- ISIN
- US12008R1077
- CUSIP
- 12008R107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 22 июн. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.16B
- Enterprise Value
- $8.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.63
- Коэффициент P/E
- 28.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.06B
- Годовой диапазон
- $65.10 - $151.03
- Целевая цена
- $119.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BLDR
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) снизился на 27.8% с начала года. По цене $74 за акцию BLDR торгуется на 50.8% ниже 52-недельного максимума в $151. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BLDR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,739.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) показал доход в -27.83% с начала года и -32.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BLDR составила 20.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Builders FirstSource, Inc.
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -27.83%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- -14.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 20.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BLDR по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2015 г. с доходностью +91.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -69.2%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BLDR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 апр. 2015 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший день был 19 нояб. 2008 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.19% | -8.84% | -21.06% | -3.94% | -3.58% | -2.62% | -27.83% | ||||||
| 2025 | 17.04% | -16.91% | -10.11% | -4.25% | -9.99% | 8.37% | 8.95% | 9.09% | -12.57% | -4.19% | -3.39% | -8.32% | -28.01% |
| 2024 | 4.07% | 12.35% | 6.85% | -12.34% | -12.05% | -13.92% | 20.92% | 3.96% | 11.41% | -11.59% | 8.79% | -23.35% | -14.38% |
| 2023 | 22.84% | 6.37% | 4.72% | 6.75% | 22.35% | 17.29% | 6.20% | 0.42% | -14.17% | -12.83% | 23.58% | 24.48% | 157.31% |
| 2022 | -20.67% | 9.46% | -13.28% | -4.60% | 5.72% | -17.50% | 26.63% | -13.81% | 0.53% | 4.65% | 3.68% | 1.49% | -24.30% |
| 2021 | -6.27% | 13.11% | 7.18% | 4.96% | -8.49% | -4.22% | 4.31% | 19.75% | -2.91% | 12.62% | 19.17% | 23.43% | 110.02% |
Метрики бенчмарка
Builders FirstSource, Inc. has an annualized alpha of 10.62%, beta of 1.78, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2005.
- This stock captured 213.69% of S&P 500 Index gains and 179.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.62%
- Бета
- 1.78
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 213.69%
- Участие в снижении
- 179.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BLDR имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Builders FirstSource, Inc. (BLDR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BLDR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.93 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 13.52 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Builders FirstSource, Inc. показал максимальную просадку в 96.78%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2767 торговых сессий.
Текущая просадка Builders FirstSource, Inc. составляет 64.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.78%дек. 2008 г. | 2y 9mo | 10y 12mo | 13y 9moфевр. 2006 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -68.55%май 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -62.21%март 2020 г. | 26d | 4mo 27d | 5mo 23dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.64%июнь 2022 г. | 5mo 20d | 8mo 12d | 1y 1moянв. 2022 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.22%окт. 2023 г. | 2mo 18d | 1mo 19d | 4mo 7dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| BLDR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.78% | -56.78% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -9.10% | -46.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | -18.90% | -49.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.55% | -25.43% | -43.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.55% | -33.92% | -34.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.83% | -0.74% | -64.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.86% | -10.72% | -37.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.06% | 1.97% | +26.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Builders FirstSource, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Builders FirstSource, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLDR в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLDR по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у BLDR коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BLDR
Добавьте Builders FirstSource, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BLDR