PortfoliosLab logo
Deckers Outdoor Corporation (DECK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2435371073

CUSIP

243537107

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

14 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.18

Коэффициент P/E

17.26

Коэффициент PEG

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

$1.11B

Годовой диапазон

$93.72 - $223.98

Целевая цена

$179.99

Процент коротких позиций

7.03%

Коэффициент коротких позиций

2.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deckers Outdoor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,953.35%
1,068.22%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deckers Outdoor Corporation показал доход в -45.52% с начала года и -22.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deckers Outdoor Corporation составила 24.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


DECK

С начала года

-45.52%

1 месяц

-10.02%

6 месяцев

-27.22%

1 год

-22.05%

5 лет

37.17%

10 лет

24.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DECK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-12.67%-21.43%-19.77%-1.04%-45.52%
202412.76%18.82%5.10%-13.05%33.65%-11.52%-4.68%3.97%-0.27%0.90%21.80%3.64%82.30%
20237.09%-2.60%7.97%6.63%-0.91%11.09%3.04%-2.69%-2.84%16.14%11.21%0.67%67.46%
2022-12.58%-9.86%-5.15%-2.93%1.06%-4.92%22.66%2.67%-2.79%11.94%13.99%0.07%8.97%
20211.81%11.69%1.32%2.35%-0.82%14.50%6.97%1.85%-13.92%9.75%2.55%-9.64%27.73%
202013.06%-8.96%-22.90%11.01%22.70%7.59%6.55%-2.57%7.92%15.16%0.48%12.64%69.83%
20190.39%15.18%-0.65%7.63%-3.86%15.69%-11.19%-5.65%-0.06%3.76%9.99%0.40%31.97%
20186.80%10.35%-4.81%3.59%21.34%-0.24%-0.05%7.99%-2.68%7.24%4.77%-3.97%59.44%
20173.99%-8.28%13.06%-0.23%16.39%-1.59%-4.98%-1.48%7.06%-0.25%9.51%7.39%44.88%
20164.79%14.36%5.92%-3.51%-9.03%9.37%14.76%-1.00%-8.88%-12.36%13.97%-6.88%17.35%
2015-27.45%12.40%-1.85%1.55%-7.91%5.61%1.26%-11.65%-9.83%-4.13%-12.07%-3.56%-48.15%
2014-7.71%-4.62%7.24%-0.98%-2.10%11.70%2.53%4.21%5.36%-10.00%10.59%-5.87%7.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DECK составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DECK: -0.37
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DECK: -0.21
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DECK: 0.97
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DECK: -0.33
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DECK: -0.79
^GSPC: 2.07

Deckers Outdoor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.49
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Deckers Outdoor Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.41%
-10.73%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deckers Outdoor Corporation показал максимальную просадку в 94.36%, зарегистрированную 16 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1278 торговых сессий.

Текущая просадка Deckers Outdoor Corporation составляет 50.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.36%26 окт. 1993 г.130016 дек. 1998 г.127820 янв. 2004 г.2578
-77.13%27 дек. 2007 г.2962 мар. 2009 г.32818 июн. 2010 г.624
-75.67%31 окт. 2011 г.25231 окт. 2012 г.14064 июн. 2018 г.1658
-64.29%28 дек. 2004 г.21431 окт. 2005 г.22625 сент. 2006 г.440
-54.78%31 янв. 2025 г.443 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deckers Outdoor Corporation составляет 24.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.78%
14.23%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deckers Outdoor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Deckers Outdoor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
DECK: 17.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DECK в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DECK: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DECK по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DECK: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DECK: 6.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию