PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Raytheon Technologies Corporation (RTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Raytheon Technologies Corporation (RTX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US75513E1010

CUSIP

75513E101

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$158.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.47

Цена/прибыль

34.34

PEG коэффициент

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$79.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$15.18B

EBITDA (12 мес.)

$11.89B

Годовой диапазон

$77.31 - $128.02

Целевая цена

$134.10

Процент коротких позиций

0.93%

Коэффициент коротких позиций

2.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RTX с LMT RTX с LHX RTX с NOC RTX с BA RTX с SPY RTX с AAPL RTX с VTI RTX с XLF RTX с MGV RTX с XLU
Популярные сравнения:
RTX с LMT RTX с LHX RTX с NOC RTX с BA RTX с SPY RTX с AAPL RTX с VTI RTX с XLF RTX с MGV RTX с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Raytheon Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12,036.47%
3,440.95%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Raytheon Technologies Corporation показал доход в 46.90% с начала года и 54.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Raytheon Technologies Corporation составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.

RTX

С начала года

46.90%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

14.86%

1 год

54.86%

5 лет (среднегодовая)

9.46%

10 лет (среднегодовая)

8.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20248.30%-0.94%8.77%4.09%6.83%-6.88%17.03%5.54%-1.77%-0.14%46.90%
2023-1.06%-1.22%-0.16%2.01%-7.20%6.32%-10.24%-1.47%-16.35%13.09%0.85%3.26%-14.44%
20224.80%14.50%-3.53%-4.20%0.82%1.04%-3.02%-3.15%-8.79%15.83%4.72%2.23%20.01%
2021-6.68%8.55%7.33%7.73%7.21%-3.83%1.92%-1.93%1.42%3.37%-8.40%6.35%23.27%
20200.29%-12.61%-27.77%16.49%0.43%-4.49%-8.02%8.42%-5.67%-5.60%32.96%-0.29%-16.72%
201910.88%7.11%2.56%10.64%-10.92%3.09%2.61%-1.90%4.82%5.17%3.86%0.96%44.04%
20188.18%-1.79%-6.62%-4.51%4.51%0.17%8.57%-2.42%6.16%-11.16%-1.31%-12.61%-14.53%
20170.05%3.28%-0.30%6.04%2.52%0.68%-2.90%1.62%-3.04%3.17%2.06%5.04%19.32%
2016-8.72%11.06%3.60%4.27%-2.95%1.96%4.97%-0.49%-4.54%0.59%6.10%1.76%17.35%
2015-0.19%6.82%-3.86%-2.94%3.61%-5.33%-9.57%-8.04%-2.86%10.59%-1.72%0.02%-14.31%
20140.19%3.21%-0.15%1.28%-1.26%-0.66%-8.92%3.31%-2.20%1.33%3.48%4.47%3.38%
20136.78%4.06%3.18%-2.29%4.58%-2.07%13.59%-4.67%7.71%-1.46%4.95%2.65%42.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RTX среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.102.53
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.733.39
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.611.47
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.443.65
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.5916.21
RTX
^GSPC

Raytheon Technologies Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.53
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Raytheon Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.48$2.32$2.16$2.01$1.89$1.85$1.78$1.71$1.65$1.61$1.49$1.38

Дивидендный доход

2.05%2.76%2.14%2.33%2.64%2.09%2.84%2.28%2.55%2.84%2.19%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raytheon Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.59$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.48
2023$0.00$0.55$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.32
2022$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.16
2021$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$2.01
2020$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.89
2019$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.85
2018$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$1.78
2017$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.71
2016$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.65
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.61
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.49
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$1.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Raytheon Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 2.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%45.2%
У Raytheon Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 45.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Raytheon Technologies Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.56%
-0.53%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Raytheon Technologies Corporation показал максимальную просадку в 52.56%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Raytheon Technologies Corporation составляет 4.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.56%2 окт. 2007 г.3619 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.781
-52.09%21 мая 2001 г.8220 сент. 2001 г.52014 окт. 2003 г.602
-51.97%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.3001 июн. 2021 г.330
-49.13%17 авг. 1987 г.784 дек. 1987 г.43524 авг. 1989 г.513
-34.96%12 мая 1999 г.2109 мар. 2000 г.1885 дек. 2000 г.398

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Raytheon Technologies Corporation составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
3.97%
RTX (Raytheon Technologies Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raytheon Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Raytheon Technologies Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.034.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX значение P/E равно 34.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Raytheon Technologies Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию