PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vistra Corp. (VST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Vistra Corp. (VST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92840M1027

CUSIP

92840M102

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Independent Power Producers

Дата IPO

4 окт. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.82B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.46

Коэффициент P/E

16.09

Коэффициент PEG

3.28

Общая выручка (12 мес.)

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

$6.21B

Годовой диапазон

$66.12 - $199.50

Целевая цена

$165.44

Процент коротких позиций

2.68%

Коэффициент коротких позиций

0.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VST с NEE VST с GEV VST с TLN VST с SPY VST с STN.TO VST с AEP VST с RWE.DE VST с DUK VST с UNH VST с AQN.TO
Популярные сравнения:
VST с NEE VST с GEV VST с TLN VST с SPY VST с STN.TO VST с AEP VST с RWE.DE VST с DUK VST с UNH VST с AQN.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vistra Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
954.48%
155.05%
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vistra Corp. показал доход в -9.74% с начала года и 77.78% за последние 12 месяцев.

VST

С начала года

-9.74%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-0.74%

1 год

77.78%

5 лет

50.97%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202521.88%-20.45%-11.98%5.78%-9.74%
20246.52%32.93%28.15%8.89%30.64%-13.00%-7.86%7.84%39.09%5.42%27.91%-13.61%261.52%
2023-0.60%-4.64%10.01%-0.58%0.46%10.41%6.90%11.97%6.26%-1.39%8.22%9.40%70.74%
2022-4.22%4.63%2.66%7.61%5.40%-12.67%13.13%-4.26%-14.54%9.38%5.92%-3.87%5.06%
20211.58%-13.62%3.33%-4.58%-4.15%15.66%3.23%-0.31%-9.67%14.56%1.48%15.37%19.57%
2020-2.04%-14.61%-16.28%22.43%4.61%-8.29%0.21%3.05%-1.22%-7.90%7.54%6.04%-11.87%
20199.70%3.70%0.44%4.69%-13.54%-3.41%-5.21%16.26%7.65%1.12%-1.85%-12.89%2.46%
20186.44%-2.82%9.92%9.70%7.35%-3.55%-4.48%4.16%5.69%-9.04%3.76%-2.51%24.95%
20174.58%-0.31%0.87%-8.28%-1.20%13.68%-2.14%7.73%5.59%4.01%-2.78%-3.07%18.19%
2016-5.00%-8.22%29.58%12.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VST составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vistra Corp. (VST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VST: 1.16
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VST, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VST: 1.73
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VST, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VST: 1.24
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VST, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VST: 1.80
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VST, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VST: 4.21
^GSPC: 2.07

Vistra Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.49
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vistra Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.88$0.88$0.82$0.72$0.60$0.54$0.50$0.00$0.00$2.32

Дивидендный доход

0.71%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vistra Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.82
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.72
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.54
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$2.32$2.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VST: 0.7%
У Vistra Corp. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
VST: 12.3%
У Vistra Corp. коэффициент выплат составляет 12.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vistra Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.15%
-10.73%
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vistra Corp. показал максимальную просадку в 53.32%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 527 торговых сессий.

Текущая просадка Vistra Corp. составляет 35.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.32%5 нояб. 2019 г.9218 мар. 2020 г.52720 апр. 2022 г.619
-48.8%24 янв. 2025 г.504 апр. 2025 г.———
-34.86%29 мая 2024 г.4330 июл. 2024 г.3720 сент. 2024 г.80
-22.17%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.1895 июл. 2023 г.269
-20.95%3 мая 2019 г.5623 июл. 2019 г.4220 сент. 2019 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vistra Corp. составляет 30.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.59%
14.23%
VST (Vistra Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vistra Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Vistra Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Independent Power Producers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
VST: 16.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VST в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у VST коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
VST: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VST по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у VST коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VST: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VST по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у VST коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VST: 13.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VST по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у VST коэффициент P/B составляет 13.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию