PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Netflix, Inc. (NFLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US64110L1061

CUSIP

64110L106

Сектор

Communication Services

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

23 мая 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$392.35B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.71

Цена/прибыль

51.83

PEG коэффициент

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$37.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.99B

EBITDA (12 мес.)

$25.08B

Годовой диапазон

$457.21 - $927.00

Целевая цена

$801.79

Процент коротких позиций

1.81%

Коэффициент коротких позиций

2.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NFLX с NVDA NFLX с TSLA NFLX с SPY NFLX с QQQ NFLX с T NFLX с MSFT NFLX с ROKU NFLX с AAPL NFLX с VTI NFLX с SCHD
Популярные сравнения:
NFLX с NVDA NFLX с TSLA NFLX с SPY NFLX с QQQ NFLX с T NFLX с MSFT NFLX с ROKU NFLX с AAPL NFLX с VTI NFLX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Netflix, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.83%
12.27%
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Netflix, Inc. показал доход в 87.59% с начала года и 98.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Netflix, Inc. составила 34.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.69%.


NFLX

С начала года

87.59%

1 месяц

14.88%

6 месяцев

40.83%

1 год

98.60%

5 лет (среднегодовая)

25.16%

10 лет (среднегодовая)

34.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.52%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

12.27%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.80%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.86%6.88%0.73%-9.33%16.52%5.18%-6.89%11.62%1.13%6.59%17.30%87.59%
202320.00%-8.97%7.25%-4.50%19.79%11.45%-0.35%-1.21%-12.93%9.03%15.13%2.72%65.11%
2022-29.10%-7.64%-5.05%-49.18%3.72%-11.43%28.61%-0.60%5.31%23.97%4.68%-3.49%-51.05%
2021-1.54%1.21%-3.19%-1.57%-2.08%5.05%-2.01%9.97%7.23%13.10%-7.01%-6.15%11.41%
20206.65%6.94%1.75%11.81%-0.03%8.41%7.44%8.32%-5.58%-4.86%3.14%10.20%67.11%
201926.84%5.48%-0.43%3.92%-7.36%7.00%-12.07%-9.05%-8.90%7.39%9.48%2.83%20.89%
201840.81%7.80%1.36%5.79%12.53%11.33%-13.79%8.96%1.75%-19.34%-5.19%-6.46%39.44%
201713.66%1.01%4.00%2.97%7.14%-8.38%21.58%-3.83%3.80%8.32%-4.51%2.34%55.06%
2016-19.71%1.71%9.44%-11.93%13.93%-10.81%-0.25%6.79%1.13%26.71%-6.30%5.81%8.24%
201529.33%7.49%-12.26%33.55%12.14%5.27%21.80%0.63%-10.23%4.96%13.79%-7.26%134.38%
201411.18%8.87%-21.00%-8.52%29.74%5.45%-4.06%12.99%-5.54%-12.95%-11.76%-1.44%-7.21%
201378.46%13.82%0.64%14.15%4.71%-6.70%15.82%16.13%8.91%4.29%13.43%0.65%297.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NFLX среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Netflix, Inc. (NFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.412.54
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.283.39
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.47
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.023.66
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 24.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0024.5316.25
NFLX
^GSPC

Netflix, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.41
2.54
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Netflix, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.29%
-0.91%
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Netflix, Inc. показал максимальную просадку в 81.99%, зарегистрированную 25 сент. 2012 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка Netflix, Inc. составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.99%14 июл. 2011 г.30425 сент. 2012 г.23910 сент. 2013 г.543
-76.74%23 янв. 2004 г.29524 мар. 2005 г.77016 апр. 2008 г.1065
-75.95%18 нояб. 2021 г.12011 мая 2022 г.57120 авг. 2024 г.691
-70.79%8 июл. 2002 г.679 окт. 2002 г.10817 мар. 2003 г.175
-55.92%18 апр. 2008 г.13427 окт. 2008 г.9617 мар. 2009 г.230

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Netflix, Inc. составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.08%
2.24%
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Netflix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Netflix, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.051.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX значение P/E равно 51.8. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Netflix, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab