- ISIN
- US0003602069
- CUSIP
- 000360206
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 16 дек. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.33B
- Enterprise Value
- $12.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 104.24
- Коэффициент PEG
- 4.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.62B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $424.33M
- EBITDA (12 мес.)
- $228.54M
- Годовой диапазон
- $62.00 - $150.46
- Целевая цена
- $119.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAON
AAON, Inc. (AAON) прибавил 94.7% с начала года. По цене $148 за акцию AAON торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $150. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,539.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAON, Inc. (AAON) показал доход в 94.67% с начала года и 55.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAON составила 23.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
AAON, Inc.
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 61.32%
- С начала года
- 94.67%
- 6 месяцев
- 67.48%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 35.00%
- 5 лет*
- 28.76%
- 10 лет*
- 23.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAON по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +50.3%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -34.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AAON закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 янв. 1997 г. с доходностью +41.9%, в то время как худший день был 27 февр. 2025 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.42% | 11.14% | -18.13% | 12.76% | 50.25% | 5.74% | 94.67% | ||||||
| 2025 | -1.10% | -34.01% | 1.85% | 16.82% | 5.50% | -23.33% | 13.22% | -0.66% | 12.78% | 5.30% | -4.89% | -18.43% | -34.91% |
| 2024 | -5.02% | 19.70% | 5.01% | 6.80% | -20.24% | 16.37% | 1.48% | 7.88% | 13.01% | 5.92% | 19.44% | -13.69% | 59.88% |
| 2023 | 1.33% | 19.18% | 6.44% | 1.35% | -11.62% | 9.61% | 11.02% | -10.14% | -9.71% | -4.20% | 15.05% | 18.00% | 47.86% |
| 2022 | -19.11% | -8.86% | -4.83% | -12.54% | 9.93% | 2.56% | 9.88% | -4.47% | -6.26% | 19.69% | 23.28% | -4.97% | -4.55% |
| 2021 | 11.06% | 4.19% | -9.20% | -6.57% | 1.28% | -5.25% | -0.70% | 9.59% | -4.07% | 9.66% | 9.13% | 1.83% | 19.84% |
Метрики бенчмарка
AAON, Inc. has an annualized alpha of 29.33%, beta of 0.95, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1992.
- This stock captured 143.24% of S&P 500 Index gains but only 64.68% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.33%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 143.24%
- Участие в снижении
- 64.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAON имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAON, Inc. (AAON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.93 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 13.52 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAON, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.29 | $0.25 | $0.25 | $0.21 | $0.21 | $0.17 | $0.16 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.27% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAON, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AAON, Inc. дивидендная доходность составляет 0.27%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AAON, Inc. коэффициент выплат составляет 27.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AAON, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAON, Inc. показал максимальную просадку в 76.03%, зарегистрированную 30 мая 1996 г.. Полное восстановление заняло 934 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1996 года1996 | -76.03%май 1996 г. | 1y 11mo | 3y 8mo | 5y 8moиюнь 1994 г. - февр. 2000 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -48.86%июнь 2025 г. | 7mo 8d | 10mo 27d | 1y 6moнояб. 2024 г. - май 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -43.46%окт. 2008 г. | 2mo 14d | 1y 4mo | 1y 7moавг. 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.39%май 2022 г. | 4mo 27d | 9mo 29d | 1y 2moдек. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -42.06%апр. 2003 г. | 11mo 24d | 9mo 5d | 1y 8moапр. 2002 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| AAON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -56.78% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -9.10% | -21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -18.90% | -29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -25.43% | -23.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | -33.92% | -14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -10.72% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 1.97% | +13.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAON, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AAON, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAON в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AAON коэффициент P/E составляет 104.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAON по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AAON коэффициент PEG составляет 4.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAON по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AAON коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAON по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AAON коэффициент P/B составляет 13.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AAON
Добавьте AAON, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAON