- ISIN
- CA67000B1040
- CUSIP
- 67000B104
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.33B
- Enterprise Value
- $5.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.39
- Коэффициент P/E
- 107.62
- Коэффициент PEG
- 30.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $444.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $150.84M
- Годовой диапазон
- $98.27 - $171.85
- Целевая цена
- $150.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOVT
Novanta Inc. (NOVT) прибавил 25.8% с начала года. По цене $150 за акцию NOVT торгуется на 12.9% ниже 52-недельного максимума в $172. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,126.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Novanta Inc. (NOVT) показал доход в 25.78% с начала года и 19.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOVT составила 24.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Novanta Inc.
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 12.38%
- С начала года
- 25.78%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- -6.68%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 24.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NOVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NOVT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2018 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.07% | -0.08% | -12.14% | 9.67% | 23.01% | 1.83% | -7.75% | 25.78% | |||||
| 2025 | -2.04% | -3.35% | -11.59% | -7.05% | 4.17% | 4.13% | -4.58% | -5.37% | -13.97% | 26.82% | -10.51% | 4.69% | -22.11% |
| 2024 | -8.23% | 11.90% | 1.06% | -10.45% | 3.62% | 0.59% | 11.08% | 1.16% | -2.38% | -4.85% | -1.91% | -8.51% | -9.29% |
| 2023 | 18.84% | -2.82% | 1.39% | -3.93% | 8.35% | 11.17% | -3.91% | -5.61% | -14.10% | -7.93% | 9.37% | 16.60% | 23.95% |
| 2022 | -21.68% | -1.06% | 4.14% | -9.55% | -4.46% | -1.37% | 27.15% | -13.30% | -13.49% | 22.27% | 11.56% | -13.87% | -22.95% |
| 2021 | 5.67% | 5.93% | -0.33% | -0.14% | 5.51% | -3.03% | 4.19% | 9.12% | 0.84% | 11.69% | -6.44% | 9.22% | 49.15% |
Метрики бенчмарка
Novanta Inc. has an annualized alpha of 12.52%, beta of 1.33, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock captured 177.61% of S&P 500 Index gains and 124.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.52%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 177.61%
- Участие в снижении
- 124.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOVT имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novanta Inc. (NOVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.24 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 9.71 | -8.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Novanta Inc. показал максимальную просадку в 46.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Novanta Inc. составляет 19.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.71%нояб. 2025 г. | 1y 4mo | — | 2yиюль 2024 г. - сейчас | — |
-38.60%июнь 2022 г. | 7mo 13d | 1y 13d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.98%нояб. 2023 г. | 3mo 22d | 8mo 12d | 12mo 4dиюль 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-31.80%апр. 2020 г. | 1mo 19d | 1mo 17d | 3mo 6dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.81%окт. 2018 г. | 2mo 2d | 3mo 26d | 5mo 28dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NOVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -56.78% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -9.10% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -18.90% | -27.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -25.43% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -33.92% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.62% | -1.00% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.70% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 2.09% | +9.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novanta Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Novanta Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOVT в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент P/E составляет 107.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOVT по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент PEG составляет 30.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NOVT
Добавьте Novanta Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOVT