- ISIN
- US64110L1061
- CUSIP
- 64110L106
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 23 мая 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $308.96B
- Enterprise Value
- $316.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.17
- Коэффициент P/E
- 23.40
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $48.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $30.55B
- Годовой диапазон
- $65.08 - $126.71
- Целевая цена
- $108.24
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 47M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.40B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NFLX
Netflix, Inc. (NFLX) снизился на 20.9% с начала года. По цене $74 за акцию NFLX торгуется на 41.4% ниже 52-недельного максимума в $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Netflix, Inc. (NFLX) показал доход в -20.86% с начала года и -35.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFLX составила 22.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Netflix, Inc.
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -7.44%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- -35.36%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 22.56%
- Всё время*
- 30.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NFLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2013 г. с доходностью +78.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NFLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 янв. 2013 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2004 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.95% | 15.27% | -0.09% | -2.64% | -8.11% | -17.00% | 0.43% | 3.47% | -20.86% | ||||
| 2025 | 9.59% | 0.39% | -4.90% | 21.36% | 6.67% | 10.93% | -13.42% | 4.21% | -0.77% | -6.68% | -3.85% | -12.85% | 5.19% |
| 2024 | 15.86% | 6.88% | 0.73% | -9.33% | 16.52% | 5.18% | -6.89% | 11.62% | 1.13% | 6.59% | 17.30% | 0.51% | 83.07% |
| 2023 | 20.00% | -8.97% | 7.25% | -4.50% | 19.79% | 11.45% | -0.35% | -1.21% | -12.93% | 9.03% | 15.13% | 2.72% | 65.11% |
| 2022 | -29.10% | -7.64% | -5.05% | -49.18% | 3.72% | -11.43% | 28.61% | -0.60% | 5.31% | 23.97% | 4.68% | -3.49% | -51.05% |
| 2021 | -1.54% | 1.21% | -3.19% | -1.57% | -2.08% | 5.05% | -2.01% | 9.97% | 7.23% | 13.10% | -7.01% | -6.15% | 11.41% |
Метрики бенчмарка
Netflix, Inc. has an annualized alpha of 37.19%, beta of 1.01, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2002.
- This stock captured 172.13% of S&P 500 Index gains but only 71.21% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.19%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 172.13%
- Участие в снижении
- 71.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFLX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Netflix, Inc. (NFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.50 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 10.58 | -11.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Netflix, Inc. показал максимальную просадку в 81.99%, зарегистрированную 25 сент. 2012 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
Текущая просадка Netflix, Inc. составляет 44.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.99%сент. 2012 г. | 1y 2mo | 11mo 20d | 2y 1moиюль 2011 г. - сент. 2013 г. | — |
-76.74%март 2005 г. | 1y 2mo | 3y 24d | 4y 2moянв. 2004 г. - апр. 2008 г. | — |
-75.95%май 2022 г. | 5mo 24d | 2y 3mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-70.79%окт. 2002 г. | 3mo 3d | 5mo 9d | 8mo 12dиюль 2002 г. - март 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.92%окт. 2008 г. | 6mo 12d | 4mo 21d | 11mo 3dапр. 2008 г. - март 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| NFLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -56.78% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -9.10% | -37.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -18.90% | -30.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -25.43% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -33.92% | -42.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.59% | -0.17% | -44.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.03% | -10.69% | -14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.76% | 2.14% | +24.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Netflix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Netflix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NFLX в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент P/E составляет 23.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NFLX по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент P/B составляет 10.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NFLX
Добавьте Netflix, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NFLX