PortfoliosLab logo
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US67103H1077

CUSIP

67103H107

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

22 апр. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$77.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$40.72

Коэффициент P/E

33.21

Коэффициент PEG

2.16

Общая выручка (12 мес.)

$16.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

$3.36B

Годовой диапазон

$947.49 - $1,458.37

Целевая цена

$1,440.18

Процент коротких позиций

1.38%

Коэффициент коротких позиций

2.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в O'Reilly Automotive, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55,878.06%
1,164.26%
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

O'Reilly Automotive, Inc. показал доход в 13.59% с начала года и 27.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность O'Reilly Automotive, Inc. составила 19.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.16%6.12%4.29%-5.97%13.59%
20247.68%6.29%3.81%-10.24%-4.93%9.63%6.65%0.32%1.91%0.13%7.81%-4.62%24.81%
2023-6.12%4.76%2.27%8.05%-1.53%5.76%-3.09%1.50%-3.28%2.37%5.58%-3.29%12.56%
2022-7.71%-0.39%5.50%-11.45%5.05%-0.85%11.37%-0.92%0.89%19.03%3.27%-2.37%19.51%
2021-5.99%5.14%13.40%9.00%-3.21%5.81%6.65%-1.62%2.86%1.84%2.55%10.67%56.05%
2020-7.34%-9.20%-18.35%28.33%8.00%1.06%13.21%-2.46%-0.98%-5.31%1.34%2.29%3.27%
20190.10%7.92%4.39%-2.51%-1.90%-0.55%3.10%0.79%3.84%9.28%1.55%-0.91%27.28%
201810.04%-7.74%1.31%3.51%5.21%1.54%11.85%9.61%3.55%-7.65%8.12%-0.71%43.15%
2017-5.80%3.60%-0.69%-8.04%-2.45%-9.64%-6.60%-4.00%9.81%-2.05%11.97%1.83%-13.60%
20162.95%-0.22%5.12%-4.01%0.67%2.52%7.20%-3.67%0.06%-5.59%3.80%1.42%9.86%
2015-2.73%11.09%3.90%0.74%0.78%2.94%6.34%-0.10%4.14%10.50%-4.48%-3.96%31.56%
20141.76%15.17%-1.63%0.27%-0.56%1.79%-0.40%3.99%-3.60%16.97%3.90%5.41%49.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORLY составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
^GSPC: 1.94

O'Reilly Automotive, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.46
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


O'Reilly Automotive, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-10.07%
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

O'Reilly Automotive, Inc. показал максимальную просадку в 65.42%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 321 торговую сессию.

Текущая просадка O'Reilly Automotive, Inc. составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.42%21 июл. 1999 г.1618 мар. 2000 г.32115 июн. 2001 г.482
-45.27%4 июн. 2007 г.35527 окт. 2008 г.11817 апр. 2009 г.473
-42%19 нояб. 2019 г.8523 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.169
-40.53%1 авг. 2016 г.2367 июл. 2017 г.26019 июл. 2018 г.496
-39.75%19 дек. 2001 г.28710 февр. 2003 г.14029 авг. 2003 г.427

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность O'Reilly Automotive, Inc. составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
14.23%
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей O'Reilly Automotive, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается O'Reilly Automotive, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ORLY: 33.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ORLY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ORLY коэффициент P/E составляет 33.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
ORLY: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ORLY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ORLY коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ORLY: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ORLY коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ORLY: 210.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у ORLY коэффициент P/B составляет 210.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию