PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Targa Resources Corp. (TRGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Targa Resources Corp. (TRGP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US87612G1013

CUSIP

87612G101

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

7 дек. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.54

Цена/прибыль

36.61

PEG коэффициент

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$16.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

$4.02B

Годовой диапазон

$79.24 - $205.20

Целевая цена

$194.60

Процент коротких позиций

1.86%

Коэффициент коротких позиций

2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TRGP с TILGX TRGP с SPY TRGP с OKE TRGP с ^GSPC TRGP с MSTR TRGP с MPLX TRGP с VOO TRGP с WSM TRGP с QQQ TRGP с BX
Популярные сравнения:
TRGP с TILGX TRGP с SPY TRGP с OKE TRGP с ^GSPC TRGP с MSTR TRGP с MPLX TRGP с VOO TRGP с WSM TRGP с QQQ TRGP с BX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Targa Resources Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
78.30%
11.49%
TRGP (Targa Resources Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Targa Resources Corp. показал доход в 138.78% с начала года и 136.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Targa Resources Corp. составила 10.69%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

TRGP

С начала года

138.78%

1 месяц

26.00%

6 месяцев

78.30%

1 год

136.90%

5 лет (среднегодовая)

43.76%

10 лет (среднегодовая)

10.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.63%15.63%14.00%2.51%3.66%8.92%5.64%8.59%0.76%13.31%138.78%
20232.54%-1.23%-1.55%4.24%-9.90%11.83%8.41%5.20%-0.61%-1.88%8.18%-3.96%21.01%
202213.78%10.65%15.45%-2.27%-1.89%-17.15%16.43%-1.27%-11.56%13.90%8.81%-1.20%43.71%
20214.12%13.01%2.65%9.58%12.02%14.38%-5.04%4.30%12.04%11.30%-5.56%1.18%100.15%
2020-8.41%-11.23%-78.67%89.10%38.04%12.19%-8.44%-6.95%-17.52%15.13%46.42%12.26%-32.48%
201921.95%-6.44%3.26%-1.21%-4.21%2.08%1.47%-7.17%11.21%-0.97%-6.04%11.77%23.98%
20181.05%-6.98%-1.46%8.84%3.53%1.77%5.02%7.83%2.25%-6.57%-13.62%-19.29%-19.88%
20174.39%-1.94%6.02%-6.45%-16.69%-1.59%4.69%-3.96%6.13%-10.33%4.58%11.57%-7.09%
2016-13.64%19.63%11.09%38.76%5.86%-1.61%-9.36%16.96%12.69%-8.79%21.39%5.22%130.82%
2015-17.39%14.68%-3.81%10.44%-12.40%-2.97%0.10%-25.31%-22.01%12.79%-31.23%-31.15%-73.36%
20143.11%7.17%2.58%9.44%6.45%21.41%-8.18%9.45%-2.42%-4.99%-11.26%-7.09%23.15%
201315.12%1.06%11.41%-2.52%-2.04%-0.14%6.80%-0.12%7.15%7.08%4.55%8.73%71.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRGP среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TRGP, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRGP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Targa Resources Corp. (TRGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRGP, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.212.46
Коэффициент Сортино TRGP, с текущим значением в 6.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.753.31
Коэффициент Омега TRGP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.941.46
Коэффициент Кальмара TRGP, с текущим значением в 12.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0012.653.55
Коэффициент Мартина TRGP, с текущим значением в 47.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0047.2815.76
TRGP
^GSPC

Targa Resources Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.21
2.46
TRGP (Targa Resources Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Targa Resources Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.75$1.85$1.40$0.40$1.21$3.64$3.64$3.64$3.64$3.39$2.68$2.06

Дивидендный доход

1.36%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.53%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Targa Resources Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.50$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.75
2023$0.35$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.85
2022$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2020$0.91$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.21
2019$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.64
2018$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.64
2017$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.64
2016$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.64
2015$0.78$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$3.39
2014$0.61$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$2.68
2013$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У Targa Resources Corp. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%49.6%
У Targa Resources Corp. коэффициент выплат составляет 49.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Targa Resources Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-1.40%
TRGP (Targa Resources Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Targa Resources Corp. показал максимальную просадку в 95.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 985 торговых сессий.

Текущая просадка Targa Resources Corp. составляет 0.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.21%20 июн. 2014 г.144618 мар. 2020 г.98515 февр. 2024 г.2431
-25.21%28 апр. 2011 г.718 авг. 2011 г.822 дек. 2011 г.153
-17.62%3 мая 2012 г.3725 июн. 2012 г.5714 сент. 2012 г.94
-10.85%13 мая 2013 г.2921 июн. 2013 г.2325 июл. 2013 г.52
-10.25%18 окт. 2012 г.1612 нояб. 2012 г.2821 дек. 2012 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Targa Resources Corp. составляет 8.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
4.07%
TRGP (Targa Resources Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Targa Resources Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Targa Resources Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Midstream.

PE Ratio
20.040.060.036.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TRGP значение P/E равно 36.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-100.0-80.0-60.0-40.0-20.00.020.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TRGP значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Targa Resources Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию