- ISIN
- US69608A1088
- CUSIP
- 69608A108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 30 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $365.59B
- Enterprise Value
- $363.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 160.02
- Коэффициент PEG
- 0.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.01B
- Годовой диапазон
- $121.92 - $207.52
- Целевая цена
- $193.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLTR
Palantir Technologies Inc. (PLTR) снизился на 20.0% с начала года. По цене $142 за акцию PLTR торгуется на 31.5% ниже 52-недельного максимума в $208. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,917.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Palantir Technologies Inc. (PLTR) показал доход в -20.00% с начала года и 6.78% за последние 12 месяцев.
Palantir Technologies Inc.
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PLTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +6.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +167.6%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -32.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PLTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 февр. 2024 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17.53% | -6.41% | 6.63% | -4.90% | 12.53% | -9.16% | -20.00% | ||||||
| 2025 | 9.07% | 2.95% | -0.61% | 40.33% | 11.26% | 3.45% | 16.16% | -1.04% | 16.41% | 9.89% | -15.97% | 5.52% | 135.03% |
| 2024 | -6.29% | 55.87% | -8.25% | -4.52% | -1.32% | 16.84% | 6.16% | 17.07% | 18.17% | 11.72% | 61.41% | 12.75% | 340.48% |
| 2023 | 21.18% | 0.77% | 7.78% | -8.28% | 89.81% | 4.21% | 29.42% | -24.50% | 6.81% | -7.50% | 35.47% | -14.36% | 167.45% |
| 2022 | -24.71% | -13.57% | 15.86% | -24.25% | -16.54% | 4.49% | 14.11% | -25.41% | 5.31% | 8.12% | -14.68% | -14.40% | -64.74% |
| 2021 | 49.38% | -32.06% | -2.55% | -1.07% | -0.39% | 14.86% | -17.64% | 21.33% | -8.73% | 7.65% | -20.21% | -11.82% | -22.68% |
Метрики бенчмарка
Palantir Technologies Inc. has an annualized alpha of 50.59%, beta of 1.96, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2020.
- This stock captured 256.53% of S&P 500 Index gains but only 80.58% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 50.59%
- Бета
- 1.96
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 256.53%
- Участие в снижении
- 80.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLTR имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.93 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 13.52 | -13.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Palantir Technologies Inc. показал максимальную просадку в 84.62%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка Palantir Technologies Inc. составляет 31.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -84.62%дек. 2022 г. | 1y 11mo | 1y 9mo | 3y 8moянв. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.61%апр. 2025 г. | 1mo 14d | 1mo 9d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.19%апр. 2026 г. | 5mo 7d | — | 7mo 2dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -22.51%дек. 2020 г. | 5d | 1mo 21d | 1mo 26dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -21.12%янв. 2025 г. | 18d | 18d | 1mo 6dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| PLTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -56.78% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -9.10% | -29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -18.90% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -25.43% | -53.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -0.74% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -10.72% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 1.97% | +18.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Palantir Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Palantir Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PLTR в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PLTR коэффициент P/E составляет 160.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PLTR по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PLTR коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PLTR коэффициент P/S составляет 69.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PLTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у PLTR коэффициент P/B составляет 43.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PLTR
Добавьте Palantir Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLTR