PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Synopsys, Inc. (SNPS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8716071076
CUSIP871607107
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Infrastructure

Основные показатели

Рыночная капитализация$75.28B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.68
Цена/прибыль50.63
PEG коэффициент2.23
Общая выручка (12 мес.)$6.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.89B
EBITDA (12 мес.)$1.69B
Годовой диапазон$440.62 - $629.38
Целевая цена$645.39
Процент коротких позиций1.92%
Коэффициент коротких позиций2.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SNPS с KLAC, SNPS с ALTR, SNPS с CCSI, SNPS с EME, SNPS с ACIW, SNPS с ARBE, SNPS с AMBA, SNPS с TER, SNPS с SYNA, SNPS с NDAQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Synopsys, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6,123.11%
1,254.53%
SNPS (Synopsys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Synopsys, Inc. показал доход в -4.82% с начала года и 5.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Synopsys, Inc. составила 28.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.82%18.10%
1 месяц-7.67%1.42%
6 месяцев-10.90%10.08%
1 год5.13%26.58%
5 лет (среднегодовая)29.54%13.42%
10 лет (среднегодовая)28.27%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNPS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.58%7.57%-0.39%-7.16%5.69%6.11%-6.17%-6.94%-4.82%
202310.79%2.83%6.18%-3.87%22.53%-4.30%3.76%1.57%0.02%2.28%15.72%-5.21%61.27%
2022-15.74%0.61%6.68%-13.95%11.30%-4.86%21.01%-5.84%-11.71%-4.24%16.06%-5.96%-13.35%
2021-1.46%-4.01%1.05%-0.29%2.95%8.43%4.42%15.37%-9.88%11.28%2.35%8.06%42.15%
20205.97%-6.49%-6.63%22.00%15.14%7.79%2.16%11.08%-3.31%-0.06%6.38%13.95%86.24%
201910.81%8.92%13.25%5.15%-3.83%10.52%3.16%6.82%-3.22%-1.09%3.90%-1.30%65.24%
20188.65%-8.57%-1.69%2.73%2.99%-2.84%4.51%14.21%-3.46%-9.21%2.69%-8.38%-1.17%
20176.85%13.60%0.97%2.18%1.59%-2.59%4.99%5.03%0.14%7.44%4.46%-5.69%44.82%
2016-5.94%4.31%8.25%-1.90%8.73%4.66%0.15%9.47%0.10%-0.07%1.97%-2.68%29.05%
2015-1.10%7.96%-0.19%1.21%6.42%1.52%0.38%-7.69%-1.60%8.23%0.20%-8.93%4.92%
2014-1.75%1.35%-4.93%-2.06%2.31%0.86%-2.70%8.29%-2.95%3.24%5.88%0.18%7.15%
20135.04%4.75%2.43%-0.86%2.45%-1.89%3.61%-2.11%3.97%-3.40%0.58%10.76%27.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SNPS среди акций на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 5050
SNPS (Synopsys, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Synopsys, Inc. (SNPS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SNPS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNPS, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SNPS, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SNPS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SNPS, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SNPS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.000.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 10.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0010.43

Коэффициент Шарпа

Synopsys, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.15
2.03
SNPS (Synopsys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Synopsys, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-21.12%
-0.73%
SNPS (Synopsys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Synopsys, Inc. показал максимальную просадку в 60.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1166 торговых сессий.

Текущая просадка Synopsys, Inc. составляет 21.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.95%27 янв. 2004 г.121620 нояб. 2008 г.116612 июл. 2013 г.2382
-60.67%7 дек. 1999 г.17414 авг. 2000 г.86426 янв. 2004 г.1038
-49.74%20 нояб. 1996 г.9710 апр. 1997 г.40718 нояб. 1998 г.504
-35.36%24 мар. 1992 г.8727 июл. 1992 г.1136 янв. 1993 г.200
-34.3%29 окт. 1993 г.12020 апр. 1994 г.2228 мар. 1995 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Synopsys, Inc. составляет 11.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.13%
4.36%
SNPS (Synopsys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Synopsys, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Synopsys, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
100.0200.0300.050.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SNPS значение P/E равно 50.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SNPS значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Synopsys, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию