PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Axon Enterprise, Inc. (AXON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05464C1018
CUSIP05464C101
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация$24.35B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.42
Цена/прибыль94.35
PEG коэффициент2.86
Общая выручка (12 мес.)$1.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$779.21M
EBITDA (12 мес.)$155.63M
Годовой диапазон$175.37 - $329.87
Целевая цена$356.05
Процент коротких позиций4.67%
Коэффициент коротких позиций5.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axon Enterprise, Inc.

Популярные сравнения: AXON с HUBB, AXON с ITRI, AXON с ENTG, AXON с HEI, AXON с ATRO, AXON с CMG, AXON с TDG, AXON с PEP, AXON с SCHG, AXON с ASML

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Axon Enterprise, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
53,938.19%
331.10%
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Axon Enterprise, Inc. показал доход в 19.40% с начала года и 67.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Axon Enterprise, Inc. составила 39.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.40%15.41%
1 месяц5.09%0.33%
6 месяцев20.12%13.74%
1 год67.61%21.39%
5 лет (среднегодовая)36.22%13.11%
10 лет (среднегодовая)39.00%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.59%23.41%1.79%0.25%-10.20%4.46%19.40%
202317.78%2.49%12.25%-6.29%-8.45%1.15%-4.71%14.51%-6.54%2.76%12.41%12.38%55.69%
2022-10.87%0.23%-1.80%-18.54%-9.66%-8.08%18.27%5.89%-0.80%25.65%26.53%-9.84%5.69%
202133.98%0.81%-13.94%6.45%-7.27%25.76%5.21%-2.23%-3.77%2.82%-6.21%-6.99%28.13%
20204.82%0.73%-8.53%2.74%4.47%29.19%-15.29%3.07%5.86%9.04%27.09%-2.51%67.21%
201916.59%5.53%1.08%16.71%5.17%-3.85%9.36%-14.60%-5.32%-9.95%44.34%-0.70%67.50%
2018-0.15%31.63%12.86%6.79%51.69%-0.79%7.52%0.49%0.25%-9.81%-29.57%0.64%65.09%
20173.05%2.76%-11.22%7.85%-2.32%4.71%-2.19%-11.71%4.42%1.32%8.32%6.51%9.32%
2016-10.99%25.93%1.29%-6.98%22.51%11.22%16.40%-6.49%5.65%-21.78%21.67%-10.98%40.20%
20152.00%-13.07%2.68%25.22%4.60%5.48%-18.28%-14.03%-5.88%6.29%-20.12%-7.54%-34.71%
20141.13%19.74%-4.89%-11.70%-17.83%0.23%-9.32%29.93%-1.47%22.02%14.01%23.28%66.75%
2013-6.38%-10.75%6.43%10.82%7.72%-10.22%4.23%31.08%27.84%19.48%-3.31%-7.62%77.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AXON среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9292
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AXON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0010.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Axon Enterprise, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.93
1.82
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Axon Enterprise, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.86%
-2.86%
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Axon Enterprise, Inc. показал максимальную просадку в 91.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.

Текущая просадка Axon Enterprise, Inc. составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.78%31 дек. 2004 г.98120 нояб. 2008 г.16214 мая 2015 г.2602
-83.64%23 апр. 2002 г.12315 окт. 2002 г.20611 авг. 2003 г.329
-58.61%12 июн. 2015 г.15219 янв. 2016 г.5331 мар. 2018 г.685
-58.54%12 февр. 2021 г.31411 мая 2022 г.2011 мар. 2023 г.515
-58.21%20 апр. 2004 г.347 июн. 2004 г.11215 нояб. 2004 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Axon Enterprise, Inc. составляет 8.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.89%
2.76%
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axon Enterprise, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Axon Enterprise, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию