- ISIN
- US64110L1061
- CUSIP
- 64110L106
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 23 мая 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $350.41B
- Enterprise Value
- $353.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.09
- Коэффициент P/E
- 26.37
- Коэффициент PEG
- 1.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $46.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $26.91B
- Годовой диапазон
- $75.01 - $134.12
- Целевая цена
- $116.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NFLX
Netflix, Inc. (NFLX) снизился на 13.1% с начала года. По цене $82 за акцию NFLX торгуется на 39.2% ниже 52-недельного максимума в $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NFLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Netflix, Inc. (NFLX) показал доход в -13.05% с начала года и -33.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NFLX составила 23.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Netflix, Inc.
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NFLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2013 г. с доходностью +78.5%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -51.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NFLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 янв. 2013 г. с доходностью +42.2%, в то время как худший день был 15 окт. 2004 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.95% | 15.27% | -0.09% | -2.64% | -8.11% | -5.23% | -13.05% | ||||||
| 2025 | 9.59% | 0.39% | -4.90% | 21.36% | 6.67% | 10.93% | -13.42% | 4.21% | -0.77% | -6.68% | -3.85% | -12.85% | 5.19% |
| 2024 | 15.86% | 6.88% | 0.73% | -9.33% | 16.52% | 5.18% | -6.89% | 11.62% | 1.13% | 6.59% | 17.30% | 0.51% | 83.07% |
| 2023 | 20.00% | -8.97% | 7.25% | -4.50% | 19.79% | 11.45% | -0.35% | -1.21% | -12.93% | 9.03% | 15.13% | 2.72% | 65.11% |
| 2022 | -29.10% | -7.64% | -5.05% | -49.18% | 3.72% | -11.43% | 28.61% | -0.60% | 5.31% | 23.97% | 4.68% | -3.49% | -51.05% |
| 2021 | -1.54% | 1.21% | -3.19% | -1.57% | -2.08% | 5.05% | -2.01% | 9.97% | 7.23% | 13.10% | -7.01% | -6.15% | 11.41% |
Метрики бенчмарка
Netflix, Inc. has an annualized alpha of 37.94%, beta of 1.01, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2002.
- This stock captured 172.46% of S&P 500 Index gains but only 69.00% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 37.94%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 172.46%
- Участие в снижении
- 69.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NFLX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Netflix, Inc. (NFLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NFLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.93 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 13.52 | -14.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Netflix, Inc. показал максимальную просадку в 81.99%, зарегистрированную 25 сент. 2012 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
Текущая просадка Netflix, Inc. составляет 39.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -81.99%сент. 2012 г. | 1y 2mo | 11mo 20d | 2y 1moиюль 2011 г. - сент. 2013 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -76.74%март 2005 г. | 1y 2mo | 3y 24d | 4y 2moянв. 2004 г. - апр. 2008 г. |
Медвежий рынок2022 | -75.95%май 2022 г. | 5mo 24d | 2y 3mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -70.79%окт. 2002 г. | 3mo 3d | 5mo 9d | 8mo 12dиюль 2002 г. - март 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -55.92%окт. 2008 г. | 6mo 12d | 4mo 21d | 11mo 3dапр. 2008 г. - март 2009 г. |
Показатели просадок
| NFLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -56.78% | -25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -9.10% | -34.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -18.90% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -25.43% | -50.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -33.92% | -42.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -0.74% | -38.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -10.72% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.34% | 1.97% | +22.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Netflix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Netflix, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NFLX в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент P/E составляет 26.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NFLX по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NFLX по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у NFLX коэффициент P/B составляет 11.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NFLX
Добавьте Netflix, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NFLX