Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 Sharpe Ratio based | Nimish | 0.04% | 48.02% | 0.32% | 86 | 0.00% | ||||||||
| Magnificent 7 | Luka | 0.11% | 46.94% | 0.26% | 87 | 0.00% | ||||||||
| 50/50 Stocks/Bonds | Portfolio Dude | 0.38% | 7.26% | 4.62% | 59 | 0.34% | ||||||||
| Core Portfolio | Aaron Lively | -1.36% | 25.73% | 2.01% | 83 | 0.01% | ||||||||
| AI stocks | Portfolio Dude | -0.37% | — | 0.50% | 86 | 0.00% | ||||||||
| TOP PERFORMERS | Peter | 0.15% | — | 0.00% | 9 | 0.00% | ||||||||
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | Marc Hommers | -0.56% | 5.22% | 2.40% | 10 | 0.90% | ||||||||
| TECH | Shichao Wu | -0.47% | 51.35% | 0.25% | 84 | 0.00% | ||||||||
| Roth IRA Retirement | Michael Pet | -0.98% | — | 4.62% | 40 | 0.18% | ||||||||
| GODLIKE_Tier | Пропущенный_поцелуй_от_бати | 6.67% | 25.34% | 0.00% | 4 | 0.00% | ||||||||
| Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500 | cscotney | 0.40% | — | 23.28% | 3 | 0.17% | ||||||||
| BND | Baummy41 | -0.91% | 9.62% | 2.43% | 52 | 0.04% | ||||||||
| Best performing companies over - 10 years | sfsdfadaw | 0.76% | 49.18% | 0.23% | 9 | 0.00% | ||||||||
| SuperTech | Zamolxis | 1.25% | 52.49% | 1.48% | 90 | 0.00% | ||||||||
| Ocean Health | Cyan Reef | 0.28% | — | 2.78% | 2 | 0.00% | ||||||||
| smallcap2 | david moreno | -2.37% | — | 0.00% | 29 | 0.00% | ||||||||
| ONill | Holgert Hagen | -0.08% | — | 0.20% | 10 | 0.00% | ||||||||
| SHORT | Be The | 0.00% | 107.00% | 1,836,800.00% | 100 | 0.00% | ||||||||
| x2 | User1129 | 1.22% | 87.19% | 0.87% | 37 | 1.02% | ||||||||
| Rocket Growth | George Finlay | -2.69% | — | 0.21% | 11 | 0.44% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет