PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UFP Industries, Inc. (UFPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS90278Q1085
CUSIP90278Q108
СекторBasic Materials
ОтрасльLumber & Wood Production

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.33B
Прибыль на акцию$8.07
Цена/прибыль14.76
PEG коэффициент1.88
Выручка (12 мес.)$7.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.79B
EBITDA (12 мес.)$778.42M
Годовой диапазон$74.78 - $128.28
Целевая цена$120.00
Процент коротких позиций2.35%
Коэффициент коротких позиций3.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с UFPI

UFP Industries, Inc.

Популярные сравнения: UFPI с BAP, UFPI с TXRH, UFPI с WFG.TO, UFPI с XLU, UFPI с VOO, UFPI с BCC, UFPI с IP, UFPI с SPY, UFPI с QQQ, UFPI с COKE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UFP Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,912.81%
1,033.09%
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

UFP Industries, Inc. показал доход в -1.74% с начала года и 59.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFP Industries, Inc. составила 22.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.74%10.16%
1 месяц8.70%3.47%
6 месяцев19.24%22.20%
1 год59.46%30.45%
5 лет (среднегодовая)34.22%13.16%
10 лет (среднегодовая)22.27%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-9.64%1.34%
20231.84%-1.87%-7.06%15.51%14.52%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Industries, Inc. (UFPI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.97
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

UFP Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.97. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.97
2.79
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UFP Industries, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.18$1.10$0.95$0.65$0.50$0.40$0.36$0.32$0.29$0.27$0.20$0.14

Дивидендный доход

0.96%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UFP Industries, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.33
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00
2021$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.0%
У UFP Industries, Inc. дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%14.6%
У UFP Industries, Inc. коэффициент выплат составляет 14.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что UFP Industries, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.16%
0
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UFP Industries, Inc. показал максимальную просадку в 80.64%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1741 торговую сессию.

Текущая просадка UFP Industries, Inc. составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.64%8 мая 2006 г.64220 нояб. 2008 г.174122 окт. 2015 г.2383
-54.19%24 февр. 1999 г.26714 мар. 2000 г.47811 февр. 2002 г.745
-46.4%3 янв. 1994 г.24521 дек. 1994 г.39718 июл. 1996 г.642
-45.75%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.8827 июл. 2020 г.109
-43.07%7 мая 2002 г.21614 мар. 2003 г.1413 окт. 2003 г.357

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UFP Industries, Inc. составляет 6.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.75%
2.80%
UFPI (UFP Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию