PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Onto Innovation Inc. (ONTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Onto Innovation Inc. (ONTO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6833441057

CUSIP

683344105

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductor Equipment & Materials

Дата IPO

26 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.71

Цена/прибыль

43.64

PEG коэффициент

0.81

Общая выручка (12 мес.)

$942.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

$466.13M

EBITDA (12 мес.)

$250.06M

Годовой диапазон

$134.11 - $238.93

Целевая цена

$255.12

Процент коротких позиций

2.88%

Коэффициент коротких позиций

1.71

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ONTO с KLIC ONTO с CAMT ONTO с NVMI ONTO с OC ONTO с SAIA ONTO с KLAC ONTO с AAPL ONTO с VOO ONTO с SPY ONTO с COST
Популярные сравнения:
ONTO с KLIC ONTO с CAMT ONTO с NVMI ONTO с OC ONTO с SAIA ONTO с KLAC ONTO с AAPL ONTO с VOO ONTO с SPY ONTO с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Onto Innovation Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.67%
12.53%
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Onto Innovation Inc. показал доход в 8.76% с начала года и 21.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Onto Innovation Inc. составила 27.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

ONTO

С начала года

8.76%

1 месяц

-17.38%

6 месяцев

-28.67%

1 год

21.78%

5 лет (среднегодовая)

38.51%

10 лет (среднегодовая)

27.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.62%14.03%-1.67%2.44%16.83%1.32%-12.87%11.46%-2.65%-4.45%8.76%
202315.51%4.86%6.56%-7.85%32.56%8.50%6.74%11.79%-8.25%-11.88%25.49%8.43%124.56%
2022-9.57%-5.82%0.79%-18.13%12.99%-13.24%19.37%-14.73%-9.78%4.36%19.61%-14.83%-32.74%
202113.67%15.56%5.20%4.28%4.74%1.77%-4.05%5.78%-2.54%9.63%18.87%7.51%112.89%
20203.83%-19.43%-2.94%9.40%-4.25%9.52%11.10%-17.40%-4.67%7.69%37.85%7.55%30.13%
201911.93%-6.96%8.50%-3.53%-4.50%22.00%-9.59%-13.03%19.53%-1.29%4.22%8.88%33.70%
2018-0.60%6.54%1.93%-7.73%69.10%-15.63%6.35%16.33%-14.36%-14.55%0.19%-14.91%9.67%
20172.59%5.83%11.94%3.59%-11.90%-9.03%5.38%-3.23%11.67%-1.84%-11.00%-0.95%-0.56%
2016-6.67%-1.77%14.12%12.75%4.26%11.65%-3.61%1.50%9.83%-6.49%14.46%4.81%65.52%
2015-7.61%15.06%-5.93%-8.09%0.52%3.73%-15.14%1.54%-12.60%25.86%3.14%-3.93%-9.99%
2014-11.08%8.38%-2.12%-9.52%5.54%6.35%-14.74%7.46%-9.69%-10.33%9.60%13.34%-11.71%
20138.25%-5.51%-2.17%-2.77%2.99%1.52%4.70%-6.97%12.81%15.26%1.61%0.90%32.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONTO среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Onto Innovation Inc. (ONTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONTO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.402.53
Коэффициент Сортино ONTO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.893.39
Коэффициент Омега ONTO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара ONTO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.653.65
Коэффициент Мартина ONTO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.7216.21
ONTO
^GSPC

Onto Innovation Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.53
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Onto Innovation Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.14%
-0.53%
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Onto Innovation Inc. показал максимальную просадку в 98.56%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3060 торговых сессий.

Текущая просадка Onto Innovation Inc. составляет 30.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.56%6 сент. 2000 г.20744 дек. 2008 г.30602 февр. 2021 г.5134
-74.07%27 февр. 1992 г.36420 дек. 1994 г.4317 мар. 1995 г.407
-68.81%17 сент. 1997 г.2444 сент. 1998 г.30012 нояб. 1999 г.544
-59.26%22 сент. 1995 г.2449 сент. 1996 г.23111 авг. 1997 г.475
-58.57%23 февр. 2000 г.6625 мая 2000 г.691 сент. 2000 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Onto Innovation Inc. составляет 16.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.49%
3.97%
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Onto Innovation Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Onto Innovation Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.

PE Ratio
500.01,000.01,500.043.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO значение P/E равно 43.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Onto Innovation Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию