- ISIN
- KYG872641009
- CUSIP
- G87264100
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
- Дата IPO
- 19 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.12B
- Enterprise Value
- $2.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.26
- Коэффициент P/E
- 14.66
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $419.72M
- EBITDA (12 мес.)
- $251.16M
- Годовой диапазон
- $37.52 - $83.32
- Целевая цена
- $55.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.30%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 243K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $10.99M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGLS
Tecnoglass Inc. (TGLS) снизился на 4.5% с начала года. По цене $48 за акцию TGLS торгуется на 42.7% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,222.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tecnoglass Inc. (TGLS) показал доход в -4.47% с начала года и -38.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGLS составила 18.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Tecnoglass Inc.
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 7.18%
- 6 месяцев
- -4.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -38.22%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 18.56%
- Всё время*
- 13.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TGLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TGLS закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 мая 2021 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью -36.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.80% | -6.85% | -1.88% | -3.30% | 0.02% | 8.99% | -7.20% | 9.92% | -4.47% | ||||
| 2025 | -4.19% | -3.08% | -2.66% | -0.39% | 20.15% | -9.48% | 0.87% | -6.98% | -7.61% | -10.88% | -16.52% | 1.38% | -35.98% |
| 2024 | 0.66% | 1.63% | 11.50% | 6.77% | -5.29% | -4.41% | 7.23% | 15.16% | 10.97% | -0.19% | 18.27% | -1.95% | 74.88% |
| 2023 | 11.28% | 7.21% | 14.56% | 4.50% | -12.88% | 35.47% | -8.87% | -17.23% | -15.19% | -0.85% | 6.64% | 31.42% | 49.86% |
| 2022 | -21.34% | -0.34% | 23.22% | -11.53% | -3.90% | -17.92% | 27.69% | -2.81% | -3.28% | -2.19% | 41.26% | 6.37% | 18.91% |
| 2021 | -1.74% | 8.84% | 63.04% | -0.50% | 83.86% | -2.55% | -9.86% | 18.51% | -4.82% | 32.90% | 6.58% | -14.70% | 281.83% |
Метрики бенчмарка
Tecnoglass Inc. has an annualized alpha of 12.65%, beta of 0.94, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2012.
- This stock captured 124.17% of S&P 500 Index gains and 123.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.65%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 124.17%
- Участие в снижении
- 123.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGLS имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tecnoglass Inc. (TGLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.50 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 10.58 | -11.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tecnoglass Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.48 | $0.36 | $0.28 | $0.15 | $0.11 | $0.56 | $0.42 | $0.53 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tecnoglass Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tecnoglass Inc. дивидендная доходность составляет 1.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tecnoglass Inc. коэффициент выплат составляет 18.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tecnoglass Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tecnoglass Inc. показал максимальную просадку в 81.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Tecnoglass Inc. составляет 45.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.32%март 2020 г. | 4y 3mo | 1y 8d | 5y 4moдек. 2015 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-56.55%май 2026 г. | 11mo 7d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-50.30%июнь 2022 г. | 6mo 14d | 7mo 9d | 1y 1moдек. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-43.92%нояб. 2023 г. | 3mo 21d | 5mo 1d | 8mo 22dиюль 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-32.26%апр. 2015 г. | 9mo 21d | 2mo 17d | 1y 3dиюнь 2014 г. - июнь 2015 г. | — |
Показатели просадок
| TGLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -56.78% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.83% | -9.10% | -44.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.55% | -18.90% | -37.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -25.43% | -31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.98% | -33.92% | -44.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -0.17% | -45.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.27% | -10.69% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.03% | 2.14% | +36.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tecnoglass Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tecnoglass Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TGLS в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у TGLS коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TGLS по сравнению с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у TGLS коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TGLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у TGLS коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TGLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у TGLS коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TGLS
Добавьте Tecnoglass Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGLS