PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amphenol Corporation (APH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0320951017
CUSIP032095101
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components

Основные показатели

Рыночная капитализация$79.23B
Прибыль на акцию$3.27
Цена/прибыль40.34
PEG коэффициент5.85
Выручка (12 мес.)$12.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.03B
EBITDA (12 мес.)$3.10B
Годовой диапазон$72.10 - $133.91
Целевая цена$129.10
Процент коротких позиций1.50%
Коэффициент коротких позиций2.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amphenol Corporation

Популярные сравнения: APH с GLW, APH с TEL, APH с CDNS, APH с ABM, APH с BERY, APH с COMM, APH с PWR, APH с BDC, APH с VRNT, APH с DCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amphenol Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
53,060.58%
1,254.43%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amphenol Corporation показал доход в 36.86% с начала года и 79.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amphenol Corporation составила 20.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года36.86%11.56%
1 месяц22.90%7.13%
6 месяцев51.64%17.26%
1 год79.13%26.92%
5 лет (среднегодовая)26.11%13.56%
10 лет (среднегодовая)20.12%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.99%8.05%5.81%4.70%36.86%
20234.77%-2.82%5.71%-7.65%-0.03%12.88%3.96%0.08%-4.73%-4.10%12.96%9.19%31.50%
2022-9.00%-4.50%-0.61%-5.11%-0.90%-8.85%19.80%-4.67%-8.68%13.25%6.07%-5.08%-11.96%
2021-4.50%0.64%5.22%2.08%-0.12%1.93%5.96%5.71%-4.25%4.83%4.96%8.80%34.94%
2020-8.09%-7.83%-20.26%21.10%9.40%-0.52%10.39%3.82%-1.16%4.22%15.93%0.19%22.09%
20198.52%6.88%0.74%5.42%-12.62%10.55%-2.73%-6.19%10.53%3.97%3.66%4.31%34.91%
20185.66%-1.49%-5.56%-2.81%3.85%0.51%7.30%1.14%-0.36%-4.81%-1.74%-7.62%-6.82%
20170.43%2.55%3.06%1.60%3.17%-0.84%3.79%5.64%4.81%2.79%4.13%-2.87%31.81%
2016-5.09%7.06%9.23%-3.44%5.18%-2.14%3.82%4.69%4.42%1.56%3.53%-1.32%29.88%
2015-0.19%5.12%4.60%-6.04%3.03%1.84%-2.69%-7.18%-2.41%6.40%1.53%-4.87%-1.99%
2014-2.58%1.31%4.36%4.04%0.47%0.77%-0.18%7.11%-2.82%1.30%6.03%0.57%21.77%
20134.44%4.87%5.50%1.16%3.15%0.19%0.80%-3.55%2.40%3.76%5.87%5.16%38.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APH среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 9898
APH (Amphenol Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amphenol Corporation (APH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.004.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 24.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Amphenol Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2024FebruaryMarchAprilMay
4.43
2.34
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amphenol Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.86$0.85$0.81$0.64$0.52$0.48$0.44$0.35$0.29$0.27$0.23$0.15

Дивидендный доход

0.64%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amphenol Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.85
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.81
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.64
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.52
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.48
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.44
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.35
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.29
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2013$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Amphenol Corporation дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.9%
У Amphenol Corporation коэффициент выплат составляет 27.88%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amphenol Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amphenol Corporation показал максимальную просадку в 63.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.41%18 авг. 2008 г.6820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.560
-60.5%13 июл. 2000 г.5629 окт. 2002 г.5235 нояб. 2004 г.1085
-57.03%9 мар. 1998 г.15415 окт. 1998 г.27010 нояб. 1999 г.424
-48.15%20 янв. 1992 г.2045 нояб. 1992 г.1432 июн. 1993 г.347
-37.56%17 янв. 2020 г.4016 мар. 2020 г.10412 авг. 2020 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amphenol Corporation составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.94%
3.10%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amphenol Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию