PortfoliosLab logo
Owens Corning (OC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6907421019

CUSIP

690742101

Сектор

Industrials

Дата IPO

1 нояб. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.72B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.16

Коэффициент P/E

18.65

Коэффициент PEG

1.47

Общая выручка (12 мес.)

$11.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.31B

EBITDA (12 мес.)

$1.64B

Годовой диапазон

$123.41 - $212.65

Целевая цена

$169.77

Процент коротких позиций

1.66%

Коэффициент коротких позиций

1.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Owens Corning

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Owens Corning (OC) показал доход в -19.86% с начала года и -21.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OC составила 14.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.


OC

С начала года

-19.86%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-33.45%

1 год

-21.09%

3 года

13.51%

5 лет

22.76%

10 лет

14.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.79%-16.53%-6.84%1.81%-6.95%-19.86%
20242.65%-1.15%11.81%0.85%7.65%-4.06%7.65%-9.47%4.62%0.47%16.31%-17.17%16.61%
202314.00%1.18%-1.51%11.49%-0.45%22.73%7.69%2.80%-5.21%-16.55%19.59%9.33%77.17%
2022-1.62%5.06%-1.44%-0.62%5.11%-22.25%25.35%-11.87%-3.82%9.35%3.77%-3.98%-4.23%
20212.77%4.41%14.03%5.13%10.16%-8.20%-1.50%-0.63%-10.52%9.56%-9.17%6.67%20.93%
2020-6.77%-6.61%-31.01%11.72%21.08%6.21%8.91%11.86%1.73%-4.55%11.30%3.97%18.12%
201919.72%-4.70%-5.19%8.81%-5.46%20.07%0.05%-1.10%10.18%-2.69%9.43%-2.89%50.63%
20181.12%-12.55%-0.85%-18.54%-3.47%0.24%-1.50%-9.00%-4.15%-12.53%10.32%-15.67%-51.68%
20177.16%5.86%5.28%-0.85%2.55%7.24%0.50%10.56%4.34%7.17%6.84%4.30%80.33%
2016-1.79%-7.08%10.60%-2.56%10.85%0.88%3.04%3.80%-2.79%-8.32%5.33%0.74%11.24%
201511.84%-0.97%9.90%-10.92%9.57%-2.62%9.17%-1.25%-5.37%9.08%2.88%0.77%33.45%
2014-6.31%19.95%-5.32%-5.37%0.39%-5.68%-11.60%5.73%-11.81%1.53%8.67%3.24%-10.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OC составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Owens Corning (OC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Owens Corning имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.58
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Owens Corning за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.58$2.40$2.08$1.40$1.04$0.96$0.88$0.63$0.81$0.74$0.68$0.64

Дивидендный доход

1.91%1.41%1.40%1.64%1.15%1.27%1.35%1.43%0.88%1.44%1.45%1.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Owens Corning. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.69$0.00$0.69$0.00$0.00$1.38
2024$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.40
2023$0.52$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.08
2022$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2021$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.04
2020$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.96
2019$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2018$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.63
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.21$0.81
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.20$0.74
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17$0.68
2014$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.64

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Owens Corning дивидендная доходность составляет 1.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Owens Corning коэффициент выплат составляет 16.96%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Owens Corning возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Owens Corning показал максимальную просадку в 85.22%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Owens Corning составляет 35.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.22%5 июн. 2007 г.4436 мар. 2009 г.29812 мая 2010 г.741
-66.57%23 янв. 2018 г.54523 мар. 2020 г.24817 мар. 2021 г.793
-46.64%6 июл. 2011 г.633 окт. 2011 г.3189 янв. 2013 г.381
-39.55%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.
-36.53%5 мар. 2014 г.15513 окт. 2014 г.19422 июл. 2015 г.349
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Owens Corning в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Owens Corning, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.7% выше.


0.001.002.003.004.005.0020212022202320242025
2.97
2.87
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Owens Corning по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OC в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у OC коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OC по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у OC коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у OC коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OC по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у OC коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию