Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | -4.77% | 39.75% | 0.33% | 38 | 0.00% | ||||||||
| Magnificent 7 | Luka | -6.00% | 37.29% | 0.26% | 57 | 0.00% | ||||||||
| 50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | 1.52% | 6.71% | 4.56% | 70 | 0.34% | ||||||||
| Core Portfolio | Aaron Lively | -1.30% | 22.14% | 1.88% | 72 | 0.01% | ||||||||
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | Marc Hommers | 4.70% | 5.41% | 2.26% | 18 | 0.90% | ||||||||
| TOP PERFORMERS | Peter | 9.77% | — | 0.01% | 5 | 0.00% | ||||||||
| AI stocks | Portfolio Dude | -2.10% | — | 0.47% | 76 | 0.00% | ||||||||
| TECH | Shichao Wu | -16.41% | 56.17% | 0.28% | 19 | 0.00% | ||||||||
| Roth IRA Retirement | Michael Pet | 3.25% | — | 4.43% | 73 | 0.18% | ||||||||
| GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 11.55% | 40.62% | 0.00% | 2 | 0.00% | ||||||||
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | 9.10% | — | 21.61% | 1 | 0.17% | ||||||||
| Active Growth | Sparsh | 0.11% | — | 0.62% | 44 | 0.15% | ||||||||
| BND | Baummy41 | 2.43% | 7.87% | 2.35% | 66 | 0.04% | ||||||||
| SHORT | Be The | 33.40% | 202,569,581,422.97% | 1,719,800.00% | 100 | 0.00% | ||||||||
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | -5.81% | 52.46% | 0.21% | 21 | 0.00% | ||||||||
| Seeking Alpha top 10 stocks for 2025 | andy | 8.11% | — | 0.23% | 99 | 0.00% | ||||||||
| SuperTech | Zamolxis | -1.73% | 32.50% | 1.48% | 29 | 0.00% | ||||||||
| Ocean Health | Cyan Reef | -5.35% | — | 2.74% | 1 | 0.00% | ||||||||
| smallcap2 | david moreno | 5.79% | — | 0.00% | 91 | 0.00% | ||||||||
| x2 | User1129 | 0.94% | 31.09% | 0.71% | 6 | 1.02% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет