Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.46B
- Enterprise Value
- $6.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.86
- Коэффициент P/E
- 3.60
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.79B
- Годовой диапазон
- $58.94 - $89.96
- Целевая цена
- $96.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 28.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 70.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Gaming Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Boyd Gaming Corporation (BYD) показал доход в -3.35% с начала года и 25.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BYD составила 15.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Boyd Gaming Corporation
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 15.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +146.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении BYD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | -1.55% | -1.02% | -3.35% | |||||||||
| 2025 | 5.67% | -0.51% | -13.45% | 5.03% | 8.43% | 4.61% | 8.53% | 1.13% | 0.90% | -9.92% | 6.97% | 2.55% | 18.61% |
| 2024 | 1.41% | 4.16% | 2.08% | -20.51% | -0.36% | 3.66% | 10.47% | -1.40% | 8.02% | 7.18% | 6.58% | -1.55% | 17.13% |
| 2023 | 14.27% | 4.53% | -1.28% | 8.23% | -8.17% | 9.10% | -1.51% | -2.12% | -8.80% | -9.17% | 6.88% | 6.31% | 15.99% |
| 2022 | -9.32% | 19.31% | -6.86% | -7.91% | -2.99% | -15.10% | 11.58% | -1.95% | -12.18% | 21.22% | 6.18% | -10.86% | -15.74% |
| 2021 | 5.22% | 29.98% | 0.44% | 12.19% | -2.66% | -4.50% | -7.30% | 7.67% | 3.08% | 0.82% | -8.11% | 11.88% | 52.77% |
Метрики бенчмарка
Boyd Gaming Corporation: годовая альфа составляет 4.63%, бета — 1.32, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 19.10.1993.
- Эта акция участвовал в 142.98% снижения S&P 500 Index, но только в 133.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 133.12%
- Участие в снижении
- 142.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BYD имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Gaming Corporation (BYD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BYD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.40 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 6.61 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BYD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boyd Gaming Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.72 | $0.68 | $0.64 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.23 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.11% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Gaming Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Boyd Gaming Corporation дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Boyd Gaming Corporation коэффициент выплат составляет 2.39%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Boyd Gaming Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Boyd Gaming Corporation показал максимальную просадку в 94.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3073 торговые сессии.
Текущая просадка Boyd Gaming Corporation составляет 8.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.49% | 18 мар. 2005 г. | 928 | 20 нояб. 2008 г. | 3073 | 8 февр. 2021 г. | 4001 |
| -88.68% | 19 окт. 1993 г. | 1257 | 8 окт. 1998 г. | 1378 | 2 апр. 2004 г. | 2635 |
| -34.58% | 17 февр. 2022 г. | 152 | 26 сент. 2022 г. | 149 | 1 мая 2023 г. | 301 |
| -30.29% | 20 июл. 2023 г. | 216 | 28 мая 2024 г. | 114 | 7 нояб. 2024 г. | 330 |
| -25.14% | 28 апр. 2021 г. | 57 | 19 июл. 2021 г. | 143 | 9 февр. 2022 г. | 200 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boyd Gaming Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Boyd Gaming Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BYD в сравнении с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BYD по сравнению с другими компаниями отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BYD по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у BYD коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |