Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Информация о компании
US12008R1077
12008R107
22 июн. 2005 г.
Основные показатели
$13.04B
$7.79
15.15
0.81
$16.17B
$5.20B
$1.97B
$103.81 - $203.14
$143.90
5.27%
2.53
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) показал доход в -13.38% с начала года и -26.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLDR составила 25.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.
BLDR
-13.38%
2.41%
-30.70%
-26.03%
51.39%
25.64%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17.04% | -16.91% | -10.11% | -4.25% | 3.49% | -13.38% | |||||||
| 2024 | 4.07% | 12.35% | 6.85% | -12.34% | -12.05% | -13.92% | 20.92% | 3.96% | 11.41% | -11.59% | 8.79% | -23.35% | -14.38% |
| 2023 | 22.84% | 6.37% | 4.72% | 6.75% | 22.35% | 17.29% | 6.20% | 0.42% | -14.17% | -12.83% | 23.58% | 24.48% | 157.31% |
| 2022 | -20.67% | 9.46% | -13.28% | -4.60% | 5.72% | -17.50% | 26.63% | -13.81% | 0.53% | 4.65% | 3.68% | 1.49% | -24.30% |
| 2021 | -6.27% | 13.11% | 7.18% | 4.96% | -8.49% | -4.22% | 4.31% | 19.75% | -2.91% | 12.62% | 19.17% | 23.43% | 110.02% |
| 2020 | -2.42% | -8.41% | -46.15% | 50.04% | 13.41% | -0.53% | 14.44% | 29.25% | 6.53% | -7.11% | 23.47% | 9.09% | 60.61% |
| 2019 | 21.17% | 5.37% | -4.24% | 3.30% | 2.18% | 19.74% | 1.90% | 13.21% | 5.78% | 9.89% | 12.38% | 0.00% | 132.91% |
| 2018 | -1.70% | -10.46% | 3.44% | -8.11% | 7.41% | -6.59% | -1.97% | -12.88% | -6.02% | -15.67% | 9.29% | -19.36% | -49.93% |
| 2017 | -1.91% | 20.26% | 15.15% | 7.45% | -14.68% | 12.15% | 2.28% | 3.89% | 10.50% | 0.17% | 13.21% | 6.81% | 98.63% |
| 2016 | -27.53% | -1.25% | 42.12% | -1.60% | 6.04% | -4.34% | 14.58% | 6.59% | -16.23% | -15.99% | 14.37% | -0.81% | -0.99% |
| 2015 | -13.83% | 1.86% | 10.61% | 91.30% | -3.76% | 4.56% | 17.13% | -1.53% | -14.38% | -6.78% | 13.87% | -17.68% | 61.28% |
| 2014 | 12.90% | 6.96% | 5.69% | -13.74% | -8.54% | 4.18% | -20.59% | 16.16% | -21.01% | 8.81% | 3.88% | 11.53% | -3.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BLDR составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Builders FirstSource, Inc. показал максимальную просадку в 96.78%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2749 торговых сессий.
Текущая просадка Builders FirstSource, Inc. составляет 41.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.78% | 7 февр. 2006 г. | 710 | 1 дек. 2008 г. | 2749 | 1 нояб. 2019 г. | 3459 |
| -62.21% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 102 | 12 авг. 2020 г. | 121 |
| -49.8% | 22 мар. 2024 г. | 282 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -41.64% | 3 янв. 2022 г. | 118 | 22 июн. 2022 г. | 173 | 1 мар. 2023 г. | 291 |
| -30.22% | 8 авг. 2023 г. | 56 | 25 окт. 2023 г. | 34 | 13 дек. 2023 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Builders FirstSource, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Builders FirstSource, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Builders FirstSource, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLDR в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLDR по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |