- ISIN
- US4432011082
- CUSIP
- 443201108
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 2 янв. 1962 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $100.20B
- Enterprise Value
- $98.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.31
- Коэффициент P/E
- 57.70
- Коэффициент PEG
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.66B
- Годовой диапазон
- $165.51 - $280.74
- Целевая цена
- $277.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HWM
Howmet Aerospace Inc. (HWM) прибавил 21.4% с начала года. По цене $249 за акцию HWM торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $281. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HWM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,168.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Howmet Aerospace Inc. (HWM) показал доход в 21.39% с начала года и 44.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HWM составила 31.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Howmet Aerospace Inc.
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 28.10%
- 1 год
- 44.37%
- 3 года*
- 77.12%
- 5 лет*
- 48.28%
- 10 лет*
- 31.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HWM по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1962 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +51.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении HWM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.49% | 26.24% | -12.22% | 5.46% | 6.31% | -3.73% | 21.39% | ||||||
| 2025 | 15.74% | 8.00% | -5.03% | 6.82% | 22.67% | 9.56% | -3.42% | -3.09% | 12.71% | 4.95% | -0.60% | 0.21% | 87.95% |
| 2024 | 3.95% | 18.39% | 2.82% | -2.46% | 26.89% | -8.29% | 23.28% | 1.09% | 3.71% | -0.53% | 18.80% | -7.61% | 102.71% |
| 2023 | 3.25% | 3.76% | 0.45% | 4.53% | -3.39% | 15.93% | 3.19% | -3.18% | -6.51% | -4.65% | 19.40% | 2.89% | 37.84% |
| 2022 | -2.32% | 15.61% | 0.06% | -5.06% | 4.89% | -12.08% | 18.06% | -4.53% | -12.70% | 14.94% | 6.08% | 4.62% | 24.16% |
| 2021 | -13.88% | 14.36% | 14.30% | -0.53% | 11.01% | -2.85% | -4.79% | -3.20% | -1.73% | -4.84% | -5.19% | 13.15% | 11.67% |
Метрики бенчмарка
Howmet Aerospace Inc. has an annualized alpha of 3.09%, beta of 1.22, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1962.
- This stock captured 131.76% of S&P 500 Index gains and 127.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 131.76%
- Участие в снижении
- 127.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HWM имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HWM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.93 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.10 | 13.52 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Howmet Aerospace Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.44 | $0.26 | $0.17 | $0.10 | $0.04 | $0.02 | $0.09 | $0.18 | $0.18 | $5.76 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Howmet Aerospace Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Howmet Aerospace Inc. дивидендная доходность составляет 0.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Howmet Aerospace Inc. коэффициент выплат составляет 10.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Howmet Aerospace Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Howmet Aerospace Inc. показал максимальную просадку в 88.30%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3775 торговых сессий.
Текущая просадка Howmet Aerospace Inc. составляет 9.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.30%март 2009 г. | 1y 7mo | 15y 4d | 16y 7moиюль 2007 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 1971 года1971 | -61.11%нояб. 1971 г. | 5y 6mo | 8y 2mo | 13y 9moапр. 1966 г. - янв. 1980 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -59.32%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 4y 7mo | 6y 2dмай 2001 г. - май 2007 г. |
Black Monday1987 | -46.67%окт. 1987 г. | 20d | 1y 2mo | 1y 3moокт. 1987 г. - янв. 1989 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.72%сент. 2000 г. | 8mo 25d | 7mo 20d | 1y 4moянв. 2000 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| HWM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -56.78% | -31.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -9.10% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -18.90% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -25.43% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -33.92% | -30.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -0.74% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -10.72% | -20.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 1.97% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Howmet Aerospace Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Howmet Aerospace Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HWM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент P/E составляет 57.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HWM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HWM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент P/S составляет 11.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HWM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент P/B составляет 18.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HWM
Добавьте Howmet Aerospace Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HWM