Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.16B
- Enterprise Value
- $9.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.78
- Коэффициент P/E
- 73.81
- Коэффициент PEG
- 6.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $499.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.86M
- Годовой диапазон
- $85.88 - $232.49
- Целевая цена
- $224.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.51%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Onto Innovation Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Onto Innovation Inc. (ONTO) показал доход в 29.91% с начала года и 69.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONTO составила 29.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Onto Innovation Inc.
- 1 день
- 8.35%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 58.70%
- 1 год
- 69.00%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 24.01%
- 10 лет*
- 29.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1995 г. с доходностью +110.8%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ONTO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 февр. 2000 г. с доходностью +64.9%, в то время как худший день был 18 апр. 1994 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.99% | 6.85% | -5.01% | 29.91% | |||||||||
| 2025 | 22.85% | -28.86% | -16.70% | 0.52% | -24.62% | 9.78% | -6.12% | 11.87% | 21.91% | 4.44% | 6.08% | 10.27% | -5.29% |
| 2024 | 5.62% | 14.03% | -1.67% | 2.44% | 16.83% | 1.32% | -12.87% | 11.46% | -2.65% | -4.45% | -17.22% | 1.52% | 9.01% |
| 2023 | 15.51% | 4.86% | 6.56% | -7.85% | 32.56% | 8.50% | 6.74% | 11.79% | -8.25% | -11.88% | 25.49% | 8.43% | 124.56% |
| 2022 | -9.57% | -5.82% | 0.79% | -18.13% | 12.99% | -13.24% | 19.37% | -14.73% | -9.78% | 4.36% | 19.61% | -14.83% | -32.74% |
| 2021 | 13.67% | 15.56% | 5.20% | 4.28% | 4.74% | 1.77% | -4.05% | 5.78% | -2.54% | 9.63% | 18.87% | 7.51% | 112.89% |
Метрики бенчмарка
Onto Innovation Inc.: годовая альфа составляет 34.54%, бета — 1.33, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 27.02.1992.
- Эта акция участвовал в 246.78% роста S&P 500 Index и в 171.11% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 34.54%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 246.78%
- Участие в снижении
- 171.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONTO имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Onto Innovation Inc. (ONTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.40 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 6.61 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ONTO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Onto Innovation Inc. показал максимальную просадку в 98.56%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3060 торговых сессий.
Текущая просадка Onto Innovation Inc. составляет 13.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.56% | 6 сент. 2000 г. | 2074 | 4 дек. 2008 г. | 3060 | 2 февр. 2021 г. | 5134 |
| -74.08% | 27 февр. 1992 г. | 744 | 3 февр. 1995 г. | 29 | 17 мар. 1995 г. | 773 |
| -68.82% | 17 сент. 1997 г. | 245 | 4 сент. 1998 г. | 300 | 12 нояб. 1999 г. | 545 |
| -62.82% | 17 июл. 2024 г. | 205 | 9 мая 2025 г. | — | — | — |
| -59.33% | 22 сент. 1995 г. | 244 | 9 сент. 1996 г. | 233 | 11 авг. 1997 г. | 477 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Onto Innovation Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Onto Innovation Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONTO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/E составляет 73.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONTO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент PEG составляет 6.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |