Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | 45.34% | 40.67% | 0.31% | 0.00% | |||||||||
Magnificent 7 | Luka | 46.59% | 37.41% | 0.23% | 0.00% | |||||||||
50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | 16.55% | 8.94% | 8.04% | 0.34% | |||||||||
Core Portfolio | Aaron Lively | 28.98% | 23.55% | 1.62% | 0.01% | |||||||||
AI stocks | Portfolio Dude | 44.12% | — | 0.49% | 0.00% | |||||||||
TOP PERFORMERS | Peter | 76.20% | 102.99% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
TECH | Shichao Wu | 61.77% | 58.94% | 0.31% | 0.00% | |||||||||
Roth IRA Retirement | Michael Pet | 16.18% | — | 4.42% | 0.18% | |||||||||
GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 86.09% | 44.90% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | 12.61% | — | 17.04% | 0.17% | |||||||||
BND | Baummy41 | 13.49% | 8.02% | 2.29% | 0.04% | |||||||||
Top 10 ETFs Sharp Ratio based | Marc Hommers | 11.68% | 7.26% | 2.22% | 0.90% | |||||||||
Ocean Health | Cyan Reef | -4.95% | — | 2.36% | 0.00% | |||||||||
SuperTech | Zamolxis | 47.89% | 33.00% | 1.27% | 0.00% | |||||||||
ONill | Holgert Hagen | 30.65% | — | 0.21% | 0.00% | |||||||||
Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | 41.60% | 56.30% | 0.28% | 0.00% | |||||||||
x2 | User1129 | 17.80% | 31.98% | 0.41% | 1.02% | |||||||||
Rocket Growth | George Finlay | 25.45% | — | 0.18% | 0.44% | |||||||||
smallcap2 | david moreno | 260.96% | — | 0.00% | 0.00% | |||||||||
Rmeulstee | ricardo meulstee | -5.07% | 31.97% | 0.51% | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет