PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dell Technologies Inc. (DELL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dell Technologies Inc. (DELL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US24703L2025

CUSIP

24703L202

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

22 июн. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.77

Коэффициент P/E

13.17

Коэффициент PEG

0.68

Общая выручка (12 мес.)

$95.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.27B

EBITDA (12 мес.)

$5.20B

Годовой диапазон

$65.82 - $176.60

Целевая цена

$127.06

Процент коротких позиций

4.77%

Коэффициент коротких позиций

1.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DELL с SMCI DELL с HPQ DELL с INTC DELL с SPY DELL с QQQ DELL с LEVI DELL с CSCO DELL с BBY DELL с HP DELL с ^GSPC
Популярные сравнения:
DELL с SMCI DELL с HPQ DELL с INTC DELL с SPY DELL с QQQ DELL с LEVI DELL с CSCO DELL с BBY DELL с HP DELL с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dell Technologies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
747.41%
151.34%
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dell Technologies Inc. показал доход в -17.23% с начала года и -20.09% за последние 12 месяцев.

DELL

С начала года

-17.23%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

-20.89%

1 год

-20.09%

5 лет

38.57%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DELL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.74%-0.81%-11.30%4.23%-17.23%
20248.82%14.21%20.55%9.65%11.97%-1.18%-17.28%1.64%2.60%4.66%3.20%-9.68%52.97%
20231.81%0.05%-1.06%9.09%3.04%20.75%-1.52%6.27%22.51%-2.34%13.39%0.83%95.85%
20221.14%-10.30%-1.51%-5.68%6.23%-7.47%-1.73%-15.02%-10.76%13.47%16.64%-10.20%-26.63%
2021-0.55%11.22%8.73%11.55%0.32%1.04%-3.06%0.87%6.75%5.72%1.33%-0.53%51.27%
2020-5.10%-17.04%-2.25%7.94%16.28%10.68%8.90%10.45%2.44%-10.98%14.55%6.17%42.62%
2019-0.57%14.88%5.14%14.86%-11.66%-14.69%13.66%-10.76%0.64%1.99%-8.32%5.98%5.16%
2018-11.79%3.61%-1.45%-1.97%12.39%4.86%9.39%3.94%0.99%-6.93%16.69%-16.30%8.62%
201714.59%0.79%0.93%4.73%3.40%-11.93%5.17%16.59%3.04%7.20%-5.47%3.89%47.86%
20163.91%6.98%2.70%9.11%2.63%27.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DELL составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dell Technologies Inc. (DELL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.28
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.01
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 1.00
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.28
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -0.49
^GSPC: 2.07

Dell Technologies Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.49
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dell Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.86$1.71$1.44$0.99

Дивидендный доход

1.97%1.48%1.88%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dell Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.45$0.00$0.00$0.53$0.97
2024$0.37$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.71
2023$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.44
2022$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.99

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DELL: 2.0%
У Dell Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DELL: 23.3%
У Dell Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 23.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Dell Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.40%
-10.73%
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dell Technologies Inc. показал максимальную просадку в 59.59%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dell Technologies Inc. составляет 46.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.59%30 мая 2024 г.2134 апр. 2025 г.———
-58.64%17 мая 2019 г.21118 мар. 2020 г.14513 окт. 2020 г.356
-43.61%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.2231 сент. 2023 г.392
-27.77%29 нояб. 2018 г.3216 янв. 2019 г.4015 мар. 2019 г.72
-26.36%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.8918 июн. 2018 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dell Technologies Inc. составляет 31.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.78%
14.23%
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dell Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dell Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DELL: 13.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DELL в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DELL коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DELL: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DELL по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DELL коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DELL: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DELL по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DELL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DELL: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DELL по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у DELL коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию