Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.29B
- Enterprise Value
- $18.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.23
- Коэффициент P/E
- 20.88
- Коэффициент PEG
- 1.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $434.06 - $689.44
- Целевая цена
- $550.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 67.60%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lennox International Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lennox International Inc. (LII) показал доход в -4.14% с начала года и -16.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LII составила 14.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Lennox International Inc.
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -18.33%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -16.20%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 14.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -34.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LII закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 июл. 2003 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший день был 27 окт. 1999 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 15.12% | -18.33% | -4.14% | |||||||||
| 2025 | -2.77% | 1.46% | -6.69% | -2.30% | 3.24% | 1.79% | 6.24% | -8.40% | -4.87% | -4.60% | -1.21% | -2.41% | -19.54% |
| 2024 | -4.33% | 10.05% | 3.96% | -5.18% | 8.45% | 6.67% | 9.07% | 1.15% | 2.58% | -0.28% | 10.71% | -8.50% | 37.27% |
| 2023 | 8.94% | -2.22% | -0.96% | 12.19% | -2.27% | 18.76% | 12.69% | 2.85% | -0.63% | -1.04% | 9.75% | 10.32% | 89.55% |
| 2022 | -12.56% | -5.88% | -3.07% | -17.32% | -2.01% | -0.59% | 15.94% | 0.68% | -7.27% | 4.90% | 11.50% | -7.73% | -24.94% |
| 2021 | 0.55% | 1.55% | 11.64% | 7.62% | 4.35% | 0.52% | -6.09% | 1.75% | -11.97% | 1.74% | 3.25% | 5.26% | 19.71% |
Метрики бенчмарка
Lennox International Inc.: годовая альфа составляет 13.28%, бета — 0.95, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 30.07.1999.
- Эта акция участвовал в 110.34% роста S&P 500 Index, но только в 71.74% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.28%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 110.34%
- Участие в снижении
- 71.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LII имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lennox International Inc. (LII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.90 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | 1.39 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6.61 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LII в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lennox International Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.35 | $5.05 | $4.55 | $4.36 | $4.10 | $3.53 | $3.08 | $2.95 | $2.43 | $1.96 | $1.65 | $1.38 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lennox International Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $5.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $4.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $4.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $4.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Lennox International Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Lennox International Inc. коэффициент выплат составляет 25.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Lennox International Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lennox International Inc. показал максимальную просадку в 62.76%, зарегистрированную 4 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Lennox International Inc. составляет 30.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.76% | 2 авг. 1999 г. | 341 | 4 дек. 2000 г. | 365 | 23 мая 2002 г. | 706 |
| -52.65% | 6 апр. 2011 г. | 118 | 22 сент. 2011 г. | 282 | 6 нояб. 2012 г. | 400 |
| -51.51% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 275 | 24 дек. 2009 г. | 504 |
| -46.88% | 8 июл. 2021 г. | 239 | 16 июн. 2022 г. | 278 | 27 июл. 2023 г. | 517 |
| -42.63% | 16 июл. 2019 г. | 174 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 315 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lennox International Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lennox International Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LII в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент P/E составляет 20.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LII по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LII по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LII по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у LII коэффициент P/B составляет 14.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |