Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | -11.42% | 39.51% | 0.35% | 36 | 0.00% | ||||||||
| Magnificent 7 | Luka | -14.28% | 36.55% | 0.31% | 56 | 0.00% | ||||||||
| 50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | -1.09% | 6.52% | 4.55% | 54 | 0.34% | ||||||||
| Core Portfolio | Aaron Lively | -2.91% | 21.98% | 2.05% | 76 | 0.01% | ||||||||
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | Marc Hommers | 4.62% | 5.30% | 2.16% | 29 | 0.90% | ||||||||
| Active Growth | Sparsh | -4.08% | — | 0.68% | 61 | 0.15% | ||||||||
| TOP PERFORMERS | Peter | 8.61% | — | 0.01% | 5 | 0.00% | ||||||||
| AI stocks | Portfolio Dude | -7.23% | — | 0.50% | 76 | 0.00% | ||||||||
| TECH | Shichao Wu | -23.28% | 55.85% | 0.34% | 27 | 0.00% | ||||||||
| Roth IRA Retirement | Michael Pet | -0.26% | — | 4.45% | 55 | 0.18% | ||||||||
| GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | -6.64% | 40.71% | 0.00% | 2 | 0.00% | ||||||||
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | 3.53% | — | 21.06% | 2 | 0.17% | ||||||||
| Balanced Growth | Sparsh | -1.82% | — | 1.04% | 77 | 0.10% | ||||||||
| SHORT | Be The | 184.46% | 280,054,864,106.84% | 1,741,200.00% | 100 | 0.00% | ||||||||
| BND | Baummy41 | -0.10% | 7.61% | 2.41% | 61 | 0.04% | ||||||||
| Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 | andy | -2.43% | — | 0.23% | 97 | 0.00% | ||||||||
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | -7.40% | 51.62% | 0.25% | 34 | 0.00% | ||||||||
| Safe Growth | Sparsh | -0.40% | — | 1.64% | 85 | 0.07% | ||||||||
| SuperTech | Zamolxis | -8.22% | 32.53% | 1.36% | 22 | 0.00% | ||||||||
| Ocean Health | Cyan Reef | -10.15% | — | 2.81% | 1 | 0.00% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет