- ISIN
- US05464C1018
- CUSIP
- 05464C101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 7 июн. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.67B
- Enterprise Value
- $45.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.37
- Коэффициент P/E
- 228.43
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $156.24M
- Годовой диапазон
- $339.01 - $885.92
- Целевая цена
- $726.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXON
Axon Enterprise, Inc. (AXON) снизился на 4.6% с начала года. По цене $542 за акцию AXON торгуется на 38.8% ниже 52-недельного максимума в $886. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,118.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Axon Enterprise, Inc. (AXON) показал доход в -4.61% с начала года и -27.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXON составила 34.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Axon Enterprise, Inc.
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 24.43%
- 6 месяцев
- -14.98%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- 40.30%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 34.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AXON по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +138.9%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AXON закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 11 янв. 2005 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.85% | 12.16% | -21.70% | -5.40% | 11.69% | 24.94% | -3.36% | -4.61% | |||||
| 2025 | 9.74% | -18.97% | -0.47% | 16.61% | 22.35% | 10.34% | -8.75% | -1.09% | -3.97% | 2.03% | -26.23% | 5.14% | -4.44% |
| 2024 | -3.59% | 23.41% | 1.79% | 0.25% | -10.20% | 4.46% | 1.96% | 21.65% | 9.49% | 5.98% | 52.77% | -8.14% | 130.06% |
| 2023 | 17.78% | 2.49% | 12.25% | -6.29% | -8.45% | 1.15% | -4.71% | 14.51% | -6.54% | 2.76% | 12.41% | 12.38% | 55.69% |
| 2022 | -10.87% | 0.23% | -1.80% | -18.54% | -9.66% | -8.08% | 18.27% | 5.89% | -0.80% | 25.65% | 26.53% | -9.84% | 5.69% |
| 2021 | 33.98% | 0.81% | -13.94% | 6.45% | -7.27% | 25.76% | 5.21% | -2.23% | -3.77% | 2.82% | -6.21% | -6.99% | 28.13% |
Метрики бенчмарка
Axon Enterprise, Inc. has an annualized alpha of 41.44%, beta of 1.17, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2001.
- This stock captured 188.54% of S&P 500 Index gains but only 76.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.44%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 188.54%
- Участие в снижении
- 76.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXON имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.24 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.71 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Axon Enterprise, Inc. показал максимальную просадку в 91.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.
Текущая просадка Axon Enterprise, Inc. составляет 37.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.78%нояб. 2008 г. | 3y 10mo | 6y 5mo | 10y 4moдек. 2004 г. - май 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-83.64%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo | 1y 3moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-60.28%апр. 2026 г. | 8mo 5d | — | 11mo 13dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-58.61%янв. 2016 г. | 7mo 11d | 2y 1mo | 2y 8moиюнь 2015 г. - март 2018 г. | — |
-58.54%май 2022 г. | 1y 2mo | 9mo 24d | 2y 17dфевр. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| AXON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -56.78% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -9.10% | -51.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -18.90% | -41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -25.43% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -33.92% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.80% | -1.00% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -10.70% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.29% | 2.09% | +35.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axon Enterprise, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axon Enterprise, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXON в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/E составляет 228.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXON по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/S составляет 15.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/B составляет 12.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXON
Добавьте Axon Enterprise, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXON