PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Deckers Outdoor Corporation (DECK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Deckers Outdoor Corporation (DECK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2435371073

CUSIP

243537107

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Footwear & Accessories

Дата IPO

14 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.79B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.66

Цена/прибыль

31.16

PEG коэффициент

3.71

Общая выручка (12 мес.)

$5.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

$1.14B

Годовой диапазон

$105.10 - $184.48

Целевая цена

$190.59

Процент коротких позиций

4.58%

Коэффициент коротких позиций

1.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DECK с NKE DECK с ODFL DECK с SKX DECK с GLPI DECK с VOO DECK с CSCO DECK с AXP DECK с SPY DECK с ADP DECK с DE
Популярные сравнения:
DECK с NKE DECK с ODFL DECK с SKX DECK с GLPI DECK с VOO DECK с CSCO DECK с AXP DECK с SPY DECK с ADP DECK с DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deckers Outdoor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.50%
11.50%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deckers Outdoor Corporation показал доход в 58.31% с начала года и 66.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deckers Outdoor Corporation составила 27.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

DECK

С начала года

58.31%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

18.50%

1 год

66.86%

5 лет (среднегодовая)

46.17%

10 лет (среднегодовая)

27.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DECK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.76%18.82%5.10%-13.05%33.65%-11.52%-4.68%3.97%-0.27%0.90%58.31%
20237.09%-2.60%7.97%6.63%-0.91%11.09%3.04%-2.69%-2.84%16.14%11.21%0.67%67.46%
2022-12.58%-9.86%-5.15%-2.93%1.06%-4.92%22.66%2.67%-2.79%11.94%13.99%0.07%8.97%
20211.81%11.69%1.32%2.35%-0.82%14.50%6.97%1.85%-13.92%9.75%2.55%-9.64%27.73%
202013.06%-8.96%-22.90%11.01%22.70%7.59%6.55%-2.57%7.92%15.16%0.48%12.64%69.83%
20190.39%15.18%-0.65%7.63%-3.86%15.69%-11.19%-5.65%-0.06%3.76%9.99%0.40%31.97%
20186.80%10.35%-4.81%3.59%21.34%-0.24%-0.05%7.99%-2.68%7.24%4.77%-3.97%59.44%
20173.99%-8.28%13.06%-0.23%16.39%-1.59%-4.98%-1.48%7.06%-0.25%9.51%7.39%44.88%
20164.79%14.36%5.92%-3.51%-9.03%9.37%14.76%-1.00%-8.88%-12.36%13.97%-6.88%17.35%
2015-27.45%12.40%-1.85%1.55%-7.91%5.61%1.26%-11.65%-9.83%-4.13%-12.07%-3.56%-48.15%
2014-7.71%-4.62%7.24%-0.98%-2.10%11.70%2.53%4.21%5.36%-10.00%10.59%-5.87%7.79%
2013-0.80%1.15%37.81%-1.02%-2.61%-5.91%8.67%7.00%12.24%4.35%20.13%2.20%109.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DECK среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.772.46
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.683.31
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.46
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.953.55
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.4615.76
DECK
^GSPC

Deckers Outdoor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77
2.46
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Deckers Outdoor Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.27%
-1.40%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deckers Outdoor Corporation показал максимальную просадку в 94.36%, зарегистрированную 16 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1278 торговых сессий.

Текущая просадка Deckers Outdoor Corporation составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.36%26 окт. 1993 г.130016 дек. 1998 г.127820 янв. 2004 г.2578
-77.13%27 дек. 2007 г.2962 мар. 2009 г.32818 июн. 2010 г.624
-75.67%31 окт. 2011 г.25231 окт. 2012 г.14064 июн. 2018 г.1658
-64.29%28 дек. 2004 г.21431 окт. 2005 г.22625 сент. 2006 г.440
-54.69%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deckers Outdoor Corporation составляет 12.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.93%
4.07%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deckers Outdoor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Deckers Outdoor Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Footwear & Accessories.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.031.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK значение P/E равно 31.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Deckers Outdoor Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию