- ISIN
- US90278Q1085
- CUSIP
- 90278Q108
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Lumber & Wood Production
- Дата IPO
- 10 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.02B
- Enterprise Value
- $4.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.62
- Коэффициент P/E
- 19.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $524.99M
- Годовой диапазон
- $77.89 - $118.00
- Целевая цена
- $106.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UFPI
UFP Industries, Inc. (UFPI) снизился на 1.5% с начала года. По цене $89 за акцию UFPI торгуется на 24.6% ниже 52-недельного максимума в $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UFPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,358.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UFP Industries, Inc. (UFPI) показал доход в -1.53% с начала года и -11.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFPI составила 11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
UFP Industries, Inc.
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- -16.72%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -3.08%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 11.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UFPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UFPI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 июл. 2011 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.43% | -0.36% | -10.17% | -2.85% | -9.49% | 12.52% | -1.97% | -1.53% | |||||
| 2025 | 2.66% | -7.48% | 0.37% | -7.65% | -1.31% | 2.21% | -1.37% | 3.39% | -7.41% | -1.45% | 0.93% | -1.72% | -18.03% |
| 2024 | -9.64% | 1.34% | 7.31% | -8.38% | 6.02% | -6.00% | 17.79% | -7.52% | 7.84% | -6.76% | 11.08% | -16.91% | -9.30% |
| 2023 | 18.04% | -8.31% | -7.09% | -1.20% | -0.23% | 24.26% | 5.88% | 1.84% | -1.87% | -7.06% | 15.51% | 14.52% | 60.27% |
| 2022 | -13.21% | 7.63% | -10.02% | 0.27% | 0.10% | -11.74% | 35.32% | -13.64% | -9.11% | -1.29% | 15.28% | -3.19% | -12.85% |
| 2021 | -2.90% | 13.37% | 24.33% | 10.81% | -5.20% | -6.51% | -0.11% | 1.30% | -9.46% | 20.37% | 2.01% | 10.48% | 67.07% |
Метрики бенчмарка
UFP Industries, Inc. has an annualized alpha of 11.28%, beta of 1.03, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 1993.
- This stock captured 140.06% of S&P 500 Index gains and 120.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.28%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 140.06%
- Участие в снижении
- 120.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFPI имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Industries, Inc. (UFPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.24 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.71 | -10.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UFP Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.40 | $1.32 | $1.10 | $0.95 | $0.65 | $0.50 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.29 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UFP Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.72 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UFP Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У UFP Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 30.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UFP Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UFP Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.
Текущая просадка UFP Industries, Inc. составляет 34.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.64%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 6y 11mo | 9y 5moмай 2006 г. - окт. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-54.06%март 2000 г. | 1y 19d | 1y 5mo | 2y 5moфевр. 1999 г. - авг. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-46.13%дек. 1994 г. | 11mo 22d | 1y 5mo | 2y 5moянв. 1994 г. - июнь 1996 г. | — |
-45.75%март 2020 г. | 28d | 4mo 9d | 5mo 7dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.07%март 2003 г. | 10mo 11d | 6mo 23d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | — |
Показатели просадок
| UFPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -56.78% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -9.10% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -18.90% | -23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.43% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -33.92% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -1.00% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.30% | -10.70% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 2.09% | +14.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UFP Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UFPI в сравнении с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UFPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UFPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UFPI
Добавьте UFP Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UFPI