PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Boyd Gaming Corporation (BYD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boyd Gaming Corporation (BYD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1033041013

CUSIP

103304101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Resorts & Casinos

Дата IPO

15 окт. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.19

Коэффициент P/E

11.13

Коэффициент PEG

0.85

Общая выручка (12 мес.)

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

$923.36M

Годовой диапазон

$48.81 - $80.29

Целевая цена

$79.67

Процент коротких позиций

3.83%

Коэффициент коротких позиций

2.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BYD с TSLA BYD с SPY BYD с VOO BYD с AMZN BYD с VWO BYD с 3V64.DE BYD с CAG BYD с MGM BYD с TCEHY BYD с 1810.HK
Популярные сравнения:
BYD с TSLA BYD с SPY BYD с VOO BYD с AMZN BYD с VWO BYD с 3V64.DE BYD с CAG BYD с MGM BYD с TCEHY BYD с 1810.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Gaming Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.95%
1,079.47%
BYD (Boyd Gaming Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boyd Gaming Corporation показал доход в -4.81% с начала года и 30.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boyd Gaming Corporation составила 18.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

BYD

С начала года

-4.81%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

30.92%

5 лет

34.29%

10 лет

18.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BYD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.67%-0.51%-13.45%4.62%-4.81%
20241.41%4.16%2.08%-20.51%-0.35%3.66%10.47%-1.40%8.02%7.18%6.58%-1.55%17.13%
202314.27%4.53%-1.28%8.23%-8.17%9.10%-1.51%-2.12%-8.80%-9.17%6.88%6.31%15.99%
2022-9.32%19.31%-6.86%-7.91%-2.99%-15.10%11.58%-1.95%-12.18%21.22%6.18%-10.86%-15.74%
20215.22%29.98%0.44%12.19%-2.66%-4.50%-7.30%7.67%3.08%0.82%-8.11%11.88%52.77%
2020-0.30%-10.52%-46.01%15.74%28.10%-2.25%13.25%13.14%14.60%3.36%21.34%11.51%43.35%
201931.47%8.93%-7.87%5.19%-16.89%12.92%-1.67%-9.25%-0.09%13.78%7.93%2.04%45.51%
201812.61%-10.36%-9.82%4.24%13.67%-8.03%7.76%-2.49%-6.89%-21.54%-6.55%-16.04%-40.25%
20170.74%-3.20%11.90%3.04%12.04%-2.16%1.01%5.51%-1.29%12.21%9.10%10.06%74.70%
2016-10.37%-2.75%19.28%-9.78%1.45%-2.70%6.58%-0.56%1.44%-9.71%5.49%7.06%1.51%
20152.19%5.74%2.82%-7.04%8.41%4.47%14.31%-5.79%1.24%22.64%-2.00%1.43%55.48%
2014-6.22%10.04%13.60%-10.45%-7.36%10.78%-9.32%-3.18%-4.60%13.68%10.65%-0.00%13.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BYD составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Gaming Corporation (BYD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BYD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYD: 0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BYD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYD: 0.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BYD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYD: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BYD, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYD: 0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BYD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYD: 0.93
^GSPC: 1.94

Boyd Gaming Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.46
BYD (Boyd Gaming Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boyd Gaming Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.69$0.68$0.64$0.74$0.00$0.00$0.27$0.23$0.15

Дивидендный доход

1.00%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Gaming Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2017$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BYD: 1.0%
У Boyd Gaming Corporation дивидендная доходность составляет 1.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BYD: 8.4%
У Boyd Gaming Corporation коэффициент выплат составляет 8.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Boyd Gaming Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.16%
-10.07%
BYD (Boyd Gaming Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boyd Gaming Corporation показал максимальную просадку в 94.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3073 торговые сессии.

Текущая просадка Boyd Gaming Corporation составляет 13.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.49%18 мар. 2005 г.92820 нояб. 2008 г.30738 февр. 2021 г.4001
-88.68%19 окт. 1993 г.12578 окт. 1998 г.13782 апр. 2004 г.2635
-34.58%17 февр. 2022 г.15226 сент. 2022 г.1491 мая 2023 г.301
-30.29%20 июл. 2023 г.21628 мая 2024 г.1147 нояб. 2024 г.330
-25.14%28 апр. 2021 г.5719 июл. 2021 г.1439 февр. 2022 г.200

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boyd Gaming Corporation составляет 15.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
14.23%
BYD (Boyd Gaming Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boyd Gaming Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Boyd Gaming Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BYD: 11.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BYD в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
BYD: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BYD по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BYD: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BYD: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию