Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $262.67B
- Enterprise Value
- $291.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.96
- Коэффициент P/E
- 38.88
- Коэффициент PEG
- 1.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $88.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.79B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.63B
- Годовой диапазон
- $112.27 - $214.50
- Целевая цена
- $204.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Raytheon Technologies Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Raytheon Technologies Corporation (RTX) показал доход в 5.53% с начала года и 48.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTX составила 16.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Raytheon Technologies Corporation
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 48.09%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 22.79%
- 10 лет*
- 16.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.56% | 1.18% | -4.80% | 5.53% | |||||||||
| 2025 | 11.43% | 3.65% | -0.40% | -4.78% | 8.76% | 6.99% | 7.91% | 1.10% | 5.50% | 6.68% | -1.62% | 4.85% | 61.44% |
| 2024 | 8.30% | -0.94% | 8.77% | 4.09% | 6.83% | -6.88% | 17.03% | 5.54% | -1.77% | -0.14% | 1.23% | -5.02% | 40.76% |
| 2023 | -1.06% | -1.22% | -0.16% | 2.01% | -7.20% | 6.32% | -10.24% | -1.47% | -16.35% | 13.09% | 0.85% | 3.26% | -14.44% |
| 2022 | 4.80% | 14.50% | -3.53% | -4.20% | 0.82% | 1.04% | -3.02% | -3.15% | -8.79% | 15.83% | 4.72% | 2.23% | 20.01% |
| 2021 | -6.68% | 8.55% | 7.33% | 7.73% | 7.21% | -3.83% | 1.92% | -1.93% | 1.42% | 3.37% | -8.40% | 6.35% | 23.27% |
Метрики бенчмарка
Raytheon Technologies Corporation: годовая альфа составляет 7.07%, бета — 0.96, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 05.01.1970.
- Эта акция участвовал в 132.54% роста S&P 500 Index и в 109.47% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.07%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 132.54%
- Участие в снижении
- 109.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.90 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.39 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.40 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 6.61 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Raytheon Technologies Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $2.67 | $2.48 | $2.32 | $2.16 | $2.01 | $15.17 | $1.85 | $1.78 | $1.71 | $1.65 | $1.61 |
Дивидендный доход | 1.41% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Raytheon Technologies Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Raytheon Technologies Corporation дивидендная доходность составляет 1.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Raytheon Technologies Corporation коэффициент выплат составляет 53.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Raytheon Technologies Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Raytheon Technologies Corporation показал максимальную просадку в 55.14%, зарегистрированную 13 дек. 1973 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Raytheon Technologies Corporation составляет 9.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.14% | 12 дек. 1972 г. | 253 | 13 дек. 1973 г. | 349 | 2 мая 1975 г. | 602 |
| -52.67% | 2 окт. 2007 г. | 361 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 782 |
| -52.1% | 21 мая 2001 г. | 82 | 20 сент. 2001 г. | 522 | 16 окт. 2003 г. | 604 |
| -51.98% | 10 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | 275 | 26 апр. 2021 г. | 305 |
| -50.97% | 7 янв. 1981 г. | 302 | 17 мар. 1982 г. | 232 | 14 февр. 1983 г. | 534 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Raytheon Technologies Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Raytheon Technologies Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RTX в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент P/E составляет 38.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RTX по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |