PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Axon Enterprise, Inc. (AXON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05464C1018

CUSIP

05464C101

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Дата IPO

7 июн. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$49.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.83

Цена/прибыль

169.53

PEG коэффициент

2.86

Общая выручка (12 мес.)

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

$218.88M

Годовой диапазон

$241.72 - $698.67

Целевая цена

$598.08

Процент коротких позиций

4.02%

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AXON с HUBB AXON с ENTG AXON с ITRI AXON с HEI AXON с ATRO AXON с CMG AXON с TDG AXON с PEP AXON с ASML AXON с SCHG
Популярные сравнения:
AXON с HUBB AXON с ENTG AXON с ITRI AXON с HEI AXON с ATRO AXON с CMG AXON с TDG AXON с PEP AXON с ASML AXON с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Axon Enterprise, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107,762.65%
359.46%
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Axon Enterprise, Inc. показал доход в 138.33% с начала года и 143.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Axon Enterprise, Inc. составила 37.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.


AXON

С начала года

138.33%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

110.03%

1 год

143.57%

5 лет

54.09%

10 лет

37.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.59%23.41%1.79%0.25%-10.20%4.46%1.96%21.65%9.49%5.98%52.77%138.33%
202317.78%2.49%12.25%-6.29%-8.45%1.15%-4.71%14.51%-6.54%2.76%12.41%12.38%55.69%
2022-10.87%0.23%-1.80%-18.54%-9.66%-8.08%18.27%5.89%-0.80%25.65%26.53%-9.84%5.69%
202133.98%0.81%-13.94%6.45%-7.27%25.76%5.21%-2.23%-3.77%2.82%-6.21%-6.99%28.13%
20204.82%0.73%-8.53%2.74%4.47%29.19%-15.29%3.07%5.86%9.04%27.09%-2.51%67.21%
201916.59%5.53%1.08%16.71%5.17%-3.85%9.36%-14.60%-5.32%-9.95%44.34%-0.70%67.50%
2018-0.15%31.63%12.86%6.79%51.69%-0.79%7.52%0.49%0.25%-9.81%-29.57%0.64%65.09%
20173.05%2.76%-11.22%7.85%-2.32%4.71%-2.19%-11.71%4.42%1.32%8.32%6.51%9.32%
2016-10.99%25.93%1.29%-6.98%22.51%11.22%16.40%-6.49%5.65%-21.78%21.67%-10.98%40.20%
20152.00%-13.07%2.68%25.22%4.60%5.48%-18.28%-14.03%-5.88%6.29%-20.12%-7.54%-34.71%
20141.13%19.74%-4.89%-11.70%-17.83%0.23%-9.32%29.93%-1.47%22.02%14.01%23.28%66.75%
2013-6.38%-10.75%6.43%10.82%7.72%-10.22%4.23%31.08%27.84%19.48%-3.31%-7.62%77.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AXON составляет 99, что ставит его в топ 1% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AXON, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AXON, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.142.12
Коэффициент Сортино AXON, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.782.83
Коэффициент Омега AXON, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.731.39
Коэффициент Кальмара AXON, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.963.13
Коэффициент Мартина AXON, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0024.0513.67
AXON
^GSPC

Axon Enterprise, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14
1.83
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Axon Enterprise, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.74%
-3.66%
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Axon Enterprise, Inc. показал максимальную просадку в 91.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1621 торговую сессию.

Текущая просадка Axon Enterprise, Inc. составляет 10.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.78%31 дек. 2004 г.98120 нояб. 2008 г.16214 мая 2015 г.2602
-83.64%23 апр. 2002 г.12315 окт. 2002 г.20611 авг. 2003 г.329
-58.61%12 июн. 2015 г.15219 янв. 2016 г.5331 мар. 2018 г.685
-58.54%12 февр. 2021 г.31411 мая 2022 г.2011 мар. 2023 г.515
-58.21%20 апр. 2004 г.347 июн. 2004 г.11215 нояб. 2004 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Axon Enterprise, Inc. составляет 12.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.03%
3.62%
AXON (Axon Enterprise, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axon Enterprise, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Axon Enterprise, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Aerospace & Defense.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0169.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON значение P/E равно 169.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXON по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у AXON значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Axon Enterprise, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab