PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Raytheon Technologies Corporation (RTX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS75513E1010
CUSIP75513E101
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация$159.15B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.72
Цена/прибыль69.56
PEG коэффициент0.81
Общая выручка (12 мес.)$72.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.86B
EBITDA (12 мес.)$8.52B
Годовой диапазон$66.85 - $123.70
Целевая цена$114.76
Процент коротких позиций1.37%
Коэффициент коротких позиций2.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raytheon Technologies Corporation

Популярные сравнения: RTX с LMT, RTX с LHX, RTX с NOC, RTX с BA, RTX с SPY, RTX с AAPL, RTX с VTI, RTX с MGV, RTX с XLF, RTX с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Raytheon Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
33.63%
6.71%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Raytheon Technologies Corporation показал доход в 44.76% с начала года и 46.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Raytheon Technologies Corporation составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года44.76%15.38%
1 месяц5.14%5.03%
6 месяцев33.63%6.71%
1 год46.93%23.24%
5 лет (среднегодовая)10.01%13.10%
10 лет (среднегодовая)8.37%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.30%-0.94%8.77%4.09%6.83%-6.88%17.03%5.54%44.76%
2023-1.06%-1.22%-0.16%2.01%-7.20%6.32%-10.24%-1.47%-16.35%13.09%0.85%3.26%-14.44%
20224.80%14.50%-3.53%-4.20%0.82%1.04%-3.02%-3.15%-8.79%15.83%4.72%2.23%20.01%
2021-6.68%8.55%7.33%7.73%7.21%-3.83%1.92%-1.93%1.42%3.37%-8.40%6.35%23.27%
20200.29%-12.64%-27.77%9.17%0.43%-4.49%-8.02%8.42%-5.67%-5.60%32.96%-0.29%-21.97%
201910.88%7.07%2.56%10.64%-10.95%3.09%2.61%-1.94%4.82%5.17%3.83%0.96%43.82%
20188.18%-1.83%-6.62%-4.51%4.47%0.17%8.57%-2.46%6.16%-11.16%-1.35%-12.61%-14.66%
20170.05%3.24%-0.30%6.04%2.48%0.68%-2.90%1.58%-3.04%3.17%2.02%5.04%19.13%
2016-8.72%11.01%3.60%4.27%-2.99%1.96%4.97%-0.53%-4.54%0.59%6.05%1.76%17.14%
2015-0.19%6.78%-3.86%-2.94%3.57%-5.33%-9.57%-8.08%-2.86%10.59%-1.77%0.02%-14.45%
20140.19%3.17%-0.15%1.28%-1.29%-0.66%-8.92%3.27%-2.20%1.33%3.44%4.47%3.23%
20136.78%4.02%3.18%-2.29%4.54%-2.07%13.59%-4.70%7.71%-1.46%4.91%2.65%41.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RTX среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9292
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

RTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.48

Коэффициент Шарпа

Raytheon Technologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.13
1.78
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Raytheon Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.44$2.32$2.16$2.01$1.89$1.85$1.78$1.71$1.65$1.61$1.49$1.38

Дивидендный доход

2.04%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raytheon Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.59$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$1.85
2023$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.32
2022$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.16
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2020$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.89
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85
2018$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$1.78
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.71
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.65
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.61
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.49
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$1.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Raytheon Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%46.1%
У Raytheon Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 46.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Raytheon Technologies Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.00%
-2.89%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Raytheon Technologies Corporation показал максимальную просадку в 52.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Raytheon Technologies Corporation составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.67%2 окт. 2007 г.3619 мар. 2009 г.4215 нояб. 2010 г.782
-52.57%12 дек. 1972 г.25313 дек. 1973 г.3329 апр. 1975 г.585
-52.1%21 мая 2001 г.8220 сент. 2001 г.52216 окт. 2003 г.604
-51.98%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.4747 февр. 2022 г.504
-49.19%17 авг. 1987 г.784 дек. 1987 г.43524 авг. 1989 г.513

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Raytheon Technologies Corporation составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.50%
4.56%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raytheon Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Raytheon Technologies Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.069.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX значение P/E равно 69.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Raytheon Technologies Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию