EMCOR Group, Inc. (EME)
Информация о компании
US29084Q1004
29084Q100
28 дек. 1995 г.
Основные показатели
$21.06B
$22.61
20.81
1.32
$15.00B
$2.90B
$1.56B
$318.95 - $544.94
$485.40
4.02%
2.25
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
EMCOR Group, Inc. (EME) показал доход в 3.76% с начала года и 24.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EME составила 26.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
EME
3.76%
24.19%
-5.59%
24.63%
50.78%
26.72%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.24% | -8.74% | -9.61% | 8.48% | 17.40% | 3.76% | |||||||
| 2024 | 5.97% | 37.44% | 11.70% | 2.06% | 8.82% | -6.07% | 2.91% | 4.69% | 9.53% | 3.67% | 14.36% | -11.02% | 111.27% |
| 2023 | 0.19% | 12.80% | -2.77% | 5.29% | -3.60% | 12.10% | 16.49% | 4.28% | -6.18% | -1.69% | 2.84% | 1.37% | 46.03% |
| 2022 | -6.32% | -3.08% | -2.52% | -5.35% | -0.80% | -2.53% | 13.17% | 2.19% | -2.89% | 22.34% | 9.78% | -4.38% | 16.81% |
| 2021 | -3.33% | 10.27% | 15.19% | 6.93% | 5.27% | -2.32% | -1.01% | -0.25% | -5.04% | 5.41% | -1.77% | 6.75% | 39.93% |
| 2020 | -4.70% | -6.39% | -20.28% | 3.74% | 0.03% | 4.08% | 3.70% | 9.50% | -9.73% | 0.82% | 26.38% | 6.13% | 6.47% |
| 2019 | 9.42% | 10.58% | 1.32% | 15.25% | -4.25% | 9.36% | -4.12% | 3.61% | -1.51% | 1.94% | 1.39% | -2.96% | 45.18% |
| 2018 | -0.48% | -6.11% | 2.12% | -5.47% | 3.18% | 0.33% | 1.12% | 4.09% | -6.23% | -5.39% | 2.65% | -18.08% | -26.68% |
| 2017 | -1.40% | -11.78% | 2.39% | 4.56% | -4.14% | 3.74% | 3.37% | -2.16% | 5.06% | 16.17% | 0.32% | 1.21% | 16.09% |
| 2016 | -4.69% | 0.37% | 5.95% | -0.08% | -1.92% | 3.60% | 13.25% | 2.80% | 4.12% | 1.55% | 14.74% | 2.00% | 48.24% |
| 2015 | -9.10% | 9.09% | 5.54% | -3.79% | 1.66% | 5.29% | 0.29% | -3.64% | -3.99% | 9.30% | 4.39% | -4.68% | 8.75% |
| 2014 | 0.34% | 10.04% | 0.02% | -1.53% | -3.20% | 0.02% | -7.92% | 5.55% | -7.50% | 10.65% | -1.77% | 2.63% | 5.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EME составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EMCOR Group, Inc. (EME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EMCOR Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $0.93 | $0.69 | $0.54 | $0.52 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.21% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EMCOR Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2020 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2019 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2018 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2017 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2016 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2015 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EMCOR Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EMCOR Group, Inc. коэффициент выплат составляет 4.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что EMCOR Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EMCOR Group, Inc. показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.
Текущая просадка EMCOR Group, Inc. составляет 12.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.56% | 18 июл. 2007 г. | 342 | 20 нояб. 2008 г. | 1062 | 12 февр. 2013 г. | 1404 |
| -48% | 31 окт. 2019 г. | 94 | 17 мар. 2020 г. | 204 | 6 янв. 2021 г. | 298 |
| -47.66% | 3 мая 2002 г. | 364 | 10 окт. 2003 г. | 520 | 2 нояб. 2005 г. | 884 |
| -44.57% | 12 мар. 1998 г. | 119 | 31 авг. 1998 г. | 181 | 24 мая 1999 г. | 300 |
| -36.19% | 23 янв. 2025 г. | 51 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EMCOR Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании EMCOR Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 13.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EMCOR Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EME в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EME по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EME по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EME по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |