PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Amphenol Corporation (APH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Amphenol Corporation (APH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0320951017

CUSIP

032095101

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

8 нояб. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$86.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.75

Цена/прибыль

41.14

PEG коэффициент

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$14.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.76B

EBITDA (12 мес.)

$3.33B

Годовой диапазон

$44.07 - $74.70

Целевая цена

$76.68

Процент коротких позиций

1.21%

Коэффициент коротких позиций

2.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
APH с TEL APH с GLW APH с CDNS APH с ABM APH с COMM APH с PWR APH с BERY APH с BDC APH с VRNT APH с DCI
Популярные сравнения:
APH с TEL APH с GLW APH с CDNS APH с ABM APH с COMM APH с PWR APH с BERY APH с BDC APH с VRNT APH с DCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amphenol Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55,471.32%
1,394.21%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amphenol Corporation показал доход в 43.17% с начала года и 58.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amphenol Corporation составила 19.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

APH

С начала года

43.17%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

7.37%

1 год

58.57%

5 лет (среднегодовая)

23.57%

10 лет (среднегодовая)

19.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.99%8.05%5.81%4.70%9.61%1.95%-4.62%4.96%-3.14%2.85%43.17%
20234.77%-2.82%5.71%-7.65%-0.03%12.88%3.96%0.08%-4.73%-4.10%12.96%9.19%31.50%
2022-9.00%-4.50%-0.61%-5.11%-0.89%-8.85%19.80%-4.67%-8.68%13.25%6.07%-5.08%-11.96%
2021-4.50%0.64%5.22%2.08%-0.12%1.93%5.96%5.71%-4.25%4.83%4.96%8.80%34.94%
2020-8.09%-7.83%-20.26%21.10%9.40%-0.51%10.38%3.82%-1.16%4.22%15.93%0.19%22.09%
20198.52%6.88%0.74%5.42%-12.62%10.55%-2.73%-6.19%10.53%3.97%3.66%4.31%34.91%
20185.66%-1.49%-5.56%-2.81%3.85%0.51%7.30%1.14%-0.36%-4.81%-1.74%-7.62%-6.82%
20170.43%2.55%3.06%1.60%3.17%-0.84%3.79%5.64%4.81%2.79%4.13%-2.87%31.81%
2016-5.09%7.06%9.23%-3.44%5.18%-2.14%3.82%4.69%4.42%1.56%3.53%-1.32%29.88%
2015-0.19%5.12%4.60%-6.04%3.03%1.84%-2.69%-7.18%-2.41%6.40%1.53%-4.87%-1.99%
2014-2.58%1.31%4.36%4.04%0.47%0.77%-0.18%7.11%-2.82%1.30%6.03%0.57%21.77%
20134.44%4.87%5.50%1.16%3.15%0.19%0.79%-3.55%2.40%3.76%5.87%5.16%38.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APH среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amphenol Corporation (APH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APH, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.352.48
Коэффициент Сортино APH, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.693.33
Коэффициент Омега APH, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.46
Коэффициент Кальмара APH, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.503.58
Коэффициент Мартина APH, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.6215.96
APH
^GSPC

Amphenol Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.48
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amphenol Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.50$0.43$0.41$0.32$0.26$0.24$0.22$0.18$0.15$0.13$0.11$0.08

Дивидендный доход

0.70%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amphenol Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.43
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.41
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.32
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.26
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.18
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.13
2014$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Amphenol Corporation дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%19.3%
У Amphenol Corporation коэффициент выплат составляет 19.34%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Amphenol Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.64%
-2.18%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amphenol Corporation показал максимальную просадку в 63.41%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Amphenol Corporation составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.41%18 авг. 2008 г.6820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.560
-60.5%13 июл. 2000 г.5629 окт. 2002 г.5235 нояб. 2004 г.1085
-57.03%9 мар. 1998 г.15415 окт. 1998 г.27010 нояб. 1999 г.424
-48.16%20 янв. 1992 г.19929 окт. 1992 г.1482 июн. 1993 г.347
-37.56%17 янв. 2020 г.4016 мар. 2020 г.10412 авг. 2020 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amphenol Corporation составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.42%
4.06%
APH (Amphenol Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amphenol Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Amphenol Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Electronic Components.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.041.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH значение P/E равно 41.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APH по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у APH значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Amphenol Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию