The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Информация о компании
Основные показатели
$188.98B
$43.36
14.20
6.90
$51.47B
$46.36B
$18.47B
$430.52 - $668.87
$585.58
1.66%
1.45
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) показал доход в 8.64% с начала года и 36.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GS составила 13.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
GS
8.64%
24.04%
5.33%
36.20%
32.47%
13.95%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.84% | -2.35% | -12.21% | 0.23% | 13.05% | 8.64% | |||||||
| 2024 | -0.46% | 2.03% | 7.36% | 2.16% | 7.63% | -0.92% | 12.54% | 0.83% | -2.97% | 4.58% | 17.53% | -5.44% | 52.03% |
| 2023 | 6.53% | -3.87% | -6.31% | 4.99% | -4.97% | -0.42% | 10.33% | -7.15% | -1.26% | -6.17% | 13.42% | 12.95% | 15.91% |
| 2022 | -7.29% | -3.78% | -2.71% | -7.46% | 7.65% | -9.13% | 12.24% | 0.54% | -11.91% | 17.56% | 12.82% | -11.08% | -7.87% |
| 2021 | 2.83% | 17.82% | 2.76% | 6.56% | 7.12% | 2.02% | -1.23% | 10.84% | -8.58% | 9.34% | -7.83% | 0.94% | 47.61% |
| 2020 | 3.40% | -15.04% | -23.00% | 18.65% | 7.80% | 0.58% | 0.17% | 4.12% | -1.90% | -5.94% | 21.97% | 14.99% | 17.45% |
| 2019 | 18.53% | -0.26% | -2.39% | 7.26% | -10.98% | 12.12% | 7.59% | -6.79% | 1.63% | 2.97% | 4.32% | 3.88% | 40.48% |
| 2018 | 5.15% | -1.58% | -4.21% | -5.37% | -4.89% | -2.35% | 7.64% | 0.49% | -5.71% | 0.50% | -15.05% | -12.40% | -33.53% |
| 2017 | -4.23% | 8.45% | -7.39% | -2.58% | -5.28% | 5.04% | 1.55% | -0.37% | 6.01% | 2.23% | 2.45% | 2.88% | 7.74% |
| 2016 | -10.36% | -7.04% | 4.98% | 4.54% | -2.42% | -6.83% | 6.89% | 7.12% | -4.83% | 10.52% | 23.41% | 9.19% | 34.92% |
| 2015 | -11.05% | 10.43% | -0.96% | 4.50% | 5.30% | 1.26% | -1.78% | -7.71% | -7.87% | 7.91% | 1.69% | -5.15% | -5.79% |
| 2014 | -7.41% | 1.76% | -1.56% | -2.46% | 0.33% | 4.77% | 3.24% | 3.93% | 2.49% | 3.50% | -0.52% | 2.88% | 10.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GS составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Goldman Sachs Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.75 | $11.50 | $10.50 | $9.00 | $6.50 | $5.00 | $4.15 | $3.15 | $2.90 | $2.60 | $2.55 | $2.25 |
Дивидендный доход | 1.90% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Goldman Sachs Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $11.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $10.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $9.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $6.50 |
| 2020 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $4.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.90 |
| 2016 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.55 |
| 2014 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Goldman Sachs Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Goldman Sachs Group, Inc. коэффициент выплат составляет 27.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Goldman Sachs Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Goldman Sachs Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2021 торговую сессию.
Текущая просадка The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 7.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.84% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 2021 | 1 дек. 2016 г. | 2288 |
| -54.59% | 12 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 772 | 1 нояб. 2005 г. | 1292 |
| -48.75% | 13 мар. 2018 г. | 511 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 705 |
| -42.38% | 27 мар. 2000 г. | 44 | 26 мая 2000 г. | 64 | 28 авг. 2000 г. | 108 |
| -32.84% | 3 нояб. 2021 г. | 157 | 17 июн. 2022 г. | 440 | 20 мар. 2024 г. | 597 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Goldman Sachs Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Goldman Sachs Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 14.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Goldman Sachs Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GS в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GS по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент PEG составляет 6.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |