Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | 5.43% | 48.32% | 0.30% | 80 | 0.00% | ||||||||
| Magnificent 7 | Luka | 4.40% | 47.16% | 0.25% | 86 | 0.00% | ||||||||
| 50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | 4.01% | 7.96% | 6.27% | 71 | 0.34% | ||||||||
| Core Portfolio | Aaron Lively | 4.74% | 26.30% | 1.89% | 83 | 0.01% | ||||||||
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | Marc Hommers | 4.11% | 5.47% | 2.30% | 15 | 0.90% | ||||||||
| AI stocks | Portfolio Dude | 4.71% | — | 0.49% | 80 | 0.00% | ||||||||
| TOP PERFORMERS | Peter | 5.37% | — | 0.00% | 8 | 0.00% | ||||||||
| TECH | Shichao Wu | 4.60% | 51.48% | 0.23% | 81 | 0.00% | ||||||||
| Roth IRA Retirement | Michael Pet | 2.91% | — | 4.45% | 46 | 0.18% | ||||||||
| GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 7.97% | 24.30% | 0.00% | 2 | 0.00% | ||||||||
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | 4.56% | — | 21.98% | 4 | 0.17% | ||||||||
| BND | Baummy41 | 3.52% | 9.95% | 2.36% | 62 | 0.04% | ||||||||
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | 4.36% | 49.16% | 0.20% | 9 | 0.00% | ||||||||
| SuperTech | Zamolxis | 6.28% | 53.33% | 1.43% | 82 | 0.00% | ||||||||
| Ocean Health | Cyan Reef | 1.81% | — | 2.10% | 1 | 0.00% | ||||||||
| SHORT | Be The | 0.00% | 98.81% | 1,984,000.00% | 100 | 0.00% | ||||||||
| smallcap2 | david moreno | 8.62% | — | 0.00% | 16 | 0.00% | ||||||||
| ONill | Holgert Hagen | 2.86% | — | 0.19% | 10 | 0.00% | ||||||||
| x2 | User1129 | 12.19% | 81.89% | 0.79% | 39 | 1.02% | ||||||||
| Rocket Growth | George Finlay | 4.77% | — | 0.20% | 13 | 0.44% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет