- ISIN
- US0320951017
- CUSIP
- 032095101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 8 нояб. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $204.68B
- Enterprise Value
- $204.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.58
- Коэффициент P/E
- 34.61
- Коэффициент PEG
- 1.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.45B
- Годовой диапазон
- $95.19 - $168.75
- Целевая цена
- $176.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APH
Amphenol Corporation (APH) прибавил 17.8% с начала года. По цене $159 за акцию APH торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $169. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,893.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amphenol Corporation (APH) показал доход в 17.84% с начала года и 67.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APH составила 28.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Amphenol Corporation
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 20.35%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 59.47%
- 5 лет*
- 37.38%
- 10 лет*
- 28.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность APH по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении APH закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 февр. 2000 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.62% | 1.37% | -13.32% | 16.56% | 1.01% | 6.84% | 17.84% | ||||||
| 2025 | 1.92% | -5.91% | -1.26% | 17.32% | 16.87% | 10.00% | 7.86% | 2.21% | 13.84% | 12.60% | 1.12% | -3.90% | 96.08% |
| 2024 | 1.99% | 8.05% | 5.81% | 4.70% | 9.61% | 1.95% | -4.62% | 4.96% | -3.14% | 2.85% | 8.40% | -4.19% | 41.30% |
| 2023 | 4.77% | -2.82% | 5.99% | -7.65% | -0.03% | 12.88% | 3.96% | 0.08% | -4.73% | -4.10% | 12.96% | 9.19% | 31.85% |
| 2022 | -9.00% | -4.50% | -0.61% | -5.11% | -0.90% | -8.85% | 19.80% | -4.67% | -8.68% | 13.25% | 6.07% | -5.08% | -11.96% |
| 2021 | -4.50% | 0.64% | 5.46% | 2.08% | -0.12% | 1.93% | 5.96% | 5.71% | -4.25% | 4.83% | 4.96% | 8.80% | 35.25% |
Метрики бенчмарка
Amphenol Corporation has an annualized alpha of 17.69%, beta of 1.07, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 1991.
- This stock captured 161.91% of S&P 500 Index gains but only 96.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.69%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 161.91%
- Участие в снижении
- 96.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APH имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amphenol Corporation (APH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.92 | -4.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amphenol Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.75 | $0.55 | $0.53 | $0.41 | $0.39 | $0.26 | $0.24 | $0.22 | $0.18 | $0.15 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amphenol Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Amphenol Corporation дивидендная доходность составляет 0.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Amphenol Corporation коэффициент выплат составляет 15.46%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Amphenol Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amphenol Corporation показал максимальную просадку в 63.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка Amphenol Corporation составляет 4.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.41%нояб. 2008 г. | 3mo 4d | 1y 11mo | 2y 2moавг. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -60.50%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 2y 28d | 4y 3moиюль 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -57.03%окт. 1998 г. | 7mo 10d | 1y 26d | 1y 8moмарт 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -48.17%нояб. 1992 г. | 10mo 12d | 6mo 7d | 1y 4moянв. 1992 г. - июнь 1993 г. |
Обвал COVID2020 | -37.56%март 2020 г. | 1mo 29d | 4mo 29d | 6mo 28dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| APH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -56.78% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -9.10% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -18.90% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -25.43% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -33.92% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -3.21% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.71% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.93% | 2.04% | +8.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amphenol Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amphenol Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APH в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH коэффициент P/E составляет 34.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APH по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH коэффициент P/S составляет 7.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH коэффициент P/B составляет 14.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APH
Добавьте Amphenol Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APH