Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $35.17B
- Enterprise Value
- $35.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.54
- Коэффициент P/E
- 276.29
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $156.73M
- Годовой диапазон
- $396.41 - $885.92
- Целевая цена
- $767.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Axon Enterprise, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Axon Enterprise, Inc. (AXON) показал доход в -25.22% с начала года и -19.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXON составила 36.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Axon Enterprise, Inc.
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -25.22%
- 6 месяцев
- -40.82%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 24.31%
- 10 лет*
- 36.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +138.9%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AXON закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 11 янв. 2005 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.85% | 12.16% | -21.70% | -25.22% | |||||||||
| 2025 | 9.74% | -18.97% | -0.47% | 16.61% | 22.35% | 10.34% | -8.75% | -1.09% | -3.97% | 2.03% | -26.23% | 5.14% | -4.44% |
| 2024 | -3.59% | 23.41% | 1.79% | 0.25% | -10.20% | 4.46% | 1.96% | 21.65% | 9.49% | 5.98% | 52.77% | -8.14% | 130.06% |
| 2023 | 17.78% | 2.49% | 12.25% | -6.29% | -8.45% | 1.15% | -4.71% | 14.51% | -6.54% | 2.76% | 12.41% | 12.38% | 55.69% |
| 2022 | -10.87% | 0.23% | -1.80% | -18.54% | -9.66% | -8.08% | 18.27% | 5.89% | -0.80% | 25.65% | 26.53% | -9.84% | 5.69% |
| 2021 | 33.98% | 0.81% | -13.94% | 6.45% | -7.27% | 25.76% | 5.21% | -2.23% | -3.77% | 2.82% | -6.21% | -6.99% | 28.13% |
Метрики бенчмарка
Axon Enterprise, Inc.: годовая альфа составляет 41.40%, бета — 1.17, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 08.06.2001.
- Эта акция участвовал в 194.42% роста S&P 500 Index, но только в 81.29% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.14 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 41.40%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 194.42%
- Участие в снижении
- 81.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXON имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AXON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.90 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.39 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.40 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.61 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AXON в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Axon Enterprise, Inc. показал максимальную просадку в 91.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.
Текущая просадка Axon Enterprise, Inc. составляет 51.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.78% | 31 дек. 2004 г. | 981 | 20 нояб. 2008 г. | 1621 | 4 мая 2015 г. | 2602 |
| -83.64% | 23 апр. 2002 г. | 123 | 15 окт. 2002 г. | 206 | 11 авг. 2003 г. | 329 |
| -58.61% | 12 июн. 2015 г. | 152 | 19 янв. 2016 г. | 533 | 1 мар. 2018 г. | 685 |
| -58.54% | 12 февр. 2021 г. | 314 | 11 мая 2022 г. | 201 | 1 мар. 2023 г. | 515 |
| -58.21% | 20 апр. 2004 г. | 34 | 7 июн. 2004 г. | 112 | 15 нояб. 2004 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axon Enterprise, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axon Enterprise, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXON в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/E составляет 276.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXON по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/S составляет 12.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/B составляет 10.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |