- ISIN
- US29084Q1004
- CUSIP
- 29084Q100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 28 дек. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $37.82B
- Enterprise Value
- $37.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $29.65
- Коэффициент P/E
- 28.32
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.03B
- Годовой диапазон
- $455.14 - $951.96
- Целевая цена
- $839.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 34.52%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EME
EMCOR Group, Inc. (EME) прибавил 37.4% с начала года. По цене $840 за акцию EME торгуется на 11.8% ниже 52-недельного максимума в $952. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EMCOR Group, Inc. (EME) показал доход в 37.38% с начала года и 73.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EME составила 33.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
EMCOR Group, Inc.
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 37.33%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 69.67%
- 5 лет*
- 46.30%
- 10 лет*
- 33.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EME по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EME закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 3 окт. 2003 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.88% | 0.54% | 1.89% | 20.83% | -7.27% | 1.54% | 37.38% | ||||||
| 2025 | -1.24% | -8.74% | -9.61% | 8.48% | 17.76% | 13.36% | 17.36% | -1.19% | 4.76% | 4.08% | -8.98% | -0.53% | 35.05% |
| 2024 | 5.97% | 37.44% | 11.70% | 2.06% | 8.82% | -6.07% | 2.91% | 4.69% | 9.53% | 3.67% | 14.36% | -11.02% | 111.27% |
| 2023 | 0.19% | 12.80% | -2.77% | 5.29% | -3.60% | 12.10% | 16.49% | 4.28% | -6.18% | -1.69% | 2.84% | 1.37% | 46.03% |
| 2022 | -6.32% | -3.08% | -2.52% | -5.35% | -0.80% | -2.53% | 13.17% | 2.19% | -2.89% | 22.34% | 9.78% | -4.38% | 16.81% |
| 2021 | -3.33% | 10.27% | 15.19% | 6.93% | 5.27% | -2.32% | -1.01% | -0.25% | -5.04% | 5.41% | -1.77% | 6.75% | 39.93% |
Метрики бенчмарка
EMCOR Group, Inc. has an annualized alpha of 16.73%, beta of 1.06, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 1995.
- This stock captured 147.50% of S&P 500 Index gains but only 89.73% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.73%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 147.50%
- Участие в снижении
- 89.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EME имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EMCOR Group, Inc. (EME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.93 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.52 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EMCOR Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.00 | $0.93 | $0.69 | $0.54 | $0.52 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EMCOR Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EMCOR Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EMCOR Group, Inc. коэффициент выплат составляет 3.85%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что EMCOR Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EMCOR Group, Inc. показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.
Текущая просадка EMCOR Group, Inc. составляет 11.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.56%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -48.00%март 2020 г. | 4mo 18d | 9mo 25d | 1y 2moокт. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -47.66%окт. 2003 г. | 1y 5mo | 2y 24d | 3y 6moмай 2002 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.57%авг. 1998 г. | 5mo 22d | 8mo 26d | 1y 2moмарт 1998 г. - май 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -36.19%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 29d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| EME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -56.78% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -9.10% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -18.90% | -17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -25.43% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -33.92% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.74% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -10.72% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 1.97% | +7.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EMCOR Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EMCOR Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EME в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент P/E составляет 28.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EME по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EME по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EME по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EME
Добавьте EMCOR Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EME