Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.80B
- Enterprise Value
- $99.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.09
- Коэффициент P/E
- 22.60
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $7.21B
- Годовой диапазон
- $101.73 - $190.09
- Целевая цена
- $178.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.92%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Blackstone Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Blackstone Group Inc. (BX) показал доход в -24.53% с начала года и -14.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BX составила 20.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
The Blackstone Group Inc.
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- -24.53%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 20.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +38.3%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.60% | -19.47% | 1.43% | -24.53% | |||||||||
| 2025 | 2.72% | -8.23% | -13.27% | -5.11% | 5.35% | 7.80% | 15.63% | -0.30% | -0.32% | -14.17% | 0.74% | 5.27% | -7.84% |
| 2024 | -4.94% | 3.49% | 2.78% | -10.63% | 3.34% | 2.74% | 15.49% | 0.15% | 7.57% | 10.11% | 13.91% | -9.77% | 35.07% |
| 2023 | 29.34% | -4.51% | -3.26% | 2.66% | -4.13% | 8.56% | 13.58% | 1.51% | 0.72% | -13.05% | 21.68% | 16.51% | 82.75% |
| 2022 | 1.99% | -2.35% | -0.42% | -19.00% | 15.97% | -22.55% | 13.29% | -7.97% | -10.90% | 9.95% | 0.43% | -18.94% | -40.01% |
| 2021 | 3.67% | 4.45% | 7.66% | 19.83% | 4.72% | 4.82% | 19.38% | 9.07% | -7.47% | 19.92% | 2.19% | -8.53% | 107.11% |
Метрики бенчмарка
The Blackstone Group Inc.: годовая альфа составляет 7.55%, бета — 1.45, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 25.06.2007.
- Эта акция участвовал в 203.21% роста S&P 500 Index и в 154.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.55%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 203.21%
- Участие в снижении
- 154.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Blackstone Group Inc. (BX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.90 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 1.39 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.40 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.61 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Blackstone Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.74 | $4.69 | $3.45 | $3.32 | $4.94 | $3.57 | $1.91 | $1.92 | $2.42 | $2.32 | $1.66 | $3.44 |
Дивидендный доход | 4.12% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Blackstone Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $1.49 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.44 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $4.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $3.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $3.32 |
| 2022 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $4.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $3.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Blackstone Group Inc. дивидендная доходность составляет 4.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Blackstone Group Inc. коэффициент выплат составляет 138.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Blackstone Group Inc. показал максимальную просадку в 87.62%, зарегистрированную 26 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1152 торговые сессии.
Текущая просадка The Blackstone Group Inc. составляет 39.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.62% | 25 июн. 2007 г. | 423 | 26 февр. 2009 г. | 1152 | 24 сент. 2013 г. | 1575 |
| -49.29% | 30 нояб. 2021 г. | 272 | 28 дек. 2022 г. | 387 | 16 июл. 2024 г. | 659 |
| -46.5% | 25 нояб. 2024 г. | 323 | 12 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -44.05% | 12 февр. 2020 г. | 28 | 23 мар. 2020 г. | 184 | 11 дек. 2020 г. | 212 |
| -42.5% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 490 | 23 янв. 2018 г. | 676 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Blackstone Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Blackstone Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BX в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/E составляет 22.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BX по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BX по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BX коэффициент P/B составляет 10.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |