- ISIN
- KYG3323L1005
- CUSIP
- G3323L100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 25 июн. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.71B
- Enterprise Value
- $18.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.64
- Коэффициент P/E
- 44.86
- Коэффициент PEG
- 1.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $509.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $422.55M
- Годовой диапазон
- $272.49 - $748.89
- Целевая цена
- $614.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 812K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $388.08M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FN
Fabrinet (FN) прибавил 14.7% с начала года. По цене $522 за акцию FN торгуется на 30.3% ниже 52-недельного максимума в $749. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,589.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fabrinet (FN) показал доход в 14.70% с начала года и 59.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FN составила 30.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fabrinet
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 23.45%
- С начала года
- 14.70%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 60.46%
- 5 лет*
- 41.08%
- 10 лет*
- 30.32%
- Всё время*
- 27.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FN по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший месяц был июль 2011 г. с доходностью -36.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 22 авг. 2023 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2011 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.50% | 11.48% | -4.42% | 31.05% | -4.29% | -14.08% | -22.54% | 19.94% | 14.70% | ||||
| 2025 | -1.67% | -7.47% | -1.27% | 3.82% | 13.56% | 26.54% | 9.86% | 2.34% | 10.06% | 20.83% | 4.28% | -0.90% | 107.06% |
| 2024 | 12.18% | 0.96% | -12.32% | -8.44% | 38.40% | 2.20% | -9.90% | 10.47% | -2.96% | 1.92% | -2.65% | -6.27% | 15.53% |
| 2023 | 2.68% | -7.44% | -2.55% | -20.05% | 19.24% | 14.71% | -4.80% | 30.03% | 3.64% | -6.97% | 4.45% | 17.56% | 48.44% |
| 2022 | -4.48% | -11.51% | 4.99% | -6.60% | -11.53% | -6.64% | 18.45% | 7.06% | -7.19% | 19.85% | 16.62% | -3.89% | 8.23% |
| 2021 | 1.74% | 11.90% | 2.33% | -5.28% | 4.75% | 6.89% | -1.41% | 8.99% | -0.50% | -6.35% | 15.17% | 7.15% | 52.69% |
Метрики бенчмарка
Fabrinet has an annualized alpha of 20.50%, beta of 1.30, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2010.
- This stock captured 152.04% of S&P 500 Index gains but only 92.09% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.50%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 152.04%
- Участие в снижении
- 92.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FN имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fabrinet (FN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.50 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 10.58 | -6.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fabrinet показал максимальную просадку в 70.46%, зарегистрированную 19 окт. 2012 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.
Текущая просадка Fabrinet составляет 30.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.46%окт. 2012 г. | 1y 8mo | 3y 5mo | 5y 1moфевр. 2011 г. - март 2016 г. | — |
-51.11%февр. 2018 г. | 11mo 18d | 9mo 4d | 1y 8moфевр. 2017 г. - нояб. 2018 г. | — |
-44.47%июль 2026 г. | 2mo 15d | — | 2mo 23dмай 2026 г. - сейчас | — |
-38.70%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 4mo 27d | 10mo 9dянв. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.47%апр. 2025 г. | 7mo 15d | 2mo 21d | 10mo 6dавг. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -56.78% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.47% | -9.10% | -35.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.47% | -18.90% | -25.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | -25.43% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -33.92% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -0.17% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -10.69% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 2.14% | +12.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fabrinet в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fabrinet по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FN в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у FN коэффициент P/E составляет 44.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FN по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у FN коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FN по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у FN коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FN по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у FN коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FN
Добавьте Fabrinet в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FN