PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Costco Wholesale Corporation (COST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Costco Wholesale Corporation (COST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US22160K1051

CUSIP

22160K105

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Discount Stores

Дата IPO

22 сент. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$411.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.56

Цена/прибыль

56.04

PEG коэффициент

5.63

Общая выручка (12 мес.)

$254.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$32.10B

EBITDA (12 мес.)

$12.15B

Годовой диапазон

$566.56 - $962.00

Целевая цена

$938.58

Процент коротких позиций

1.36%

Коэффициент коротких позиций

3.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COST с WMT COST с BRK-B COST с TGT COST с PG COST с HSY COST с HD COST с LOW COST с XLP COST с BJ COST с MA
Популярные сравнения:
COST с WMT COST с BRK-B COST с TGT COST с PG COST с HSY COST с HD COST с LOW COST с XLP COST с BJ COST с MA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Costco Wholesale Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.86%
12.33%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Costco Wholesale Corporation показал доход в 41.42% с начала года и 63.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Costco Wholesale Corporation составила 23.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

COST

С начала года

41.42%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

16.06%

1 год

63.40%

5 лет (среднегодовая)

27.63%

10 лет (среднегодовая)

23.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.27%7.21%-1.51%-1.17%12.03%4.95%-3.16%8.56%-0.66%-1.39%41.42%
202311.97%-5.11%2.62%1.28%1.87%5.24%4.14%-1.85%2.85%-2.22%7.49%13.89%49.00%
2022-11.02%2.95%10.90%-7.51%-12.32%2.80%13.14%-3.55%-9.54%6.38%7.53%-15.35%-19.05%
2021-6.46%-5.90%6.49%5.79%1.66%4.60%8.81%6.00%-1.35%9.57%9.73%5.25%51.82%
20203.95%-7.79%1.42%6.51%1.81%-1.71%7.59%6.80%2.11%0.93%9.55%-1.31%32.67%
20195.36%2.19%10.70%1.40%-2.16%10.30%4.30%7.18%-2.26%3.35%0.91%-1.96%45.70%
20184.70%-1.78%-1.29%4.63%0.84%5.42%4.66%6.86%0.75%-2.66%1.40%-11.92%10.60%
20172.40%8.36%-5.36%5.86%6.05%-11.36%-0.89%-0.80%4.82%-1.95%14.84%0.92%22.37%
2016-6.43%-0.45%5.03%-5.72%0.43%5.56%6.48%-2.81%-5.91%-3.04%1.83%6.66%0.28%
20150.87%6.44%3.09%-5.32%-0.32%-5.28%7.58%-3.35%3.23%9.37%2.35%0.05%18.94%
2014-5.60%4.23%-4.38%3.58%0.60%-0.74%2.38%3.01%3.50%6.42%6.84%-0.26%20.46%
20133.66%-0.76%4.76%2.19%1.39%0.86%6.20%-4.48%2.95%2.46%6.57%-5.11%21.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COST среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Costco Wholesale Corporation (COST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.312.46
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.973.31
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.46
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.273.55
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.2115.76
COST
^GSPC

Costco Wholesale Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31
2.46
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Costco Wholesale Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$19.50$18.96$3.49$3.07$12.75$2.52$2.21$8.95$1.75$6.56$1.38$1.21

Дивидендный доход

2.10%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Costco Wholesale Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$1.02$0.00$1.16$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$1.16$4.50
2023$0.00$0.90$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$15.00$18.96
2022$0.00$0.79$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.49
2021$0.00$0.70$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$3.07
2020$0.00$0.65$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$10.00$12.75
2019$0.00$0.57$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.65$0.00$0.00$2.52
2018$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$2.21
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$7.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$8.95
2016$0.00$0.40$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.75
2015$0.00$5.36$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$6.56
2014$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2013$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.21

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Costco Wholesale Corporation дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%27.5%
У Costco Wholesale Corporation коэффициент выплат составляет 27.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Costco Wholesale Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-1.40%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Costco Wholesale Corporation показал максимальную просадку в 53.39%, зарегистрированную 24 дек. 2002 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.

Текущая просадка Costco Wholesale Corporation составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.39%2 мая 2000 г.66524 дек. 2002 г.8863 июл. 2006 г.1551
-48.04%9 июл. 2008 г.1689 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.619
-42.01%4 мар. 1994 г.21611 янв. 1995 г.37027 июн. 1996 г.586
-31.83%23 июл. 1998 г.525 окт. 1998 г.458 дек. 1998 г.97
-31.4%8 апр. 2022 г.3020 мая 2022 г.3875 дек. 2023 г.417

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Costco Wholesale Corporation составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
4.07%
COST (Costco Wholesale Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costco Wholesale Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Costco Wholesale Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Discount Stores.

PE Ratio
20.040.060.080.056.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COST по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST значение P/E равно 56.0. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.05.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для COST по сравнению с другими компаниями в отрасли Discount Stores. В настоящее время у COST значение PEG равно 5.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Costco Wholesale Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию