The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Информация о компании
Основные показатели
$180.40B
$34.12
16.84
3.95
$50.96B
$33.41B
$18.07B
$363.27 - $611.91
$601.84
1.62%
2.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Goldman Sachs Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Goldman Sachs Group, Inc. показал доход в 46.09% с начала года и 47.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Goldman Sachs Group, Inc. составила 13.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.
GS
46.09%
-5.95%
21.60%
47.36%
22.20%
13.27%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.46% | 2.03% | 7.36% | 2.16% | 7.63% | -0.92% | 12.54% | 0.83% | -2.97% | 4.58% | 17.53% | 46.09% | |
| 2023 | 6.53% | -3.87% | -6.31% | 4.99% | -4.97% | -0.42% | 10.33% | -7.15% | -1.26% | -6.17% | 13.42% | 12.95% | 15.91% |
| 2022 | -7.29% | -3.78% | -2.71% | -7.46% | 7.65% | -9.13% | 12.24% | 0.54% | -11.91% | 17.56% | 12.82% | -11.08% | -7.87% |
| 2021 | 2.83% | 17.82% | 2.76% | 6.56% | 7.12% | 2.02% | -1.23% | 10.84% | -8.58% | 9.34% | -7.83% | 0.94% | 47.61% |
| 2020 | 3.40% | -15.04% | -23.00% | 18.65% | 7.80% | 0.58% | 0.17% | 4.12% | -1.90% | -5.94% | 21.97% | 14.99% | 17.45% |
| 2019 | 18.53% | -0.26% | -2.39% | 7.26% | -10.98% | 12.12% | 7.59% | -6.79% | 1.63% | 2.97% | 4.32% | 3.88% | 40.48% |
| 2018 | 5.15% | -1.58% | -4.21% | -5.37% | -4.89% | -2.35% | 7.64% | 0.49% | -5.71% | 0.50% | -15.05% | -12.40% | -33.53% |
| 2017 | -4.23% | 8.45% | -7.39% | -2.58% | -5.28% | 5.04% | 1.55% | -0.37% | 6.01% | 2.23% | 2.45% | 2.88% | 7.74% |
| 2016 | -10.36% | -7.04% | 4.98% | 4.54% | -2.42% | -6.83% | 6.89% | 7.12% | -4.83% | 10.52% | 23.41% | 9.19% | 34.92% |
| 2015 | -11.05% | 10.43% | -0.96% | 4.50% | 5.30% | 1.26% | -1.78% | -7.71% | -7.87% | 7.91% | 1.69% | -5.15% | -5.79% |
| 2014 | -7.41% | 1.76% | -1.56% | -2.46% | 0.33% | 4.77% | 3.24% | 3.93% | 2.49% | 3.50% | -0.52% | 2.88% | 10.79% |
| 2013 | 15.91% | 1.63% | -1.74% | -0.73% | 11.31% | -6.68% | 8.45% | -6.95% | 4.00% | 1.68% | 5.37% | 4.92% | 40.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GS составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Goldman Sachs Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.50 | $10.50 | $9.00 | $6.50 | $5.00 | $4.15 | $3.15 | $2.90 | $2.60 | $2.55 | $2.25 | $2.05 |
Дивидендный доход | 2.09% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Goldman Sachs Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $11.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $10.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $0.00 | $9.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $6.50 |
| 2020 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $4.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.90 |
| 2016 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.25 |
| 2013 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $2.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Goldman Sachs Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2021 торговую сессию.
Текущая просадка The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 9.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.84% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 2021 | 1 дек. 2016 г. | 2288 |
| -54.7% | 12 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 773 | 2 нояб. 2005 г. | 1293 |
| -48.75% | 13 мар. 2018 г. | 511 | 23 мар. 2020 г. | 194 | 28 дек. 2020 г. | 705 |
| -42.38% | 27 мар. 2000 г. | 44 | 26 мая 2000 г. | 64 | 28 авг. 2000 г. | 108 |
| -32.84% | 3 нояб. 2021 г. | 157 | 17 июн. 2022 г. | 440 | 20 мар. 2024 г. | 597 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Goldman Sachs Group, Inc. составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Goldman Sachs Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS значение P/E равно 16.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GS по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у GS значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Goldman Sachs Group, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |