- ISIN
- US24703L2025
- CUSIP
- 24703L202
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 22 июн. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $307.42B
- Enterprise Value
- $334.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.57
- Коэффициент P/E
- 36.80
- Коэффициент PEG
- 2.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $134.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.64B
- Годовой диапазон
- $110.22 - $485.70
- Целевая цена
- $247.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -598.93%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.81B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DELL
Dell Technologies Inc. (DELL) прибавил 270.9% с начала года. По цене $463 за акцию DELL торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $486. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DELL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10,197.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dell Technologies Inc. (DELL) показал доход в 270.93% с начала года и 259.13% за последние 12 месяцев.
Dell Technologies Inc.
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.55%
- 6 месяцев
- 280.94%
- С начала года
- 270.93%
- 1 год
- 259.13%
- 3 года*
- 108.92%
- 5 лет*
- 59.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 51.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DELL по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +101.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DELL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 мая 2026 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.69% | 29.40% | 10.84% | 27.70% | 101.44% | 2.51% | -5.89% | 14.14% | 270.93% | ||||
| 2025 | -9.74% | -0.81% | -11.30% | 1.31% | 21.26% | 10.18% | 8.67% | -7.94% | 16.06% | 14.68% | -17.69% | -5.60% | 11.22% |
| 2024 | 8.82% | 14.21% | 20.55% | 9.65% | 11.97% | -1.18% | -17.28% | 1.64% | 2.60% | 4.66% | 3.20% | -9.68% | 52.97% |
| 2023 | 1.81% | 0.05% | -1.06% | 9.09% | 3.04% | 20.75% | -1.52% | 6.27% | 22.51% | -2.34% | 13.39% | 0.83% | 95.85% |
| 2022 | 1.14% | -10.30% | -1.51% | -5.68% | 6.23% | -7.47% | -1.73% | -15.02% | -10.76% | 13.47% | 16.64% | -10.20% | -26.63% |
| 2021 | -0.55% | 11.22% | 8.73% | 11.55% | 0.32% | 1.04% | -3.06% | 0.87% | 6.75% | 5.72% | 1.30% | -0.53% | 51.21% |
Метрики бенчмарка
Dell Technologies Inc. has an annualized alpha of 36.55%, beta of 1.30, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 2018.
- This stock captured 188.53% of S&P 500 Index gains but only 61.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.55%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 188.53%
- Участие в снижении
- 61.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DELL имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 97% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dell Technologies Inc. (DELL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 2.50 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 10.58 | +6.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dell Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $2.02 | $1.71 | $1.44 | $0.99 |
Дивидендный доход | 0.50% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dell Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $1.79 | ||||
| 2025 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $2.02 |
| 2024 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
| 2023 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $1.44 |
| 2022 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Dell Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Dell Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 18.16%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dell Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dell Technologies Inc. показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Dell Technologies Inc. составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.59%апр. 2025 г. | 10mo 9d | 11mo 24d | 1y 9moмай 2024 г. - март 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-58.64%март 2020 г. | 10mo 6d | 6mo 29d | 1y 5moмай 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.61%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 10mo 24d | 1y 6moфевр. 2022 г. - сент. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.63%июнь 2026 г. | 8d | 1mo 25d | 2mo 3dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-14.71%окт. 2020 г. | 15d | 1mo 4d | 1mo 19dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DELL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -56.78% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -9.10% | -23.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -18.90% | -40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -25.43% | -34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.17% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.32% | -10.69% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 2.14% | +12.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dell Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Dell Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DELL в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DELL коэффициент P/E составляет 36.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DELL по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DELL коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DELL по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DELL коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DELL
Добавьте Dell Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DELL