PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Howmet Aerospace Inc. (HWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Howmet Aerospace Inc. (HWM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4432011082

CUSIP

443201108

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$52.46B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.93

Коэффициент P/E

44.27

Коэффициент PEG

0.80

Общая выручка (12 мес.)

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

$1.42B

Годовой диапазон

$64.52 - $140.55

Целевая цена

$140.69

Процент коротких позиций

2.98%

Коэффициент коротких позиций

3.34

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HWM с TDG HWM с AME HWM с AWI HWM с DCI HWM с CAH HWM с HLIO HWM с CBZ HWM с TXT HWM с EME HWM с MCK
Популярные сравнения:
HWM с TDG HWM с AME HWM с AWI HWM с DCI HWM с CAH HWM с HLIO HWM с CBZ HWM с TXT HWM с EME HWM с MCK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Howmet Aerospace Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.92%
156.14%
HWM (Howmet Aerospace Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Howmet Aerospace Inc. показал доход в 22.15% с начала года и 106.94% за последние 12 месяцев.

HWM

С начала года

22.15%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

32.87%

1 год

106.94%

5 лет

65.97%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.74%8.00%-5.03%2.90%22.15%
20243.95%18.39%2.82%-2.46%26.89%-8.29%23.28%1.09%3.71%-0.53%18.80%-7.61%102.71%
20233.25%3.76%0.45%4.53%-3.39%15.93%3.19%-3.18%-6.51%-4.65%19.40%2.89%37.84%
2022-2.32%15.61%0.06%-5.06%4.89%-12.08%18.06%-4.53%-12.70%14.94%6.08%4.62%24.16%
2021-13.88%14.36%14.30%-0.53%11.01%-2.85%-4.79%-3.20%-1.73%-4.84%-5.19%13.15%11.67%
2020-2.67%-1.95%-45.28%-18.62%0.08%21.18%-6.75%18.54%-4.57%3.17%36.00%21.65%-7.20%
201911.63%-1.50%3.35%12.40%2.03%17.90%-3.02%3.26%0.62%5.65%12.77%-0.61%83.33%
201810.31%-18.73%-5.54%-22.70%-0.63%-3.63%27.51%3.41%-1.65%-7.63%5.91%-21.51%-37.57%
201722.92%26.59%-8.51%3.76%0.69%-17.55%9.45%2.94%-2.32%0.96%-1.84%10.73%48.11%
20169.66%-12.24%-3.84%-7.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HWM составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HWM, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HWM: 2.75
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино HWM, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HWM: 3.55
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега HWM, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HWM: 1.50
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара HWM, с текущим значением в 5.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HWM: 5.81
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина HWM, с текущим значением в 21.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HWM: 21.40
^GSPC: 2.07

Howmet Aerospace Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.75
0.49
HWM (Howmet Aerospace Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Howmet Aerospace Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.31$0.26$0.17$0.10$0.04$0.02$0.09$0.18$0.18$0.07

Дивидендный доход

0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Howmet Aerospace Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.26
2023$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.17
2022$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04
2020$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.09
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2016$0.07$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HWM: 0.2%
У Howmet Aerospace Inc. дивидендная доходность составляет 0.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HWM: 13.4%
У Howmet Aerospace Inc. коэффициент выплат составляет 13.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Howmet Aerospace Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.23%
-10.73%
HWM (Howmet Aerospace Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Howmet Aerospace Inc. показал максимальную просадку в 68.92%, зарегистрированную 21 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка Howmet Aerospace Inc. составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.92%20 февр. 2020 г.4321 апр. 2020 г.27827 мая 2021 г.321
-47.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.455
-28.38%23 февр. 2017 г.8727 июн. 2017 г.13711 янв. 2018 г.224
-23.19%9 июн. 2021 г.1231 дек. 2021 г.5316 февр. 2022 г.176
-21.38%1 нояб. 2016 г.57 нояб. 2016 г.5224 янв. 2017 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Howmet Aerospace Inc. составляет 20.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.07%
14.23%
HWM (Howmet Aerospace Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Howmet Aerospace Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Howmet Aerospace Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HWM: 44.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HWM в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент P/E составляет 44.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HWM: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HWM по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HWM: 7.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HWM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HWM: 11.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HWM по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у HWM коэффициент P/B составляет 11.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию