- ISIN
- US6833441057
- CUSIP
- 683344105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 26 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.00B
- Enterprise Value
- $13.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 130.02
- Коэффициент PEG
- 11.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $502.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $177.93M
- Годовой диапазон
- $89.40 - $316.00
- Целевая цена
- $308.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONTO
Onto Innovation Inc. (ONTO) прибавил 77.4% с начала года. По цене $280 за акцию ONTO торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $316. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,890.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Onto Innovation Inc. (ONTO) показал доход в 77.36% с начала года и 193.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONTO составила 30.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Onto Innovation Inc.
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 77.36%
- 6 месяцев
- 77.07%
- 1 год
- 193.14%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 31.22%
- 10 лет*
- 30.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ONTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1995 г. с доходностью +110.8%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ONTO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 22 февр. 2000 г. с доходностью +64.9%, в то время как худший день был 18 апр. 1994 г. с доходностью -38.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.99% | 6.85% | -5.01% | 43.88% | -12.48% | 8.42% | 77.36% | ||||||
| 2025 | 22.85% | -28.86% | -16.70% | 0.52% | -24.62% | 9.78% | -6.12% | 11.87% | 21.91% | 4.44% | 6.08% | 10.27% | -5.29% |
| 2024 | 5.62% | 14.03% | -1.67% | 2.44% | 16.83% | 1.32% | -12.87% | 11.46% | -2.65% | -4.45% | -17.22% | 1.52% | 9.01% |
| 2023 | 15.51% | 4.86% | 6.56% | -7.85% | 32.56% | 8.50% | 6.74% | 11.79% | -8.25% | -11.88% | 25.49% | 8.43% | 124.56% |
| 2022 | -9.57% | -5.82% | 0.79% | -18.13% | 12.99% | -13.24% | 19.37% | -14.73% | -9.78% | 4.36% | 19.61% | -14.83% | -32.74% |
| 2021 | 13.67% | 15.56% | 5.20% | 4.28% | 4.74% | 1.77% | -4.05% | 5.78% | -2.54% | 9.63% | 18.87% | 7.51% | 112.89% |
Метрики бенчмарка
Onto Innovation Inc. has an annualized alpha of 34.88%, beta of 1.33, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 1992.
- This stock captured 245.90% of S&P 500 Index gains and 170.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.88%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 245.90%
- Участие в снижении
- 170.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONTO имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Onto Innovation Inc. (ONTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.60 | 2.93 | +6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.80 | 13.52 | +13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Onto Innovation Inc. показал максимальную просадку в 98.56%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3060 торговых сессий.
Текущая просадка Onto Innovation Inc. составляет 9.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -98.56%дек. 2008 г. | 8y 3mo | 12y 2mo | 20y 5moсент. 2000 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -74.08%февр. 1995 г. | 2y 11mo | 1mo 12d | 3y 19dфевр. 1992 г. - март 1995 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -68.82%сент. 1998 г. | 11mo 22d | 1y 2mo | 2y 1moсент. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -62.82%май 2025 г. | 9mo 26d | 11mo 4d | 1y 8moиюль 2024 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -59.33%сент. 1996 г. | 11mo 23d | 11mo 6d | 1y 10moсент. 1995 г. - авг. 1997 г. |
Показатели просадок
| ONTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -56.78% | -41.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.24% | -9.10% | -11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.82% | -18.90% | -43.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.82% | -25.43% | -37.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.82% | -33.92% | -28.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.74% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.74% | -10.72% | -44.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 1.97% | +5.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Onto Innovation Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Onto Innovation Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONTO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/E составляет 130.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONTO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент PEG составляет 11.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/S составляет 13.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONTO
Добавьте Onto Innovation Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONTO