- ISIN
- US90278Q1085
- CUSIP
- 90278Q108
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Lumber & Wood Production
- Дата IPO
- 10 нояб. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.58B
- Enterprise Value
- $4.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.62
- Коэффициент P/E
- 17.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $524.99M
- Годовой диапазон
- $77.89 - $118.00
- Целевая цена
- $106.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UFPI
UFP Industries, Inc. (UFPI) снизился на 11.1% с начала года. По цене $80 за акцию UFPI торгуется на 32.0% ниже 52-недельного максимума в $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UFPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UFP Industries, Inc. (UFPI) показал доход в -11.12% с начала года и -16.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFPI составила 12.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
UFP Industries, Inc.
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 12.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UFPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1993 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -32.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UFPI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 июл. 2011 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.43% | -0.36% | -10.17% | -2.85% | -9.49% | -0.45% | -11.12% | ||||||
| 2025 | 2.66% | -7.48% | 0.37% | -7.65% | -1.31% | 2.21% | -1.37% | 3.39% | -7.41% | -1.45% | 0.93% | -1.72% | -18.03% |
| 2024 | -9.64% | 1.34% | 7.31% | -8.38% | 6.02% | -6.00% | 17.79% | -7.52% | 7.84% | -6.76% | 11.08% | -16.91% | -9.30% |
| 2023 | 18.04% | -8.31% | -7.09% | -1.20% | -0.23% | 24.26% | 5.88% | 1.84% | -1.87% | -7.06% | 15.51% | 14.52% | 60.27% |
| 2022 | -13.21% | 7.63% | -10.02% | 0.27% | 0.10% | -11.74% | 35.32% | -13.64% | -9.11% | -1.29% | 15.28% | -3.19% | -12.85% |
| 2021 | -2.90% | 13.37% | 24.33% | 10.81% | -5.20% | -6.51% | -0.11% | 1.30% | -9.46% | 20.37% | 2.01% | 10.48% | 67.07% |
Метрики бенчмарка
UFP Industries, Inc. has an annualized alpha of 10.90%, beta of 1.03, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 1993.
- This stock captured 140.02% of S&P 500 Index gains and 122.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.90%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 140.02%
- Участие в снижении
- 122.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFPI имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Industries, Inc. (UFPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UFPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.93 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 13.52 | -14.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UFP Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 29 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.40 | $1.32 | $1.10 | $0.95 | $0.65 | $0.50 | $0.40 | $0.36 | $0.32 | $0.29 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UFP Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У UFP Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 1.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У UFP Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 30.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что UFP Industries, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UFP Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.
Текущая просадка UFP Industries, Inc. составляет 40.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.64%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 6y 11mo | 9y 5moмай 2006 г. - окт. 2015 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.06%март 2000 г. | 1y 19d | 1y 5mo | 2y 5moфевр. 1999 г. - авг. 2001 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -46.13%дек. 1994 г. | 11mo 22d | 1y 5mo | 2y 5moянв. 1994 г. - июнь 1996 г. |
Обвал COVID2020 | -45.75%март 2020 г. | 28d | 4mo 9d | 5mo 7dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -43.07%март 2003 г. | 10mo 11d | 6mo 23d | 1y 4moмай 2002 г. - окт. 2003 г. |
Показатели просадок
| UFPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -56.78% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -9.10% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -18.90% | -23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.43% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -33.92% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.82% | -0.74% | -40.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.26% | -10.72% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 1.97% | +12.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UFP Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lumber & Wood Production. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UFPI в сравнении с другими компаниями отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UFPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UFPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Lumber & Wood Production. В настоящее время у UFPI коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UFPI
Добавьте UFP Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UFPI