PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
EMCOR Group, Inc. (EME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

EMCOR Group, Inc. (EME)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US29084Q1004

CUSIP

29084Q100

Сектор

Industrials

Отрасль

Engineering & Construction

Дата IPO

28 дек. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.04B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$19.66

Цена/прибыль

25.48

PEG коэффициент

1.32

Общая выручка (12 мес.)

$14.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

$1.38B

Годовой диапазон

$208.73 - $525.31

Целевая цена

$557.50

Процент коротких позиций

1.98%

Коэффициент коротких позиций

2.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EME с PWR EME с EMR EME с QSR EME с ACLS EME с RS EME с IGC EME с GEF EME с SLGN EME с SNPS EME с HUN
Популярные сравнения:
EME с PWR EME с EMR EME с QSR EME с ACLS EME с RS EME с IGC EME с GEF EME с SLGN EME с SNPS EME с HUN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EMCOR Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.65%
11.03%
EME (EMCOR Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

EMCOR Group, Inc. показал доход в 133.13% с начала года и 133.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMCOR Group, Inc. составила 28.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

EME

С начала года

133.13%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

30.65%

1 год

133.95%

5 лет (среднегодовая)

42.09%

10 лет (среднегодовая)

28.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.97%37.44%11.70%2.06%8.82%-6.07%2.91%4.69%9.53%3.67%133.13%
20230.19%12.80%-2.77%5.29%-3.60%12.10%16.49%4.28%-6.18%-1.69%2.84%1.37%46.03%
2022-6.32%-3.08%-2.52%-5.35%-0.80%-2.53%13.17%2.19%-2.89%22.34%9.78%-4.38%16.81%
2021-3.33%10.27%15.19%6.93%5.27%-2.32%-1.01%-0.25%-5.04%5.41%-1.77%6.75%39.93%
2020-4.70%-6.39%-20.28%3.74%0.03%4.08%3.70%9.50%-9.73%0.82%26.38%6.13%6.47%
20199.42%10.58%1.32%15.25%-4.25%9.36%-4.12%3.61%-1.51%1.94%1.39%-2.96%45.18%
2018-0.48%-6.11%2.12%-5.47%3.18%0.33%1.12%4.09%-6.23%-5.39%2.65%-18.08%-26.68%
2017-1.40%-11.78%2.39%4.56%-4.14%3.74%3.37%-2.16%5.06%16.17%0.32%1.21%16.09%
2016-4.69%0.37%5.95%-0.08%-1.92%3.60%13.25%2.80%4.12%1.55%14.74%2.00%48.24%
2015-9.10%9.09%5.54%-3.79%1.66%5.29%0.29%-3.64%-3.99%9.30%4.39%-4.68%8.75%
20140.35%10.04%0.02%-1.53%-3.20%0.02%-7.92%5.55%-7.50%10.65%-1.77%2.63%5.60%
20134.97%6.17%9.90%-11.64%6.28%2.26%1.69%-8.94%4.10%-5.14%7.20%6.82%23.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EME среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EMCOR Group, Inc. (EME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.562.51
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.713.36
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.721.47
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.553.62
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 30.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0030.5016.12
EME
^GSPC

EMCOR Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56
2.51
EME (EMCOR Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность EMCOR Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.93$0.69$0.54$0.52$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.32$0.18

Дивидендный доход

0.19%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EMCOR Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.93
2023$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.69
2022$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.54
2021$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.52
2020$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2019$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2018$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2016$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2015$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2014$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.32
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У EMCOR Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%4.7%
У EMCOR Group, Inc. коэффициент выплат составляет 4.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что EMCOR Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.76%
-1.80%
EME (EMCOR Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

EMCOR Group, Inc. показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1062 торговые сессии.

Текущая просадка EMCOR Group, Inc. составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.56%18 июл. 2007 г.34220 нояб. 2008 г.106212 февр. 2013 г.1404
-48%31 окт. 2019 г.9417 мар. 2020 г.2046 янв. 2021 г.298
-47.66%3 мая 2002 г.36410 окт. 2003 г.5202 нояб. 2005 г.884
-44.57%12 мар. 1998 г.11931 авг. 1998 г.18124 мая 1999 г.300
-32.68%15 июн. 1999 г.1191 дек. 1999 г.15412 июл. 2000 г.273

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EMCOR Group, Inc. составляет 9.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.53%
4.06%
EME (EMCOR Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EMCOR Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости EMCOR Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Engineering & Construction.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.025.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EME по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME значение P/E равно 25.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EME по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у EME значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для EMCOR Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию