PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vistra Corp. (VST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vistra Corp. (VST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92840M1027

CUSIP

92840M102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Independent Power Producers

Дата IPO

4 окт. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.36B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.00

Цена/прибыль

14.01

PEG коэффициент

2.68

Общая выручка (12 мес.)

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

$6.21B

Годовой диапазон

$63.73 - $199.50

Целевая цена

$169.00

Процент коротких позиций

2.38%

Коэффициент коротких позиций

0.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VST с NEE VST с SPY VST с GEV VST с STN.TO VST с RWE.DE VST с TLN VST с AEP VST с AQN.TO VST с DUK VST с UNH
Популярные сравнения:
VST с NEE VST с SPY VST с GEV VST с STN.TO VST с RWE.DE VST с TLN VST с AEP VST с AQN.TO VST с DUK VST с UNH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vistra Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
732.43%
135.95%
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vistra Corp. показал доход в -28.75% с начала года и 40.19% за последние 12 месяцев.

VST

С начала года

-28.75%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

-28.91%

1 год

40.19%

5 лет

47.76%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202521.88%-20.45%-11.98%-16.49%-28.75%
20246.52%32.93%28.15%8.89%30.64%-13.00%-7.86%7.84%39.09%5.42%27.91%-13.61%261.52%
2023-0.60%-4.64%10.01%-0.58%0.46%10.41%6.90%11.97%6.26%-1.39%8.22%9.40%70.74%
2022-4.22%4.63%2.66%7.61%5.40%-12.67%13.13%-4.26%-14.54%9.38%5.92%-3.87%5.06%
20211.58%-13.62%3.33%-4.58%-4.15%15.66%3.23%-0.31%-9.67%14.56%1.48%15.37%19.57%
2020-2.04%-14.61%-16.28%22.43%4.61%-8.29%0.21%3.05%-1.22%-7.90%7.54%6.04%-11.87%
20199.70%3.70%0.44%4.69%-13.54%-3.41%-5.21%16.26%7.65%1.12%-1.85%-12.89%2.46%
20186.44%-2.82%9.92%9.70%7.35%-3.55%-4.48%4.16%5.69%-9.04%3.76%-2.51%24.95%
20174.58%-0.31%0.87%-8.28%-1.20%13.68%-2.14%7.73%5.59%4.01%-2.78%-3.07%18.19%
2016-5.00%-8.22%29.58%12.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VST составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vistra Corp. (VST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VST, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
VST: 0.46
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VST, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VST: 1.08
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VST, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VST: 1.15
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VST, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
VST: 0.70
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VST, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
VST: 1.82
^GSPC: -0.79

Vistra Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.17
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vistra Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.88$0.88$0.82$0.72$0.60$0.54$0.50$0.00$0.00$2.32

Дивидендный доход

0.90%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vistra Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.82
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.72
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.54
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$2.32$2.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%40.0%
VST: 0.9%
У Vistra Corp. дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VST: 12.3%
У Vistra Corp. коэффициент выплат составляет 12.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vistra Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.80%
-17.42%
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vistra Corp. показал максимальную просадку в 53.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 527 торговых сессий.

Текущая просадка Vistra Corp. составляет 48.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.32%5 нояб. 2019 г.9218 мар. 2020 г.52720 апр. 2022 г.619
-48.8%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.———
-34.86%29 мая 2024 г.4330 июл. 2024 г.3720 сент. 2024 г.80
-22.17%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.1895 июл. 2023 г.269
-20.95%3 мая 2019 г.5623 июл. 2019 г.4220 сент. 2019 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vistra Corp. составляет 25.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.32%
9.30%
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vistra Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Vistra Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Independent Power Producers.

PE Ratio
10.020.030.040.050.0
VST: 14.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VST по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у VST значение P/E равно 14.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.0-1.00.01.02.03.0
VST: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VST по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у VST значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Vistra Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию