PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS75513E1010
CUSIP75513E101
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация$134.43B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.54
Цена/прибыль39.81
PEG коэффициент0.86
Общая выручка (12 мес.)$52.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$8.28B
EBITDA (12 мес.)$6.02B
Годовой диапазон$67.21 - $108.65
Целевая цена$104.46
Процент коротких позиций1.45%
Коэффициент коротких позиций3.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Raytheon Technologies Corporation

Популярные сравнения: RTX с LMT, RTX с LHX, RTX с NOC, RTX с BA, RTX с SPY, RTX с AAPL, RTX с VTI, RTX с MGV, RTX с XLF, RTX с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Raytheon Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
76,346.47%
5,957.97%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Raytheon Technologies Corporation показал доход в 21.17% с начала года и 5.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Raytheon Technologies Corporation составила 5.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.17%18.12%
1 месяц-5.99%5.09%
6 месяцев18.44%17.78%
1 год5.50%26.91%
5 лет (среднегодовая)6.29%13.37%
10 лет (среднегодовая)5.99%11.12%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.30%-0.94%8.77%4.09%6.83%-6.88%21.17%
2023-1.06%-1.22%-0.16%2.01%-7.20%6.32%-10.24%-1.47%-16.35%13.09%0.85%3.26%-14.44%
20224.80%14.50%-3.53%-4.20%0.82%1.04%-3.02%-3.15%-8.79%15.83%4.72%2.23%20.01%
2021-6.68%8.55%7.33%7.73%7.21%-3.83%1.92%-1.93%1.42%3.37%-8.40%6.35%23.27%
20200.29%-12.64%-27.77%9.17%0.43%-4.49%-8.02%8.42%-5.67%-5.60%32.96%-0.29%-21.97%
201910.88%7.07%2.56%10.64%-10.95%3.09%2.61%-1.94%4.82%5.17%3.83%0.96%43.82%
20188.18%-1.83%-6.62%-4.51%4.47%0.17%8.57%-2.46%6.16%-11.16%-1.35%-12.61%-14.66%
20170.05%3.24%-0.30%6.04%2.48%0.68%-2.90%1.58%-3.04%3.17%2.02%5.04%19.13%
2016-8.72%11.01%3.60%4.27%-2.99%1.96%4.97%-0.53%-4.54%0.59%6.05%1.76%17.14%
2015-0.19%6.78%-3.86%-2.94%3.57%-5.33%-9.57%-8.08%-2.86%10.59%-1.77%0.02%-14.45%
20140.19%3.17%-0.15%1.28%-1.29%-0.66%-8.92%3.27%-2.20%1.33%3.44%4.47%3.23%
20136.78%4.02%3.18%-2.29%4.54%-2.07%13.59%-4.70%7.71%-1.46%4.91%2.65%41.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RTX среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 5454
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

Raytheon Technologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.28
2.49
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Raytheon Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.40$2.32$2.16$2.01$1.89$1.85$1.78$1.71$1.65$1.61$1.49$1.38

Дивидендный доход

2.38%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raytheon Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.59$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$1.22
2023$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.32
2022$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.16
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2020$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.89
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85
2018$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$1.78
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.71
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.65
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.61
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.49
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$1.38

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У Raytheon Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 2.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%46.4%
У Raytheon Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 46.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Raytheon Technologies Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.16%
0
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Raytheon Technologies Corporation показал максимальную просадку в 52.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Raytheon Technologies Corporation составляет 7.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.67%2 окт. 2007 г.3619 мар. 2009 г.4215 нояб. 2010 г.782
-52.57%12 дек. 1972 г.25313 дек. 1973 г.3329 апр. 1975 г.585
-52.1%21 мая 2001 г.8220 сент. 2001 г.52216 окт. 2003 г.604
-51.98%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.4747 февр. 2022 г.504
-49.18%17 авг. 1987 г.784 дек. 1987 г.43524 авг. 1989 г.513

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Raytheon Technologies Corporation составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.38%
1.73%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raytheon Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Raytheon Technologies Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию