- ISIN
- US75513E1010
- CUSIP
- 75513E101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $299.62B
- Enterprise Value
- $325.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.68
- Коэффициент P/E
- 39.14
- Коэффициент PEG
- 1.56
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $16.07B
- Годовой диапазон
- $150.61 - $222.82
- Целевая цена
- $223.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.05B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RTX
RTX Corporation (RTX) прибавил 22.1% с начала года. По цене $222 за акцию RTX торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,834.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
RTX Corporation (RTX) показал доход в 22.13% с начала года и 44.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTX составила 17.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
RTX Corporation
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 10.40%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 44.47%
- 3 года*
- 40.97%
- 5 лет*
- 23.16%
- 10 лет*
- 17.18%
- Всё время*
- 12.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность RTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -39.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.56% | 1.18% | -4.80% | -8.72% | 2.46% | 5.61% | 13.43% | 3.29% | 22.13% | ||||
| 2025 | 11.43% | 3.65% | -0.40% | -4.78% | 8.76% | 6.99% | 7.91% | 1.10% | 5.50% | 6.68% | -1.62% | 4.85% | 61.44% |
| 2024 | 8.30% | -0.94% | 8.77% | 4.09% | 6.83% | -6.88% | 17.03% | 5.54% | -1.77% | -0.14% | 1.23% | -5.02% | 40.76% |
| 2023 | -1.06% | -1.22% | -0.16% | 2.01% | -7.20% | 6.32% | -10.24% | -1.47% | -16.35% | 13.09% | 0.85% | 3.26% | -14.44% |
| 2022 | 4.80% | 14.50% | -3.53% | -4.20% | 0.82% | 1.04% | -3.02% | -3.15% | -8.79% | 15.83% | 4.72% | 2.23% | 20.01% |
| 2021 | -6.68% | 8.55% | 7.33% | 7.73% | 7.21% | -3.83% | 1.92% | -1.93% | 1.42% | 3.37% | -8.40% | 6.35% | 23.27% |
Метрики бенчмарка
RTX Corporation has an annualized alpha of 7.06%, beta of 0.96, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This stock captured 130.06% of S&P 500 Index gains and 108.36% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.06%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 130.06%
- Участие в снижении
- 108.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RTX Corporation (RTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.50 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.58 | -4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RTX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.77 | $2.67 | $2.48 | $2.32 | $2.16 | $2.01 | $15.17 | $1.85 | $1.78 | $1.71 | $1.65 | $1.61 |
Дивидендный доход | 1.25% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RTX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У RTX Corporation дивидендная доходность составляет 1.25%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У RTX Corporation коэффициент выплат составляет 48.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что RTX Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RTX Corporation показал максимальную просадку в 55.14%, зарегистрированную 13 дек. 1973 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.14%дек. 1973 г. | 1y 1d | 1y 4mo | 2y 4moдек. 1972 г. - май 1975 г. | — |
-52.67%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 8mo | 3y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.10%сент. 2001 г. | 4mo 2d | 2y 26d | 2y 4moмай 2001 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.98%март 2020 г. | 1mo 12d | 1y 1mo | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-50.97%март 1982 г. | 1y 2mo | 11mo 4d | 2y 1moянв. 1981 г. - февр. 1983 г. | — |
Показатели просадок
| RTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -56.78% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -9.10% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -18.90% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -25.43% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -33.92% | -18.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -10.69% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 2.14% | +5.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RTX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RTX Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RTX в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент P/E составляет 39.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RTX по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у RTX коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RTX
Добавьте RTX Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RTX