- ISIN
- US3131483063
- CUSIP
- 313148306
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $24.06
- Коэффициент P/E
- 7.26
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $295.93M
- EBITDA (12 мес.)
- $192.59M
- Годовой диапазон
- $136.57 - $210.64
- Целевая цена
- $233.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) прибавил 0.6% с начала года. По цене $175 за акцию AGM торгуется на 17.1% ниже 52-недельного максимума в $211. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,047.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) показал доход в 0.57% с начала года и -3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGM составила 21.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Federal Agricultural Mortgage Corporation
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 21.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +98.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -86.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мая 2009 г. с доходностью +113.5%, в то время как худший день был 23 сент. 2008 г. с доходностью -62.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.57% | -6.88% | -4.90% | 17.16% | 2.30% | -1.74% | 0.57% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 5.71% | -9.60% | -6.50% | 6.33% | 5.06% | -11.33% | 21.65% | -19.23% | -5.56% | 8.27% | 3.07% | -7.96% |
| 2024 | -2.58% | -3.98% | 10.87% | -5.46% | -6.16% | 4.36% | 14.05% | -4.24% | -4.38% | -2.21% | 16.48% | -7.12% | 6.08% |
| 2023 | 17.98% | 6.69% | -5.30% | 0.08% | 0.39% | 8.22% | 11.83% | 4.71% | -7.72% | -3.72% | 11.63% | 16.02% | 74.61% |
| 2022 | -1.72% | 1.56% | -11.65% | -5.58% | 2.52% | -6.04% | 12.94% | -0.95% | -8.41% | 16.20% | 9.24% | -9.73% | -5.83% |
| 2021 | 2.36% | 13.49% | 17.82% | 2.12% | -1.36% | -1.69% | -1.42% | 0.41% | 11.84% | 16.19% | -3.47% | 2.57% | 72.62% |
Метрики бенчмарка
Federal Agricultural Mortgage Corporation has an annualized alpha of 25.94%, beta of 1.09, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This stock captured 141.25% of S&P 500 Index gains but only 96.01% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.94%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 141.25%
- Участие в снижении
- 96.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGM имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.93 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 13.52 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.10 | $6.00 | $5.60 | $4.40 | $3.80 | $3.52 | $3.20 | $2.80 | $2.32 | $1.44 | $1.04 | $0.64 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Agricultural Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $6.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $5.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $4.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $3.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Federal Agricultural Mortgage Corporation дивидендная доходность составляет 3.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Federal Agricultural Mortgage Corporation коэффициент выплат составляет 43.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federal Agricultural Mortgage Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federal Agricultural Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 94.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1843 торговые сессии.
Текущая просадка Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 15.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.63%нояб. 2008 г. | 6y 9mo | 7y 4mo | 14y 1moянв. 2002 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.93%окт. 1998 г. | 4mo 25d | 7mo 1d | 11mo 26dмай 1998 г. - май 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -53.30%март 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 18d | 2y 7moиюль 2018 г. - март 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -46.40%июнь 2000 г. | 1y 1mo | 6mo 14d | 1y 7moмай 1999 г. - янв. 2001 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -38.33%нояб. 1996 г. | 1mo 26d | 21d | 2mo 17dокт. 1996 г. - дек. 1996 г. |
Показатели просадок
| AGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -56.78% | -37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -9.10% | -22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -18.90% | -13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -25.43% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -33.92% | -19.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -0.74% | -14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.87% | -10.72% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.82% | 1.97% | +14.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Agricultural Mortgage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Federal Agricultural Mortgage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGM в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGM по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGM
Добавьте Federal Agricultural Mortgage Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGM