- ISIN
- US1033041013
- CUSIP
- 103304101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 15 окт. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.63B
- Enterprise Value
- $6.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $23.07
- Коэффициент P/E
- 3.75
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.62B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.78B
- Годовой диапазон
- $76.33 - $89.96
- Целевая цена
- $95.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 27.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 72.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BYD
Boyd Gaming Corporation (BYD) прибавил 1.8% с начала года. По цене $86 за акцию BYD торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BYD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boyd Gaming Corporation (BYD) показал доход в 1.84% с начала года и 13.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYD составила 17.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Boyd Gaming Corporation
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 17.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BYD по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +146.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении BYD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | -1.55% | -1.02% | 5.80% | -4.91% | 4.74% | 1.84% | ||||||
| 2025 | 5.67% | -0.51% | -13.45% | 5.03% | 8.43% | 4.61% | 8.53% | 1.13% | 0.90% | -9.92% | 6.97% | 2.55% | 18.61% |
| 2024 | 1.41% | 4.16% | 2.08% | -20.51% | -0.36% | 3.66% | 10.47% | -1.40% | 8.02% | 7.18% | 6.58% | -1.55% | 17.13% |
| 2023 | 14.27% | 4.53% | -1.28% | 8.23% | -8.17% | 9.10% | -1.51% | -2.12% | -8.80% | -9.17% | 6.88% | 6.31% | 15.99% |
| 2022 | -9.32% | 19.31% | -6.86% | -7.91% | -2.99% | -15.10% | 11.58% | -1.95% | -12.18% | 21.22% | 6.18% | -10.86% | -15.74% |
| 2021 | 5.22% | 29.98% | 0.44% | 12.19% | -2.66% | -4.50% | -7.30% | 7.67% | 3.08% | 0.82% | -8.11% | 11.88% | 52.77% |
Метрики бенчмарка
Boyd Gaming Corporation has an annualized alpha of 4.17%, beta of 1.32, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 1993.
- This stock participated in 142.49% of S&P 500 Index downside but only 130.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 130.22%
- Участие в снижении
- 142.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BYD имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Gaming Corporation (BYD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.46 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 10.92 | -8.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boyd Gaming Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.72 | $0.68 | $0.64 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.23 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.11% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Gaming Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Boyd Gaming Corporation дивидендная доходность составляет 0.88%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Boyd Gaming Corporation коэффициент выплат составляет 3.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Boyd Gaming Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boyd Gaming Corporation показал максимальную просадку в 94.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3073 торговые сессии.
Текущая просадка Boyd Gaming Corporation составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.49%нояб. 2008 г. | 3y 8mo | 12y 2mo | 15y 11moмарт 2005 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -89.25%окт. 1998 г. | 4y 11mo | 5y 6mo | 10y 5moокт. 1993 г. - апр. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.58%сент. 2022 г. | 7mo 11d | 7mo 7d | 1y 2moфевр. 2022 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -30.29%май 2024 г. | 10mo 13d | 5mo 13d | 1y 3moиюль 2023 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -25.14%июль 2021 г. | 2mo 22d | 6mo 25d | 9mo 17dапр. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| BYD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -56.78% | -37.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -9.10% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.29% | -18.90% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.58% | -25.43% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.01% | -33.92% | -46.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.21% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.64% | -10.71% | -39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.04% | +3.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boyd Gaming Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boyd Gaming Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BYD в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BYD по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BYD
Добавьте Boyd Gaming Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BYD