- ISIN
- US2435371073
- CUSIP
- 243537107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
- Дата IPO
- 14 окт. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.52B
- Enterprise Value
- $12.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.05
- Коэффициент P/E
- 14.09
- Коэффициент PEG
- 0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.52B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.36B
- Годовой диапазон
- $78.91 - $125.45
- Целевая цена
- $120.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 44.09%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $231.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DECK
Deckers Outdoor Corporation (DECK) снизился на 4.2% с начала года. По цене $99 за акцию DECK торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $125. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DECK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,371.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Deckers Outdoor Corporation (DECK) показал доход в -4.21% с начала года и -6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DECK составила 24.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Deckers Outdoor Corporation
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.02%
- 6 месяцев
- -11.53%
- С начала года
- -4.21%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 24.96%
- Всё время*
- 14.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DECK по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший месяц был окт. 1998 г. с доходностью -45.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DECK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 окт. 1998 г. с доходностью +75.0%, в то время как худший день был 13 окт. 1998 г. с доходностью -54.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.12% | -1.73% | -14.65% | 2.11% | 11.40% | -12.79% | -2.43% | 2.51% | -4.21% | ||||
| 2025 | -12.67% | -21.43% | -19.77% | -0.88% | -4.79% | -2.32% | 3.01% | 12.68% | -15.26% | -19.60% | 8.01% | 17.77% | -48.95% |
| 2024 | 12.76% | 18.82% | 5.10% | -13.05% | 33.65% | -11.52% | -4.68% | 3.97% | -0.27% | 0.90% | 21.80% | 3.64% | 82.30% |
| 2023 | 7.09% | -2.60% | 7.97% | 6.63% | -0.91% | 11.09% | 3.04% | -2.69% | -2.84% | 16.14% | 11.21% | 0.67% | 67.46% |
| 2022 | -12.58% | -9.86% | -5.15% | -2.93% | 1.06% | -4.92% | 22.66% | 2.67% | -2.79% | 11.94% | 13.99% | 0.07% | 8.97% |
| 2021 | 1.81% | 11.69% | 1.32% | 2.35% | -0.82% | 14.50% | 6.97% | 1.85% | -13.92% | 9.75% | 2.55% | -9.64% | 27.73% |
Метрики бенчмарка
Deckers Outdoor Corporation has an annualized alpha of 24.63%, beta of 0.99, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 1993.
- This stock captured 127.45% of S&P 500 Index gains and 100.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.63%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 127.45%
- Участие в снижении
- 100.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DECK имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.50 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.58 | -10.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deckers Outdoor Corporation показал максимальную просадку в 94.36%, зарегистрированную 16 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1278 торговых сессий.
Текущая просадка Deckers Outdoor Corporation составляет 55.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.36%дек. 1998 г. | 5y 1mo | 5y 1mo | 10y 2moокт. 1993 г. - янв. 2004 г. | — |
-77.13%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 5moдек. 2007 г. - июнь 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-75.67%окт. 2012 г. | 1y 1d | 5y 7mo | 6y 7moокт. 2011 г. - июнь 2018 г. | — |
-64.35%нояб. 2025 г. | 9mo 7d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-64.29%окт. 2005 г. | 10mo 7d | 10mo 29d | 1y 9moдек. 2004 г. - сент. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| DECK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -56.78% | -37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -9.10% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -18.90% | -45.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -25.43% | -38.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | -33.92% | -30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.49% | -0.17% | -55.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -10.69% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 2.14% | +15.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deckers Outdoor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Deckers Outdoor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DECK в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент P/E составляет 14.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DECK по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DECK
Добавьте Deckers Outdoor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DECK