Kadant Inc. (KAI)
Информация о компании
US48282T1043
48282T104
3 нояб. 1992 г.
Основные показатели
$3.45B
$9.41
31.16
3.23
$1.04B
$465.52M
$196.54M
$265.13 - $429.05
$335.00
22.10%
10.88
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Kadant Inc. (KAI) показал доход в -11.93% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KAI составила 21.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.
KAI
-11.93%
-7.74%
-24.01%
5.99%
29.24%
21.33%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.19% | 0.42% | -10.03% | -12.34% | 2.78% | -11.93% | |||||||
| 2024 | 2.14% | 17.94% | -2.73% | -16.47% | 4.46% | 2.72% | 19.77% | -8.64% | 5.25% | -1.36% | 23.94% | -16.42% | 23.59% |
| 2023 | 14.88% | 5.34% | -2.86% | -10.75% | 2.09% | 17.07% | 0.47% | -1.40% | 2.64% | -2.34% | 18.46% | 7.56% | 58.69% |
| 2022 | -9.23% | -5.57% | -1.60% | -4.60% | 0.05% | -1.49% | 11.95% | -11.98% | -7.03% | 6.85% | 8.48% | -7.98% | -22.50% |
| 2021 | 1.57% | 21.72% | 6.33% | -3.64% | -5.62% | 4.80% | 2.44% | 16.09% | -2.40% | 8.96% | 5.56% | -1.70% | 64.41% |
| 2020 | 1.41% | -14.80% | -17.80% | 13.04% | 15.15% | 2.92% | 9.13% | 7.31% | -5.86% | 5.23% | 11.11% | 10.22% | 35.18% |
| 2019 | 5.00% | 2.52% | 0.58% | 11.80% | -17.24% | 11.86% | 3.18% | -11.95% | 6.68% | 3.71% | 7.27% | 8.15% | 30.68% |
| 2018 | 0.07% | -4.84% | -0.94% | -2.16% | 5.75% | -1.44% | 0.70% | 4.61% | 6.73% | -8.28% | -7.72% | -10.56% | -18.14% |
| 2017 | 0.97% | 0.49% | -4.12% | 5.09% | 23.65% | -2.15% | 4.07% | 11.27% | 13.47% | 15.51% | -9.95% | -1.86% | 65.97% |
| 2016 | -4.00% | -1.65% | 18.31% | 5.29% | 5.09% | 3.52% | 7.04% | -2.37% | -2.85% | -0.51% | 21.20% | -2.24% | 53.13% |
| 2015 | -6.58% | 11.32% | 18.92% | -2.83% | -7.57% | 0.21% | -3.05% | -2.41% | -12.32% | 5.85% | 5.33% | -6.23% | -3.47% |
| 2014 | -11.10% | 11.81% | -9.17% | -4.32% | 9.06% | 1.45% | -0.41% | 3.93% | -1.49% | 6.30% | -3.48% | 6.99% | 6.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг KAI составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kadant Inc. (KAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kadant Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.25 | $1.13 | $1.03 | $0.99 | $0.95 | $0.91 | $0.87 | $0.82 | $0.74 | $0.66 | $0.58 |
Дивидендный доход | 0.43% | 0.36% | 0.40% | 0.58% | 0.43% | 0.67% | 0.86% | 1.07% | 0.82% | 1.21% | 1.63% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kadant Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.66 | |||||||
| 2024 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $1.25 |
| 2023 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2022 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2020 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2019 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2018 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2017 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2016 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2015 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Kadant Inc. дивидендная доходность составляет 0.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Kadant Inc. коэффициент выплат составляет 13.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Kadant Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Kadant Inc. показал максимальную просадку в 93.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2148 торговых сессий.
Текущая просадка Kadant Inc. составляет 28.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.36% | 29 мая 1996 г. | 3215 | 9 мар. 2009 г. | 2148 | 18 сент. 2017 г. | 5363 |
| -51.98% | 6 февр. 2020 г. | 29 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 85 |
| -33.92% | 24 нояб. 2021 г. | 219 | 7 окт. 2022 г. | 269 | 2 нояб. 2023 г. | 488 |
| -32.18% | 27 нояб. 2024 г. | 97 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -31.43% | 1 нояб. 2017 г. | 288 | 24 дек. 2018 г. | 268 | 17 янв. 2020 г. | 556 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Kadant Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Kadant Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Kadant Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KAI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KAI коэффициент P/E составляет 31.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KAI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KAI коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KAI коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у KAI коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |