PortfoliosLab logo
Onto Innovation Inc. (ONTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6833441057

CUSIP

683344105

Сектор

Technology

Дата IPO

26 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.06

Коэффициент P/E

30.93

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$758.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

$384.61M

EBITDA (12 мес.)

$191.50M

Годовой диапазон

$98.21 - $238.93

Целевая цена

$214.02

Процент коротких позиций

4.00%

Коэффициент коротких позиций

1.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Onto Innovation Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,342.37%
1,230.25%
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Onto Innovation Inc. показал доход в -24.65% с начала года и -33.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Onto Innovation Inc. составила 23.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


ONTO

С начала года

-24.65%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-38.55%

1 год

-33.82%

5 лет

30.47%

10 лет

23.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202522.85%-28.86%-16.70%3.50%-24.65%
20245.62%14.03%-1.67%2.44%16.83%1.32%-12.87%11.46%-2.65%-4.45%-17.22%1.52%9.01%
202315.51%4.86%6.56%-7.85%32.56%8.50%6.74%11.79%-8.25%-11.88%25.49%8.43%124.56%
2022-9.57%-5.82%0.79%-18.13%12.99%-13.24%19.37%-14.73%-9.78%4.36%19.61%-14.83%-32.74%
202113.67%15.56%5.20%4.28%4.74%1.77%-4.05%5.78%-2.54%9.63%18.87%7.51%112.89%
20203.83%-19.43%-2.94%9.40%-4.25%9.52%11.10%-17.40%-4.67%7.69%37.85%7.55%30.13%
201911.93%-6.96%8.50%-3.53%-4.50%22.00%-9.59%-13.03%19.53%-1.29%4.22%8.88%33.70%
2018-0.60%6.54%1.93%-7.73%69.10%-15.63%6.35%16.33%-14.36%-14.55%0.19%-14.91%9.67%
20172.59%5.83%11.94%3.59%-11.90%-9.03%5.38%-3.23%11.67%-1.84%-11.00%-0.95%-0.56%
2016-6.67%-1.77%14.12%12.75%4.26%11.65%-3.61%1.50%9.83%-6.49%14.46%4.81%65.52%
2015-7.61%15.06%-5.93%-8.09%0.52%3.73%-15.14%1.54%-12.60%25.86%3.14%-3.93%-9.99%
2014-11.08%8.38%-2.12%-9.52%5.54%6.35%-14.74%7.46%-9.69%-10.33%9.60%13.34%-11.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ONTO составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Onto Innovation Inc. (ONTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ONTO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ONTO: -0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ONTO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ONTO: -0.26
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ONTO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ONTO: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ONTO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ONTO: -0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ONTO, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ONTO: -1.12
^GSPC: 1.94

Onto Innovation Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.46
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Onto Innovation Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.24%
-10.07%
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Onto Innovation Inc. показал максимальную просадку в 98.56%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3060 торговых сессий.

Текущая просадка Onto Innovation Inc. составляет 47.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.56%6 сент. 2000 г.20744 дек. 2008 г.30602 февр. 2021 г.5134
-74.07%27 февр. 1992 г.36420 дек. 1994 г.4317 мар. 1995 г.407
-68.81%17 сент. 1997 г.2444 сент. 1998 г.30012 нояб. 1999 г.544
-59.26%22 сент. 1995 г.2449 сент. 1996 г.23111 авг. 1997 г.475
-58.57%23 февр. 2000 г.6625 мая 2000 г.691 сент. 2000 г.135

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Onto Innovation Inc. составляет 33.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.93%
14.23%
ONTO (Onto Innovation Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Onto Innovation Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Onto Innovation Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ONTO: 30.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONTO в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/E составляет 30.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
ONTO: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONTO по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ONTO: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ONTO: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ONTO коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию