Пользовательские портфели
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | 16.14% | 40.02% | 0.31% | 0.00% | |||||||||
| 50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | 7.20% | 8.46% | 6.59% | 0.34% | |||||||||
| Core Portfolio | Aaron Lively | 10.16% | 23.54% | 1.73% | 0.01% | |||||||||
| AI stocks | Portfolio Dude | 16.71% | — | 0.57% | 0.00% | |||||||||
| TECH | Shichao Wu | 17.94% | 54.90% | 0.37% | 0.00% | |||||||||
| Roth IRA Retirement | Michael Pet | 3.88% | — | 4.62% | 0.18% | |||||||||
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | 5.87% | — | 18.68% | 0.17% | |||||||||
| BND | Baummy41 | -2.99% | 1.19% | 3.36% | 0.03% | |||||||||
| Ocean Health | Cyan Reef | 3.15% | — | 1.16% | 0.00% | |||||||||
| GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 126.86% | 53.19% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| ONill | Holgert Hagen | 10.65% | — | 0.24% | 0.00% | |||||||||
| SuperTech | Zamolxis | 24.62% | 31.77% | 1.24% | 0.00% | |||||||||
| x2 | User1129 | 9.64% | 33.10% | 0.49% | 1.02% | |||||||||
| Magnificent 7 | Luka | 15.76% | 36.03% | 0.20% | 0.00% | |||||||||
| Rmeulstee | ricardo meulstee | 8.61% | 26.87% | 0.99% | 0.00% | |||||||||
| Carbon Credits | Cyan Reef | -12.95% | — | 4.30% | 0.77% | |||||||||
| Rocket Growth | George Finlay | 4.63% | — | 0.17% | 0.44% | |||||||||
| Облигэйшэн | Роман Семенов | 10.60% | 13.56% | 8.07% | 0.00% | |||||||||
| Portfolio v1.0 | User4669 | 10.29% | — | 1.00% | 0.15% | |||||||||
| GLOBAL X MONTHLY | yohei ohyama | 3.13% | — | 5.27% | 0.26% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет