- ISIN
- US8716071076
- CUSIP
- 871607107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 26 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $79.85B
- Enterprise Value
- $88.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.57
- Коэффициент P/E
- 91.28
- Коэффициент PEG
- 3.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.22B
- Годовой диапазон
- $376.18 - $651.73
- Целевая цена
- $554.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SNPS
Synopsys, Inc. (SNPS) снизился на 11.2% с начала года. По цене $417 за акцию SNPS торгуется на 36.0% ниже 52-недельного максимума в $652. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SNPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,508.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Synopsys, Inc. (SNPS) показал доход в -11.22% с начала года и -26.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNPS составила 22.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Synopsys, Inc.
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -6.99%
- 6 месяцев
- -17.94%
- С начала года
- -11.22%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 22.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SNPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +37.2%, в то время как худший месяц был авг. 2004 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SNPS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 апр. 1997 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 10 сент. 2025 г. с доходностью -35.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.98% | -10.99% | -4.23% | 21.72% | -1.45% | -6.21% | -6.51% | -11.22% | |||||
| 2025 | 8.27% | -12.98% | -6.22% | 7.03% | 1.08% | 10.50% | 23.56% | -4.73% | -18.25% | -8.02% | -7.89% | 12.37% | -3.22% |
| 2024 | 3.58% | 7.57% | -0.39% | -7.16% | 5.69% | 6.11% | -6.17% | -6.94% | -2.54% | 1.43% | 8.74% | -13.09% | -5.74% |
| 2023 | 10.79% | 2.83% | 6.18% | -3.87% | 22.53% | -4.30% | 3.76% | 1.57% | 0.02% | 2.28% | 15.72% | -5.21% | 61.27% |
| 2022 | -15.74% | 0.61% | 6.68% | -13.95% | 11.30% | -4.86% | 21.01% | -5.84% | -11.71% | -4.24% | 16.06% | -5.96% | -13.35% |
| 2021 | -1.46% | -4.01% | 1.05% | -0.29% | 2.95% | 8.43% | 4.42% | 15.37% | -9.88% | 11.28% | 2.35% | 8.06% | 42.15% |
Метрики бенчмарка
Synopsys, Inc. has an annualized alpha of 10.03%, beta of 1.06, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.
- This stock captured 131.91% of S&P 500 Index gains and 113.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.03%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 131.91%
- Участие в снижении
- 113.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNPS имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Synopsys, Inc. (SNPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.24 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.71 | -10.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Synopsys, Inc. показал максимальную просадку в 60.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1166 торговых сессий.
Текущая просадка Synopsys, Inc. составляет 35.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.95%нояб. 2008 г. | 4y 9mo | 4y 7mo | 9y 5moянв. 2004 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-60.66%авг. 2000 г. | 8mo 11d | 3y 5mo | 4y 1moдек. 1999 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-49.73%апр. 1997 г. | 4mo 20d | 1y 7mo | 1y 12moнояб. 1996 г. - нояб. 1998 г. | — |
-41.04%март 2026 г. | 7mo 29d | — | 11mo 21dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-38.69%апр. 2025 г. | 9mo 3d | 3mo 23d | 1y 21dиюль 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| SNPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -56.78% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -9.10% | -31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -18.90% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -25.43% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -33.92% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.38% | -1.00% | -34.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.32% | -10.70% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.72% | 2.09% | +25.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Synopsys, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Synopsys, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNPS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SNPS коэффициент P/E составляет 91.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNPS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SNPS коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SNPS коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SNPS коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SNPS
Добавьте Synopsys, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SNPS