- ISIN
- US58506Q1094
- CUSIP
- 58506Q109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 11 авг. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.36B
- Enterprise Value
- $14.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.76
- Коэффициент P/E
- 34.13
- Коэффициент PEG
- 1.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $778.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $572.96M
- Годовой диапазон
- $306.70 - $628.92
- Целевая цена
- $534.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 76.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEDP
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) снизился на 4.2% с начала года. По цене $538 за акцию MEDP торгуется на 14.5% ниже 52-недельного максимума в $629. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEDP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,940.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Medpace Holdings, Inc. (MEDP) показал доход в -4.23% с начала года и 70.86% за последние 12 месяцев.
Medpace Holdings, Inc.
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 16.53%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -4.23%
- 1 год
- 70.86%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MEDP по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MEDP закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 22 июл. 2025 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший день был 2 мая 2017 г. с доходностью -30.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.71% | -22.44% | 6.29% | -12.81% | 6.80% | 18.45% | 1.57% | -4.23% | |||||
| 2025 | 5.09% | -6.25% | -6.91% | 1.21% | -4.37% | 6.43% | 36.11% | 11.31% | 8.13% | 13.76% | 1.29% | -5.20% | 69.05% |
| 2024 | -4.88% | 36.33% | 1.67% | -3.91% | -0.52% | 6.60% | -7.12% | -7.12% | -6.04% | -5.87% | 8.40% | -2.47% | 8.38% |
| 2023 | 4.08% | -12.30% | -3.01% | 6.43% | 3.41% | 16.04% | 5.41% | 6.75% | -10.41% | 0.22% | 11.56% | 13.23% | 44.31% |
| 2022 | -18.46% | -13.80% | 6.94% | -18.35% | 7.24% | 4.49% | 13.27% | -12.93% | 6.48% | 41.24% | -5.45% | 1.20% | -2.40% |
| 2021 | -4.60% | 22.32% | 1.00% | 3.43% | -1.54% | 5.73% | -0.39% | 3.64% | 3.80% | 19.69% | -8.45% | 4.93% | 56.35% |
Метрики бенчмарка
Medpace Holdings, Inc. has an annualized alpha of 28.00%, beta of 1.21, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2016.
- This stock captured 199.95% of S&P 500 Index gains and 112.20% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.00%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 199.95%
- Участие в снижении
- 112.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEDP имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Medpace Holdings, Inc. (MEDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 9.71 | -5.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Medpace Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 27 апр. 2022 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка Medpace Holdings, Inc. составляет 13.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.87%апр. 2022 г. | 4mo | 8mo 21d | 1y 16dдек. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-41.43%май 2017 г. | 4mo 27d | 7mo 20d | 1y 12dдек. 2016 г. - дек. 2017 г. | — |
-39.47%март 2020 г. | 21d | 3mo 29d | 4mo 20dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.38%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 3mo 15d | 1y 5dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-36.61%апр. 2026 г. | 3mo 1d | — | 5mo 26dянв. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| MEDP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -56.78% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.61% | -9.10% | -27.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.38% | -18.90% | -20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -25.43% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -1.00% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -10.70% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 2.09% | +15.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Medpace Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Medpace Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MEDP в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент P/E составляет 34.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MEDP по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MEDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MEDP по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у MEDP коэффициент P/B составляет 26.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MEDP
Добавьте Medpace Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEDP