PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dell Technologies Inc. (DELL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS24703L2025
CUSIP24703L202
СекторTechnology
ОтрасльComputer Hardware

Основные показатели

Рыночная капитализация$81.45B
Прибыль на акцию$4.36
Цена/прибыль26.17
PEG коэффициент1.81
Выручка (12 мес.)$88.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$22.69B
EBITDA (12 мес.)$8.75B
Годовой диапазон$38.89 - $131.06
Целевая цена$122.62
Процент коротких позиций2.69%
Коэффициент коротких позиций0.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dell Technologies Inc.

Популярные сравнения: DELL с SMCI, DELL с HPQ, DELL с LEVI, DELL с ^GSPC, DELL с INTC, DELL с SPY, DELL с CSCO, DELL с QQQ, DELL с VGT, DELL с BBY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dell Technologies Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
80.64%
16.40%
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dell Technologies Inc. показал доход в 57.06% с начала года и 169.73% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года57.06%5.29%
1 месяц12.18%-2.47%
6 месяцев80.64%16.40%
1 год169.73%20.88%
5 лет (среднегодовая)31.91%11.60%
10 лет (среднегодовая)N/A10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20248.82%14.21%20.55%
202322.51%-2.34%13.39%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DELL составляет 99, что означает, что он находится в топ 1% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 9999
Dell Technologies Inc.(DELL)
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dell Technologies Inc. (DELL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DELL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в 38.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0038.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.21

Коэффициент Шарпа

Dell Technologies Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.58. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.58
1.79
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dell Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.48$1.44$0.99

Дивидендный доход

1.24%1.88%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dell Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.37$0.00$0.00
2023$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00
2022$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.2%
У Dell Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 1.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%21.8%
У Dell Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 21.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dell Technologies Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.87%
-4.42%
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dell Technologies Inc. показал максимальную просадку в 58.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.

Текущая просадка Dell Technologies Inc. составляет 9.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.64%17 мая 2019 г.21118 мар. 2020 г.14513 окт. 2020 г.356
-43.61%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.2231 сент. 2023 г.392
-27.77%29 нояб. 2018 г.3216 янв. 2019 г.4015 мар. 2019 г.72
-26.36%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.8918 июн. 2018 г.101
-14.71%15 окт. 2020 г.1230 окт. 2020 г.233 дек. 2020 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dell Technologies Inc. составляет 14.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.53%
3.35%
DELL (Dell Technologies Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dell Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию