PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UFP Industries, Inc. (UFPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS90278Q1085
CUSIP90278Q108
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.12B
Прибыль на акцию (12 мес.)$8.05
Цена/прибыль14.32
PEG коэффициент1.88
Общая выручка (12 мес.)$7.03B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.39B
EBITDA (12 мес.)$757.27M
Годовой диапазон$86.15 - $127.92
Целевая цена$121.50
Процент коротких позиций1.76%
Коэффициент коротких позиций2.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

Популярные сравнения: UFPI с BAP, UFPI с TXRH, UFPI с WFG.TO, UFPI с BCC, UFPI с XLU, UFPI с IP, UFPI с VOO, UFPI с SPY, UFPI с COKE, UFPI с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UFP Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-2.42%
14.20%
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

UFP Industries, Inc. показал доход в -8.40% с начала года и 30.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFP Industries, Inc. составила 23.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.40%12.69%
1 месяц-2.89%2.92%
6 месяцев1.41%15.76%
1 год30.22%23.89%
5 лет (среднегодовая)26.72%13.23%
10 лет (среднегодовая)23.02%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UFPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.64%1.34%7.31%-8.38%6.02%-8.40%
202318.04%-8.31%-7.09%-1.20%-0.23%24.26%5.88%1.84%-1.87%-7.06%15.51%14.52%60.27%
2022-13.21%7.63%-10.02%0.27%0.10%-11.74%35.32%-13.64%-9.11%-1.29%15.28%-3.19%-12.85%
2021-2.90%13.37%24.33%10.81%-5.20%-6.51%-0.11%1.30%-9.46%20.37%2.01%10.48%67.07%
20200.42%-1.93%-20.64%10.57%11.52%8.27%17.59%2.15%-4.79%-11.68%7.74%3.54%17.59%
201918.72%0.49%-3.49%23.62%-12.19%18.02%6.23%-3.29%1.99%26.28%-1.11%-3.83%85.60%
2018-0.77%-11.76%-1.49%-1.76%15.93%-0.44%0.60%1.68%-5.69%-19.98%-1.51%-6.15%-30.20%
2017-0.46%-5.80%2.85%-3.30%-7.26%-0.70%-3.96%4.01%12.56%15.02%4.51%-3.93%11.50%
20160.76%11.37%11.86%-10.69%10.06%10.42%16.65%0.95%-9.77%-12.69%16.04%2.86%50.88%
2015-5.90%7.97%2.65%-0.29%0.79%-6.02%22.05%-5.42%-3.96%25.92%6.95%-11.51%30.14%
20140.79%6.05%-0.70%-8.76%-3.44%-0.58%-9.30%8.15%-9.80%17.00%-3.69%11.44%3.29%
20136.86%-0.17%-1.90%-3.04%2.87%1.04%3.33%-9.24%12.15%26.03%-1.39%0.33%38.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UFPI среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 8080
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Industries, Inc. (UFPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UFPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UFPI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UFPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UFPI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UFPI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UFPI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

UFP Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.06
2.21
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UFP Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.26$1.10$0.95$0.65$0.50$0.40$0.36$0.32$0.29$0.27$0.20$0.14

Дивидендный доход

1.10%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UFP Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33$0.66
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.10
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.95
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.65
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.32
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.27
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.20
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.14

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.1%
У UFP Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.7%
У UFP Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 15.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UFP Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.73%
0
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UFP Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.

Текущая просадка UFP Industries, Inc. составляет 9.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.64%8 мая 2006 г.64220 нояб. 2008 г.174122 окт. 2015 г.2383
-54.19%24 февр. 1999 г.26714 мар. 2000 г.47811 февр. 2002 г.745
-46.4%3 янв. 1994 г.24521 дек. 1994 г.39718 июл. 1996 г.642
-45.75%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.8827 июл. 2020 г.109
-43.07%7 мая 2002 г.21614 мар. 2003 г.1413 окт. 2003 г.357

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UFP Industries, Inc. составляет 7.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.52%
2.41%
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию