- ISIN
- US05464C1018
- CUSIP
- 05464C101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 7 июн. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $39.71B
- Enterprise Value
- $41.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.41
- Коэффициент P/E
- 200.16
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.98B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $156.24M
- Годовой диапазон
- $339.01 - $885.92
- Целевая цена
- $726.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXON
Axon Enterprise, Inc. (AXON) снизился на 15.2% с начала года. По цене $481 за акцию AXON торгуется на 45.7% ниже 52-недельного максимума в $886. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,411.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Axon Enterprise, Inc. (AXON) показал доход в -15.22% с начала года и -36.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXON составила 35.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Axon Enterprise, Inc.
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AXON по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +138.9%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AXON закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 11 янв. 2005 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.85% | 12.16% | -21.70% | -5.40% | 11.69% | 7.30% | -15.22% | ||||||
| 2025 | 9.74% | -18.97% | -0.47% | 16.61% | 22.35% | 10.34% | -8.75% | -1.09% | -3.97% | 2.03% | -26.23% | 5.14% | -4.44% |
| 2024 | -3.59% | 23.41% | 1.79% | 0.25% | -10.20% | 4.46% | 1.96% | 21.65% | 9.49% | 5.98% | 52.77% | -8.14% | 130.06% |
| 2023 | 17.78% | 2.49% | 12.25% | -6.29% | -8.45% | 1.15% | -4.71% | 14.51% | -6.54% | 2.76% | 12.41% | 12.38% | 55.69% |
| 2022 | -10.87% | 0.23% | -1.80% | -18.54% | -9.66% | -8.08% | 18.27% | 5.89% | -0.80% | 25.65% | 26.53% | -9.84% | 5.69% |
| 2021 | 33.98% | 0.81% | -13.94% | 6.45% | -7.27% | 25.76% | 5.21% | -2.23% | -3.77% | 2.82% | -6.21% | -6.99% | 28.13% |
Метрики бенчмарка
Axon Enterprise, Inc. has an annualized alpha of 41.01%, beta of 1.17, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2001.
- This stock captured 189.73% of S&P 500 Index gains but only 79.73% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.01%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 189.73%
- Участие в снижении
- 79.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXON имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AXON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.93 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.52 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Axon Enterprise, Inc. показал максимальную просадку в 91.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.
Текущая просадка Axon Enterprise, Inc. составляет 44.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -91.78%нояб. 2008 г. | 3y 10mo | 6y 5mo | 10y 4moдек. 2004 г. - май 2015 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -83.64%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 10mo | 1y 3moапр. 2002 г. - авг. 2003 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -60.28%апр. 2026 г. | 8mo 5d | — | 10mo 13hавг. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -58.61%янв. 2016 г. | 7mo 11d | 2y 1mo | 2y 8moиюнь 2015 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок2022 | -58.54%май 2022 г. | 1y 2mo | 9mo 24d | 2y 17dфевр. 2021 г. - март 2023 г. |
Показатели просадок
| AXON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -56.78% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -9.10% | -51.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -18.90% | -41.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -25.43% | -34.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -33.92% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.72% | -0.74% | -43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -10.72% | -32.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 1.97% | +32.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axon Enterprise, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axon Enterprise, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXON в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/E составляет 200.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXON по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/S составляет 13.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON коэффициент P/B составляет 11.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXON
Добавьте Axon Enterprise, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXON