PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amphenol Corporation (APH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0320951017

CUSIP

032095101

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

8 нояб. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$71.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.92

Цена/прибыль

30.78

PEG коэффициент

2.23

Общая выручка (12 мес.)

$11.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

$2.99B

Годовой диапазон

$54.23 - $79.18

Целевая цена

$84.14

Процент коротких позиций

1.24%

Коэффициент коротких позиций

1.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
APH с TEL APH с GLW APH с ABM APH с CDNS APH с PWR APH с COMM APH с BERY APH с BDC APH с VRNT APH с DCI
Популярные сравнения:
APH с TEL APH с GLW APH с ABM APH с CDNS APH с PWR APH с COMM APH с BERY APH с BDC APH с VRNT APH с DCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amphenol Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46,722.50%
1,191.48%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amphenol Corporation показал доход в -14.70% с начала года и 3.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amphenol Corporation составила 16.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.37%.


APH

С начала года

-14.70%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-4.85%

1 год

3.60%

5 лет

29.46%

10 лет

16.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.91%-5.91%-1.26%-9.91%-14.70%
20241.99%8.05%5.81%4.70%9.61%1.95%-4.62%4.96%-3.14%2.85%8.40%-4.19%41.30%
20234.77%-2.82%5.71%-7.65%-0.03%12.88%3.96%0.08%-4.73%-4.10%12.96%9.19%31.50%
2022-9.00%-4.50%-0.61%-5.11%-0.90%-8.85%19.80%-4.67%-8.68%13.25%6.07%-5.08%-11.96%
2021-4.50%0.64%5.22%2.08%-0.12%1.93%5.96%5.71%-4.25%4.83%4.96%8.80%34.94%
2020-8.09%-7.83%-20.26%21.10%9.40%-0.52%10.39%3.82%-1.16%4.22%15.93%0.19%22.09%
20198.52%6.88%0.74%5.42%-12.62%10.55%-2.73%-6.19%10.53%3.97%3.66%4.31%34.91%
20185.66%-1.49%-5.56%-2.81%3.85%0.51%7.30%1.14%-0.36%-4.81%-1.74%-7.62%-6.82%
20170.43%2.55%3.06%1.60%3.17%-0.84%3.79%5.64%4.81%2.79%4.13%-2.87%31.81%
2016-5.09%7.06%9.23%-3.44%5.18%-2.14%3.82%4.69%4.42%1.56%3.53%-1.32%29.88%
2015-0.19%5.12%4.60%-6.04%3.03%1.84%-2.69%-7.18%-2.41%6.40%1.53%-4.87%-1.99%
2014-2.58%1.31%4.35%4.04%0.47%0.77%-0.18%7.11%-2.83%1.30%6.03%0.57%21.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APH составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amphenol Corporation (APH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
APH: 0.10
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APH: 0.35
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APH: 1.05
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
APH: 0.14
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
APH: 0.39
^GSPC: -0.79

Amphenol Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.17
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amphenol Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.55$0.43$0.41$0.32$0.26$0.24$0.22$0.18$0.15$0.13$0.11

Дивидендный доход

1.02%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amphenol Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.55
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.41
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.32
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.13
2014$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
APH: 1.0%
У Amphenol Corporation дивидендная доходность составляет 1.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
APH: 26.4%
У Amphenol Corporation коэффициент выплат составляет 26.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amphenol Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.58%
-17.42%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amphenol Corporation показал максимальную просадку в 63.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Amphenol Corporation составляет 24.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.42%18 авг. 2008 г.6820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.560
-60.5%13 июл. 2000 г.5629 окт. 2002 г.5235 нояб. 2004 г.1085
-57.03%9 мар. 1998 г.15515 окт. 1998 г.27010 нояб. 1999 г.425
-48.15%20 янв. 1992 г.21927 нояб. 1992 г.1282 июн. 1993 г.347
-37.56%17 янв. 2020 г.4016 мар. 2020 г.10412 авг. 2020 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amphenol Corporation составляет 14.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
9.30%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amphenol Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Amphenol Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0
APH: 30.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH значение P/E равно 30.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.0
APH: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amphenol Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab