PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ares Management Corporation (ARES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03990B1017
CUSIP03990B101
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$41.70B
Прибыль на акцию$2.42
Цена/прибыль55.32
PEG коэффициент0.63
Выручка (12 мес.)$3.63B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.24B
EBITDA (12 мес.)$1.15B
Годовой диапазон$75.72 - $138.52
Целевая цена$143.80
Процент коротких позиций1.60%
Коэффициент коротких позиций2.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARES

Ares Management Corporation

Популярные сравнения: ARES с BX, ARES с FTNT, ARES с ORLY, ARES с STLD, ARES с QQQ, ARES с APO, ARES с ABR, ARES с O, ARES с AVGO, ARES с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ares Management Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,019.74%
179.32%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ares Management Corporation показал доход в 12.60% с начала года и 68.22% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.60%10.16%
1 месяц2.56%3.47%
6 месяцев28.53%22.20%
1 год68.22%30.45%
5 лет (среднегодовая)46.99%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.15%9.18%
20234.25%0.18%-4.16%13.86%6.66%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ares Management Corporation (ARES) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARES
Ares Management Corporation
2.71
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Ares Management Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.71
2.79
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ares Management Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.24 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.24$3.08$2.44$1.88$1.60$1.28$1.33$1.26$0.83$0.88$0.42

Дивидендный доход

2.44%2.59%3.57%2.31%3.40%3.59%7.50%6.30%4.32%6.81%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ares Management Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77
2022$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2018$0.00$0.40$0.00$0.09$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.41$0.00
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.15$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.20$0.00
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.13$0.00
2014$0.18$0.00$0.00$0.24$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У Ares Management Corporation дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%88.8%
У Ares Management Corporation коэффициент выплат составляет 88.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.64%
0
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ares Management Corporation показал максимальную просадку в 45.85%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 242 торговые сессии.

Текущая просадка Ares Management Corporation составляет 2.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.85%16 июн. 2015 г.14915 янв. 2016 г.24230 дек. 2016 г.391
-44.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.102
-38.01%18 нояб. 2021 г.14516 июн. 2022 г.1617 февр. 2023 г.306
-30.19%6 мар. 2018 г.20424 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.257
-22.54%27 февр. 2017 г.8222 июн. 2017 г.13910 янв. 2018 г.221

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ares Management Corporation составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.14%
2.80%
ARES (Ares Management Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ares Management Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию