Kadant Inc. (KAI)
Информация о компании
US48282T1043
48282T104
3 нояб. 1992 г.
Основные показатели
$4.64B
$9.48
41.67
3.23
$1.05B
$466.15M
$213.07M
$248.77 - $429.55
$341.67
11.41%
12.21
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Kadant Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Kadant Inc. показал доход в 12.49% с начала года и 23.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Kadant Inc. составила 26.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.26%.
KAI
12.49%
2.92%
25.24%
23.58%
32.15%
26.25%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.19% | 12.49% | |||||||||||
| 2024 | 2.14% | 17.94% | -2.73% | -16.47% | 4.46% | 2.72% | 19.77% | -8.64% | 5.25% | -1.36% | 23.94% | -16.42% | 23.59% |
| 2023 | 14.88% | 5.34% | -2.86% | -10.75% | 2.09% | 17.07% | 0.47% | -1.40% | 2.64% | -2.34% | 18.46% | 7.56% | 58.69% |
| 2022 | -9.23% | -5.57% | -1.60% | -4.60% | 0.05% | -1.49% | 11.95% | -11.98% | -7.03% | 6.85% | 8.48% | -7.98% | -22.50% |
| 2021 | 1.57% | 21.72% | 6.33% | -3.64% | -5.62% | 4.80% | 2.44% | 16.09% | -2.40% | 8.96% | 5.56% | -1.70% | 64.41% |
| 2020 | 1.41% | -14.80% | -17.80% | 13.04% | 15.15% | 2.92% | 9.13% | 7.31% | -5.86% | 5.23% | 11.11% | 10.22% | 35.18% |
| 2019 | 5.00% | 2.52% | 0.58% | 11.80% | -17.24% | 11.86% | 3.18% | -11.95% | 6.68% | 3.71% | 7.27% | 8.15% | 30.68% |
| 2018 | 0.07% | -4.84% | -0.94% | -2.16% | 5.75% | -1.44% | 0.70% | 4.61% | 6.73% | -8.28% | -7.72% | -10.56% | -18.14% |
| 2017 | 0.97% | 0.49% | -4.12% | 5.09% | 23.65% | -2.15% | 4.07% | 11.27% | 13.47% | 15.51% | -9.95% | -1.86% | 65.97% |
| 2016 | -4.00% | -1.65% | 18.31% | 5.29% | 5.09% | 3.52% | 7.04% | -2.37% | -2.85% | -0.51% | 21.20% | -2.24% | 53.13% |
| 2015 | -6.58% | 11.32% | 18.92% | -2.83% | -7.57% | 0.21% | -3.05% | -2.41% | -12.32% | 5.85% | 5.33% | -6.23% | -3.47% |
| 2014 | -11.10% | 11.81% | -9.17% | -4.32% | 9.06% | 1.45% | -0.41% | 3.93% | -1.49% | 6.30% | -3.48% | 6.99% | 6.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KAI составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kadant Inc. (KAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kadant Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.25 | $1.13 | $1.03 | $0.99 | $0.95 | $0.91 | $0.87 | $0.82 | $0.74 | $0.66 | $0.58 |
Дивидендный доход | 0.33% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kadant Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | ||||||||||
| 2024 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2023 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2020 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2019 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2018 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2017 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2016 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2015 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Kadant Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2148 торговых сессий.
Текущая просадка Kadant Inc. составляет 8.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.36% | 29 мая 1996 г. | 3215 | 9 мар. 2009 г. | 2148 | 18 сент. 2017 г. | 5363 |
| -51.98% | 6 февр. 2020 г. | 29 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 85 |
| -33.92% | 24 нояб. 2021 г. | 219 | 7 окт. 2022 г. | 269 | 2 нояб. 2023 г. | 488 |
| -31.43% | 1 нояб. 2017 г. | 288 | 24 дек. 2018 г. | 268 | 17 янв. 2020 г. | 556 |
| -26.32% | 11 мар. 1993 г. | 81 | 6 июл. 1993 г. | 32 | 19 авг. 1993 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Kadant Inc. составляет 11.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Kadant Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KAI значение P/E равно 41.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KAI значение PEG равно 3.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Kadant Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |