- ISIN
- CA67000B1040
- CUSIP
- 67000B104
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.23B
- Enterprise Value
- $6.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.41
- Коэффициент P/E
- 107.02
- Коэффициент PEG
- 29.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $444.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $150.84M
- Годовой диапазон
- $98.27 - $171.85
- Целевая цена
- $150.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NOVT
Novanta Inc. (NOVT) прибавил 27.2% с начала года. По цене $151 за акцию NOVT торгуется на 11.9% ниже 52-недельного максимума в $172. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NOVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Novanta Inc. (NOVT) показал доход в 27.19% с начала года и 23.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NOVT составила 25.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Novanta Inc.
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 27.19%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 25.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NOVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NOVT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2018 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.07% | -0.08% | -12.14% | 9.67% | 23.01% | -5.01% | 27.19% | ||||||
| 2025 | -2.04% | -3.35% | -11.59% | -7.05% | 4.17% | 4.13% | -4.58% | -5.37% | -13.97% | 26.82% | -10.51% | 4.69% | -22.11% |
| 2024 | -8.23% | 11.90% | 1.06% | -10.45% | 3.62% | 0.59% | 11.08% | 1.16% | -2.38% | -4.85% | -1.91% | -8.51% | -9.29% |
| 2023 | 18.84% | -2.82% | 1.39% | -3.93% | 8.35% | 11.17% | -3.91% | -5.61% | -14.10% | -7.93% | 9.37% | 16.60% | 23.95% |
| 2022 | -21.68% | -1.06% | 4.14% | -9.55% | -4.46% | -1.37% | 27.15% | -13.30% | -13.49% | 22.27% | 11.56% | -13.87% | -22.95% |
| 2021 | 5.67% | 5.93% | -0.33% | -0.14% | 5.51% | -3.03% | 4.19% | 9.12% | 0.84% | 11.69% | -6.44% | 9.22% | 49.15% |
Метрики бенчмарка
Novanta Inc. has an annualized alpha of 12.96%, beta of 1.33, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock captured 182.57% of S&P 500 Index gains and 126.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.96%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 182.57%
- Участие в снижении
- 126.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NOVT имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novanta Inc. (NOVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.46 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 10.92 | -9.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Novanta Inc. показал максимальную просадку в 46.71%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Novanta Inc. составляет 18.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -46.71%нояб. 2025 г. | 1y 4mo | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -38.60%июнь 2022 г. | 7mo 13d | 1y 13d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.98%нояб. 2023 г. | 3mo 22d | 8mo 12d | 12mo 4dиюль 2023 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.80%апр. 2020 г. | 1mo 19d | 1mo 17d | 3mo 6dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -27.81%окт. 2018 г. | 2mo 2d | 3mo 26d | 5mo 28dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| NOVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -56.78% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -9.10% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -18.90% | -27.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.71% | -25.43% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -33.92% | -12.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -3.21% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -10.71% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 2.04% | +10.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novanta Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Novanta Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NOVT в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент P/E составляет 107.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NOVT по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент PEG составляет 29.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NOVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NOVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у NOVT коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NOVT
Добавьте Novanta Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NOVT