PortfoliosLab logo
Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US12008R1077

CUSIP

12008R107

Сектор

Industrials

Дата IPO

22 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.15

Коэффициент P/E

12.82

Коэффициент PEG

0.81

Общая выручка (12 мес.)

$12.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

$1.64B

Годовой диапазон

$110.84 - $203.14

Целевая цена

$168.25

Процент коротких позиций

5.00%

Коэффициент коротких позиций

2.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Builders FirstSource, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
754.72%
351.84%
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Builders FirstSource, Inc. показал доход в -15.41% с начала года и -35.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Builders FirstSource, Inc. составила 24.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


BLDR

С начала года

-15.41%

1 месяц

-7.60%

6 месяцев

-33.44%

1 год

-35.23%

5 лет

52.57%

10 лет

24.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.04%-16.91%-10.11%-3.23%-15.41%
20244.07%12.35%6.85%-12.34%-12.05%-13.92%20.92%3.96%11.41%-11.59%8.79%-23.35%-14.38%
202322.84%6.37%4.72%6.75%22.35%17.29%6.20%0.42%-14.17%-12.83%23.58%24.48%157.31%
2022-20.67%9.46%-13.28%-4.60%5.72%-17.50%26.63%-13.81%0.53%4.65%3.68%1.49%-24.30%
2021-6.27%13.11%7.18%4.96%-8.49%-4.22%4.31%19.75%-2.91%12.62%19.17%23.43%110.02%
2020-2.42%-8.41%-46.15%50.04%13.41%-0.53%14.44%29.25%6.53%-7.11%23.47%9.09%60.61%
201921.17%5.37%-4.24%3.30%2.18%19.74%1.90%13.21%5.78%9.89%12.38%0.00%132.91%
2018-1.70%-10.46%3.44%-8.11%7.41%-6.59%-1.97%-12.88%-6.02%-15.67%9.29%-19.36%-49.93%
2017-1.91%20.26%15.15%7.45%-14.68%12.15%2.28%3.89%10.50%0.17%13.21%6.81%98.63%
2016-27.53%-1.25%42.12%-1.60%6.04%-4.34%14.58%6.59%-16.23%-15.99%14.37%-0.81%-0.99%
2015-13.83%1.86%10.61%91.30%-3.76%4.56%17.13%-1.53%-14.38%-6.78%13.87%-17.68%61.28%
201412.90%6.96%5.69%-13.74%-8.54%4.18%-20.59%16.16%-21.01%8.81%3.88%11.53%-3.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BLDR составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BLDR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BLDR: -0.69
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BLDR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BLDR: -0.80
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BLDR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BLDR: 0.90
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BLDR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BLDR: -0.69
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BLDR, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BLDR: -1.38
^GSPC: 2.07

Builders FirstSource, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.49
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Builders FirstSource, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.73%
-10.73%
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Builders FirstSource, Inc. показал максимальную просадку в 96.78%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2749 торговых сессий.

Текущая просадка Builders FirstSource, Inc. составляет 42.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.78%7 февр. 2006 г.7101 дек. 2008 г.27491 нояб. 2019 г.3459
-62.21%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.10212 авг. 2020 г.121
-46.45%22 мар. 2024 г.26816 апр. 2025 г.
-41.64%3 янв. 2022 г.11822 июн. 2022 г.1731 мар. 2023 г.291
-30.22%8 авг. 2023 г.5625 окт. 2023 г.3413 дек. 2023 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Builders FirstSource, Inc. составляет 17.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.99%
14.23%
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Builders FirstSource, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Builders FirstSource, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
BLDR: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLDR в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BLDR: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLDR по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BLDR: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BLDR: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию