Kadant Inc. (KAI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kadant Inc. (KAI) прибавил 3.1% с начала года. По цене $293 за акцию KAI торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $370. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,764.

Kadant Inc. (KAI) показал доход в 3.13% с начала года и -8.96% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 нояб. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении KAI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2009 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 26 июн. 2000 г. с доходностью -29.8%.

Kadant Inc. has an annualized alpha of -31.55%, beta of 1.56, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 1992.

• This stock participated in 159.64% of S&P 500 Index downside but only 11.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

KAI имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kadant Inc. (KAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Kadant Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kadant Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Kadant Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2148 торговых сессий.

Текущая просадка Kadant Inc. составляет 30.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kadant Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Kadant Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.