- ISIN
- US67103H1077
- CUSIP
- 67103H107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 22 апр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.48B
- Enterprise Value
- $83.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.06
- Коэффициент P/E
- 28.90
- Коэффициент PEG
- 3.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.40B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.96B
- Годовой диапазон
- $85.35 - $108.72
- Целевая цена
- $107.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -244.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORLY
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) снизился на 3.1% с начала года. По цене $88 за акцию ORLY торгуется на 18.7% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,519.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) показал доход в -3.08% с начала года и -2.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORLY составила 17.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
O'Reilly Automotive, Inc.
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ORLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +60.9%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -38.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORLY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2000 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 5 июл. 2017 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.89% | -4.60% | -1.67% | 7.68% | -12.60% | 1.75% | -3.08% | ||||||
| 2025 | 9.16% | 6.12% | 4.29% | -1.21% | -3.37% | -1.14% | 9.09% | 5.45% | 3.98% | -12.40% | 7.69% | -10.31% | 15.38% |
| 2024 | 7.68% | 6.29% | 3.81% | -10.24% | -4.93% | 9.63% | 6.65% | 0.32% | 1.91% | 0.13% | 7.81% | -4.62% | 24.81% |
| 2023 | -6.12% | 4.76% | 2.27% | 8.05% | -1.53% | 5.76% | -3.09% | 1.50% | -3.28% | 2.37% | 5.58% | -3.29% | 12.56% |
| 2022 | -7.71% | -0.39% | 5.50% | -11.45% | 5.05% | -0.85% | 11.37% | -0.92% | 0.89% | 19.03% | 3.27% | -2.37% | 19.51% |
| 2021 | -5.99% | 5.14% | 13.40% | 9.00% | -3.21% | 5.81% | 6.65% | -1.62% | 2.86% | 1.84% | 2.55% | 10.67% | 56.05% |
Метрики бенчмарка
O'Reilly Automotive, Inc. has an annualized alpha of 18.08%, beta of 0.76, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 1993.
- This stock captured 106.35% of S&P 500 Index gains but only 48.99% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.08%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 106.35%
- Участие в снижении
- 48.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORLY имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.98 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 13.78 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
O'Reilly Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 65.42%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 206 торговых сессий.
Текущая просадка O'Reilly Automotive, Inc. составляет 18.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -65.42%март 2000 г. | 7mo 21d | 9mo 26d | 1y 5moиюль 1999 г. - дек. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.27%окт. 2008 г. | 1y 4mo | 5mo 22d | 1y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -42.00%март 2020 г. | 4mo 5d | 4mo 1d | 8mo 6dнояб. 2019 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -40.53%июль 2017 г. | 11mo 10d | 1y 12d | 1y 11moавг. 2016 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -39.75%февр. 2003 г. | 1y 1mo | 6mo 20d | 1y 8moдек. 2001 г. - авг. 2003 г. |
Показатели просадок
| ORLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -56.78% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -9.10% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -18.90% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.43% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -33.92% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.01% | -0.33% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.72% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 1.97% | +8.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей O'Reilly Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается O'Reilly Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORLY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ORLY коэффициент P/E составляет 28.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORLY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ORLY коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ORLY коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORLY
Добавьте O'Reilly Automotive, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORLY