PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Medpace Holdings, Inc. (MEDP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Medpace Holdings, Inc. (MEDP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US58506Q1094

CUSIP

58506Q109

Сектор

Healthcare

Отрасль

Diagnostics & Research

Дата IPO

11 авг. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.71B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.11

Коэффициент P/E

23.10

Коэффициент PEG

3.48

Общая выручка (12 мес.)

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$672.28M

EBITDA (12 мес.)

$477.58M

Годовой диапазон

$250.05 - $459.77

Целевая цена

$305.94

Процент коротких позиций

5.73%

Коэффициент коротких позиций

3.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MEDP с MOH MEDP с ATEC MEDP с RACE MEDP с INMD MEDP с SWAV MEDP с PEN MEDP с AAPL MEDP с CPRX MEDP с KNSL MEDP с QQQ
Популярные сравнения:
MEDP с MOH MEDP с ATEC MEDP с RACE MEDP с INMD MEDP с SWAV MEDP с PEN MEDP с AAPL MEDP с CPRX MEDP с KNSL MEDP с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medpace Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
964.73%
152.98%
MEDP (Medpace Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Medpace Holdings, Inc. показал доход в -10.14% с начала года и -23.40% за последние 12 месяцев.

MEDP

С начала года

-10.14%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-9.59%

1 год

-23.40%

5 лет

29.00%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEDP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.09%-6.25%-6.91%-2.02%-10.14%
2024-4.88%36.33%1.67%-3.91%-0.52%6.60%-7.12%-7.12%-6.04%-5.87%8.40%-2.47%8.38%
20234.08%-12.30%-3.01%6.43%3.41%16.04%5.41%6.75%-10.41%0.22%11.56%13.23%44.31%
2022-18.46%-13.80%6.94%-18.35%7.24%4.49%13.27%-12.93%6.48%41.24%-5.45%1.20%-2.40%
2021-4.60%22.32%1.00%3.43%-1.54%5.73%-0.39%3.64%3.80%19.69%-8.45%4.93%56.35%
20201.77%5.13%-18.41%8.83%16.23%0.22%28.31%8.75%-13.90%-0.72%15.70%8.44%65.60%
201921.67%-14.67%7.32%-4.75%-3.90%21.19%20.39%2.73%3.87%-12.39%4.13%9.64%58.81%
20181.30%-12.74%8.92%5.96%13.98%1.99%42.72%-2.57%0.20%-13.04%18.83%-14.50%45.97%
2017-3.27%-17.02%3.11%6.23%-12.27%4.24%-5.41%18.99%-2.27%17.46%-11.10%8.86%0.53%
20160.75%5.70%-2.81%22.95%1.09%28.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MEDP составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MEDP, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MEDP: -0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MEDP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MEDP: -0.63
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MEDP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MEDP: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MEDP, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MEDP: -0.68
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MEDP, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MEDP: -1.18
^GSPC: 1.94

Medpace Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.46
MEDP (Medpace Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Medpace Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-10.07%
MEDP (Medpace Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Medpace Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 27 апр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Medpace Holdings, Inc. составляет 34.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.87%28 дек. 2021 г.8427 апр. 2022 г.18013 янв. 2023 г.264
-41.43%7 дек. 2016 г.1013 мая 2017 г.16019 дек. 2017 г.261
-39.47%26 февр. 2020 г.1618 мар. 2020 г.8215 июл. 2020 г.98
-39.38%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-27.23%24 янв. 2023 г.3413 мар. 2023 г.7630 июн. 2023 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medpace Holdings, Inc. составляет 17.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.68%
14.23%
MEDP (Medpace Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medpace Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Medpace Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MEDP: 23.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MEDP в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент P/E составляет 23.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
MEDP: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MEDP по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MEDP: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MEDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MEDP: 14.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MEDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент P/B составляет 14.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию