- ISIN
- US5261071071
- CUSIP
- 526107107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 29 июл. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.04B
- Enterprise Value
- $20.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.20
- Коэффициент P/E
- 23.21
- Коэффициент PEG
- 1.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.10B
- Годовой диапазон
- $434.06 - $689.44
- Целевая цена
- $556.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 64.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LII
Lennox International Inc. (LII) прибавил 6.4% с начала года. По цене $515 за акцию LII торгуется на 25.3% ниже 52-недельного максимума в $689. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,602.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lennox International Inc. (LII) показал доход в 6.43% с начала года и -7.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LII составила 15.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Lennox International Inc.
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 15.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LII по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LII закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 июл. 2003 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 27 окт. 1999 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 15.12% | -18.33% | 15.25% | -6.12% | 2.62% | 6.43% | ||||||
| 2025 | -2.77% | 1.46% | -6.69% | -2.30% | 3.24% | 1.79% | 6.24% | -8.40% | -4.87% | -4.60% | -1.21% | -2.41% | -19.54% |
| 2024 | -4.33% | 10.05% | 3.96% | -5.18% | 8.45% | 6.67% | 9.07% | 1.15% | 2.58% | -0.28% | 10.71% | -8.50% | 37.27% |
| 2023 | 8.94% | -2.22% | -0.96% | 12.19% | -2.27% | 18.76% | 12.69% | 2.85% | -0.63% | -1.04% | 9.75% | 10.32% | 89.55% |
| 2022 | -12.56% | -5.88% | -3.07% | -17.32% | -2.01% | -0.59% | 15.94% | 0.68% | -7.27% | 4.90% | 11.50% | -7.73% | -24.94% |
| 2021 | 0.55% | 1.55% | 11.64% | 7.62% | 4.35% | 0.52% | -6.09% | 1.75% | -11.97% | 1.74% | 3.25% | 5.26% | 19.71% |
Метрики бенчмарка
Lennox International Inc. has an annualized alpha of 13.08%, beta of 0.95, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 1999.
- This stock captured 108.75% of S&P 500 Index gains but only 71.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.08%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 108.75%
- Участие в снижении
- 71.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LII имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lennox International Inc. (LII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.93 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 13.52 | -13.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lennox International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.20 | $5.05 | $4.55 | $4.36 | $4.10 | $3.53 | $3.08 | $2.95 | $2.43 | $1.96 | $1.65 | $1.38 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lennox International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $5.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $4.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $4.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $4.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lennox International Inc. дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lennox International Inc. коэффициент выплат составляет 26.46%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Lennox International Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lennox International Inc. показал максимальную просадку в 62.76%, зарегистрированную 4 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Lennox International Inc. составляет 22.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -62.76%дек. 2000 г. | 1y 4mo | 1y 5mo | 2y 9moавг. 1999 г. - май 2002 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -52.65%сент. 2011 г. | 5mo 19d | 1y 1mo | 1y 7moапр. 2011 г. - нояб. 2012 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.51%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 1y 1mo | 1y 12moдек. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.88%июнь 2022 г. | 11mo 13d | 1y 1mo | 2y 19dиюль 2021 г. - июль 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -42.63%март 2020 г. | 8mo 11d | 6mo 23d | 1y 2moиюль 2019 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| LII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -56.78% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -9.10% | -24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -18.90% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -25.43% | -21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -33.92% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -0.74% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -10.72% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.59% | 1.97% | +18.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lennox International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lennox International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LII в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент P/E составляет 23.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LII по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LII по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LII по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент P/B составляет 14.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LII
Добавьте Lennox International Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LII