PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Deckers Outdoor Corporation (DECK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2435371073

CUSIP

243537107

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

14 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.66

Цена/прибыль

37.17

PEG коэффициент

2.49

Общая выручка (12 мес.)

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

$1.14B

Годовой диапазон

$108.65 - $213.03

Целевая цена

$196.25

Процент коротких позиций

3.97%

Коэффициент коротких позиций

1.96

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DECK с NKE DECK с ODFL DECK с SKX DECK с GLPI DECK с VOO DECK с CSCO DECK с AXP DECK с SPY DECK с ONON DECK с ADP
Популярные сравнения:
DECK с NKE DECK с ODFL DECK с SKX DECK с GLPI DECK с VOO DECK с CSCO DECK с AXP DECK с SPY DECK с ONON DECK с ADP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deckers Outdoor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.15%
8.53%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Deckers Outdoor Corporation показал доход в 89.37% с начала года и 79.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deckers Outdoor Corporation составила 30.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


DECK

С начала года

89.37%

1 месяц

19.62%

6 месяцев

29.15%

1 год

79.77%

5 лет

49.96%

10 лет

30.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DECK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.76%18.82%5.10%-13.05%33.65%-11.52%-4.68%3.97%-0.27%0.90%21.80%89.37%
20237.09%-2.60%7.97%6.63%-0.91%11.09%3.04%-2.69%-2.84%16.14%11.21%0.67%67.46%
2022-12.58%-9.86%-5.15%-2.93%1.06%-4.92%22.66%2.67%-2.79%11.94%13.99%0.07%8.97%
20211.81%11.69%1.32%2.35%-0.82%14.50%6.97%1.85%-13.92%9.75%2.55%-9.64%27.73%
202013.06%-8.96%-22.90%11.01%22.70%7.59%6.55%-2.57%7.92%15.16%0.48%12.64%69.83%
20190.39%15.18%-0.65%7.63%-3.86%15.69%-11.19%-5.65%-0.06%3.76%9.99%0.40%31.97%
20186.80%10.35%-4.81%3.59%21.34%-0.24%-0.05%7.99%-2.68%7.24%4.77%-3.97%59.44%
20173.99%-8.28%13.06%-0.23%16.39%-1.59%-4.98%-1.48%7.06%-0.25%9.51%7.39%44.88%
20164.79%14.36%5.92%-3.51%-9.03%9.37%14.76%-1.00%-8.88%-12.36%13.97%-6.88%17.35%
2015-27.45%12.40%-1.85%1.55%-7.91%5.61%1.26%-11.65%-9.83%-4.13%-12.07%-3.56%-48.15%
2014-7.71%-4.62%7.24%-0.98%-2.10%11.70%2.53%4.21%5.36%-10.00%10.59%-5.87%7.79%
2013-0.80%1.15%37.81%-1.02%-2.61%-5.91%8.67%7.00%12.24%4.35%20.13%2.20%109.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DECK составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DECK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DECK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DECK, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.052.10
Коэффициент Сортино DECK, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.992.80
Коэффициент Омега DECK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.39
Коэффициент Кальмара DECK, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.493.09
Коэффициент Мартина DECK, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.6713.49
DECK
^GSPC

Deckers Outdoor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.05
2.10
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Deckers Outdoor Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.07%
-2.62%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deckers Outdoor Corporation показал максимальную просадку в 94.36%, зарегистрированную 16 дек. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1278 торговых сессий.

Текущая просадка Deckers Outdoor Corporation составляет 0.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.36%26 окт. 1993 г.130016 дек. 1998 г.127820 янв. 2004 г.2578
-77.13%27 дек. 2007 г.2962 мар. 2009 г.32818 июн. 2010 г.624
-75.67%31 окт. 2011 г.25231 окт. 2012 г.14064 июн. 2018 г.1658
-64.29%28 дек. 2004 г.21431 окт. 2005 г.22625 сент. 2006 г.440
-54.69%19 февр. 2020 г.2118 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.73

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deckers Outdoor Corporation составляет 9.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.69%
3.79%
DECK (Deckers Outdoor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deckers Outdoor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Deckers Outdoor Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Footwear & Accessories.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.037.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK значение P/E равно 37.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DECK по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у DECK значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Deckers Outdoor Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab