PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Builders FirstSource, Inc. (BLDR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Builders FirstSource, Inc. (BLDR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US12008R1077

CUSIP

12008R107

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

22 июн. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.95

Цена/прибыль

17.95

PEG коэффициент

0.81

Общая выручка (12 мес.)

$16.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

$2.21B

Годовой диапазон

$129.80 - $214.70

Целевая цена

$211.59

Процент коротких позиций

3.16%

Коэффициент коротких позиций

1.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BLDR с MOH BLDR с URI BLDR с AGM BLDR с UFPT BLDR с GRBK BLDR с HD BLDR с EXP BLDR с BLD BLDR с AVGO BLDR с ABR
Популярные сравнения:
BLDR с MOH BLDR с URI BLDR с AGM BLDR с UFPT BLDR с GRBK BLDR с HD BLDR с EXP BLDR с BLD BLDR с AVGO BLDR с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Builders FirstSource, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,146.13%
383.62%
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Builders FirstSource, Inc. показал доход в 5.59% с начала года и 31.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Builders FirstSource, Inc. составила 40.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

BLDR

С начала года

5.59%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

5.53%

1 год

31.96%

5 лет (среднегодовая)

47.53%

10 лет (среднегодовая)

40.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.07%12.35%6.85%-12.34%-12.05%-13.92%20.92%3.96%11.41%-11.59%5.59%
202322.84%6.37%4.72%6.75%22.35%17.29%6.20%0.42%-14.17%-12.83%23.58%24.48%157.31%
2022-20.67%9.46%-13.28%-4.60%5.72%-17.50%26.63%-13.81%0.53%4.65%3.68%1.49%-24.30%
2021-6.27%13.11%7.18%4.96%-8.49%-4.22%4.31%19.75%-2.91%12.62%19.17%23.43%110.02%
2020-2.42%-8.41%-46.15%50.04%13.41%-0.53%14.44%29.25%6.53%-7.11%23.47%9.09%60.61%
201921.17%5.37%-4.24%3.30%2.18%19.74%1.90%13.21%5.78%9.89%12.38%0.00%132.91%
2018-1.70%-10.46%3.44%-8.11%7.41%-6.59%-1.97%-12.88%-6.02%-15.67%9.29%-19.36%-49.93%
2017-1.91%20.26%15.15%7.45%-14.68%12.15%2.28%3.89%10.50%0.17%13.21%6.81%98.63%
2016-27.53%-1.25%42.12%-1.60%6.04%-4.34%14.58%6.59%-16.23%-15.99%14.37%-0.81%-0.99%
2015-13.83%1.86%10.61%91.30%-3.76%4.56%17.13%-1.53%-14.38%-6.78%13.87%-17.68%61.28%
201412.90%6.96%5.69%-13.74%-8.54%4.18%-20.59%16.16%-21.01%8.81%3.88%11.53%-3.65%
201312.19%-3.35%-3.14%5.63%8.89%-11.28%-1.34%-3.73%3.52%26.02%-4.86%1.13%27.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLDR среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLDR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.862.51
Коэффициент Сортино BLDR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.313.37
Коэффициент Омега BLDR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.47
Коэффициент Кальмара BLDR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.003.63
Коэффициент Мартина BLDR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.2216.15
BLDR
^GSPC

Builders FirstSource, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.86
2.48
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Builders FirstSource, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.50%
-2.18%
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Builders FirstSource, Inc. показал максимальную просадку в 96.78%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2749 торговых сессий.

Текущая просадка Builders FirstSource, Inc. составляет 16.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.78%7 февр. 2006 г.7101 дек. 2008 г.27491 нояб. 2019 г.3459
-62.21%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.10212 авг. 2020 г.121
-41.64%3 янв. 2022 г.11822 июн. 2022 г.1731 мар. 2023 г.291
-37.19%22 мар. 2024 г.725 июл. 2024 г.———
-30.22%8 авг. 2023 г.5625 окт. 2023 г.3413 дек. 2023 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Builders FirstSource, Inc. составляет 12.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.47%
4.06%
BLDR (Builders FirstSource, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Builders FirstSource, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Builders FirstSource, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Products & Equipment.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.018.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR значение P/E равно 18.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR значение PEG равно 0.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Builders FirstSource, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию