- ISIN
- US12008R1077
- CUSIP
- 12008R107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 22 июн. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.16B
- Enterprise Value
- $8.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 81.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.45B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $734.47M
- Годовой диапазон
- $65.10 - $151.03
- Целевая цена
- $97.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.56%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $172.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLDR
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) снизился на 26.3% с начала года. По цене $76 за акцию BLDR торгуется на 49.8% ниже 52-недельного максимума в $151. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) показал доход в -26.27% с начала года и -42.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLDR составила 19.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Builders FirstSource, Inc.
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BLDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +91.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -69.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BLDR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 апр. 2015 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.19% | -8.84% | -21.06% | -3.94% | -3.58% | 17.34% | -25.75% | 14.18% | -26.27% | ||||
| 2025 | 17.04% | -16.91% | -10.11% | -4.25% | -9.99% | 8.37% | 8.95% | 9.09% | -12.57% | -4.19% | -3.39% | -8.32% | -28.01% |
| 2024 | 4.07% | 12.35% | 6.85% | -12.34% | -12.05% | -13.92% | 20.92% | 3.96% | 11.41% | -11.59% | 8.79% | -23.35% | -14.38% |
| 2023 | 22.84% | 6.37% | 4.72% | 6.75% | 22.35% | 17.29% | 6.20% | 0.42% | -14.17% | -12.83% | 23.58% | 24.48% | 157.31% |
| 2022 | -20.67% | 9.46% | -13.28% | -4.60% | 5.72% | -17.50% | 26.63% | -13.81% | 0.53% | 4.65% | 3.68% | 1.49% | -24.30% |
| 2021 | -6.27% | 13.11% | 7.18% | 4.96% | -8.49% | -4.22% | 4.31% | 19.75% | -2.91% | 12.62% | 19.17% | 23.43% | 110.02% |
Метрики бенчмарка
Builders FirstSource, Inc. has an annualized alpha of 10.76%, beta of 1.78, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2005.
- This stock captured 217.83% of S&P 500 Index gains and 180.87% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.76%
- Бета
- 1.78
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 217.83%
- Участие в снижении
- 180.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLDR имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.50 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.58 | -11.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Builders FirstSource, Inc. показал максимальную просадку в 96.78%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2767 торговых сессий.
Текущая просадка Builders FirstSource, Inc. составляет 64.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.78%дек. 2008 г. | 2y 9mo | 10y 12mo | 13y 9moфевр. 2006 г. - нояб. 2019 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-68.73%июль 2026 г. | 2y 4mo | — | 2y 4moмарт 2024 г. - сейчас | — |
-62.21%март 2020 г. | 26d | 4mo 27d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-41.64%июнь 2022 г. | 5mo 20d | 8mo 12d | 1y 1moянв. 2022 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.22%окт. 2023 г. | 2mo 18d | 1mo 19d | 4mo 7dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| BLDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -56.78% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.76% | -9.10% | -46.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.73% | -18.90% | -49.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.73% | -25.43% | -43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.73% | -33.92% | -34.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.07% | -0.17% | -63.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.97% | -10.69% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 2.14% | +32.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Builders FirstSource, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Builders FirstSource, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLDR в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/E составляет 81.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLDR
Добавьте Builders FirstSource, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLDR