93% | 11.50% |
| 2016 | 0.76% | 11.37% | 11.86% | -10.69% | 10.06% | 10.42% | 16.65% | 0.95% | -9.77% | -12.69% | 16.04% | 2.86% | 50.88% |
| 2015 | -5.90% | 7.97% | 2.65% | -0.29% | 0.79% | -6.01% | 22.05% | -5.42% | -3.96% | 25.92% | 6.95% | -11.51% | 30.14% |
| 2014 | 0.79% | 6.05% | -0.70% | -8.76% | -3.44% | -0.58% | -9.30% | 8.15% | -9.80% | 17.00% | -3.69% | 11.44% | 3.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UFPI составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Industries, Inc. (UFPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UFP Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.32 | $1.10 | $0.95 | $0.65 | $0.50 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.29 | $0.27 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UFP Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.27 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UFP Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У UFP Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 22.26%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UFP Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UFP Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.
Текущая просадка UFP Industries, Inc. составляет 28.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.64% | 8 мая 2006 г. | 642 | 20 нояб. 2008 г. | 1741 | 22 окт. 2015 г. | 2383 |
| -54.09% | 24 февр. 1999 г. | 267 | 14 мар. 2000 г. | 362 | 20 авг. 2001 г. | 629 |
| -46.19% | 3 янв. 1994 г. | 245 | 21 дек. 1994 г. | 358 | 22 мая 1996 г. | 603 |
| -45.75% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 88 | 27 июл. 2020 г. | 109 |
| -43.07% | 7 мая 2002 г. | 216 | 14 мар. 2003 г. | 141 | 3 окт. 2003 г. | 357 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UFP Industries, Inc. составляет 11.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании UFP Industries, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -22.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UFP Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UFPI в сравнении с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UFPI по сравнению с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UFPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UFPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |