Ares Management Corporation (ARES)
Информация о компании
| ISIN | US03990B1017 |
|---|---|
| CUSIP | 03990B101 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
| Дата IPO | 2 мая 2014 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $53.70B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.20 |
| Цена/прибыль | 77.45 |
| PEG коэффициент | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.34B |
| Годовой диапазон | $98.74 - $175.74 |
| Целевая цена | $171.08 |
| Процент коротких позиций | 2.06% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.87 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ARES с BX, ARES с APO, ARES с FTNT, ARES с ORLY, ARES с STLD, ARES с QQQ, ARES с O, ARES с ABR, ARES с AVGO, ARES с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Management Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ares Management Corporation показал доход в 47.06% с начала года и 63.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ares Management Corporation составила 32.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 47.06% | 25.82% |
| 1 месяц | 5.82% | 3.20% |
| 6 месяцев | 23.92% | 14.94% |
| 1 год | 63.41% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 44.92% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 32.23% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.15% | 9.18% | 0.96% | 0.08% | 5.32% | -4.25% | 14.95% | -4.44% | 7.12% | 7.60% | 47.06% | ||
| 2023 | 21.26% | -2.84% | 4.55% | 4.97% | -0.57% | 11.54% | 2.98% | 4.25% | 0.18% | -4.16% | 13.86% | 6.66% | 79.52% |
| 2022 | -1.91% | 1.72% | 1.04% | -18.48% | 7.48% | -19.27% | 26.01% | 3.48% | -15.77% | 22.41% | 3.38% | -11.95% | -12.75% |
| 2021 | -4.02% | 15.10% | 8.71% | -6.26% | 5.06% | 16.17% | 12.61% | 7.78% | -3.76% | 14.78% | -4.22% | 0.74% | 77.75% |
| 2020 | 1.04% | -4.08% | -9.45% | 8.47% | 12.55% | 6.25% | 0.60% | 1.28% | 0.92% | 4.65% | 6.50% | 5.29% | 37.37% |
| 2019 | 17.32% | 13.23% | -0.42% | 5.34% | 5.07% | 3.15% | 11.77% | -0.51% | -6.89% | 10.29% | 11.90% | 8.88% | 110.13% |
| 2018 | 16.75% | 6.26% | -12.30% | 3.25% | 0.68% | -5.28% | 3.14% | -0.23% | 10.39% | -15.47% | 14.43% | -19.75% | -5.54% |
| 2017 | 2.34% | 9.92% | -10.99% | 3.69% | -6.82% | -0.28% | 2.78% | -0.17% | 2.75% | -1.61% | 2.79% | 8.40% | 11.52% |
| 2016 | -9.05% | 1.19% | 31.43% | -5.78% | -1.77% | -0.07% | 23.14% | 7.04% | -4.76% | -3.79% | 3.34% | 12.28% | 56.78% |
| 2015 | 10.79% | 6.90% | -7.54% | -2.32% | 9.02% | -5.08% | 2.59% | -7.72% | 1.33% | -7.38% | -12.27% | -8.10% | -20.70% |
| 2014 | 2.15% | 0.95% | 1.30% | -7.04% | -2.13% | -9.26% | 3.55% | 5.80% | -5.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARES среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Management Corporation (ARES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ares Management Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $3.08 | $2.44 | $1.88 | $1.60 | $1.28 | $1.33 | $1.26 | $0.83 | $0.88 | $0.42 |
Дивидендный доход | 2.08% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Management Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.83 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.88 |
| 2014 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ares Management Corporation показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.
Текущая просадка Ares Management Corporation составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.85% | 16 июн. 2015 г. | 149 | 15 янв. 2016 г. | 242 | 30 дек. 2016 г. | 391 |
| -44.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -38.01% | 18 нояб. 2021 г. | 145 | 16 июн. 2022 г. | 161 | 7 февр. 2023 г. | 306 |
| -30.19% | 6 мар. 2018 г. | 204 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 257 |
| -22.54% | 27 февр. 2017 г. | 82 | 22 июн. 2017 г. | 139 | 10 янв. 2018 г. | 221 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ares Management Corporation составляет 8.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ares Management Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARES по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES значение P/E равно 77.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARES по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ARES значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ares Management Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |