PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Netflix, Inc. (NFLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS64110L1061
CUSIP64110L106
СекторCommunication Services
ОтрасльEntertainment

Основные показатели

Рыночная капитализация$272.91B
Прибыль на акцию (12 мес.)$16.02
Цена/прибыль39.53
PEG коэффициент1.72
Общая выручка (12 мес.)$26.76B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.54B
EBITDA (12 мес.)$17.32B
Годовой диапазон$344.73 - $697.49
Целевая цена$670.86
Процент коротких позиций1.86%
Коэффициент коротких позиций2.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Netflix, Inc.

Популярные сравнения: NFLX с TSLA, NFLX с SPY, NFLX с NVDA, NFLX с QQQ, NFLX с ROKU, NFLX с T, NFLX с MSFT, NFLX с AAPL, NFLX с VTI, NFLX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Netflix, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
52,837.14%
401.79%
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Netflix, Inc. показал доход в 30.08% с начала года и 44.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Netflix, Inc. составила 26.30%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года30.08%15.41%
1 месяц-7.63%0.33%
6 месяцев31.14%13.74%
1 год44.79%21.39%
5 лет (среднегодовая)15.01%13.11%
10 лет (среднегодовая)26.30%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NFLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.86%6.88%0.73%-9.33%16.52%5.18%30.08%
202320.00%-8.97%7.25%-4.50%19.79%11.45%-0.35%-1.21%-12.93%9.03%15.13%2.72%65.11%
2022-29.10%-7.64%-5.05%-49.18%3.72%-11.43%28.61%-0.60%5.31%23.97%4.68%-3.49%-51.05%
2021-1.54%1.21%-3.19%-1.57%-2.08%5.05%-2.01%9.97%7.23%13.10%-7.01%-6.15%11.41%
20206.65%6.94%1.75%11.81%-0.03%8.41%7.44%8.32%-5.58%-4.86%3.14%10.20%67.11%
201926.84%5.48%-0.43%3.92%-7.36%7.00%-12.07%-9.05%-8.90%7.39%9.48%2.83%20.89%
201840.81%7.80%1.36%5.79%12.53%11.33%-13.79%8.96%1.75%-19.34%-5.19%-6.46%39.44%
201713.66%1.01%4.00%2.97%7.14%-8.38%21.58%-3.83%3.80%8.32%-4.51%2.34%55.06%
2016-19.71%1.71%9.44%-11.93%13.93%-10.81%-0.25%6.79%1.13%26.71%-6.30%5.81%8.24%
201529.33%7.49%-12.26%33.55%12.14%5.27%21.80%0.63%-10.23%4.96%13.79%-7.26%134.38%
201411.18%8.87%-21.00%-8.52%29.74%5.45%-4.06%12.99%-5.54%-12.95%-11.76%-1.44%-7.21%
201378.46%13.82%0.64%14.15%4.71%-6.70%15.82%16.13%8.91%4.29%13.43%0.65%297.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NFLX среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 7676
NFLX (Netflix, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Netflix, Inc. (NFLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.004.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Netflix, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.95
1.82
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Netflix, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.44%
-2.86%
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Netflix, Inc. показал максимальную просадку в 81.99%, зарегистрированную 25 сент. 2012 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка Netflix, Inc. составляет 8.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.99%14 июл. 2011 г.30425 сент. 2012 г.23910 сент. 2013 г.543
-76.74%23 янв. 2004 г.29524 мар. 2005 г.77016 апр. 2008 г.1065
-75.95%18 нояб. 2021 г.12011 мая 2022 г.
-70.79%8 июл. 2002 г.679 окт. 2002 г.10817 мар. 2003 г.175
-55.92%18 апр. 2008 г.13427 окт. 2008 г.9617 мар. 2009 г.230

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Netflix, Inc. составляет 6.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.03%
2.76%
NFLX (Netflix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Netflix, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Netflix, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию